建信中短债纯债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信中短债纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，建信中短债纯债债券C市场表现：累计净值1.0971，最新单位净值1.0411，净值增长率涨0.01%，最新估值1.041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日平安安心灵活配置混合A最新净值跌幅达0.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.6867，最新公布单位净值1.6867，净值增长率跌0.28%，最新估值1.6915。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益68.67%，今年以来收益3.54%，近一年收益22.04%，近三年收益64.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）跌12.47%，同类平均跌1.2%，排1932名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日长盛国企改革混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日长盛国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，长盛国企改革混合最新单位净值0.67，累计净值0.67，最新估值0.678，净值增长率跌1.18%。

基金近两年来表现

长盛国企改革混合（基金代码：001239）近2年来收益54.73%，阶段平均收益62.38%，表现良好，同类基金排903名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

长盛国企改革混合基金（基金代码：001239）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.1%，同类平均跌1.2%，排270名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.21%，同类平均涨9.3%，排624名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.58%，同类平均跌2.02%，排1882名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华商收益增强债券B基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日华商收益增强债券B基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，华商收益增强债券B（630103）最新市场表现：公布单位净值1.257，累计净值1.763，净值增长率涨0.16%，最新估值1.255。

自基金成立以来收益87.56%，今年以来收益9.49%，近一年收益8.93%，近三年收益9.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）持有股票基金：明泰铝业、华菱钢铁、景兴纸业、紫金矿业等，持仓比分别2.38%、2.28%、1.82%、1.61%等，持股数分别为3.08万、15.38万、19.64万、7.13万，持仓市值106.42万、101.94万、81.11万、71.93万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日嘉实稳固收益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.168，累计净值1.722，最新估值1.168。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）成立以来收益91.3%，今年以来收益4.99%，近一月收益1.57%，近一年收益6.21%，近三年收益29.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金收入合计17,422.78元，股票收入9,870.54元，债券收入4,002.48元，股利收入803.13元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

达诚价值先锋灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日达诚价值先锋灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称达诚价值先锋灵活配置混合A，该基金成立于2021年5月19日，基金规模为440万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由达诚基金管理有限公司管理，基金经理是王超伟。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9509，累计净值0.9509，最新估值0.961，净值增长率跌1.05%。

达诚价值先锋灵活配置混合A（基金代码：011030）成立以来下降5.38%，近一月下降2.56%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：达诚成长先锋混合A基金（010301），最新单位净值为1.1501，目前开放申购；达诚成长先锋混合C基金（010302），最新单位净值为1.1459，目前开放申购；达诚策略先锋混合A基金（010808），最新单位净值为0.9395，目前开放申购；达诚策略先锋混合C基金（010809），最新单位净值为0.9377，目前开放申购；达诚宜创精选混合A基金（011097），最新单位净值为0.8738，目前开放申购等。

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12月1日华宝第三产业混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华宝第三产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝第三产业混合A（004481）12月1日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.4002元，累计净值为1.4002元。

基金阶段涨跌幅

华宝第三产业混合今年以来收益4.13%，近一月收益2.2%，近三月下降0.49%，近一年收益11.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝第三产业混合基金资产总计2.38亿元，银行存款2913.71万元，结算备付金18.05万元，存出保证金5.32万元，交易性金融资产2.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日华安宁享6个月混合A一个月来收益0.59%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日华安宁享6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安宁享6个月混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.0097，累计净值1.0097，最新估值1.0095，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华安宁享6个月混合A基金成立以来收益0.9%，近一月收益0.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安宁享6个月混合A基金收入合计346.48元，股票收入占比33.53%，债券收入占比6.43%，股利收入占比15.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源公共卫生股票A最新净值跌幅达0.82%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日前海开源公共卫生股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，前海开源公共卫生股票A（011601）最新单位净值0.8671，累计净值0.8671，净值增长率跌0.82%，最新估值0.8743。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源公共卫生股票A收入合计3996.39万元：利息收入12.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.32万元。投资收益542.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益506.51万元，股利收益36.05万元。公允价值变动收益3391.85万元，其他收入49.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得景程混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的西部利得景程混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.3921，累计净值1.3921，最新估值1.3959，净值增长率跌0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得景程混合A基金行业配置合计为92.89%，同类平均为58.68%，比同类配置多34.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.18%）、科学研究和技术服务业（11.09%），同类平均分别为41.50%、2.58%、2.48%，比同类配置分别为多11.03%、多16.60%、多8.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日交银纯债债券发起C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月1日交银纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，交银纯债债券发起C最新市场表现：单位净值1.0798，累计净值1.3538，最新估值1.0796，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

交银纯债债券发起C（基金代码：519720）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排425名，相对上升454名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C持有详情，总份额1860万份，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占34.44%，个人投资者持有占65.56%。

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2021年第三季度工银深证100ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，工银深证100ETF联接C（008250）累计净值1.0725，最新单位净值1.0725，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0739。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证100ETF联接C（008250）基金资产配置详情如下，现金占净比5.62%，合计净资产1400万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日银华医疗健康量化股票发起式C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月1日银华医疗健康量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华医疗健康量化股票发起式C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7874，累计净值1.7874，最新估值1.8151，净值增长率跌1.53%。

基金近两年来表现

银华医疗健康量化股票发起式C（基金代码：005238）近2年来收益62.25%，阶段平均收益87.38%，表现一般，同类基金排282名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6317，日增长率-0.43%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6025，日增长率-0.44%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7730，日增长率-0.10%，目前开放申购。

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兴业6个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月1日兴业6个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0317，累计净值1.1908，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0315。

基金阶段表现方面

兴业6个月定开债券成立以来收益20.48%，近一月收益0.56%，近一年收益5.33%，近三年收益13.42%。

2021年第三季度表现

兴业6个月定开债券基金（基金代码：005340）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1227名、427名、141名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实民企精选一年定期债券最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0214，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

嘉实民企精选一年定期债券基金成立以来收益2.32%，今年以来下降1.28%，近一月收益0.44%，近一年下降1.25%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实民企精选一年定期债券基金资产总计1.49亿元，银行存款61.89万元，结算备付金275.48万元，存出保证金5357.66元，交易性金融资产1.39亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日华夏创成长ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏创成长ETF联接C累计净值2.7879，最新单位净值2.7879，净值增长率跌0.92%，最新估值2.8139。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值4.31亿元，期末单位基金资产净值2.73元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.42亿，未分配利润7.73亿，所有者权益合计12.15亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日华夏移动互联混合(QDII)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月30日华夏移动互联混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，华夏移动互联混合(QDII)（002891）累计净值2.652，最新公布单位净值2.652，净值增长率跌0.3%，最新估值2.66。

华夏移动互联混合(QDII)成立以来收益165.2%，近一月收益2.43%，近一年收益15.51%，近三年收益167.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)（002891）持有股票基金：舜宇光学科技（02382.HK）、金蝶国际（00268.HK）、长城汽车（02333.HK）等，持仓比分别6.32%、6.10%、5.56%等，持股数分别为47.01万、357.24万、295.15万，持仓市值8020.41万、7752.5万、7056.69万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、科大讯飞、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为18.43%、5.84%、5.65%，本期累计买入金额分别为1.15亿元、3636.84万元、3520.45万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日华夏大盘精选混合A/B基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月1日华夏大盘精选混合A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：累计净值26.51，最新单位净值19.706，净值增长率跌0.37%，最新估值19.78。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利4192.94万元，期末基金资产净值57.57亿元，期末单位基金资产净值20.46元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大盘精选混合收入合计17.68亿元：利息收入919.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入160.33万元，债券利息收入739.08万元。投资收益10.41亿元，公允价值变动收益7.11亿元，其他收入652.22万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实汇达中短债债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月1日嘉实汇达中短债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新单位净值1.0211，累计净值1.0737，最新估值1.0211。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益7.49%，今年以来收益2.52%，近一月收益0.33%，近一年收益3.03%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实汇达中短债债券型证券投资基金，以下简称嘉实汇达中短债债券C，该基金成立于2019年6月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏安康优选债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏安康优选债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有股票基金：大唐发电（601991）、广发证券（000776）、浙江医药（600216）、恒华科技（300365）等，持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%、0.63%等，持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万、6.4万，持仓市值150.21万、144.83万、128.58万、90.88万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金（001031）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万；债券海亮转债（占1.04%），持仓市值为149.28万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.24%），同类平均7.72%，比同类配置少1.48%；金融业（1.51%），同类平均1.66%，比同类配置少0.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均0.95%，比同类配置多0.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行、太阳纸业、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.87%、0.87%，本期累计卖出金额分别为4350.36万元、2349.64万元、2363.06万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实互通精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实互通精选股票（006803）最新市场表现：公布单位净值1.4219，累计净值1.4219，最新估值1.4221，净值增长率跌0.01%。

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益42.19%，今年以来收益7.3%，近一月收益3%，近三月收益5.4%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实互通精选股票负债和所有者权益合计2.62亿，所有者权益合计2.62亿元，其中所有者权益实收基金1.97亿；基金负债合计67.7万元，其中负债方面，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。

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华夏新锦升混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏新锦升混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏新锦升混合C的现任基金经理是罗皓亮，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报-。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮本期累计买入金额为1580.17万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；恒瑞医药本期累计买入金额为436.6万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；海天味业本期累计买入金额为391.97万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

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华夏稳定双利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月1日华夏稳定双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0815，累计净值1.9973，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0814。

基金一年来收益详情

华夏稳定双利债券C（288102）近一周收益0.12%，近一月收益0.72%，近三月收益0.85%，近一年收益4.18%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日嘉实新兴产业股票最新净值是多少？近1月来在同类基金中排484名，以下是为您整理的12月1日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票基金截至12月1日，最新单位净值5.016，累计净值5.016，最新估值5.03，净值跌0.28%。

基金近1月来排名

嘉实新兴产业股票近1月来收益0.38%，阶段平均收益2.27%，表现一般，同类基金排484名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票持有详情，总份额2.34亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有2.27亿份额，个人投资者持有占96.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰利混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏睿磐泰利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.3064，累计净值1.3645，最新估值1.3056，净值增长率涨0.06%。

基金分红

华夏睿磐泰利混合C基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1050万元，基金总781万份额，上市流通781万份额，共分红1次，累计分红0.0581元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰利混合C收入合计7831.71万元：利息收入1729.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.06万元，债券利息收入1675.44万元，资产支持证券利息收入元27.97万元。投资收益4520.73万元，公允价值变动收益1566.76万元，其他收入14.41万元。

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12月1日嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月1日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.932，最新单位净值1.932，净值增长率跌0.16%，最新估值1.935。

基金季度利润

自基金成立以来收益93.2%，今年以来收益14.12%，近一年收益27.11%，近三年收益128.37%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2021年第二季度嘉实农业产业股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月1日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，合计净资产24.67亿元，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业，行业基金配置分别为59.62%、27.75%、0.01%，同类平均分别为51.15%、0.94%、0.91%，比同类配置分别为多8.47%、多26.81%、少0.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714）本期累计买入金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为3.86%；包钢股份（600010）本期累计买入金额为5688.9万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；绝味食品（603517）本期累计买入金额为5273.94万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；苏垦农发（601952）本期累计买入金额为5088.13万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、青岛啤酒、牧原股份，本期累计卖出金额分别为3.25亿元、5775.08万元、5052.4万元，占期初基金资产净值比例分别为11.51%、2.05%、1.79%

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份、海大集团、隆平高科、登海种业等，持仓比分别8.71%、8.43%、8.01%、5.72%等，持股数分别为413.81万、308.7万、921.91万、683.99万，持仓市值2.15亿、2.08亿、1.98亿、1.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%、0.41%等，持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万、999.98万等。

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2021年第二季度嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：奥多比（ADBE）、亚马逊（AMZN）、现在服务公司（NOW）、FacebookInc-A（FB），本期累计卖出金额分别为1.58亿元、2078.14万元、1.49亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.02%、1.19%、8.52%、7.31%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金负债和所有者权益合计17.99亿，基金负债合计4650.2万元，所有者权益合计17.53亿元，其中所有者权益实收基金7.85亿。

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嘉实稳固收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳固收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，嘉实稳固收益债券A最新市场表现：单位净值1.181，累计净值1.3，最新估值1.181。

自基金成立以来收益18.62%，今年以来收益5.41%，近一年收益6.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债、债券17中油EB等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%、0.68%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万、3422.39万等。

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