华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款4957.03万，应付赎回款596.77万，应付管理人报酬68.1万，应付托管费13.62万，应付销售服务费4599.87，应付交易费用105.41万，负债合计5759.96万。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为8.62%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为2223.71万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；中国中免（601888）本期累计买入金额为2088.98万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；通威股份（600438）本期累计买入金额为2065.73万元，占期初基金资产净值比例为1.31%等。

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12月1日华夏睿阳一年持有混合累计净值为1.2902元，以下是为您整理的12月1日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏睿阳一年持有混合（009011）最新单位净值1.2902，累计净值1.2902，最新估值1.2944，净值增长率跌0.32%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金，以下简称华夏睿阳一年持有混合，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为2.38亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.78亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实前沿科技沪港深股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实前沿科技沪港深股票基金截至12月1日，累计净值2.3779，最新市场表现：公布单位净值2.3779，净值跌0.9%，最新估值2.3996。

自基金成立以来收益137.77%，今年以来收益2.12%，近一年收益12.29%，近三年收益143.86%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是嘉实前沿科技沪港深股票，回报率123.58%。现任基金资产总规模123.58%，现任最佳基金回报130.29亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.07%等，持仓市值4756.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚丰混合(FOF)A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日华夏聚丰混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.6271，最新公布单位净值1.6271，净值增长率涨1.14%，最新估值1.6088。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占17.08%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占82.92%，总份额400万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)C截至11月30日市场表现：累计净值1.1，最新公布单位净值0.992，净值增长率涨0.41%，最新估值0.988。

基金近一周来表现

华夏大中华信用债券(QDII)C（基金代码：002880）近2年来下降0.05%，阶段平均收益17.33%，表现一般，同类基金排165名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

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嘉实新能源新材料股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代本期累计买入金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业本期累计买入金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实新能源新材料股票A，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实智能汽车股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04、债券21进出04、债券嘉元转债等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：星宇股份、长盈精密、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.37%、1.31%，本期累计买入金额分别为1.98亿元、6550.6万元、6245.15万元。

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华夏智胜价值成长股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为1844.4万元；皖通高速（600012），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为1095.94万元；太平鸟（603877），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为1087.23万元等。

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华夏鸿阳6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鸿阳6个月持有期混合C截至12月1日，最新公布单位净值0.7867，累计净值0.7867，最新估值0.7894，净值增长率跌0.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）基金资产配置详情如下，合计净资产60.36亿元，股票占净比79.79%，债券占净比0.01%，现金占净比20.40%。

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12月1日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C最新单位净值为1.0183元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）市场表现：累计净值1.0183，最新公布单位净值1.0183，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0181。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）基金资产配置详情如下，合计净资产20.45亿元，债券占净比123.86%，现金占净比0.04%。

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12月1日嘉实中短债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.0922，最新市场表现：单位净值1.0791，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0789。

基金阶段表现

嘉实中短债债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产33.29亿，其中，债券投资33.01亿，基金投资2828.4万，买入返售金融资产3200万，应收利息3314.81万，应收申购款1075.01万，资产总计34.99亿。

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2021年第三季度嘉实央企创新驱动ETF联接A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实央企创新驱动ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，股票占净比0.02%，现金占净比8.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.41%、0.90%、5.75%，比同类配置分别为少1.4%、少0.9%、少5.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电南瑞、中国铁建、中国石油，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.17%、0.14%，本期累计买入金额分别为16.93万元、6.72万元、5.51万元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.4760，累计净值9.0160；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0300，累计净值5.0300；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8380，累计净值4.8380等。

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2021年第二季度华夏核心价值混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏核心价值混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值0.8255，最新公布单位净值0.8255，净值增长率跌0.27%，最新估值0.8277。

华夏核心价值混合C成立以来下降16.68%，近一月下降0.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、中国东方教育（00667）、腾讯控股（00700），本期累计买入金额分别为479.29万元、929.05万元、932.36万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计218.47元，其中管理人报酬139.37元，托管费23.23元，交易费36.80元，销售服务费15.12元。

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12月1日华夏鼎泓债券A一个月来收益1.87%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券A（007666）近一周下降0.06%，近一月收益1.87%，近三月收益1.15%，近一年收益12.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券朗科转债（债券代码：123100）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%、0.52%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万、150.62万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.01%，同类平均为11.48%，比同类配置少3.47%。

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华夏新锦程混合C基金累计净值为1.2933元，以下是为您整理的截至12月1日华夏新锦程混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏新锦程混合C市场表现：累计净值1.2933，最新公布单位净值1.1018，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1017。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情

基金简称华夏新锦程混合C，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为4100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3708万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏稳定双利债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华夏稳定双利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏稳定双利债券A（004547）最新市场表现：公布单位净值1.036，累计净值1.2129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0358。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.75%，近一年收益4.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月30日华夏海外收益债券A(QDII)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏海外收益债券A(QDII)累计净值1.48，最新公布单位净值1.278，净值增长率跌0.08%，最新估值1.279。

基金阶段涨跌幅

华夏海外收益债券A(QDII)（001061）近一周下降0.93%，近一月收益1.11%，近三月下降4.7%，近一年收益0.31%。

基金现任经理

华夏收益债券(QDII)A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2012-12-07~2017-09-08，任职期间回报38.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实稳福混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合A（009387）基金资产配置详情如下，股票占净比42.58%，债券占净比58.28%，现金占净比4.73%，合计净资产1.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为42.58%，同类平均为58.72%，比同类配置少16.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.60%，同类平均41.68%，比同类配置少23.08%；采矿业行业基金配置8.92%，同类平均3.17%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.09%，同类平均1.95%，比同类配置多4.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为1849.63万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；金能科技（603113）本期累计买入金额为703.9万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；陕西煤业（601225）本期累计买入金额为696.85万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；中国人寿（601628）本期累计买入金额为656.09万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月1日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%，合计净资产6.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置合计为6.18%，同类平均为11.48%，比同类配置少5.3%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为5.61%、0.33%、0.18%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为少2.11%、少0.58%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元；璞泰来（603659），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为1436.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航天发展（000547），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计卖出金额为5055.99万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为1971.46万元；杭叉集团（603298），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为1931.39万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万；至纯科技（占0.66%）：持股为8.15万，持仓市值为395.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎淳债券A基金资产总计24.98亿元，银行存款2.64亿元，结算备付金85.98万元，存出保证金31.12万元，交易性金融资产22.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。

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嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值2.1042，累计净值2.1542，净值增长率跌0.66%，最新估值2.1182。

基金分红

嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.84亿，未分配利润11.97亿，所有者权益合计20.81亿。

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嘉实金融精选股票A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，嘉实金融精选股票A（005662）最新单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3814，净值增长率涨0.2%。

嘉实金融精选股票A成立以来收益38.42%，近一月下降3.52%，近一年下降7.39%，近三年收益39.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票A（005662）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%等，持仓市值997.2万、999.9万、751.57万等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票A的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报40.90%。

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12月1日嘉实稳怡债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1703。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券（004486）近一周收益0.31%，近一月收益0.97%，近三月收益0.33%，近一年收益2.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券扣除费用合计17.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬14.07万元，托管费14.07万元，交易费用3935.18元，利息支出333.15元，卖出回购金融资产支出333.15元，其他费用9873.24元。

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嘉实逆向策略股票近1月来在同类基金中下降90名，以下是为您整理的12月1日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实逆向策略股票（000985）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.926，累计净值2.926，最新估值2.979，净值增长率跌1.78%。

基金近1月来排名

嘉实逆向策略股票近1月来收益4.61%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票持有详情，总份额3290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3290万份额。

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嘉实优质企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合（070099）市场表现：截至12月1日，累计净值3.987，最新公布单位净值2.385，净值增长率跌1%，最新估值2.409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元。

基金现任经理

嘉实优质企业混合的现任基金经理是刘辉，任职时间为2014-04-29~2015-05-26，任职期间回报163.05%。

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