12月2日嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实优化红利混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，嘉实优化红利混合A最新市场表现：单位净值1.93，累计净值3.749，最新估值1.927，净值增长率涨0.16%。

嘉实优化红利混合（070032）成立以来收益465.97%，今年以来下降3.58%，近一月下降1.03%，近三月收益3.89%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票贵州茅台（占7.41%）：持股为10.51万，持仓市值为1.92亿；招商银行（占6.56%）：持股为337.01万，持仓市值为1.7亿；五粮液（占6.18%）：持股为73.01万，持仓市值为1.6亿；山西汾酒（占5.86%）：持股为48.19万，持仓市值为1.52亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、欧派家居、贵州茅台、天能股份，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、0.77%、0.33%、0.05%，本期累计买入金额分别为8266.48万元、1987.14万元、846.27万元、118.61万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日嘉实稳盛债券一年来收益7.22%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳盛债券（002749）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.142，累计净值1.192，最新估值1.143，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.42%，近三月收益2.14%，近一年收益7.22%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳盛债券负债和所有者权益合计2.21亿，所有者权益合计1.9亿元，其中所有者权益实收基金1.76亿；基金负债合计3057.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3000.15万元，应付证券清算款18.97万元，应付管理人报酬9.5万元，应付托管费1.58万元，应付税费8831.97元，应付利息2.62万元，其他负债18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日嘉实逆向策略股票累计净值为2.891元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实逆向策略股票市场表现：累计净值2.891，最新单位净值2.891，净值增长率跌1.2%，最新估值2.926。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.52元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实逆向策略股票基金资产总计8.93亿元，银行存款2743.6万元，结算备付金249.12万元，存出保证金18.14万元，交易性金融资产8.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.3亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日国泰双利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰双利债券C基金截至12月2日，最新单位净值1.617，累计净值1.869，最新估值1.62，净值跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益104.4%，今年以来收益6.86%，近一年收益7.64%，近三年收益20.36%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰双利债券C扣除费用合计108.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬41.95万元，托管费41.95万元，销售服务费10.72万元，交易费用21.37万元，利息支出4.74万元，卖出回购金融资产支出4.74万元，其他费用16.95万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈消费主题混合一年来下降1.86%，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日宝盈消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.858，最新单位净值1.858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8545。

基金一年来收益详情

宝盈消费主题混合（003715）成立以来收益85.45%，今年以来下降0.98%，近一月收益1.24%，近三月收益7.98%。

同公司基金

截至2021年12月2日，宝盈消费主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.39%，开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，日增长率0.26%，开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.96%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商价值精选混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月2日华商价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值2.316，累计净值3.226，最新估值2.346，净值增长率跌1.28%。

基金一年来收益详情

华商价值精选混合基金成立以来收益291.02%，今年以来收益16.02%，近一月收益2.49%，近一年收益26.26%，近三年收益136.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商价值精选混合（630010）基金资产配置详情如下，股票占净比86.61%，现金占净比16.07%，合计净资产6.26亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安源债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月2日中银证券安源债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中银证券安源债券C（005363）最新单位净值1.0586，累计净值1.0721，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0585。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银证券安源债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日泰康港股通TMT指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日泰康港股通TMT指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康港股通TMT指数C（006931）市场表现：截至12月2日，累计净值0.9212，最新单位净值0.9212，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9277。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降7.23%，今年以来下降7.09%，近一年下降7.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款56.57万，应付管理人报酬1.36万，应付托管费2721.98，应付销售服务费3165.48，应付交易费用3611.5，负债合计63.62万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日光大保德信优选一年混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信优选一年混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，光大保德信优选一年混合（005027）累计净值1.3141，最新单位净值1.1961，净值增长率跌0.85%，最新估值1.2063。

光大保德信优选一年混合成立以来收益32.86%，近一月收益0.61%，近一年收益9.36%，近三年收益47.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信优选一年混合（005027）持有债券：债券18国开11、债券国开1802、债券国开1702、债券03国债⑶等，持仓比分别11.27%、7.22%、6.80%、4.03%等，持仓市值1019.6万、653.23万、615.04万、364.16万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日东财中证银行指数C最新单位净值为0.9218元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日东财中证银行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.9218，累计净值0.9218，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9188。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东财中证银行指数C收入合计负269.11万元，扣除费用19.74万元，利润总额负288.86万元，最后净利润负288.86万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日国富潜力组合混合A近三月以来收益0.73%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日国富潜力组合混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国富潜力组合混合A（450003）最新单位净值1.793，累计净值3.239，最新估值1.793。

基金阶段涨跌幅

国富潜力组合混合A基金成立以来收益440.88%，今年以来收益9.66%，近一月下降0.39%，近一年收益14.28%，近三年收益163.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.14%）、金融业（18.09%）、交通运输、仓储和邮政业（3.84%），同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为多27.27%、多12.32%、多2.14%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实文体娱乐股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，嘉实文体娱乐股票C累计净值1.912，最新公布单位净值1.912，净值增长率跌1.04%，最新估值1.932。

嘉实文体娱乐股票C（003054）近一周下降0.77%，近一月收益1.63%，近三月收益0.1%，近一年收益27.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有股票基金：海康威视（002415）、深信服（300454）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.92%、5.82%、5.72%等，持股数分别为20.77万、3.58万、1.57万，持仓市值1142.32万、839.87万、825.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日泰信周期回报债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日泰信周期回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.571，最新公布单位净值1.109，最新估值1.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.8万元，基金本期净收益盈利22.15万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信周期回报债券基金收入合计143.66元，债券收入占比38.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日中信建投轮换混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日中信建投轮换混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中信建投轮换混合C最新市场表现：公布单位净值2.7289，累计净值2.7289，最新估值2.768，净值增长率跌1.41%。

基金季度利润

中信建投轮换混合C（003823）成立以来收益176.8%，今年以来收益36.55%，近一月收益6%，近三月收益2.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信建投轮换混合C基金收入合计3,049.10元，股票收入3,135.41元，债券收入2.42元，股利收入73.53元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日长盛同智优势混合(LOF)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同智优势混合(LOF)（160805）市场表现：截至12月2日，累计净值3.335，最新公布单位净值1.7044，净值增长率跌0.45%，最新估值1.7121。

基金季度利润

长盛同智优势混合(LOF)（160805）成立以来收益223.44%，今年以来收益41.85%，近一月下降1.01%，近三月收益4.75%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金99只，由19名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证央企ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏中证央企ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏中证央企ETF联接C（006197）12月2日净值涨0.34%。当前基金单位净值为1.3773元，累计净值为1.3773元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3372.21万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证央企ETF联接C（006197）基金资产配置详情如下，现金占净比6.35%，合计净资产3.23亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银中证500指数增强发起式A近三月以来下降1.76%，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日民生加银中证500指数增强发起式A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银中证500指数增强发起式A截至12月2日，累计净值0.9919，最新单位净值0.9919，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9957。

基金阶段表现

民生加银中证500指数增强发起式A成立以来下降0.43%，近一月收益2.27%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值分别为5.3640、5.3310、5.1270，日增长率分别为0.19%、0.19%、0.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦大健康灵活配置混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月2日德邦大健康灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦大健康灵活配置混合截至12月2日市场表现：累计净值1.9246，最新单位净值1.708，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7071。

基金一年来收益详情

德邦大健康灵活配置混合（基金代码：001179）成立以来收益101.12%，今年以来下降0.49%，近一月收益0.61%，近一年收益0.32%，近三年收益103.65%。

基金现任经理

德邦大健康灵活配置混合的现任基金经理是黎莹，任职时间为2015-06-04~至今，任职期间回报86.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长江安盈中短债六个月定开债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，净值增长率涨0.02%，最新估值1.077。

基金近一年来表现

长江安盈中短债六个月定开债券（基金代码：007414）近1年来收益4.78%，阶段平均收益3.68%，表现优秀，同类基金排47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长江安盈中短债六个月定开债券持有详情，机构投资者持有820万份额，个人投资者持有650万份额，机构投资者持有占55.79%，个人投资者持有占44.21%，总份额1460万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日招商瑞安1年持有期混合C一个月来收益0.73%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日招商瑞安1年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，招商瑞安1年持有期混合C（011191）最新市场表现：单位净值1.0336，累计净值1.0336，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0345。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.45%，近一月收益0.73%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

英大灵活配置混合发起式B基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日英大灵活配置混合发起式B一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.9935，最新单位净值1.7435，净值增长率跌0.15%，最新估值1.7461。

基金阶段涨跌表现

英大灵活配置混合发起式B（基金代码：001271）成立以来收益121.23%，今年以来收益25.92%，近一月收益2.98%，近一年收益25.88%，近三年收益114.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛睿智精选混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的浦银安盛睿智精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛睿智精选混合A（519172）市场表现：截至12月2日，累计净值2.157，最新单位净值2.157，净值增长率跌0.37%，最新估值2.165。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模191.12亿元，以下是为您整理的12月2日中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C截至12月2日市场表现：累计净值0.9128，最新单位净值0.9128，净值增长率跌1.86%，最新估值0.9301。

基金季度利润

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C（基金代码：013083）成立以来收益1.86%，近一月收益6.32%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金132只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日东方惠新灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，东方惠新灵活配置混合A（001198）市场表现：累计净值1.3773，最新公布单位净值1.1471，净值增长率跌0.92%，最新估值1.1577。

基金季度利润

东方惠新灵活配置混合A（001198）成立以来收益40.71%，今年以来收益4.86%，近一月收益3.27%，近三月收益3.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方惠新灵活配置混合A（001198）基金资产配置详情如下，股票占净比15.38%，现金占净比103.03%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.38%，同类平均为58.53%，比同类配置少43.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.22%，同类平均41.68%，比同类配置少28.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.17%，同类平均2.51%，比同类配置少0.34%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.31%，比同类配置少0.31%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A（001198）持有股票天奈科技（占1.49%）：持股为800，持仓市值为12.01万；华峰测控（占1.38%）：持股为200，持仓市值为11.14万；中科电气（占1.36%）：持股为3600，持仓市值为10.99万；亿纬锂能（占1.35%）：持股为1100，持仓市值为10.89万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴全全球视野股票最新单位净值为3.2486元，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日兴全全球视野股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值3.2486，累计净值5.9946，最新估值3.2769，净值增长率跌0.86%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值24.53亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全有机增长混合基金（340008）、兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230），最新单位净值分别为6.0270、4.5267、2.4813，累计净值分别为6.2170、5.3467、2.4813。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实原油(QDII-LOF)近两年来在同类基金中排230名，以下是为您整理的12月1日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值0.9235，累计净值0.9235，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9243。

基金近两年来排名

嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（基金代码：160723）近2年来下降18.7%，阶段平均收益17.33%，表现不佳，同类基金排230名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实原油(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额6010万份，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有占99.44%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有5970万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日嘉实致元42个月定期债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月2日嘉实致元42个月定期债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致元42个月定期债券（007589）市场表现：截至12月2日，累计净值1.0868，最新单位净值1.0043，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.87%，今年以来收益3.63%，近一年收益3.82%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日民生加银品质消费股票A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日民生加银品质消费股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

民生加银品质消费股票A成立以来收益51.94%，近一月收益4.4%，近一年收益12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）基金资产配置详情如下，股票占净比94.80%，现金占净比7.90%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.61%，同类平均51.98%，比同类配置多27.63%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.90%，同类平均2.89%，比同类配置多5.01%；金融业行业基金配置4.90%，同类平均16.78%，比同类配置少11.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能本期累计卖出金额为549.9万元，占期初基金资产净值比例为7.53%；东方财富本期累计卖出金额为298.77万元，占期初基金资产净值比例为4.09%；中国太保本期累计卖出金额为296.95万元，占期初基金资产净值比例为4.06%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中海医药混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日中海医药混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值3.025，最新单位净值2.22，净值增长率跌1.9%，最新估值2.263。

基金阶段涨跌表现

中海医药混合A（基金代码：000878）成立以来收益230.54%，今年以来收益1.52%，近一月收益4.43%，近一年收益14.44%，近三年收益132.94%。

2021年第三季度表现

中海医药混合A基金（基金代码：000878）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.57%，同类平均跌1.2%，排1289名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.21%，同类平均涨9.3%，排625名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.35%，同类平均跌2.02%，排1230名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。