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2021年12月3日年嘉实研究阿尔法股票基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票持有详情，机构投资者持有占54.34%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有占45.66%，个人投资者持有1230万份额，总份额2690万份。
基金市场表现方面
嘉实研究阿尔法股票（000082）截至12月2日，最新公布单位净值2.088，累计净值2.923，最新估值2.097，净值增长率跌0.43%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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景颖 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.753，累计净值1.753，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7509。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.16万元，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
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大方的凤 嘉实丰益纯债定期债券近三月以来收益0.87%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实丰益纯债定期债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实丰益纯债定期债券（000116）累计净值1.3922，最新公布单位净值1.0143，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0132。
基金阶段表现
该基金成立以来收益46.87%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.83%，近一年收益1.39%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.4570、4.9420、4.8150，累计净值分别为8.9970、4.9420、4.8150，日增长率分别为-0.11%、-1.48%、-0.06%。
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傲慢的强 12月2日华夏核心科技6个月定开混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日华夏核心科技6个月定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）累计净值1.2384，最新单位净值1.2384，净值增长率跌1.09%，最新估值1.2521。
基金阶段表现
华夏核心科技6个月定开混合C近1月来收益5.64%，阶段平均收益1.96%，表现优秀，同类基金排303名，相对下降30名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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唐沙发 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金买的人多吗？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金成立于2017年10月26日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1189万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A持有详情，总份额1190万份，其中机构投资者持有占0.92%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.08%，个人投资者持有1180万份额。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，基金行业配置金融业为0.33%，同类平均为3.86%，比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.33%，同类平均61.15%，比同类配置少60.82%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.42%，比同类配置少0.42%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%。
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勾苹果 2021年第三季度华夏睿磐泰利混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有股票三峡能源（占0.73%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；华鲁恒升（占0.33%）：持股为8.51万，持仓市值为280.23万；中材科技（占0.31%）：持股为7.42万，持仓市值为262.67万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C基金（005178）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万；债券核建转债（占0.28%），持仓市值为240.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C收入合计4298.44万元：利息收入1036.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.09万元，债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元，公允价值变动亏809.74万元，其他收入1.3万元。
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唇似樱红的橙子 2020年嘉实基本面50指数(LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、邮储银行、海螺水泥，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、502.33万元、475.08万元。
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脸色苍白的全 华夏消费龙头混合C近1月来在同类基金中排2031名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日华夏消费龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值0.7965，最新市场表现：单位净值0.7965，净值增长率涨0.05%，最新估值0.7961。
基金近1月来排名
华夏消费龙头混合C近1月来下降1.19%，阶段平均收益1.96%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降1名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为4.2310，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为4.0778，目前限大额等。
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景颖 2021年第二季度嘉实全球互联网股票(QDII)有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实全球互联网股票(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实全球互联网股票(QDII)最新市场表现：公布单位净值2.392，累计净值2.392，净值增长率跌2.92%，最新估值2.464。
嘉实全球互联网股票(QDII)（基金代码：000988）成立以来收益146.4%，今年以来收益10.15%，近一月收益3.62%，近一年收益8.4%，近三年收益81.98%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为8.36%；拼多多本期累计买入金额为1.23亿元，占期初基金资产净值比例为7.03%；微软本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为6.18%等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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喜眉笑目的泽 12月2日西部利得祥运混合A近三月以来收益3.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日西部利得祥运混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥运混合A（673081）截至12月2日，最新单位净值1.1744，累计净值1.3044，最新估值1.1766，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益32.44%，今年以来收益3.11%，近一年收益2.46%，近三年收益13.75%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060）、西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）、西部利得事件驱动股票基金（671030），最新单位净值分别为3.1690、3.1500、2.7180。
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纪后做启的水煮鱼 12月2日华夏鼎航债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏鼎航债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新单位净值1.0697，累计净值1.0697，最新估值1.0695，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
华夏鼎航债券C（基金代码：008858）成立以来收益6.95%，今年以来收益5.28%，近一月收益0.62%，近一年收益6.02%。
2021年第三季度表现
华夏鼎航债券C基金（基金代码：008858）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.43%（2021年第三季度）、涨1.35%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为617名、390名、111名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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二目凛凛的勤 中科沃土沃嘉混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日中科沃土沃嘉混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中科沃土沃嘉混合C基金截至12月2日，最新公布单位净值1.1954，累计净值1.1954，最新估值1.195，净值增长率涨0.03%。
中科沃土沃嘉混合C今年以来收益5.01%，近一月收益0.38%，近三月收益1.3%，近一年收益7.73%。
基金经理表现
该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中科沃土转型升级混合，回报率38.14%。现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报10.43亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行等，持仓比分别0.90%、0.63%、0.50%等，持股数分别为4900、90.78万、9.93万，持仓市值896.7万、629.99万、500.97万等。
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娥眉杏眼的菠萝 基金是大家所熟知的理财产品，需要具备一定的专业知识和抵抗风险的能力，运气好有时可以挣很多钱。但是并存的风险，是很多人不愿意承担的。建议您可以考虑理财保险。
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娥眉凤目的瀑布 12月2日海富通阿尔法对冲混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日海富通阿尔法对冲混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通阿尔法对冲混合C（008795）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.184，累计净值1.184，最新估值1.185，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌表现
海富通阿尔法对冲混合C成立以来收益5.8%，近一月收益0.68%，近一年收益4.04%。
基金财务费用
海富通阿尔法对冲混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.05万元，其中管理人报酬占比63.69%；托管占比10.62%；交易费占比25.12%；销售服务费占比0.40%。
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嘴是兔唇的黄豆 华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.0141，累计净值1.0946，最新估值1.0142，净值增长率跌0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎诺三个月定期开放债券A扣除费用合计691.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬275.93万元，托管费275.93万元，销售服务费2.89元，交易费用3.94万元，利息支出290.56万元，卖出回购金融资产支出290.56万元，其他费用23.45万元。
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失掉光彩的作业本 12月2日兴全全球视野股票近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日兴全全球视野股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴全全球视野股票（340006）12月2日净值跌0.86%。当前基金单位净值为3.2486元，累计净值为5.9946元。
基金近1月来表现
兴全全球视野股票近1月来收益2.84%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排274名，相对下降48名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为6.0270，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为4.5267，目前开放申购；兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230），最新单位净值为2.4813，目前限大额；兴全多维价值混合A基金（007449），最新单位净值为2.0601，目前开放申购；兴全合泰混合A基金（007802），最新单位净值为2.0596，目前限大额等。
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二目凛凛的勤 11月30日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)最新单位净值1.2357，累计净值1.2357，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2343。
基金阶段涨跌表现
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（007272）成立以来收益23.44%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.98%，近三月收益0.02%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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憨厚的馥 12月2日汇安中短债债券C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日汇安中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安中短债债券C（005602）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0607，累计净值1.0957，最新估值1.0607。
基金阶段涨跌幅
汇安中短债债券C（基金代码：005602）成立以来收益9.7%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.29%，近一年收益5.14%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安中短债债券C基金负债合计4.41亿元，卖出回购金融资产款4.28亿元，应付赎回款1090.27万元，应付管理人报酬43.47万元，应付托管费14.49万元，应付销售服务费30.32万元，应付税费22.26万元，应付利息33.01万元，其他负债19.23万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 12月2日中信保诚景丰债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日中信保诚景丰债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.1099，最新估值1.0667，净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现
中信保诚景丰债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.47%，表现一般，同类基金排1602名，相对上升89名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信保诚景丰债券C收入合计1168.04万元，扣除费用211.18万元，利润总额956.86万元，最后净利润956.86万元。
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钟滑板 工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银双玺6个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0138，最新估值1.0142，净值增长率跌0.04%。
近一月收益0.64%，近三月收益1.08%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银双玺6个月持有期债券C基金（011092）持有债券21农发04（占5.05%），持仓市值为8991万；债券贵广转债（占0.31%），持仓市值为557.06万；债券崇达转2（占0.30%），持仓市值为540.18万等。
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祝永 12月2日富国美丽中国混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日富国美丽中国混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值3.203，最新市场表现：公布单位净值3.103，净值增长率跌0.26%，最新估值3.111。
基金阶段涨跌幅
富国美丽中国混合基金成立以来收益239.91%，今年以来收益13.25%，近一月下降0.19%，近一年收益19.47%，近三年收益168.65%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国美丽中国混合负债和所有者权益合计34.82亿，所有者权益合计33.94亿元，其中所有者权益实收基金12.36亿；基金负债合计8817.62万元，其中负债方面，应付证券清算款4321.32万元，应付赎回款3486.98万元，应付管理人报酬398.28万元，应付托管费66.38万元，应付税费19.03元，其他负债29.7万元。
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眸清似水的荷 12月2日富国生物医药科技混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日富国生物医药科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值2.3018，最新公布单位净值2.3018，净值增长率跌1.92%，最新估值2.3468。
基金阶段涨跌幅
富国生物医药科技混合基金成立以来收益134.68%，今年以来收益5.39%，近一月收益1.01%，近一年收益19.44%。
基金2020年利润
截至2020年，富国生物医药科技混合收入合计6.31亿元，扣除费用3178.46万元，利润总额5.99亿元，最后净利润5.99亿元。
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纪后做启的水煮鱼 嘉实稳华纯债债券A近一年来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的12月2日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，嘉实稳华纯债债券A最新公布单位净值1.138，累计净值1.2151，最新估值1.138。
基金近一年来排名
嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近1年来收益2.9%，阶段平均收益4.75%，表现不佳，同类基金排1727名，相对下降7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%，总份额4.69亿份。
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碧眼突出的蓉 12月2日华夏鼎融债券A一年来收益8.64%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎融债券A基金成立以来收益30.41%，今年以来收益7.9%，近一月收益1.41%，近一年收益8.64%，近三年收益25.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有债券：债券21国开05、债券苏试转债、债券朗新转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%、0.45%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万、58.23万等。
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乌黑眸子的贵 12月2日鹏华丰康债券最新净值是多少？以下是为您整理的12月2日鹏华丰康债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.1404，累计净值1.285，最新估值1.1403，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.73亿元。
基金详情介绍
该基金全名是鹏华丰康债券型证券投资基金，以下简称鹏华丰康债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李振宇。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的贵 2021年第三季度嘉实中创400ETF联接A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实中创400ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接A（070030）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比1.27%，现金占净比5.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.27%，同类平均为77.82%，比同类配置少76.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.93%，同类平均51.65%，比同类配置少50.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.16%，同类平均5.87%，比同类配置少5.71%；金融业行业基金配置0.04%，同类平均14.02%，比同类配置少13.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源本期累计买入金额为8.2万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；光启技术本期累计买入金额为2.89万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；达安基因本期累计买入金额为2.35万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；顺络电子本期累计买入金额为2.35万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570，累计净值8.9970；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9420，累计净值4.9420；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8150，累计净值4.8150等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 汇添富医疗积极成长一年持有混合A近一年来在同类基金中排995名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富医疗积极成长一年持有混合A（009664）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0486，累计净值1.0486，最新估值1.0597，净值增长率跌1.05%。
基金近一年来排名
汇添富医疗积极成长一年持有混合A（基金代码：009664）近1年来收益7.35%，阶段平均收益16.96%，表现一般，同类基金排995名，相对下降30名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430，日增长率0.79%；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6790，累计净值5.9290，日增长率-0.47%；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6190，累计净值5.1880，日增长率-0.54%等。
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