嘉实先进制造股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实先进制造股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月1日，累计净值2.388，最新市场表现：单位净值2.388，净值增长率跌0.79%，最新估值2.407。

嘉实先进制造股票今年以来收益28.32%，近一月收益2.09%，近三月收益8.55%，近一年收益40.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、海康威视（002415）等，持仓比分别8.67%、8.30%、7.61%等，持股数分别为18.81万、61.12万、157.94万，持仓市值9890.93万、9474.08万、8686.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。

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12月1日金鹰民富收益混合C最新单位净值为1.0578元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日金鹰民富收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，金鹰民富收益混合C最新公布单位净值1.0578，累计净值1.0578，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0586。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.32万元，基金本期净收益盈利132.59万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰民富收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为10.98%、3.38%、0.79%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少30.71%、少2.27%、少2.38%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日中欧创业板两年混合C最新净值涨幅达0.3%，以下是为您整理的12月1日中欧创业板两年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中欧创业板两年混合C市场表现：累计净值1.1785，最新单位净值1.1785，净值增长率涨0.3%，最新估值1.175。

基金阶段涨跌幅

中欧创业板两年混合C（基金代码：009791）成立以来收益17.85%，今年以来收益10.41%，近一月收益6.39%，近一年收益12.29%。

基金详情介绍

基金全名是中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金，以下简称中欧创业板两年混合C，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为6320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5590万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是许文星。

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浙商智选领航三年持有期混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月1日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.099，累计净值1.099，最新估值1.0981，净值增长率涨0.08%。

浙商智选领航三年持有期混合A（基金代码：010552）成立以来收益9.23%，近一月收益4.52%。

同公司基金

截至2021年11月30日，浙商智选领航三年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4000，日增长率-0.83%；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.9154，日增长率0.09%；浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值为1.8966，日增长率0.09%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，浙商智选领航三年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团、中国太保、联邦制药，本期累计卖出金额分别为551.63万元、862.74万元、542.42万元。

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12月1日民生加银鑫享债券A累计净值为1.1037元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，民生加银鑫享债券A最新市场表现：单位净值1.0957，累计净值1.1037，最新估值1.1007，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4414.95万元，基金本期净收益亏1296.25万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元。

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嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样？一年来收益8.53%？以下是为您整理的截至12月1日嘉实瑞成两年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合C基金截至12月1日，最新公布单位净值1.4595，累计净值1.4595，最新估值1.4561，净值增长率涨0.23%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益45.95%，今年以来下降1.03%，近一年收益8.53%。

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2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国泰浓益灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国泰浓益灵活配置混合C（002059）最新市场表现：单位净值2.552，累计净值3.252，最新估值2.553，净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）基金资产配置详情如下，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%，合计净资产10.69亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰浓益灵活配置混合C扣除费用合计651.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬419.21万元，托管费419.21万元，销售服务费20.85万元，交易费用82.87万元，利息支出7.18万元，卖出回购金融资产支出7.18万元，其他费用12.7万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛普益纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的浦银安盛普益纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.092，最新估值1.0331，净值增长率跌0.01%。

浦银安盛普益纯债债券C成立以来收益9.48%，近一月收益0.44%，近一年收益3.63%，近三年收益9.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛普益纯债债券C（006465）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别15.81%、15.35%、14.67%、11.97%等，持仓市值2.18亿、2.11亿、2.02亿、1.65亿等。

基金现任经理

浦银安盛普益纯债C的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2018-11-08~至今，任职期间回报8.90%。

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中信建投稳悦债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中信建投稳悦债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投稳悦债券最新单位净值1.0121，累计净值1.0921，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0107。

基金分红

中信建投稳悦债券基金成立于2019年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总1.7亿份额，上市流通1.7亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中信建投稳悦债券基金负债和所有者权益合计7.86亿，基金负债合计6845.3万元，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金7.1亿。

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12月1日华夏智胜价值成长股票C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏智胜价值成长股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.4601，最新市场表现：单位净值1.4601，净值增长率涨0.52%，最新估值1.4525。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C持有详情，机构投资者持有3350万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.75%，个人投资者持有占0.25%，总份额3350万份。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票C基金（基金代码：002872）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.11%（2021年第三季度）、涨16.23%（2021年第二季度）、涨6.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为214名、219名、34名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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12月1日信达澳银核心科技混合近三月以来收益8.34%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日信达澳银核心科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，信达澳银核心科技混合最新市场表现：公布单位净值2.7933，累计净值2.7933，净值增长率跌0.73%，最新估值2.8138。

基金阶段涨跌幅

信达澳银核心科技混合（基金代码：007484）成立以来收益179.33%，今年以来收益54.14%，近一月收益3.46%，近一年收益61.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银核心科技混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为59.26%、10.51%、4.51%，同类平均分别为41.57%、2.40%、0.55%，比同类配置分别为多17.69%、多8.11%、多3.96%。

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12月1日博道沪深300增强C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日博道沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.5773，最新公布单位净值1.5773，净值增长率涨0.15%，最新估值1.575。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1809.28万元，基金本期净收益盈利734.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.52亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第三季度表现

博道沪深300增强C基金（基金代码：007045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.1%，同类平均跌1.93%，排778名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.35%，同类平均涨9.4%，排759名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.39%，同类平均跌2.17%，排800名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈润纯债债券近一周来在同类基金中排425名，以下是为您整理的12月1日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，宝盈盈润纯债债券最新市场表现：单位净值1.0515，累计净值1.1185，最新估值1.0511，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

宝盈盈润纯债债券（基金代码：006242）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排425名，相对上升722名。

截至2021年第二季度，宝盈盈润纯债债券持有详情，机构投资者持有占98.97%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有占1.03%，个人投资者持有50万份额，总份额5040万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实远见企业精选两年持有期混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.1648，最新市场表现：公布单位净值1.1648，净值增长率跌0.93%，最新估值1.1757。

嘉实远见企业精选两年持有期混合今年以来下降1.02%，近一月收益1.88%，近三月收益3.75%，近一年收益15.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：锦浪科技、艾德生物、金域医学，本期累计买入金额分别为4849.86万元、1025.36万元、1004.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.74%、0.58%、0.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合收入合计2.09亿元，扣除费用1661.75万元，利润总额1.93亿元，最后净利润1.93亿元。

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11月26日天弘永利优佳混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘永利优佳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永利优佳混合C（013570）截至11月26日，累计净值1.0036，最新单位净值1.0036，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0032。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.27%。

基金持有人结构

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12月1日天治可转债增强债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日天治可转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.617，累计净值1.617，最新估值1.606，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

天治可转债增强债券C基金成立以来收益61.7%，今年以来收益11.67%，近一月收益2.02%，近一年收益10.83%，近三年收益52.98%。

基金现任经理

天治可转债增强债券C的现任基金经理是王洋，任职时间为2014-09-04~至今，任职期间回报54.74%。

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大摩招惠一年持有期混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日大摩招惠一年持有期混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大摩招惠一年持有期混合C市场表现：累计净值0.988，最新公布单位净值0.988，净值增长率涨0.1%，最新估值0.987。

基金阶段涨跌表现

大摩招惠一年持有期混合C（010939）近一周收益0.17%，近一月收益1.51%，近三月下降0.36%。

2021年第三季度表现

大摩招惠一年持有期混合C基金（基金代码：010939）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.88%，同类平均跌1.2%，排868名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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鹏华产业债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日鹏华产业债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，鹏华产业债债券（206018）最新公布单位净值1.124，累计净值1.62，最新估值1.124。

基金一年来收益详情

鹏华产业债债券（206018）成立以来收益74.72%，今年以来收益5.63%，近一月收益0.81%，近三月收益1.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（基金代码：206018）涨1.58%，同类平均涨1.71%，排436名，整体来说表现优秀。

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12月1日嘉实润和量化定期混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月1日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值1.1825，累计净值1.1825，最新估值1.1808，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.25%，今年以来收益2.53%，近一年收益2.99%，近三年收益20.38%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月26日华安睿明两年定开混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华安睿明两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.0069，最新市场表现：单位净值1.5389，净值增长率涨0.35%，最新估值1.5336。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利144.84万元，基金本期净收益盈利81.81万元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安睿明两年定开混合C收入合计3233.88万元，扣除费用343.13万元，利润总额2890.75万元，最后净利润2890.75万元。

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华泰柏瑞消费成长混合近一周来在同类基金中下降57名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞消费成长混合截至12月1日市场表现：累计净值3.059，最新单位净值3.059，净值增长率涨0.43%，最新估值3.046。

基金近一周来排名

华泰柏瑞消费成长混合（基金代码：001069）近一周收益0.26%，阶段平均下降0.02%，表现良好，同类基金排623名，相对下降57名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7593，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7457，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5454，目前开放申购。

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华安国企改革主题灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安国企改革主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安国企改革主题灵活配置混合最新单位净值3.985，累计净值3.985，最新估值3.988，净值增长率跌0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安国企改革主题灵活配置混合收入合计7796.19万元，扣除费用1245.78万元，利润总额6550.41万元，最后净利润6550.41万元。

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12月1日华夏新锦升混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏新锦升混合A（004050）累计净值1.4344，最新公布单位净值1.1555，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1622。

基金近三年来表现

华夏新锦升混合A（基金代码：004050）近三年来收益48.74%，阶段平均收益101.17%，表现一般，同类基金排1169名，相对下降10名。

同公司基金

华夏新锦升混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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12月1日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中欧纯债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.499，最新市场表现：单位净值1.078，净值增长率涨0.09%，最新估值1.077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.82万元，基金本期净收益盈利3.21万元，期末基金资产净值536.21万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C基金资产总计15.11亿元，银行存款408.31万元，结算备付金501.13万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产14.85亿元。

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12月1日华泰柏瑞创新升级混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值4.829，最新单位净值3.614，净值增长率跌0.74%，最新估值3.641。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞创新升级混合成立以来收益472.66%，近一月收益1.32%，近一年收益26.28%，近三年收益157.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为75.60%、3.49%、3.04%，同类平均分别为41.86%、2.32%、5.48%，比同类配置分别为多33.74%、多1.17%、少2.44%。

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12月1日国寿安保目标策略混合发起A最新单位净值为1.2662元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日国寿安保目标策略混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国寿安保目标策略混合发起A最新市场表现：单位净值1.2662，累计净值1.2662，最新估值1.2659，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利929.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保目标策略混合发起A基金股票收入占比179.02%，债券收入占比0.99%，股利收入占比9.92%，基金收入合计2,053.26元。

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华夏医疗健康混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏医疗健康混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.79亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末基金资产净值18.05亿元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物（300122）、九洲药业（603456）、司太立（603520）、复星医药（600196），本期累计买入金额分别为1.08亿元、5838.71万元、5728.84万元、5687.34万元，占期初基金资产净值比例分别为5.08%、2.76%、2.70%、2.68%。

基金详情介绍

该基金简称华夏医疗健康混合A，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5560万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

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11月30日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF一年来收益8.26%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF（009884）最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0957，净值增长率涨0.15%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.45%，今年以来收益3.29%，近一年收益8.26%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF扣除费用合计140.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬72.63万元，托管费72.63万元，交易费用42.31万元，其他费用3.43万元。

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金鹰持久增利债券(LOF)E基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的金鹰持久增利债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称金鹰持久增利债券(LOF)E，该基金成立于2017年1月20日，基金规模为2570万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林龙军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰持久增利债券(LOF)E持有详情，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占57.79%，个人投资者持有占42.21%，总份额1700万份。

基金市场表现

截至12月1日，金鹰持久增利债券(LOF)E最新单位净值1.5459，累计净值1.6359，最新估值1.5464，净值增长率跌0.03%。

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