2021年第三季度嘉实事件驱动股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票基金（001416）持有债券21进出04（占3.04%），持仓市值为4999.5万；债券21国开01（占2.44%），持仓市值为4002.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）基金资产配置详情如下，合计净资产16.43亿元，股票占净比88.04%，债券占净比5.48%，现金占净比6.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票基金行业配置合计为88.04%，同类平均为77.77%，比同类配置多10.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为65.23%、4.85%、4.67%，同类平均分别为51.74%、3.17%、2.38%，比同类配置分别为多13.49%、多1.68%、多2.29%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股互联网产业核心资产混合A最新单位净值为0.9097元，以下是为您整理的截至12月2日嘉实港股互联网产业核心资产混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股互联网产业核心资产混合A（011924）截至12月2日，累计净值0.9097，最新公布单位净值0.9097，净值增长率跌1%，最新估值0.9189。

基金季度利润

基金详情

基金全名是嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金，以下简称嘉实港股互联网产业核心资产混合A，该基金成立于2021年8月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值5.3959，最新单位净值2.2281，净值增长率跌0.46%，最新估值2.2384。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

嘉实丰和灵活配置混合基金（基金代码：004355）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.04%（2021年第三季度）、涨1.65%（2021年第二季度）、涨5.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为556名、1669名、72名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家经济新动能混合A最新净值跌幅达1.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日万家经济新动能混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，万家经济新动能混合A（005311）最新市场表现：公布单位净值2.4167，累计净值2.4167，净值增长率跌1.12%，最新估值2.444。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.66亿元，基金本期净收益亏4540.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金2020年利润

截至2020年，万家经济新动能混合A扣除费用合计9465.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬5236.36万元，托管费5236.36万元，销售服务费1026.07万元，交易费用2307.99万元，利息支出1.61万元，卖出回购金融资产支出1.61万元，其他费用20.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银优秀企业混合最新净值涨幅达0.08%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中银优秀企业混合最新市场表现：公布单位净值2.433，累计净值2.433，净值增长率涨0.08%，最新估值2.431。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.85万元，基金本期净收益亏37.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值2375.07万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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华夏鼎源债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏鼎源债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎源债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎源债券C，该基金成立于2020年5月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。

基金市场表现

截至12月2日，华夏鼎源债券C（008948）市场表现：累计净值1.074，最新单位净值1.074，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0761。

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华夏沪深300ETF联接A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏沪深300ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A基金截至12月2日，累计净值1.6638，最新市场表现：公布单位净值1.6638，净值涨0.25%，最新估值1.6597。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A持有详情，机构投资者持有占36.14%，机构投资者持有2.29亿份额，个人投资者持有占63.86%，个人投资者持有4.05亿份额，总份额6.34亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）基金资产配置详情如下，股票占净比2.44%，债券占净比3.28%，现金占净比2.39%，合计净资产106.73亿元。

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中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月2日中信保诚中证800金融指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新单位净值1.0948，累计净值1.8468，最新估值1.0892，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.24亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为653名、1114名、432名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为3335.3万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为1022.71万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为934.64万元；海天味业（603288），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为565.24万元等。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏沪深300ETF联接C（005658）最新市场表现：公布单位净值1.6437，累计净值1.6437，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6397。

华夏沪深300ETF联接C（005658）近一周下降1.41%，近一月下降0.92%，近三月下降0.45%，近一年下降2.72%。

基金介绍

该基金全名是华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏沪深300ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭等。

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12月2日招商安庆债券一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安庆债券截至12月2日市场表现：累计净值1.2059，最新单位净值1.2059，净值增长率涨0.41%，最新估值1.201。

基金阶段涨跌幅

招商安庆债券（006650）近一周下降0.04%，近一月收益0.25%，近三月下降2.62%，近一年收益4.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月2日前海开源沪深300指数一年来收益5.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日前海开源沪深300指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，前海开源沪深300指数（000656）最新市场表现：单位净值1.928，累计净值2.298，净值增长率涨0.26%，最新估值1.923。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪深300指数成立以来收益164.7%，近一月下降0.36%，近一年收益5.54%，近三年收益102.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪深300指数（基金代码：000656）跌3.28%，同类平均跌1.93%，排626名，整体来说表现良好。

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华夏中证全指房地产ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日华夏中证全指房地产ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额，总份额410万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048）本期累计买入金额为513.26万元，占期初基金资产净值比例为7.26%；万业企业（600641）本期累计买入金额为64.9万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；陆家嘴（600663）本期累计买入金额为59.93万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；南京高科（600064）本期累计买入金额为57.86万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证全指房地产ETF联接C，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达414万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

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2021年第三季度华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月2日华夏磐泰混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐泰混合(LOF)A（160323）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.3327，累计净值1.3327，最新估值1.337，净值增长率跌0.32%。

华夏磐泰混合(LOF)基金成立以来收益33.7%，今年以来收益12.3%，近一月收益2.79%，近一年收益12.73%，近三年收益39.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票基金：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、新安股份（600596）、智飞生物（300122）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%、0.78%等，持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万、4.29万，持仓市值820.14万、731.83万、690.58万、682.07万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路本期累计卖出金额为912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；佳创视讯本期累计卖出金额为324.89万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；中国建筑本期累计卖出金额为325.29万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

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华夏纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏纯债债券型证券投资基金，以下简称华夏纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A持有详情，总份额3.3亿份，机构投资者持有2.92亿份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占88.31%，个人投资者持有占11.69%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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富安达消费主题混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月2日富安达消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7658，累计净值1.7658，净值增长率跌0.73%，最新估值1.7787。

基金一年来收益详情

富安达消费主题混合（基金代码：004549）成立以来收益77.87%，今年以来下降0.5%，近一月收益0.96%，近一年收益5.4%，近三年收益110%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合收入合计141.55万元，扣除费用53.9万元，利润总额87.65万元，最后净利润87.65万元。

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12月2日工银可转债优选债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日工银可转债优选债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银可转债优选债券A截至12月2日，最新单位净值1.6253，累计净值1.6253，最新估值1.6232，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

工银可转债优选债券A近1月来收益4.82%，阶段平均收益5.17%，表现一般，同类基金排44名，相对上升3名。

2020年度资产负债

截至2020年，工银可转债优选债券A基金负债合计1500.19万元，卖出回购金融资产款1440万元，应付证券清算款30.4元，应付赎回款38.71万元，应付管理人报酬5.39万元，应付托管费1.08万元，应付销售服务费9103.11元，应付税费430.37元，应付利息2868.63元，其他负债12.63万元。

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12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模436.73亿元，以下是为您整理的12月2日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）最新单位净值1.0429，累计净值1.3019，最新估值1.0431，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

自基金成立以来收益31.69%，今年以来收益2.85%，近一年收益3.82%，近三年收益10.09%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金192只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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12月2日长信利发债券一个月来收益1.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，长信利发债券最新单位净值1.2508，累计净值1.4088，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益44.15%，今年以来收益0.58%，近一年收益3.7%，近三年收益42.45%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信利发债券基金资产总计8.82亿元，银行存款280.08万元，结算备付金130万元，存出保证金14.56万元，交易性金融资产8.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。

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12月2日财通量化核心优选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日财通量化核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通量化核心优选混合（006157）截至12月2日，最新单位净值1.8391，累计净值1.8391，最新估值1.8509，净值增长率跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

财通量化核心优选混合（006157）成立以来收益85.09%，今年以来收益8.36%，近一月收益2.84%，近三月下降0.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通量化核心优选混合基金收入合计186.01元，股票收入占比87.12%，股利收入占比5.27%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的海富通创业板增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通创业板增强A（005288）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别3.15%、1.09%、0.01%等，持仓市值405.32万、139.76万、1.53万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，海富通创业板增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为401.93万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；海康威视本期累计买入金额为124.68万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；汇川技术本期累计买入金额为119.11万元，占期初基金资产净值比例为1.19%等。

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交银强化回报债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银强化回报债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银强化回报债券C收入合计92.78万元：利息收入13.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入4882.89元，债券利息收入12.73万元。投资收益61.65万元，公允价值变动收益17.16万元，其他收入5166.82元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4932.61亿元，拥有基金167只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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12月2日华夏互联网龙头混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日华夏互联网龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏互联网龙头混合C市场表现：累计净值0.9423，最新公布单位净值0.9423，净值增长率跌1.23%，最新估值0.954。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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12月2日万家家瑞债券A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2429。

近3月来表现

万家家瑞债券A（基金代码：004571）近3月来收益0.9%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排438名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4836，累计净值3.4836；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4148，累计净值3.4148；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为3.3041，累计净值3.8440等。

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富国低碳环保混合同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月2日富国低碳环保混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳环保混合（100056）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.936，累计净值3.261，最新估值2.939，净值增长率跌0.1%。

该基金成立以来收益226.27%，今年以来收益15.37%，近一月收益3.41%，近一年收益20.93%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.8900，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.8630，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4220，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.3120，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.2258，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为6.88%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为9797.65万元，占期初基金资产净值比例为4.44%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为9040.09万元，占期初基金资产净值比例为4.09%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日九泰天奕量化价值混合A基金近三月以来收益1.29%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日九泰天奕量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，九泰天奕量化价值混合A（008077）累计净值1.1567，最新单位净值1.1567，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1639。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.39%，今年以来下降6.87%，近一年下降0.03%。

2021年第三季度表现

九泰天奕量化价值混合A基金（基金代码：008077）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.58%，同类平均跌1.2%，排1168名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨9.3%，排1618名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.62%，同类平均跌2.02%，排710名，整体表现良好。

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12月2日华夏永福混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏永福混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏永福混合C最新单位净值2.473，累计净值2.473，净值增长率涨0.12%，最新估值2.47。

基金阶段表现

华夏永福混合C近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.9%，表现良好，同类基金排376名，相对下降109名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.98%，同类平均41.56%，比同类配置少29.58%；金融业行业基金配置6.00%，同类平均5.61%，比同类配置多0.39%；采矿业行业基金配置3.05%，同类平均3.18%，比同类配置少0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日招商招旺纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月2日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，招商招旺纯债债券C（003619）最新公布单位净值1.1635，累计净值1.2066，最新估值1.1634，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来表现

招商招旺纯债债券C（基金代码：003619）近2年来收益7.2%，阶段平均收益7.85%，表现良好，同类基金排666名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月3日年中金MSCI质量指数A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数A（006341）基金资产配置详情如下，股票占净比95.02%，债券占净比5.11%，现金占净比0.94%，合计净资产5.35亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中金MSCI质量指数A持有详情，总份额1350万份，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1240万份额，机构投资者持有占8.23%，个人投资者持有占91.77%。

基金市场表现方面

截至12月2日，中金MSCI质量指数A（006341）最新单位净值2.514，累计净值2.514，最新估值2.5248，净值增长率跌0.43%。

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12月2日长盛同德主题混合累计净值为6.8646元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月2日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同德主题混合截至12月2日市场表现：累计净值6.8646，最新单位净值2.3956，净值增长率跌0.28%，最新估值2.4023。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏775.56万元。

基金现任经理

长盛同德主题混合的现任基金经理是张谊然，任职时间为2021-07-15~至今，任职期间回报-5.07%。

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