汤槟榔 
深蓝碧绿的茄子 
12月1日永赢盈益债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，永赢盈益债券C（006187）最新公布单位净值1.0196，累计净值1.0746，最新估值1.0196。
基金阶段涨跌幅
永赢盈益债券C基金成立以来收益7.55%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.27%，近一年收益2.6%，近三年收益6.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 华夏新机遇混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏新机遇混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C持有详情，机构投资者持有占96.67%，个人投资者持有占3.33%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有40万份额，总份额1130万份。
基金市场表现方面
华夏新机遇混合C（008212）市场表现：截至12月1日，累计净值1.385，最新公布单位净值1.244，净值增长率跌0.08%，最新估值1.245。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8540、6.7590、4.2370，累计净值分别为9.2540、7.3590、4.2370。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实远见精选两年持有期混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）市场表现：累计净值0.9881，最新单位净值0.9881，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9898。
嘉实远见精选两年持有期混合今年以来下降10.51%，近一月收益0.32%，近三月下降1.09%，近一年下降0.55%。
基金介绍
该基金全名是嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实远见精选两年持有期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子本期累计卖出金额为2.96亿元，占期初基金资产净值比例为3.35%；老百姓本期累计卖出金额为8966.39万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；卓胜微本期累计卖出金额为8356.37万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 12月1日国寿安保稳安混合A近三月以来收益2.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日国寿安保稳安混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.0299，最新公布单位净值1.0299，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0317。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳安混合A（基金代码：010984）成立以来收益3.03%，近一月收益1.4%。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.5092、2.2560、2.1320，累计净值分别为2.8018、2.4780、2.2020，日增长率分别为0.04%、0.36%、0.52%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 12月1日西部利得汇盈债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月1日西部利得汇盈债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇盈债券C截至12月1日，最新公布单位净值1.1239，累计净值1.1688，最新估值1.1237，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.8万元，基金本期净收益盈利2.17万元，期末基金资产净值506.69万元。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得汇盈债券C负债和所有者权益合计3.56亿，所有者权益合计3.55亿元，其中所有者权益实收基金3.3亿；基金负债合计33.79万元，其中负债方面，应付赎回款1599.49元，应付管理人报酬9.02万元，应付托管费3.01万元，应付销售服务费53.02元，应付税费4.76万元，其他负债16.5万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 2021年第三季度华富收益增强债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华富收益增强债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富收益增强债券A基金截至12月1日，最新单位净值1.6057，累计净值2.4387，最新估值1.6051，净值涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富收益增强债券A（410004）基金资产配置详情如下，合计净资产19.82亿元，股票占净比7.84%，债券占净比109.91%，现金占净比1.55%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 华宝沪深300增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）以下是为您整理的截至12月1日华宝沪深300增强C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金公布单位净值2.0504，累计净值2.0504，净值增长率涨0.27%，最新估值2.0448。
基金阶段表现方面
华宝沪深300增强C成立以来收益74.34%，近一月下降0.63%，近一年收益0.99%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝沪深300增强C（基金代码：007404）跌5.39%，同类平均跌1.93%，排801名，整体来说表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 12月1日招商创新增长混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日招商创新增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商创新增长混合A（009360）截至12月1日，最新单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1365，净值增长率跌0.54%。
基金季度利润
招商创新增长混合A（009360）成立以来收益13.04%，今年以来收益1.27%，近一月收益2.89%，近三月收益0.99%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商创新增长混合A（009360）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比93.13%，债券占净比0.68%，现金占净比5.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商创新增长混合A基金行业配置合计为76.98%，同类平均为58.42%，比同类配置多18.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.68%）、科学研究和技术服务业（11.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均分别为41.19%、2.46%、2.76%，比同类配置分别为多17.49%、多9.18%、多1.15%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商创新增长混合A（009360）持有股票基金：药明生物、智飞生物、健帆生物等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 中海消费主题精选混合最新净值跌幅达1.78%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月1日中海消费主题精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中海消费主题精选混合（398061）最新市场表现：公布单位净值6.116，累计净值6.326，最新估值6.227，净值增长率跌1.78%。
基金阶段涨跌表现
中海消费主题精选混合（398061）近一周下降0.57%，近一月下降4.76%，近三月收益4.92%，近一年收益36.64%。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1450，日增长率-0.54%，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1270，日增长率-0.57%，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0800，日增长率0.29%，目前开放申购。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.58% | 3.35% | 18.69% |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -3.27% | 5.42% | 18.33% |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -3.32% | 5.12% | 18.19% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | -3.48% | 4.94% | 17.33% |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.73% | 4.94% | 17.01% |
| 159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 0.64% | 5.62% | 16.97% |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.67% | 4.50% | 16.60% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -0.63% | 8.43% | 16.36% |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | -0.56% | 8.64% | 16.21% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2.91% | 2.90% | 16.20% |
通西红柿 农银金益债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排528名，以下是为您整理的12月1日农银金益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0285，累计净值1.091，最新估值1.0285。
基金近一年来排名
农银金益债券（基金代码：008030）近1年来收益5.08%，阶段平均收益4.75%，表现良好，同类基金排528名，相对上升12名。
2021年第三季度表现
农银金益债券基金（基金代码：008030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.71%，排717名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.55%，排477名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.52%，同类平均涨0.42%，排1343名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 景顺长城量化港股通股票基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的景顺长城量化港股通股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是景顺长城量化港股通股票型证券投资基金，以下简称景顺长城量化港股通股票，该基金成立于2019年6月19日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达387万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是周春泉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，景顺长城量化港股通股票持有详情，机构投资者持有占51.67%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占48.33%，个人投资者持有190万份额，总份额390万份。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城量化港股通股票扣除费用合计176.91万元，其中具体费用方面，管理人报酬104.1万元，托管费104.1万元，交易费用42.91万元，其他费用12.55万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 12月1日添富民安增益定开混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日添富民安增益定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富民安增益定开混合C截至12月1日，累计净值1.3757，最新公布单位净值1.3757，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3775。
基金阶段表现
添富民安增益定开混合C近1月来收益1.57%，阶段平均收益0.9%，表现优秀，同类基金排140名，相对上升33名。
基金2020年利润
截至2020年，添富民安增益定开混合C收入合计8636.1万元：利息收入1665.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.88万元，债券利息收入1649.22万元。投资收益6821.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益6069.29万元，债券投资收益678.94万元，股利收益72.95万元。公允价值变动收益148.9万元，其他收入7305.26元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 12月1日嘉实浦盈一年持有期混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）截至12月1日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0206，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
嘉实浦盈一年持有期混合C成立以来收益1.86%，近一月收益0.39%。
基金分红负债
其中。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 2020年汇添富鑫远债基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富鑫远债基本费率详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
基金公司情况该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9559.98亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 中欧价值发现混合C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中欧价值发现混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中欧价值发现混合C（004232）最新市场表现：单位净值2.2459，累计净值3.2767，净值增长率涨1.5%，最新估值2.2127。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧价值发现混合C基金资产总计32.27亿元，银行存款1.77亿元，结算备付金152.63万元，存出保证金39.8万元，交易性金融资产30.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.08亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
| 13329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | 538.34% | 538.34% |
| 4400 | 金信民兴债券A | 0.02% | 0.09% | 63.53% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 0.02% | 0.06% | 63.08% |
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 0.04% | 0.20% | 62.44% |
| 5376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 24.94% | 29.88% | 31.48% |
| 3449 | 招商招华纯债C | 0.09% | 0.51% | 30.59% |
| 9686 | 华夏磐利一年定开混合A | 3.69% | 13.30% | 19.80% |
| 9687 | 华夏磐利一年定开混合C | 3.68% | 13.27% | 19.68% |
| 1822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 2.75% | 6.89% | 19.52% |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 1.77% | 7.82% | 19.31% |
梳个发髻的月 平安300ETF联接A近一周来在同类基金中下降113名，以下是为您整理的12月1日平安300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安300ETF联接A（005639）截至12月1日，累计净值1.3728，最新单位净值1.3728，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3693。
基金近一周来排名
平安300ETF联接A（基金代码：005639）近一周下降1.39%，阶段平均下降0.59%，表现不佳，同类基金排1346名，相对下降113名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安300ETF联接A持有详情，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有1100万份额，机构投资者持有占15.43%，个人投资者持有占84.57%，总份额1300万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 12月1日万家消费成长股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，万家消费成长股票（519193）累计净值2.4249，最新单位净值2.4249，净值增长率涨0.34%，最新估值2.4166。
基金阶段涨跌幅
万家消费成长股票基金成立以来收益142.49%，今年以来下降6.92%，近一月下降1.98%，近一年下降5.66%，近三年收益118.89%。
2021年第三季度表现
万家消费成长股票基金（基金代码：519193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.01%，同类平均跌2.16%，排387名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.78%，同类平均涨10.8%，排487名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.34%，同类平均跌2.38%，排316名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 华夏永康添福混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月1日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏永康添福混合累计净值1.4798，最新公布单位净值1.4798，最新估值1.4798。
华夏永康添福混合（基金代码：005128）成立以来收益47.98%，今年以来收益19.47%，近一月收益1.89%，近一年收益23.42%，近三年收益52.94%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
心不在焉怅然若失的领带 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 4400 | 金信民兴债券A | 52.81% | 58.57% | 62.13% |
| 4401 | 金信民兴债券C | 47.31% | 55.43% | 59.58% |
| 3449 | 招商招华纯债C | 30.50% | 33.89% | 37.27% |
| 536 | 前海开源可转债债券 | 28.92% | 50.41% | 62.76% |
| 3092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 28.40% | 54.55% | 69.26% |
| 3093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 28.10% | 53.84% | 68.13% |
| 9512 | 天弘添利债券(LOF)E | 27.82% | ||
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 27.60% | 33.01% | 41.63% |
| 5793 | 华富可转债债券 | 27.03% | 32.51% | 40.32% |
横眉立目的红茶 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 5669 | 前海开源公用事业股票 | 66.44% | 150.62% | 184.70% |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 56.69% | ||
| 1933 | 华商新兴活力混合 | 53.39% | 94.49% | 149.11% |
| 3526 | 农银金穗纯债3个月 | 53.26% | 60.02% | 63.79% |
| 4400 | 金信民兴债券A | 52.81% | 58.57% | 62.13% |
| 1822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 52.80% | 93.90% | 159.37% |
| 2296 | 长城行业轮动混合A | 50.34% | 89.51% | 110.88% |
| 1704 | 国投进宝 | 49.96% | 114.50% | 204.60% |
| 3567 | 华夏行业景气混合 | 49.47% | 110.00% | 157.91% |
珠黑眼亮的素 | 基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 46.04% | 123.67% | 202.99% |
| 9147 | 建信新能源行业股票 | 44.20% | ||
| 828 | 泰达转型机遇A | 42.11% | 113.73% | 193.78% |
| 4784 | 招商稳健优选股票 | 40.27% | 93.01% | 160.59% |
| 5927 | 创金合信新能源汽车股票A | 39.75% | 111.64% | 172.51% |
| 5928 | 创金合信新能源汽车股票C | 39.24% | 109.93% | 169.17% |
| 729 | 建信中小盘先锋股票A | 38.83% | 88.82% | 137.42% |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 38.01% | ||
| 6081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 37.40% | 69.69% | 121.27% |
郁企鹅 嘉实深证基本面120联接C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接C基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C收入合计1619.7万元，扣除费用115.49万元，利润总额1504.22万元，最后净利润1504.22万元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 2021年第三季度华夏新兴消费混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏新兴消费混合C基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，合计净资产15.92亿元，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.28%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为7.22%，本期累计买入金额为1.46亿元；昆仑万维（300418），占期初基金资产净值比例为3.98%，本期累计买入金额为8023.76万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为3.75%，本期累计买入金额为7570.97万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为7034.72万元等。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.8710、7.8540、6.7590。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 大摩优悦安和混合基金2021年第三季度表现如何？12月1日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月1日大摩优悦安和混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，大摩优悦安和混合最新单位净值1.1375，累计净值1.1375，净值增长率跌1.32%，最新估值1.1527。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大摩优悦安和混合（基金代码：009893）跌5.58%，同类平均跌1.2%，排1272名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 12月1日工银信用纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.2772，累计净值1.3182，最新估值1.2774，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
工银信用纯债债券A（485119）成立以来收益32.33%，今年以来收益4.01%，近一月下降0.95%，近三月下降0.88%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银信用纯债债券A基金资产总计16.44亿元，银行存款1005.15万元，结算备付金1026.09万元，存出保证金1.73万元，交易性金融资产15.82亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 12月1日景顺长城量化成长演化混合累计净值为1.0043元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日景顺长城量化成长演化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，景顺长城量化成长演化混合（009992）最新市场表现：单位净值1.0043，累计净值1.0043，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0025。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
