华夏中证500ETF联接A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证500ETF联接A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.98亿元，基金本期净收益盈利2910.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值23.61亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：特变电工（600089）、扬农化工（600486）、人福医药（600079）、口子窖（603589），本期累计卖出金额分别为45.27万元、35.26万元、34.6万元、32.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.02%、0.01%、0.01%、0.01%。

基金详情介绍

基金简称华夏中证500ETF联接A，该基金成立于2015年5月5日，基金规模为2.47亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值发现三个月定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月2日，累计净值1.1727，最新市场表现：单位净值1.0748，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0769。

嘉实价值发现三个月定期混合（基金代码：010190）成立以来收益17.07%，今年以来下降1.93%，近一月下降0.31%，近一年收益1.6%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.71%等，持仓市值3834.88万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合近三月以来收益0.13%，基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日嘉实丰和灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值5.3959，最新市场表现：单位净值2.2281，净值增长率跌0.46%，最新估值2.2384。

基金阶段表现

自基金成立以来收益123.84%，今年以来收益14.23%，近一年收益20.06%，近三年收益172.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）涨2.04%，同类平均跌1.2%，排556名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日华夏磐晟混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏磐晟混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏磐晟混合(LOF)最新市场表现：单位净值2.2839，累计净值2.2839，净值增长率跌0.47%，最新估值2.2946。

基金阶段表现

华夏磐晟混合(LOF)近1月来收益4.93%，阶段平均收益1.88%，表现优秀，同类基金排295名，相对上升89名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金股票收入占比186.90%，债券收入占比1.92%，股利收入占比4.36%，基金收入合计808.17元。

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2021年12月3日年华夏科技前沿6个月定开混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合C持有详情，总份额5150万份，个人投资者持有5150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1621，最新公布单位净值1.1621，净值增长率跌0.63%，最新估值1.1695。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏科技前沿6个月定开混合C负债和所有者权益合计33.43亿，所有者权益合计31.66亿元，其中所有者权益实收基金30.15亿；基金负债合计1.77亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.71亿元，应付管理人报酬390.15万元，应付托管费65.02万元，应付销售服务费30.04万元，其他负债9万元。

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嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？近三月以来下降1.09%，以下是为您整理的12月2日嘉实远见精选两年持有期混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实远见精选两年持有期混合最新市场表现：单位净值0.9738，累计净值0.9738，最新估值0.9881，净值增长率跌1.45%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降1.19%，今年以来下降10.51%，近一年下降0.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为2261.88万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；新华保险本期累计卖出金额为945.54万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；航天彩虹本期累计卖出金额为939.72万元，占期初基金资产净值比例为2.07%；航发动力本期累计卖出金额为920.13万元，占期初基金资产净值比例为2.03%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计898万，所有者权益合计6812.92万，负债和所有者权益总计7710.92万。

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12月2日华夏回报二号混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合基金截至12月2日，最新公布单位净值1.213，累计净值3.813，最新估值1.214，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

华夏回报二号混合基金（基金代码：002021）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.42%（2021年第三季度）、涨7.93%（2021年第二季度）、跌5.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为196名、41名、161名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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12月2日嘉实消费精选股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实消费精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实消费精选股票A（006604）最新公布单位净值2.1782，累计净值2.1782，净值增长率涨0.08%，最新估值2.1765。

基金阶段表现

嘉实消费精选股票A近1月来收益2.13%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排319名，相对上升87名。

同公司基金

截至2021年12月2日，嘉实消费精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4660；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占7.26%，个人投资者持有占92.74%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2460万份额。

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嘉实创新先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的12月2日嘉实创新先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实创新先锋混合C（009995）最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.0501，最新估值1.0619，净值增长率跌1.11%。

嘉实创新先锋混合C（009995）近一周收益0.19%，近一月收益3.74%，近三月收益4.02%，近一年收益6.17%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，累计净值9.0160，日增长率-0.85%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4570，累计净值8.9970，日增长率-0.11%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，累计净值5.0300，日增长率-0.40%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德（603259）、康泰生物（300601）、兴业银行（601166）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为1.22亿元、5142.88万元、5016.79万元、4726.67万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.27%、1.24%、1.17%。

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11月30日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金怎么样？以下是为您整理的11月30日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0115，最新估值1.0113，净值涨0.02%。

基金季度利润

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)成立以来收益1.13%，近一月收益0.89%。

基金详情介绍

基金简称嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

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华夏乐享健康混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月2日华夏乐享健康混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合（002264）截至12月2日，累计净值2.105，最新单位净值2.105，净值增长率跌1.17%，最新估值2.13。

华夏乐享健康混合（002264）成立以来收益113%，今年以来下降4.57%，近一月收益1.96%，近三月下降0.98%。

同公司基金

华夏乐享健康混合（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为6.78%；九洲药业（603456）本期累计卖出金额为6227.94万元，占期初基金资产净值比例为3.84%；司太立（603520）本期累计卖出金额为6076.07万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

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2021年第三季度嘉实优质企业混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实优质企业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有股票圣邦股份（占6.67%）：持股为50.9万，持仓市值为1.69亿；昭衍新药（占6.18%）：持股为99.37万，持仓市值为1.57亿；山西汾酒（占5.77%）：持股为46.47万，持仓市值为1.47亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金（070099）持有债券21国开01（占4.33%），持仓市值为1.1亿；债券21国债06（占0.73%），持仓市值为1862.17万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为51.25万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为4547.24万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；天能股份本期累计卖出金额为118.61万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；和辉光电本期累计卖出金额为99.42万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；华利集团本期累计卖出金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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12月2日嘉实浦盈一年持有期混合C近三月以来收益0.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实浦盈一年持有期混合C最新单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0203，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）成立以来收益2.03%，近一月收益0.63%，近三月收益0.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C收入合计1.47亿元，扣除费用3297.54万元，利润总额1.14亿元，最后净利润1.14亿元。

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华夏新锦绣混合C最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。

截至2018年第一季度，基金本期净收益盈利6681.96元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

华夏新锦绣混合C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-01-31~2021-05-26，任职期间回报-。

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华夏医疗健康混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏医疗健康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏医疗健康混合A，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5560万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A持有详情，总份额5560万份，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5540万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日华夏红利混合近三月以来下降3.5%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合基金截至12月2日，累计净值6.308，最新市场表现：公布单位净值3.835，最新估值3.835。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合（002011）近一周收益0.13%，近一月下降0.23%，近三月下降3.5%，近一年收益17.71%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏红利混合收入合计36.5亿元：利息收入1982.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入332.02万元，债券利息收入1595.58万元。投资收益21.58亿元，公允价值变动收益14.68亿元，其他收入412.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1018，累计净值1.2933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1017。

自基金成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一年收益1.2%，近三年收益29.78%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计207.26元，其中管理人报酬占比62.29%；托管费占比10.38%；交易费占比9.20%；销售服务费占比10.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎润债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎润债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票邮储银行（占1.80%）：持股为169.14万，持仓市值为859.23万；工商银行（占1.79%）：持股为183.92万，持仓市值为857.07万；山西焦煤（占0.93%）：持股为37.6万，持仓市值为445.94万；中国石油（占0.73%）：持股为58.15万，持仓市值为349.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21北京银行小微债01、债券21平安银行小微债01等，持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%、6.37%等，持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万、3046.8万等。

基金现任经理

华夏鼎润债券A的现任基金经理是何家琪，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报0.84%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实润和量化定期混合基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、东诚药业（002675）、德邦股份（603056）、移远通信（603236），占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.63%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为50.08万元、29.29万元、28.79万元、27.29万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实量化阿尔法混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实量化阿尔法混合市场表现：累计净值2.423，最新公布单位净值1.799，净值增长率跌0.22%，最新估值1.803。

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）成立以来收益176.01%，今年以来收益7.65%，近一月收益0.06%，近一年收益11.92%，近三年收益112.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金收入合计4,396.86元，股票收入6,633.82元，债券收入28.56元，股利收入175.49元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为8.62%；恒瑞医药本期累计卖出金额为2223.71万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；中国中免本期累计卖出金额为2088.98万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；通威股份本期累计卖出金额为2065.73万元，占期初基金资产净值比例为1.31%等。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）市场表现：累计净值1.488，最新公布单位净值1.488，净值增长率涨0.68%，最新估值1.478。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（基金代码：006395）成立以来收益31.85%，今年以来下降8.71%，近一月下降2.51%，近一年下降4.4%，近三年收益33.39%。

基金介绍

该基金全名是华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)，以下简称华夏上证50AH优选指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金截至12月2日，最新公布单位净值1.029，累计净值1.0426，最新估值1.029。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，其中机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实基本面50指数(LOF)C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)C，该基金成立于2018年8月8日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达226万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

基金基本费率

该基金管理费为1元。

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12月2日嘉实超短债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日嘉实超短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实超短债债券C基金截至12月2日，最新公布单位净值1.0508，累计净值1.5299，最新估值1.0508。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6223.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实超短债债券基金负债和所有者权益合计158.44亿，基金负债合计25.98亿元，所有者权益合计132.46亿元，其中所有者权益实收基金126.04亿。

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嘉实沪港深精选股票分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实沪港深精选股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实沪港深精选股票基金成立于2016年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.56亿元，基金总1.6亿份额，上市流通1.6亿份额，共分红1次，累计分红0.0676元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为1.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.29%；美团-W本期累计卖出金额为3554.08万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；万洲国际本期累计卖出金额为3355.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪港深精选股票成立以来收益134.39%，近一月收益0.36%，近一年收益5.85%，近三年收益76.4%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏消费优选混合A最新单位净值为0.8438元，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日华夏消费优选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费优选混合A截至12月2日，累计净值0.8438，最新公布单位净值0.8438，净值增长率跌0.05%，最新估值0.8442。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8540、6.7590、4.2370，累计净值分别为9.2540、7.3590、4.2370，日增长率分别为-0.11%、-0.12%、-0.05%。

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华夏睿磐泰荣混合A近三月来在同类基金中上升132名，以下是为您整理的12月2日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.3912，最新市场表现：单位净值1.274，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2752。

基金近三月来排名

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近3月来收益0.99%，阶段平均收益1.02%，表现良好，同类基金排419名，相对上升132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%，总份额5690万份。

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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）市场表现：累计净值1.0777，最新单位净值0.9327，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9277。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1940万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款544.85万，应付管理人报酬15.12万，应付托管费4.72万，应付销售服务费667.07，应付交易费用4.01万，应交税费1622.3，负债合计584.65万。

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财通久利三月定开债券发起基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月2日财通久利三月定开债券发起基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.067，最新市场表现：公布单位净值1.03，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0301。

基金分红

财通久利三个月定开债发起式基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5190万元，基金总5061万份额，上市流通5061万份额，共分红2次，累计分红0.037元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.83%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.5%，近一年收益3.74%。

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