孙浩 
2021年第三季度中银证券新能源混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中银证券新能源混合A最新公布单位净值2.5715，累计净值2.5715，最新估值2.5705，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5859.87万，未分配利润6721.96万，所有者权益合计1.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实医疗保健股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）持有股票药明康德（占8.33%）：持股为75.84万，持仓市值为1.16亿；迈瑞医疗（占6.99%）：持股为25.24万，持仓市值为9728万；爱尔眼科（占6.82%）：持股为177.61万，持仓市值为9484.28万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金（000711）持有债券21国开01（占5.03%），持仓市值为7004.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票收入合计3.05亿元，扣除费用1383.29万元，利润总额2.92亿元，最后净利润2.92亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金截至11月30日，最新单位净值1.0291，累计净值1.0291，最新估值1.0295，净值跌0.04%。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.88%。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金283只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4837.98亿元。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.4100，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.7570，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1500，目前开放申购。
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樱桃小口的琳 中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中银证券鑫瑞6个月持有混合C市场表现：累计净值1.0726，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0725。
基金近1月来排名
中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来收益0.5%，阶段平均收益0.73%，表现一般，同类基金排570名，相对下降104名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C持有详情，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1300万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 嘉实创新成长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月30日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实创新成长混合基金截至11月30日，最新单位净值1.474，累计净值1.474，最新估值1.462，净值涨0.82%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利718.68万元，基金本期净收益盈利2128.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
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鬓发斑白的热带鱼 11月30日圆信永丰大湾区混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日圆信永丰大湾区混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，圆信永丰大湾区混合C最新市场表现：公布单位净值1.8387，累计净值1.8387，净值增长率跌0.6%，最新估值1.8497。
基金近一周来表现
圆信永丰大湾区混合C（基金代码：009056）近一周下降0.5%，阶段平均下降0.4%，表现良好，同类基金排1170名，相对下降20名。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰高端制造混合基金（006969）、圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值分别为3.5510、2.6442、2.4765，累计净值分别为3.5510、2.6442、2.4765。
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泪眼模糊的牛排 11月30日泰达宏利风险预算混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日泰达宏利风险预算混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利风险预算混合基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.2571，累计净值3.325，最新估值1.259，净值跌0.15%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益563.17%，今年以来收益3.68%，近一年收益7.91%，近三年收益44.74%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。
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柯保 11月30日富国天合稳健优选混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日富国天合稳健优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国天合稳健优选混合（100026）截至11月30日，最新单位净值2.2592，累计净值4.8847，最新估值2.2661，净值增长率跌0.3%。
基金季度利润
该基金成立以来收益1206.58%，今年以来收益13.82%，近一月收益0.47%，近一年收益21.78%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国天合稳健优选混合基金负债合计7567.09万元，应付证券清算款5220.36万元，应付赎回款1095.36万元，应付管理人报酬491.55万元，应付托管费81.92万元，应付税费8.69万元，其他负债24.98万元。
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乌黑眸子的舒 华润元大成长精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华润元大成长精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华润元大成长精选股票A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.18，累计净值1.18，最新估值1.183，净值增长率跌0.25%。
华润元大成长精选股票A（基金代码：004891）成立以来收益18%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.34%，近一年收益4.67%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华润元大成长精选股票A（004891）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别42.00%等，持仓市值9841.88万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬55.24元，托管费11.05元，交易费57.80元，销售服务费9.25元，基金费用合计150.59元。
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眸清似水的荷 2021年第三季度华夏中证500指数增强A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500指数增强A截至11月30日市场表现：累计净值1.8024，最新公布单位净值1.8024，净值增长率涨0.63%，最新估值1.7912。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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碧眼突出的蓉 11月30日华夏安阳6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日华夏安阳6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.8243，累计净值0.8243，最新估值0.8292，净值增长率跌0.59%。
基金阶段表现
华夏安阳6个月持有期混合A近1月来下降3.09%，阶段平均收益1.32%，表现不佳，同类基金排2303名，相对下降362名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金行业配置合计为65.90%，同类平均为58.59%，比同类配置多7.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.76%）、租赁和商务服务业（8.35%）、卫生和社会工作（4.66%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。
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深蓝碧绿的茄子 11月30日华夏高端制造混合基金怎么样？以下是为您整理的11月30日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏高端制造混合截至11月30日市场表现：累计净值2.079，最新公布单位净值2.079，净值增长率跌0.43%，最新估值2.088。
基金季度利润
华夏高端制造混合成立以来收益107.9%，近一月收益4.16%，近一年收益67.12%，近三年收益230%。
基金详情介绍
基金全名是华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏高端制造混合，该基金成立于2016年5月11日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9393万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。
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郁郁寡欢的胜 泰康裕泰债券A最新单位净值为1.1937元，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日泰康裕泰债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，泰康裕泰债券A最新市场表现：单位净值1.1937，累计净值1.1937，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1928。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.8亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4623，日增长率-0.65%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2761，日增长率0.95%，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.2678，日增长率0.95%，目前开放申购。
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池小蝌蚪 景顺长城沪港深红利成长低波指数C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城沪港深红利成长低波指数C（007760）截至11月30日，累计净值1.0711，最新单位净值1.052，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0509。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金财务费用
景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬17.56元，占比29.41%；托管费5.27元，占比8.82%；交易费17.94元，占比30.05%；销售服务费1.01元，占比1.69%，费用合计59.72元。
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两目如锥的萝卜 11月26日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月26日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（007310）截至11月26日，最新公布单位净值1.2348，累计净值1.2348，最新估值1.2357，净值增长率跌0.07%。
基金近一周来表现
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（基金代码：007310）近2年来收益21.98%，阶段平均收益22.35%，表现一般，同类基金排167名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持有详情，总份额200万份，机构投资者持有占48.89%，个人投资者持有占51.11%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有100万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 东方新策略灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的东方新策略灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
东方新策略灵活配置混合C基金（基金代码：002060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.71%，同类平均跌1.2%，排1194名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.69%，同类平均涨9.3%，排1114名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.96%，同类平均跌2.02%，排317名，整体表现优秀。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，总份额2260万份。
基金市场表现
东方新策略灵活配置混合C截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.4362，累计净值1.4362，最新估值1.4387，净值增长率跌0.17%。
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堵钥匙扣 2021年第二季度华夏兴和混合有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏兴和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴和混合截至11月30日市场表现：累计净值6.751，最新公布单位净值4.667，净值增长率涨1.66%，最新估值4.591。
华夏兴和混合（519918）近一周收益2.19%，近一月收益13.17%，近三月收益6%，近一年收益70.95%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为13.95%；潍柴动力本期累计买入金额为5919.62万元，占期初基金资产净值比例为7.67%；西部超导本期累计买入金额为5698.2万元，占期初基金资产净值比例为7.39%等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金收入合计18,346.65元，股票收入18,392.24元，占比100.25%；股利收入266.01元，占比1.45%。
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嘴巴如猴的上铺 百万医疗险保额高，保费低，保障全面看病住院的医药费可以报销，重疾险能弥补重大疾病期间高额的治疗费用支出以及收入损失，康复期间的费用支出。投保重疾险赔偿时间快，一旦投保，未来的权利责任完全确定，不会因各种原因发生变化，是最稳定的保障。
重疾险：达尔文5号焕新版-不含身故
平安医疗险：平安e生保长期医疗组合
配置保险产品有很多需要注意的问题，对不懂保险的人来说，保险责任难对比，挑选保险的时候有很多要注意的点，每个人情况不同，不太清楚怎么买合适的保险，可以来联系我专业分析。
满头飞絮的宁 2021年第三季度天弘安康颐和混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘安康颐和混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1075，累计净值1.1075，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1065。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.57%，同类平均为59.81%，比同类配置少33.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.48%，同类平均42.97%，比同类配置少26.49%；金融业行业基金配置4.23%，同类平均5.88%，比同类配置少1.65%；采矿业行业基金配置1.50%，同类平均3.13%，比同类配置少1.63%。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4510，日增长率1.25%，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6587，日增长率0.14%，目前开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6414，日增长率-0.19%，目前开放申购。
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大方的凤 11月30日华富可转债债券近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富可转债债券（005793）截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.6451，累计净值1.6451，最新估值1.6387，净值增长率涨0.39%。
基金近一年来表现
华富可转债债券（基金代码：005793）近1年来收益28.94%，阶段平均收益21.16%，表现良好，同类基金排16名，相对上升2名。
同公司基金
华富可转债债券（稳健债券型）基金同公司基金有华富价值增长混合基金，混合型-灵活，开放申购；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，开放申购；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
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简海龟 平安乐享一年定开债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月30日平安乐享一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安乐享一年定开债券A（007758）截至11月30日，累计净值1.0735，最新单位净值1.0065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。
基金一年来收益详情
平安乐享一年定开债券A（007758）成立以来收益7.52%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.17%，近三月收益0.98%。
基金现任经理
平安乐享一年定开债A的现任基金经理是段玮婧，任职时间为2019-09-04~至今，任职期间回报7.22%。
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血盆大口的人字拖 11月30日泰达宏利逆向策略混合累计净值为3.651元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日泰达宏利逆向策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，泰达宏利逆向策略混合最新市场表现：单位净值2.791，累计净值3.651，净值增长率跌0.29%，最新估值2.799。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2551.91万元，基金本期净收益盈利1260.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.99元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利逆向策略混合收入合计2189.27万元：利息收入5.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.73万元。投资收益3658.04万元，公允价值变动亏1476.81万元，其他收入2.69万元。
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家伦 11月30日景顺长城沪深300指数增强基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金经理33名，基金192只。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金怎么样？近三月以来收益6.7%，以下是为您整理的11月30日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)（161036）市场表现：截至11月30日，累计净值0.6879，最新公布单位净值0.6879，净值增长率跌0.64%，最新估值0.6923。
基金阶段表现
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）近一周下降4.37%，近一月收益0.41%，近三月收益6.7%，近一年下降15.03%。
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郁企鹅 11月30日华夏新能源车龙头混合发起式A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏新能源车龙头混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.1495，最新公布单位净值1.1495，净值增长率跌1.57%，最新估值1.1678。
基金阶段涨跌幅
华夏新能源车龙头混合发起式A（013395）近一周收益3.93%，近一月收益4.36%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 11月30日德邦锐祥债券C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月30日德邦锐祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦锐祥债券C基金截至11月30日，最新单位净值0.9622，累计净值0.9622，最新估值0.9622。
基金近一周来表现
德邦锐祥债券C（基金代码：010918）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排1158名，相对下降115名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，德邦锐祥债券C（基金代码：010918）涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1640名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 11月30日华夏安康优选债券A一个月来收益2.1%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏安康优选债券A截至11月30日，最新单位净值1.608，累计净值1.768，最新估值1.611，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益83.49%，今年以来收益2.55%，近一年收益5.93%，近三年收益24.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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大方的茗 11月30日华富中证人工智能产业ETF联接C最新单位净值为0.9964元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日华富中证人工智能产业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.9964，累计净值0.9964，净值增长率涨0.95%，最新估值0.987。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计7.59元，其中管理人报酬0.69元，占比9.14%；托管费0.14元，占比1.83%；交易费0.34元，占比4.42%；销售服务费2.81元，占比37.00%。
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