12月2日上投摩根慧选成长股票C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日上投摩根慧选成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，上投摩根慧选成长股票C累计净值1.9164，最新公布单位净值1.9164，净值增长率跌0.02%，最新估值1.9167。

基金季度利润

该基金成立以来收益91.67%，今年以来收益4.53%，近一月收益3.23%，近一年收益15.51%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日兴华瑞丰混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日兴华瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

兴华瑞丰混合C基金成立以来收益3.28%，今年以来收益3.27%，近一月收益3.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合C（011000）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比29.38%，债券占净比4.45%，现金占净比22.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合C基金行业配置合计为29.38%，同类平均为76.60%，比同类配置少47.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.14%）、租赁和商务服务业（6.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.20%），同类平均分别为56.63%、3.17%、3.25%，比同类配置分别为少37.49%、多2.87%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：联瑞新材、宏川智慧、一心堂，本期累计卖出金额分别为63.06万元、34.03万元、27.52万元，占期初基金资产净值比例分别为0.31%、0.17%、0.14%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新消费股票最新净值跌幅达0.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.401，累计净值2.471，净值增长率跌0.29%，最新估值2.408。

截至2021年第二季度，该基金利润亏210.4万元，基金本期净收益盈利5761.16万元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新消费股票扣除费用合计3333.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬2484.87万元，托管费2484.87万元，交易费用407.67万元，其他费用26.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新兴科技100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接A截至12月2日，最新单位净值1.3583，累计净值1.3583，最新估值1.3696，净值增长率跌0.83%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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浙商聚盈纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月2日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，浙商聚盈纯债债券A最新单位净值1.0433，累计净值1.4041，最新估值1.0431，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1617.97万元。

2021年第三季度表现

浙商聚盈纯债债券A基金（基金代码：686868）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1677名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排891名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.42%，排1031名，整体表现良好。

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12月2日鹏华弘泰灵活配置混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月2日鹏华弘泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.1865，最新单位净值1.1865，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

鹏华弘泰C的现任基金经理是范晶伟，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.04%。

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富国价值创造混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国价值创造混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值创造混合C（011100）基金资产配置详情如下，合计净资产74.69亿元，股票占净比92.83%，债券占净比1.76%，现金占净比5.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国价值创造混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.64%），同类平均42.88%，比同类配置多21.76%；住宿和餐饮业（5.54%），同类平均0.17%，比同类配置多5.37%；租赁和商务服务业（5.31%），同类平均2.05%，比同类配置多3.26%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国价值创造混合C（011100）持有债券：债券17进出09、债券17国开06、债券19国开07等，持仓比分别0.68%、0.68%、0.40%等，持仓市值5064万、5042万、3014.4万等。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金377只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8338.13亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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海富通研究精选混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日海富通研究精选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，海富通研究精选混合C最新单位净值1.6713，累计净值1.6713，最新估值1.6761，净值增长率跌0.29%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益67.61%，今年以来收益12.6%，近一年收益19.1%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通成长甄选混合A基金，最新单位净值分别为3.6770、3.5595、1.7250，累计净值分别为3.6770、3.5595、1.7250。

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12月2日天弘弘新混合最新净值涨幅达0.18%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日天弘弘新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金公布单位净值1.3011，累计净值1.3011，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2988。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.88%，今年以来收益7.47%，近一月收益6.88%，近一年收益8.92%。

2021年第三季度表现

天弘弘新混合基金（基金代码：007781）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.8%，同类平均跌1.2%，排843名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.14%，同类平均涨9.3%，排194名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.29%，同类平均跌2.02%，排505名，整体表现不佳。

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12月2日平安安心灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日平安安心灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安安心灵活配置混合C（007048）截至12月2日，最新公布单位净值1.6779，累计净值1.6779，最新估值1.6844，净值增长率跌0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利214.94万元，基金本期净收益盈利32.65万元，期末基金资产净值2126.5万元，期末单位基金资产净值1.86元。

基金财务费用

平安安心灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计39.74元，其中管理人报酬14.75元，托管费2.46元，交易费18.34元，销售服务费0.62元。

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12月2日富国沪港深业绩驱动混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日富国沪港深业绩驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪港深业绩驱动混合A（005847）市场表现：截至12月2日，累计净值2.0471，最新单位净值2.0471，净值增长率跌0.02%，最新估值2.0475。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益104.75%，今年以来下降2.09%，近一月收益1.8%，近一年收益7.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国沪港深业绩驱动混合收入合计负6952.1万元，扣除费用1.13亿元，利润总额负1.83亿元，最后净利润负1.83亿元。

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2021年第三季度英大通盈纯债债券E基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的英大通盈纯债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大通盈纯债债券E（012381）截至12月2日，累计净值1.0207，最新公布单位净值1.0207，最新估值1.0207。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大通盈纯债债券E（012381）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.01%，合计净资产75.44亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大通盈纯债债券E收入合计4300.84万元：利息收入4403.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入65.53万元，债券利息收入3971.28万元。投资亏312.49万元，公允价值变动收益209.34万元，其他收入258.65元。

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华夏产业升级混合近三月来在同类基金中排317名，以下是为您整理的12月2日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4398，累计净值2.4398，净值增长率跌1.45%，最新估值2.4758。

基金近三月来排名

华夏产业升级混合（基金代码：005774）近3月来收益7.06%，阶段平均收益1.86%，表现优秀，同类基金排317名，相对上升386名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合持有详情，总份额2300万份，其中机构投资者持有占26.34%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占73.66%，个人投资者持有1690万份额。

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2021年12月3日年鹏华尊惠定期开放混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华尊惠定期开放混合A持有详情，总份额4450万份，机构投资者持有占3.53%，个人投资者持有占96.47%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4290万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华尊惠定期开放混合A（005416）基金资产配置详情如下，合计净资产8.21亿元，股票占净比29.32%，债券占净比61.79%，现金占净比8.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华尊惠定期开放混合A基金行业配置合计为29.32%，同类平均为61.61%，比同类配置少32.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.09%）、科学研究和技术服务业（1.54%），同类平均分别为45.36%、2.57%、3.17%，比同类配置分别为少23.1%、少0.48%、少1.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华尊惠定期开放混合A（005416）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券16广越03（债券代码：136267）等，持仓比分别18.37%、12.33%、5.37%、4.90%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、4412.07万、4022.4万等。

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北信瑞丰中国智造主题混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月2日北信瑞丰中国智造主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.626，累计净值1.626，净值增长率涨0.06%，最新估值1.625。

基金近6月来排名

北信瑞丰中国智造主题混合（基金代码：001829）近6月来收益28.15%，阶段平均收益4.98%，表现优秀，同类基金排139名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰中国智造主题混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

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永赢智能领先混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的永赢智能领先混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，永赢智能领先混合A最新市场表现：公布单位净值3.0949，累计净值3.0949，最新估值3.1262，净值增长率跌1%。

永赢智能领先混合A成立以来收益212.62%，近一月收益2.17%，近一年收益55.51%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A基金（006266）持有债券20国债10（占4.43%），持仓市值为6200万等。

基金财务费用

永赢智能领先混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1664.56元，其中管理人报酬占比61.51%；托管费占比10.25%；交易费占比25.56%；销售服务占比2.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮睿信增强债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中邮睿信增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮睿信增强债券截至12月2日，累计净值1.356，最新单位净值1.356，净值增长率跌0.15%，最新估值1.358。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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永赢稳健增长一年持有混合A近一年来在同类基金中排45名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日永赢稳健增长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新单位净值1.1614，累计净值1.1614，最新估值1.1654，净值增长率跌0.34%。

基金近一年来排名

永赢稳健增长一年持有混合A（基金代码：009932）近1年来收益12.35%，阶段平均收益6.67%，表现优秀，同类基金排45名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢稳健增长一年持有混合A（基金代码：009932）涨0.17%，同类平均跌1.2%，排547名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝宝裕债券A基金怎么样？一年来收益3.46%？以下是为您整理的截至12月2日华宝宝裕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.0821，最新公布单位净值1.0821，净值增长率涨0.01%，最新估值1.082。

基金一年来收益详情

华宝宝裕债券A（基金代码：006826）成立以来收益8.2%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.22%，近一年收益3.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中金鑫裕债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日中金鑫裕债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金鑫裕债券C最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.0536，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0103。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中金鑫裕债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金鑫裕债券C（基金代码：008105）涨0.6%，同类平均涨1.39%，排2364名，整体来说表现不佳。

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12月2日华夏理财30天债券A累计净值为1.0245元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏理财30天债券A（001057）最新单位净值1.0245，累计净值1.0245，最新估值1.0245。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.37万元，基金本期净收益盈利268.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金财务费用

华夏理财30天债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计232.16元，其中管理人报酬50.86元，托管费15.07元，交易费1.33元，销售服务费45.53元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日招商招旺纯债债券A累计净值为1.2177元，以下是为您整理的12月2日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，招商招旺纯债债券A（003618）最新公布单位净值1.1744，累计净值1.2177，最新估值1.1743，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利490.48万元，基金本期净收益盈利399.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元。

基金详情介绍

基金简称招商招旺纯债债券A，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为4790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4105万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是范刚强。

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上投摩根安隆回报混合A近1月来在同类基金中排647名，以下是为您整理的12月2日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，上投摩根安隆回报混合A（004738）市场表现：累计净值1.3111，最新单位净值1.3111，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3116。

基金近1月来排名

上投摩根安隆回报混合A近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排647名，相对上升112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合A持有详情，总份额1.75亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占57.16%，个人投资者持有7490万份额，个人投资者持有占42.84%。

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2021年第二季度华夏中证银行ETF联接C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证银行ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为3361.82万元，占期初基金资产净值比例为24.76%；北京银行本期累计卖出金额为587.02万元，占期初基金资产净值比例为4.32%；中国银行本期累计卖出金额为561.49万元，占期初基金资产净值比例为4.13%等。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏中证银行ETF联接C最新单位净值1.1384，累计净值1.1384，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1345。

华夏中证银行ETF联接C（008299）近一周下降0.96%，近一月下降4.1%，近三月下降0.9%，近一年下降1.01%。

基金介绍

基金全名是华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证银行ETF联接C，该基金成立于2019年12月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏新锦顺混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A（004046）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比0.17%，债券占净比77.52%，现金占净比22.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.59%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.42%、少0.61%、少3.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A（004046）持有股票基金：中熔电气、国邦医药等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度永赢众利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的永赢众利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.0708，最新单位净值1.0433，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0436。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢众利债券（007279）基金资产配置详情如下，合计净资产8.18亿元，债券占净比97.32%，现金占净比1.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏沪港通恒生ETF联接C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏沪港通恒生ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏沪港通恒生ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.1035，累计净值1.1035，净值增长率涨0.79%，最新估值1.0949。

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金成立以来下降14.05%，今年以来下降11.79%，近一月下降5.31%，近一年下降10.14%，近三年下降9.4%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、药明生物（02269）、中国移动（00941）、中国银行（03988），占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.74%、0.64%、0.47%，本期累计买入金额分别为3386.65万元、735.5万元、637.69万元、466.33万元。

基金财务费用

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计172.1元，其中管理人报酬占比8.20%；托管占比1.64%；交易费占比38.57%；销售服务费占比45.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度天治量化核心精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天治量化核心精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.1269，累计净值1.4019，净值增长率跌0.1%，最新估值1.128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天治量化核心精选混合C（006878）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，股票占净比82.49%，债券占净比0.00%，现金占净比17.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天治量化核心精选混合C基金股票收入占比181.07%，债券收入占比0.73%，股利收入占比2.10%，基金收入合计1,017.61元。

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融通岁岁添利定期开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日融通岁岁添利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，融通岁岁添利定期开放债券A（161618）最新市场表现：公布单位净值1.136，累计净值1.544，最新估值1.136。

基金分红

融通岁岁添利定开债A基金成立于2012年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模360万元，基金总320万份额，上市流通320万份额，共分红33次，累计分红0.4083元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计58.98元，其中管理人报酬22.9元，托管费6.87元，交易费0.48元，销售服务费5.14元。

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12月2日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）截至12月2日，累计净值1.0711，最新公布单位净值1.0711，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0717。

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金成立以来收益7.17%，今年以来收益5.66%，近一月收益1.05%，近一年收益6.36%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有股票基金：海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、华鲁恒升（600426）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.26%、1.15%、0.97%、0.96%等，持股数分别为70.34万、350.32万、90万、16.29万，持仓市值3868.7万、3534.73万、2963.7万、2948.49万等。

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