工银文体产业股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日工银文体产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，工银文体产业股票A（001714）最新单位净值3.624，累计净值3.813，最新估值3.641，净值增长率跌0.47%。

基金一年来收益详情

工银文体产业股票（基金代码：001714）成立以来收益311.53%，今年以来收益10.03%，近一月收益0.72%，近一年收益19.1%，近三年收益208.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款16.62亿，结算备付金2449.78万，存出保证金560.44万，交易性金融资产163.06亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月2日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）截至12月2日，累计净值1.0898，最新公布单位净值1.0499，净值增长率跌0.01%，最新估值1.05。

基金分红

鹏华中债1-3年国开行债A基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红10次，累计分红0.0399元/份。

基金现任经理

鹏华中债1-3年国开行债A的现任基金经理是张丽娟，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报2.37%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富安达中证500指数增强基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富安达中证500指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，富安达中证500指数增强最新单位净值1.3964，累计净值1.3964，净值增长率跌0.52%，最新估值1.4037。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达中证500指数增强（007943）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.48%，合计净资产2800万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富新机遇混合C近一年来在同类基金中排1052名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国富新机遇混合C累计净值1.613，最新单位净值1.581，最新估值1.581。

基金近一年来排名

国富新机遇混合C（基金代码：002088）近1年来收益8.81%，阶段平均收益15.88%，表现一般，同类基金排1052名，相对上升49名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金，最新单位净值分别为3.4560、3.1720、2.7070。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日兴银丰运稳益回报混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日兴银丰运稳益回报混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，兴银丰运稳益回报混合C最新单位净值1.2745，累计净值1.2745，最新估值1.2775，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌表现

兴银丰运稳益回报混合C今年以来收益16.55%，近一月收益3.92%，近三月收益5.52%，近一年收益20.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合C（009206）基金资产配置详情如下，合计净资产2.84亿元，股票占净比26.83%，债券占净比68.59%，现金占净比3.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华宝竞争优势混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华宝竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华宝竞争优势混合最新市场表现：单位净值1.0772，累计净值1.0772，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0774。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.74%，今年以来收益7.42%，近一月收益3.73%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7325，累计净值9.7325，日增长率0.83%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.8724，累计净值7.1404，日增长率-0.21%；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7360，累计净值5.0360，日增长率-0.17%等。

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国联安医药100指数C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的国联安医药100指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安医药100指数C（基金代码：006569）跌10.9%，同类平均跌1.93%，排1247名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国联安医药100指数C持有详情，总份额90万份，其中机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有90万份额。

基金市场表现

截至12月2日，国联安医药100指数C最新市场表现：公布单位净值1.365，累计净值1.365，净值增长率跌0.85%，最新估值1.3767。

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2021年第三季度添富价值创造定开混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的添富价值创造定开混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合（005379）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.1933，累计净值2.1933，最新估值2.179，净值增长率涨0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比95.29%，债券占净比2.54%，现金占净比2.34%，合计净资产112.9亿元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6790，累计净值5.9290；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6190，累计净值5.1880等。

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金鹰灵活配置混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的金鹰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是金鹰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称金鹰灵活配置混合A，该基金成立于2012年11月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是杨晓斌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A持有详情，总份额2930万份，其中机构投资者持有2080万份额，机构投资者持有占71.22%，个人投资者持有840万份额，个人投资者持有占28.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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长盛同益成长回报(LOF)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月2日长盛同益成长回报(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金公布单位净值2.614，累计净值5.929，净值增长率跌0.5%，最新估值2.627。

基金一年来收益详情

长盛同益成长回报(LOF)（160812）成立以来收益162.7%，今年以来下降2.6%，近一月收益0.88%，近三月收益2.34%。

2021年第三季度表现

长盛同益成长回报(LOF)基金（基金代码：160812）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.2%，同类平均跌1.2%，排1697名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.51%，同类平均涨9.3%，排766名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.41%，同类平均跌2.02%，排1611名，整体表现不佳。

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12月2日银河沪深300指数增强C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.5592，累计净值1.5592，最新估值1.5587，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

银河沪深300指数增强C（基金代码：007276）近2年来收益54.22%，阶段平均收益50.34%，表现良好，同类基金排346名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

银河沪深300指数增强C基金（基金代码：007276）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.21%（2021年第三季度）、涨6.66%（2021年第二季度）、涨0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为692名、731名、298名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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鹏华弘润灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华弘润灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）最新公布单位净值1.5608，累计净值1.5608，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5613。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

鹏华弘润混合A的现任基金经理是刘方正，任职时间为2015-04-14~2017-01-11，任职期间回报6.82%。

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12月2日建信新能源行业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日建信新能源行业股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，建信新能源行业股票市场表现：累计净值3.0114，最新公布单位净值3.0114，净值增长率跌0.36%，最新估值3.0224。

基金阶段表现

建信新能源行业股票近1月来收益3.01%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排259名，相对上升69名。

基金财务费用

建信新能源行业股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3479.32元，其中管理人报酬2167.3元，托管费361.22元，交易费942.84元。

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12月2日工银国企改革股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月2日工银国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金公布单位净值2.679，累计净值2.679，净值增长率跌0.04%，最新估值2.68。

基金近一周来表现

工银国企改革股票（基金代码：001008）近一周收益0.3%，阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排256名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银国企改革股票持有详情，总份额4510万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有4280万份额，机构投资者持有占5.12%，个人投资者持有占94.88%。

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12月2日安信量化沪深300增强A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日安信量化沪深300增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化沪深300增强A（003957）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.8281，累计净值1.8281，最新估值1.8262，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利758.66万元，基金本期净收益盈利631.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9200，累计净值4.9200；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5913，累计净值3.6413；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5480，累计净值3.5980等。

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中银景福回报混合一年来收益9.53%，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日中银景福回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中银景福回报混合（005274）累计净值1.4571，最新公布单位净值1.3571，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3596。

基金一年来收益详情

中银景福回报混合（基金代码：005274）成立以来收益48.61%，今年以来收益5.68%，近一月收益1.03%，近一年收益9.53%，近三年收益44.4%。

同公司基金

截至2021年12月2日，中银景福回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.06%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.53%，开放申购；中银健康生活混合基金，日增长率-0.27%，开放申购等。

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基金分红后没有收到钱应该是这些原因：1、投资者选择的红利再投资，那么分红之后分到的不是钱而是基金的份额。2、投资者没有参与分红，在登记日当天之前买入这只基金才能分红，之后买入的话不参与分红。3、银行卡存在销户等异常、银行卡是Ⅱ类账户导致超过限额无法入账、民生监管银行打款失败，若是因为银行卡原因没有到账，需要先解决银行卡到账的问题，然后就能获得分红的钱了。

基金分红的时候，投资者是可以自行选择分红的方式的，要么是现金分红要么是红利再投资，若是你想要落袋为安就选择现金分红，若是继续看好这只基金的后市，可以选择红利再投资，因为红利再投资相当于你买了这只基金的一些份额，但是不要手续费的。

基金的现金分红到账时间一般为红利发放日后的一周左右;红利再投资的方式，一般可在权益登记日、除息日后的T+2查看份额是否增加。所以在这个时间之前，你查账户的话也是可能看不到结果的。看完以上的介绍，相信大家对于基金分红后为什么没收到钱这个问题有了更清晰的了解。

12月2日华夏能源革新股票C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏能源革新股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏能源革新股票C累计净值4.231，最新单位净值4.231，净值增长率跌0.02%，最新估值4.232。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票C（013188）基金资产配置详情如下，合计净资产228.45亿元，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%。

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12月2日中信保诚稳利债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月2日中信保诚稳利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳利债券A截至12月2日市场表现：累计净值1.1629，最新单位净值1.0421，净值增长率涨0.01%，最新估值1.042。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1787.7万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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建信鑫泽回报灵活配置混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的12月2日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，建信鑫泽回报灵活配置混合C市场表现：累计净值1.386，最新单位净值1.386，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3851。

建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）成立以来收益38.51%，今年以来收益3.83%，近一月收益0.64%，近三月收益0.82%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信改革红利股票基金（000592）、建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值分别为6.9180、6.9100、6.8860，累计净值分别为6.9180、6.9100、6.8860。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、恒力石化、顺丰控股、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为512.88万元、206.71万元、145.79万元、144.99万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.62%、0.44%、0.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎隆债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日华夏鼎隆债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏鼎隆债券C市场表现：累计净值1.0855，最新单位净值1.0368，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0367。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.69%，今年以来收益2.24%，近一年收益3.05%，近三年收益9.44%。

2021年第三季度表现

华夏鼎隆债券C基金（基金代码：004062）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、跌0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1132名、1062名、1973名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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11月26日格林泓裕一年定开债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日格林泓裕一年定开债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林泓裕一年定开债C（008485）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0235，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌表现

格林泓裕一年定开债C基金成立以来收益2.36%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.2%，近一年收益1.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，格林泓裕一年定开债C基金收入合计1,484.04元。

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交银创业板50指数C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的交银创业板50指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，交银创业板50指数C（007465）累计净值2.3246，最新公布单位净值2.3246，净值增长率涨0.15%，最新估值2.3211。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金资产总计19.69亿元，银行存款1.58亿元，结算备付金216.62万元，存出保证金43.56万元，交易性金融资产17.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资17.72亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安裕腾混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕腾混合A截至12月2日，最新单位净值1.0783，累计净值1.0783，最新估值1.0783。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利33.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3135.63万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A基金收入合计1,409.69元，债券收入占比37.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金经理24名，基金129只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，融通通裕定期开放债券基金资产总计24.18亿元，银行存款131.9万元，结算备付金1000.1万元，存出保证金9799.09元，交易性金融资产23.53亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日平安鑫利混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月2日平安鑫利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，平安鑫利混合C（006433）最新公布单位净值1.1794，累计净值1.1794，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1788。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏177.95万元，基金本期净收益盈利180.94万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元。

基金详情介绍

该基金简称平安鑫利混合C，该基金成立于2018年9月15日，基金规模为3370万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融央视财经50ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中融央视财经50ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中融央视财经50ETF联接A（006743）最新公布单位净值1.3981，累计净值1.3981，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3991。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融央视财经50ETF联接A（006743）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，现金占净比9.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日景顺长城量化成长演化混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日景顺长城量化成长演化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，景顺长城量化成长演化混合最新市场表现：公布单位净值0.9986，累计净值0.9986，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0043。

基金季度利润

景顺长城量化成长演化混合今年以来下降5.11%，近一月收益0.52%，近三月下降0.52%，近一年收益0.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银上证180公司治理ETF联接最新净值涨幅达0.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，交银上证180公司治理ETF联接最新公布单位净值1.629，累计净值1.629，净值增长率涨0.56%，最新估值1.62。

截至2021年第二季度，该基金利润亏72.7万元，基金本期净收益盈利501.63万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银上证180公司治理ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为0.08%、0.05%、0.01%，同类平均分别为53.31%、14.29%、6.18%，比同类配置分别为少53.23%、少14.24%、少6.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日嘉实稳联纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳联纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.015，累计净值1.0716，净值增长率跌1.97%，最新估值1.0354。

该基金成立以来收益7.29%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.26%，近一年收益2.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳联纯债债券（006468）持有债券：债券21农业银行小微债、债券21中信建投CP012BC、债券21招商银行CD075、债券19交通银行01等，持仓比分别9.39%、8.43%、8.20%、7.68%等，持仓市值1.11亿、1亿、9728万、9108万等。

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