12月1日中银证券祥瑞混合A一年来下降2.77%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中银证券祥瑞混合A（004917）最新市场表现：单位净值1.2064，累计净值1.2064，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2102。

基金阶段涨跌幅

中银证券祥瑞混合A成立以来收益20.64%，近一月收益7.8%，近一年下降2.77%，近三年收益40.25%。

基金现任经理

中银证券祥瑞混合A的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2018-02-01~2021-03-08，任职期间回报7.67%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安研究精选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月1日华安研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安研究精选混合A（005630）市场表现：累计净值3.2738，最新单位净值3.0325，净值增长率跌1.48%，最新估值3.0779。

基金一年来收益详情

华安研究精选混合成立以来收益239.04%，近一月下降1.84%，近一年收益51.57%，近三年收益326.9%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为8.0900，累计净值8.4700；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为8.0870，累计净值8.0870；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为8.0350，累计净值8.4150等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日兴业中短债债券C一个月来下降0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日兴业中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0042。

基金阶段涨跌幅

兴业14天理财债券A（003430）成立以来收益0.42%，今年以来收益0.11%，近一月下降0.06%，近三月下降0.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款103.53万，结算备付金6万，交易性金融资产5413.88万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通资管鑫逸混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的财通资管鑫逸混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，财通资管鑫逸混合C（004889）最新市场表现：公布单位净值1.4347，累计净值1.4347，最新估值1.434，净值增长率涨0.05%。

财通资管鑫逸混合C（004889）成立以来收益43.47%，今年以来收益7.71%，近一月收益3.23%，近三月收益1.85%。

基金经理表现

财通资管鑫逸混合C基金由财通资管公司的基金经理宫志芳管理，该基金经理从业1518天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是财通资管鑫逸混合A，回报率37.44%。现任基金资产总规模39.79%，现任最佳基金回报165.21亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C（004889）持有股票奥特维（占8.14%）：持股为1.63万，持仓市值为312.64万；北方华创（占7.24%）：持股为7600，持仓市值为277.92万；智飞生物（占6.59%）：持股为1.59万，持仓市值为252.98万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C基金（004889）持有债券15喀城投债（占6.84%），持仓市值为262.73万；债券健20转债（占0.70%），持仓市值为27.04万；债券众信转债（占0.68%），持仓市值为25.93万；债券杭电转债（占0.63%），持仓市值为24.01万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日泰康合润混合C最新单位净值为1.0201元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日泰康合润混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，泰康合润混合C最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0191。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康合润混合C基金股票收入130.78元，债券收入-0.09元，股利收入143.23元，收入合计574.95元。

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12月1日汇添富国企创新股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日汇添富国企创新股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，汇添富国企创新股票最新市场表现：单位净值2.435，累计净值2.435，最新估值2.457，净值增长率跌0.9%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，期末基金资产净值8.79亿元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富国企创新股票扣除费用合计1589.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬919.29万元，托管费919.29万元，交易费用494.56万元，其他费用22.91万元。

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华商恒益稳健混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华商恒益稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新单位净值1.1976，累计净值1.4476，最新估值1.1995，净值增长率跌0.16%。

基金分红

华商恒益稳健混合基金成立于2020年2月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2790万元，基金总2212万份额，上市流通2212万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金收入合计1,689.33元，股票收入4,928.15元，占比291.72%；债券收入-199.19元；股利收入128.40元，占比7.60%。

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11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银安康平衡养老三年混合(FOF)累计净值1.1934，最新单位净值1.1908，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1857。

基金季度利润

中银安康平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：009003）成立以来收益19.36%，今年以来收益8.58%，近一月收益1.6%，近一年收益13.41%。

2021年第三季度表现

中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金（基金代码：009003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.69%，同类平均跌1.2%，排34名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.62%，同类平均涨9.3%，排81名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.47%，同类平均跌2.02%，排97名，整体表现一般。

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平安惠轩债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的平安惠轩债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，平安惠轩债券最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.1213，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0191。

平安惠轩债券（基金代码：006264）成立以来收益12.67%，今年以来收益4.57%，近一月收益0.63%，近一年收益5%，近三年收益11.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠轩债券基金（006264）持有债券21中国银行02（占8.01%），持仓市值为3.5亿；债券21上海银行（占7.56%），持仓市值为3.3亿；债券21广州银行小微债02（占7.09%），持仓市值为3.1亿；债券19国开03（占6.96%），持仓市值为3.04亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中海消费主题精选混合近1月来在同类基金中下降50名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海消费主题精选混合基金截至12月1日，累计净值6.326，最新市场表现：公布单位净值6.116，净值跌1.78%，最新估值6.227。

基金近1月来排名

中海消费主题精选混合近1月来下降4.76%，阶段平均收益1.96%，表现不佳，同类基金排2359名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1450，日增长率-0.54%，目前开放申购；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1270，日增长率-0.57%，目前开放申购；中海积极增利混合基金（001279），最新单位净值为3.0800，日增长率0.29%，目前开放申购；中海积极增利混合基金（001279），最新单位净值为3.0610，日增长率-0.62%，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值为3.0550，日增长率0.56%，目前开放申购等。

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11月30日银华全球优选(QDII-FOF)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华全球优选(QDII-FOF)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金203只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6349.65亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家年年恒荣债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家年年恒荣债券A（519206）最新公布单位净值1.1156，累计净值1.2181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.14亿元。

2021年第三季度表现

万家年年恒荣债券A基金（基金代码：519206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1208名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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浙商汇金聚利一年定开债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称浙商汇金聚利一年定开债券C，该基金成立于2016年8月1日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达703万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是蔡玮菁等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有700万份额，总份额700万份。

基金市场表现

截至11月26日，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值1.226，最新估值1.062，净值增长率涨0.38%。

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12月1日前海开源裕和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日前海开源裕和混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源裕和混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.3514，累计净值1.3514，最新估值1.3506，净值涨0.06%。

该基金成立以来收益35.14%，今年以来收益9.61%，近一月收益1.5%，近一年收益11.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合A（004218）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、宁波银行、北京银行等，持仓比分别0.91%、0.56%、0.46%、0.46%等，持股数分别为4000、25.27万、10.59万、84.45万，持仓市值732万、453.09万、372.24万、368.2万等。

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12月1日鹏华香港银行指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的12月1日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华香港银行指数(LOF)C（010365）最新市场表现：单位净值1.0644，累计净值1.0644，净值增长率涨1.24%，最新估值1.0514。

基金季度利润

鹏华香港银行指数(LOF)C成立以来收益6.44%，近一月下降5.86%，近一年下降3.25%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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12月1日兴业3个月定开债券近三月以来收益0.77%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值1.0255，累计净值1.154，最新估值1.0257，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

兴业3个月定开债券基金成立以来收益16.11%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.4%，近一年收益4.9%，近三年收益12.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日中加颐睿纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐睿纯债债券A（006066）截至12月2日，最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1434，最新估值1.0219，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加颐睿纯债债券A（基金代码：006066）成立以来收益15.07%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.52%，近一年收益5.25%，近三年收益13.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银丰荣定期开放债券一年来收益4.29%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银丰荣定期开放债券（004882）11月26日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.0427元，累计净值为1.1646元。

基金阶段涨跌幅

中银丰荣定期开放债券（004882）成立以来收益17.39%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.92%，近三月收益0.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计11,187.31元。

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12月1日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月1日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，兴全汇吉一年持有混合A（011336）最新单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1472。

基金近一周来表现

兴全汇吉一年持有混合A（基金代码：011336）近一周收益1.48%，阶段平均下降0.06%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有3.52亿份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额3.52亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国融融泰混合A基金重点买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融泰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、迈瑞医疗（300760）、天味食品（603317）、山东药玻（600529），本期累计买入金额分别为271.37万元、178.21万元、14.51万元、13.79万元，占期初基金资产净值比例分别为55.39%、36.38%、2.96%、2.81%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金（006601）持有债券乐普转2（占4.27%），持仓市值为17.81万；债券健20转债（占2.68%），持仓市值为11.15万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日同泰慧选混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日同泰慧选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，同泰慧选混合A累计净值1.4521，最新单位净值1.4271，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4315。

近6月来表现

同泰慧选混合A（基金代码：008093）近6月来下降8.62%，阶段平均收益2.53%，表现不佳，同类基金排1547名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.8143，累计净值1.8143；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.8103，累计净值1.8103；同泰慧利混合C基金，最新单位净值为1.8001，累计净值1.8001等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日西部利得多策略优选混合一年来收益5.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日西部利得多策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.601，最新市场表现：公布单位净值1.046，最新估值1.046。

基金阶段涨跌幅

西部利得多策略优选混合基金成立以来收益74.73%，今年以来收益7.37%，近一月收益0.48%，近一年收益5.58%，近三年收益60.43%。

基金财务费用

西部利得多策略优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计209.04元，其中管理人报酬占比25.30%；托管占比6.33%；交易费占比42.40%；销售服务费占比8.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

人保转型混合A最新净值跌幅达0.65%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日人保转型混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保转型混合A截至12月1日，累计净值1.8422，最新公布单位净值1.7666，净值增长率跌0.65%，最新估值1.7781。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2484.92万元，基金本期净收益亏315.5万元，期末基金资产净值1.98亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，人保转型混合A基金资产总计2.12亿元，银行存款424.62万元，结算备付金131.58万元，存出保证金9.37万元，交易性金融资产2.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.9亿元。

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工银瑞景定开发起式债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞景定开发起式债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞景定开发起式债券收入合计3.73亿元，扣除费用9403.69万元，利润总额2.79亿元，最后净利润2.79亿元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金340只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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鹏华宏观混合近两年来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宏观混合（206013）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.386，累计净值1.932，最新估值1.382，净值增长率涨0.29%。

基金近两年来排名

鹏华宏观混合（基金代码：206013）近2年来收益22.98%，阶段平均收益62.38%，表现不佳，同类基金排1496名，相对上升13名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值分别为6.1030、6.0460、4.6560。

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12月1日万家战略发展产业混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，万家战略发展产业混合C（010612）累计净值1.3319，最新单位净值1.3319，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3444。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家战略发展产业混合C收入合计3.58亿元：利息收入342.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入204.24万元，债券利息收入6.41万元。投资亏1575.52万元，公允价值变动收益3.68亿元，其他收入229.58万元。

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12月2日鹏华弘实混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的12月2日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华弘实混合C（001330）市场表现：累计净值1.5834，最新公布单位净值1.5434，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5441。

基金季度利润

鹏华弘实混合C成立以来收益59.71%，近一月收益0.23%，近一年收益9.81%，近三年收益31.68%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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2021年第二季度申万菱信安鑫优选混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的申万菱信安鑫优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、中望软件、电气风电，占期初基金资产净值比例分别为1.35%、0.04%、0.03%，本期累计买入金额分别为999.12万元、27.04万元、24.06万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）持有债券：债券21申能01（债券代码：175751）、债券20中电投MTN010（债券代码：102001324）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%等，持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万等。

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11月26日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式累计净值1.0311，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0299。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.1%，今年以来收益3.41%，近一年收益4.3%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.5092，累计净值2.8018，日增长率0.04%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2560，累计净值2.4780，日增长率0.36%；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1320，累计净值2.2020，日增长率0.52%等。

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12月1日平安创业板ETF联接C近1月来在同类基金中排302名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日平安创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安创业板ETF联接C截至12月1日市场表现：累计净值1.7555，最新公布单位净值1.7555，净值增长率跌0.6%，最新估值1.7661。

基金近1月来排名

平安创业板ETF联接C近1月来收益3.96%，阶段平均收益1.21%，表现优秀，同类基金排302名，相对上升26名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.8610、3.9134、3.8065，日增长率分别为0.15%、0.46%、0.45%。

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