富国医疗保健行业混合A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的富国医疗保健行业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富国医疗保健行业混合A，该基金成立于2013年8月7日，基金规模为1.7亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3162万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙笑悦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合持有详情，总份额3160万份，其中机构投资者持有占0.56%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.44%，个人投资者持有3140万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，富国医疗保健行业混合基金负债和所有者权益合计20.29亿，基金负债合计3224.43万元，所有者权益合计19.97亿元，其中所有者权益实收基金4.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日鹏华弘华混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华弘华混合C最新市场表现：公布单位净值1.2791，累计净值1.2791，最新估值1.2764，净值增长率涨0.21%。

基金近1月来表现

鹏华弘华混合C近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.88%，表现一般，同类基金排1196名，相对下降103名。

同公司基金

截至2021年12月2日，鹏华弘华混合C（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0590；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.6170；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2130等。

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嘉实新能源新材料股票C近一周来在同类基金中下降21名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值3.7535，累计净值3.7535，最新估值3.758，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来排名

嘉实新能源新材料股票C（基金代码：003985）近一周收益0.82%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排150名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年12月2日，嘉实新能源新材料股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570，累计净值8.9970；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9420，累计净值4.9420；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8150，累计净值4.8150等。

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2021年12月3日年长盛量化多策略混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛量化多策略混合持有详情，总份额2450万份，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占95.64%，个人投资者持有占4.36%。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.516，累计净值1.516，最新估值1.516。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长盛量化多策略混合基金资产总计4.85亿元，银行存款302.72万元，结算备付金34.1万元，存出保证金3万元，交易性金融资产4.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

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12月2日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券最新公布单位净值1.0128，累计净值1.0378，最新估值1.0128。

基金季度利润

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）成立以来收益3.74%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.29%，近三月收益0.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）基金资产配置详情如下，债券占净比145.56%，现金占净比0.28%，合计净资产40.29亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银尊利中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排403名，以下是为您整理的12月2日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0483，累计净值1.0807，最新估值1.0486，净值增长率跌0.03%。

基金近1月来排名

工银尊利中短债债券C近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排403名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

工银尊利中短债债券C基金（基金代码：006741）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排87名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排27名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.38%，同类平均涨0.42%，排9名，整体表现优秀。

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华安低碳生活混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排245名，以下是为您整理的12月2日华安低碳生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安低碳生活混合（006122）市场表现：截至12月2日，累计净值2.9421，最新单位净值2.9421，净值增长率跌1.06%，最新估值2.9737。

基金近一周来表现

华安低碳生活混合（基金代码：006122）近6月来收益21.45%，阶段平均收益2.53%，表现优秀，同类基金排245名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

华安低碳生活混合基金（基金代码：006122）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均跌1.2%，排571名，整体表现优秀；2021年第二季度涨24.04%，同类平均涨9.3%，排206名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.47%，同类平均跌2.02%，排1158名，整体表现一般。

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平安元丰中短债债券E最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日平安元丰中短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安元丰中短债债券E（008913）截至12月2日，最新单位净值1.0496，累计净值1.0496，最新估值1.0496。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003）、平安转型创新混合A基金（004390）、平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值分别为6.6880、3.8122、3.7080，日增长率分别为-1.11%、-1.07%、-1.07%。

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中银颐利混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日中银颐利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中银颐利混合A累计净值1.439，最新单位净值1.334，净值增长率涨0.08%，最新估值1.333。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

中银颐利混合A基金（基金代码：002614）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.6%（2021年第三季度）、涨3.26%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为894名、1340名、766名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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12月2日嘉实新优选混合最新单位净值为1.713元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合截至12月2日，累计净值1.785，最新公布单位净值1.713，净值增长率涨0.18%，最新估值1.71。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1005.01万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计188.92元，其中管理人报酬55.32元，占比29.28%；托管费13.83元，占比7.32%；交易费34.19元，占比18.10%。

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国联安商品ETF联接基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1127，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1001.19万元，基金本期净收益盈利200.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.13亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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工银新材料新能源股票基金累计净值为1.862元，以下是为您整理的截至12月2日工银新材料新能源股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新材料新能源股票（001158）截至12月2日，累计净值1.862，最新公布单位净值1.862，净值增长率跌0.43%，最新估值1.87。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金详情

该基金全名是工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金，以下简称工银新材料新能源股票，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为2.73亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.53亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张剑峰。

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12月2日鹏华稳泰30天滚动持有债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月2日鹏华稳泰30天滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华稳泰30天滚动持有债券C最新公布单位净值1.0106，累计净值1.0106，最新估值1.0106。

近3月来涨跌

鹏华稳泰30天滚动持有债券C（基金代码：012649）近3月来收益0.39%，阶段平均收益0.77%，表现不佳，同类基金排1926名，相对上升36名。

基金持有人结构

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12月2日海富通创业板增强A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日海富通创业板增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，海富通创业板增强A最新单位净值2.2298，累计净值2.2298，最新估值2.2434，净值增长率跌0.61%。

基金近一年来表现

海富通创业板增强A（基金代码：005288）近1年来收益33.69%，阶段平均收益8.95%，表现优秀，同类基金排72名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月2日，海富通创业板增强A（指数型）基金同公司基金有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.2250；海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1820；海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1670等。

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华宝中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日华宝中短债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华宝中短债债券A（006947）最新市场表现：单位净值1.0769，累计净值1.0969，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0768。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益3.6%，近一年收益4.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝中短债债券A（基金代码：006947）涨1.09%，同类平均涨1.71%，排85名，整体来说表现优秀。

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鹏华安诚混合A近一周来在同类基金中排510名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日鹏华安诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华安诚混合A（011576）最新市场表现：公布单位净值1.0037，累计净值1.0037，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0038。

基金近一周来排名

鹏华安诚混合A（基金代码：011576）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排510名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.1030、6.0590、4.2610，累计净值分别为6.1030、6.0590、4.3430。

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12月2日东吴双三角股票A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日东吴双三角股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.0449，最新公布单位净值1.0449，净值增长率跌1.48%，最新估值1.0606。

基金阶段涨跌表现

东吴双三角股票A（005209）近一周下降1.5%，近一月下降2.07%，近三月收益0.59%，近一年下降16.98%。

基金2020年利润

截至2020年，东吴双三角股票A收入合计4934.76万元：利息收入5.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元，债券利息收入635.98元。投资收益5297.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益5266.44万元，债券投资收益5574.1元，股利收益31万元。公允价值变动收益负371.2万元，其他收入2.03万元。

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12月2日中银研究精选灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月2日中银研究精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银研究精选灵活配置混合A截至12月2日，最新单位净值0.988，累计净值2.035，最新估值0.991，净值增长率跌0.3%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6986.65万元，基金本期净收益盈利1693.58万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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12月2日长盛鑫盛稳健一年持有期混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2500万元，以下是为您整理的12月2日长盛鑫盛稳健一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.0057，最新市场表现：公布单位净值1.0057，净值增长率跌0.03%，最新估值1.006。

基金季度利润

长盛鑫盛稳健一年持有期混合C成立以来收益0.6%，近一月收益0.06%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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中银润利混合A最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银润利混合A（003966）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.1414，累计净值1.4504，最新估值1.1411，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.08万元，基金本期净收益盈利442.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%，合计净资产8.2亿元。

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12月2日平安季开鑫定开债E近三月以来收益1.87%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月2日平安季开鑫定开债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，平安季开鑫定开债E最新单位净值1.1109，累计净值1.1109，最新估值1.1107，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

平安季开鑫定开债E（基金代码：007055）成立以来收益11.07%，今年以来收益6.93%，近一月收益1.12%，近一年收益7.69%。

基金现任经理

平安季开鑫定开债E的现任基金经理是张文平，任职时间为2021-01-05~至今，任职期间回报5.17%。

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12月2日华夏战略新兴成指ETF联接A近1月来在同类基金中排936名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏战略新兴成指ETF联接A市场表现：累计净值2.3055，最新单位净值2.3055，净值增长率跌0.25%，最新估值2.3112。

基金近1月来排名

华夏战略新兴成指ETF联接A近1月来收益0.31%，阶段平均收益1.21%，表现一般，同类基金排936名，相对下降182名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8710，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8540，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7590，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，目前开放申购等。

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永赢昌益债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月2日永赢昌益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，永赢昌益债券A（006660）最新市场表现：公布单位净值1.0302，累计净值1.0736，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0301。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

永赢昌益债券A基金（基金代码：006660）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.62%（2021年第三季度）、涨0.72%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2340名、1739名、1438名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2021年第二季度嘉实成长增强混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%），同类平均41.90%，比同类配置多8.77%；信息传输、软件和信息技术服务业（30.23%），同类平均3.15%，比同类配置多27.08%；科学研究和技术服务业（6.12%），同类平均2.55%，比同类配置多3.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中公教育（002607）、迈瑞医疗（300760）、华测检测（300012）、拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例分别为4.67%、1.18%、1.15%、1.13%，本期累计买入金额分别为4398.28万元、1112万元、1087.1万元、1061.49万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实沪港深回报混合基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实沪港深回报混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W（03690）、星宇股份（601799）、中国移动（00941），本期累计卖出金额分别为1.69亿元、8746.65万元、8574.64万元，占期初基金资产净值比例分别为10.49%、5.43%、5.32%。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合扣除费用合计2721.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬1545.41万元，托管费1545.41万元，交易费用905.04万元，其他费用13.93万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日华夏核心价值混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏核心价值混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心价值混合A（010692）截至12月2日，累计净值0.8295，最新公布单位净值0.8295，净值增长率涨0.05%，最新估值0.8291。

基金阶段涨跌表现

华夏核心价值混合A（010692）成立以来下降17.09%，近一月下降0.73%，近三月收益0.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心价值混合A（010692）基金资产配置详情如下，合计净资产3.54亿元，股票占净比84.02%，现金占净比16.56%。

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12月2日华夏新锦程混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月2日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A截至12月2日市场表现：累计净值1.3889，最新公布单位净值1.1057，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1077。

基金近6月来表现

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）近6月来下降0.03%，阶段平均收益4.98%，表现一般，同类基金排1410名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A持有详情，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

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12月2日嘉实企业变革股票一个月来收益4.71%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实企业变革股票最新市场表现：单位净值1.932，累计净值1.932，净值增长率跌1.28%，最新估值1.957。

基金阶段涨跌幅

嘉实企业变革股票（基金代码：001036）成立以来收益95.7%，今年以来收益10.88%，近一月收益4.71%，近一年收益20.28%，近三年收益151.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票（基金代码：001036）跌10.34%，同类平均跌2.16%，排519名，整体来说表现一般。

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12月2日华夏核心制造混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏核心制造混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏核心制造混合A（012428）最新市场表现：公布单位净值1.0637，累计净值1.0637，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0642。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益6.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心制造混合A基金收入合计3,118.43元，债券收入-353.57元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。