11月30日嘉实新兴科技100ETF联接C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日嘉实新兴科技100ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实新兴科技100ETF联接C最新市场表现：单位净值1.3764，累计净值1.3764，最新估值1.3676，净值增长率涨0.64%。

基金阶段表现

嘉实新兴科技100ETF联接C近1月来收益7.27%，阶段平均收益1.06%，表现优秀，同类基金排124名，相对上升1名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接C基金资产总计1.13亿元，银行存款690.23万元，存出保证金5.43万元，交易性金融资产1.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资188.78万元，基金投资1.04亿元。

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嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中债3-5年国开债指数A基金截至11月30日，累计净值1.0707，最新市场表现：公布单位净值1.0175，净值跌0.03%，最新估值1.0178。

基金一年来收益详情

嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）近一周收益0.19%，近一月收益0.75%，近三月收益0.76%，近一年收益5.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数A基金资产总计6.66亿元，银行存款408.08万元，交易性金融资产6.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝美国消费股票(QDII-LOF)A截至11月29日，累计净值2.443，最新公布单位净值2.443，净值增长率涨1.5%，最新估值2.407。

基金阶段表现

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)近1月来收益2.95%，阶段平均下降1.44%，表现优秀，同类基金排47名，相对下降20名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)收入合计2332.41万元：利息收入2.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.03万元。投资收益1157.54万元，公允价值变动收益1175.87万元，汇兑亏26.49万元，其他收入23.46万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰达养老2040三年持有混合FOFC最新净值跌幅达0.03%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达养老2040三年持有混合FOFC（007694）市场表现：累计净值1.2065，最新单位净值1.2065，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2068。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第三季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2474，累计净值1.2474，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2461。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，合计净资产63.05亿元，股票占净比5.44%，债券占净比4.99%，现金占净比1.26%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金股票收入占比119.81%，股利收入占比47.63%，基金收入合计12,845.72元。

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平安研究睿选混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日平安研究睿选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，平安研究睿选混合A（009661）最新公布单位净值1.2159，累计净值1.2159，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2216。

基金阶段表现

平安研究睿选混合A今年以来下降2.38%，近一月收益0.86%，近三月收益0.56%，近一年收益16.61%。

2021年第三季度表现

平安研究睿选混合A基金（基金代码：009661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.63%，同类平均跌1.2%，排1530名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.69%，同类平均涨9.3%，排630名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.61%，同类平均跌2.02%，排1423名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实服务增值行业混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等，持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为5.81%，本期累计卖出金额为1.15亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为1035.56万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为939.41万元等。

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嘉实纯债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月30日嘉实纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.3789，最新单位净值1.2224，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2225。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C持有详情，机构投资者持有占52.46%，个人投资者持有占47.54%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有160万份额，总份额330万份。

2021年第三季度表现

嘉实纯债债券C基金（基金代码：070038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排915名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.25%，同类平均涨0.42%，排1827名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银全球策略(QDII-FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日中银全球策略(QDII-FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银全球策略(QDII-FOF)（163813）最新公布单位净值0.721，累计净值0.721，净值增长率涨1.12%，最新估值0.713。

基金一年来收益详情

中银全球策略(QDII-FOF)基金成立以来下降27.9%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.14%，近一年收益9.57%，近三年收益18.78%。

2021年第三季度表现

中银全球策略(QDII-FOF)基金（基金代码：163813）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.26%，同类平均跌6.1%，排166名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.61%，同类平均涨5.23%，排174名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.03%，同类平均涨3.22%，排168名，整体表现一般。

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11月30日财通可转债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日财通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.2728，最新市场表现：单位净值1.2251，净值增长率涨0.34%，最新估值1.221。

基金季度利润

自基金成立以来收益27.88%，今年以来收益6.92%，近一年收益13.62%，近三年收益30.28%。

基金现任经理

财通可转债债券C的现任基金经理是张亦博，任职时间为2017-04-14~2018-09-26，任职期间回报-2.14%。

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11月30日万家家享中短债债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.0574，累计净值1.1473，最新估值1.0573，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.94%，今年以来收益2.86%，近一年收益3.38%，近三年收益7.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家家享纯债债券基金资产总计2.73亿元，银行存款37.1万元，结算备付金149.88万元，存出保证金6016.89元，交易性金融资产1.99亿元。

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富国中证央企创新驱动ETF联接C近两年来在同类基金中排526名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日富国中证央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，富国中证央企创新驱动ETF联接C最新市场表现：单位净值1.3876，累计净值1.3876，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3821。

基金近两年来排名

富国中证央企创新驱动ETF联接C（基金代码：007810）近2年来收益38.76%，阶段平均收益50.2%，表现一般，同类基金排526名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0560、5.0290、4.4320，累计净值分别为5.0560、5.0290、4.4320，日增长率分别为-0.37%、-0.38%、-0.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泓债券A最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.2455，最新市场表现：公布单位净值1.2455，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2457。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泓债券A基金负债和所有者权益合计3.09亿，基金负债合计3901万元，所有者权益合计2.7亿元，其中所有者权益实收基金2.42亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日东吴安盈量化混合一个月来收益3.75%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，东吴安盈量化混合最新市场表现：单位净值1.3688，累计净值1.5538，最新估值1.3706，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合基金成立以来收益58.02%，今年以来收益7.31%，近一月收益3.75%，近一年收益10.88%，近三年收益96.54%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东吴安盈量化混合基金资产总计4.96亿元，银行存款1.31亿元，结算备付金15.5万元，存出保证金9.1万元，交易性金融资产3.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.38亿元。

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富国低碳环保混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国低碳环保混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富国低碳环保混合型证券投资基金，以下简称富国低碳环保混合，该基金成立于2011年8月10日，基金规模为2.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6689万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹文俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合持有详情，总份额6690万份，其中机构投资者持有占10.32%，机构投资者持有690万份额，个人投资者持有占89.68%，个人投资者持有6000万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合基金股票收入占比125.19%，债券收入占比0.07%，股利收入占比4.30%，基金收入合计22,456.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日国投瑞银顺恒纯债债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日国投瑞银顺恒纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国投瑞银顺恒纯债债券最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.033，最新估值1.024。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

国投瑞银顺恒纯债债券基金（基金代码：008612）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2021名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.71%，同类平均涨1.55%，排1756名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排1472名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日鹏华弘惠混合A一年来收益9.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日鹏华弘惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，鹏华弘惠混合A（003343）最新市场表现：公布单位净值1.1983，累计净值1.3273，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1982。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘惠混合A基金成立以来收益33.87%，今年以来收益6.83%，近一月收益0.07%，近一年收益9.19%，近三年收益44.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘惠混合A扣除费用合计641.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬244.11万元，托管费244.11万元，销售服务费4.46万元，交易费用102.95万元，利息支出236.51万元，卖出回购金融资产支出236.51万元，其他费用10.29万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金截至11月30日，最新公布单位净值1.472，累计净值1.472，最新估值1.486，净值增长率跌0.94%。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）成立以来收益31.31%，今年以来下降9.08%，近一月下降3.35%，近三月收益1.52%。

基金介绍

该基金简称华夏上证50AH优选指数(LOF)C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达103万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（03968），占期初基金资产净值比例为7.02%，本期累计卖出金额为1.11亿元；中信证券（06030），占期初基金资产净值比例为1.05%，本期累计卖出金额为1660.21万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为1609万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计卖出金额为1561.03万元等。

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2021年第三季度嘉实新添辉定期混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金（005089）持有债券21国开03（占10.30%），持仓市值为608.04万；债券20国家能源MTN001（占8.38%），持仓市值为494.6万；债券18广开02（占6.81%），持仓市值为401.8万；债券19京国资MTN002（占5.15%），持仓市值为303.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）基金资产配置详情如下，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为16.97%、3.43%、2.99%，同类平均分别为41.68%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少24.71%、少2.18%、少0.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日金信行业优选混合最新净值涨幅达0.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日金信行业优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信行业优选混合（002256）截至11月30日，最新公布单位净值2.781，累计净值2.781，最新估值2.771，净值增长率涨0.36%。

基金阶段涨跌幅

金信行业优选混合今年以来收益52.55%，近一月收益15.97%，近三月收益18.24%，近一年收益73.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金信行业优选混合（基金代码：002256）跌3.39%，同类平均跌1.2%，排1445名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日申万菱信可转债债券最新单位净值为2.099元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信可转债债券截至11月30日，累计净值2.249，最新单位净值2.099，净值增长率涨0.48%，最新估值2.089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利766.72万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（基金代码：310518）涨4.21%，同类平均涨1.71%，排57名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日富国稳健策略6个月持有期混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日富国稳健策略6个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，富国稳健策略6个月持有期混合C（011213）最新市场表现：单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0349。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国稳健策略6个月持有期混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有2690万份额，个人投资者持有占99.62%，总份额2700万份。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0560，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0290，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4320，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3220，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.2613，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日华宝新兴产业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日华宝新兴产业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新兴产业混合（240017）截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值3.2887，累计净值3.7367，最新估值3.3022，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌表现

华宝新兴产业混合今年以来收益2.77%，近一月收益1.11%，近三月下降6.06%，近一年收益20.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝新兴产业混合基金收入合计3,497.76元，股票收入8,224.90元，股利收入117.92元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛6个月定期债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日浦银安盛6个月定期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛6个月定期债券A（519121）最新市场表现：单位净值1.077，累计净值1.35，净值增长率涨0.19%，最新估值1.075。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛6个月定期债券A持有详情，机构投资者持有占86.64%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有占13.36%，个人投资者持有60万份额，总份额420万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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2021年第二季度中金衡优混合C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月30日中金衡优混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中金衡优混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份（603501）、药石科技（300725）、美的集团（000333）、云南白药（000538），占期初基金资产净值比例分别为2.61%、1.58%、1.51%、1.03%，本期累计买入金额分别为1155.07万元、700万元、665.43万元、453.49万元。

基金分红

中金衡优灵活配置混合C基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模430万元，基金总299万份额，上市流通299万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金阶段涨跌幅

中金衡优混合C（005490）近一周下降0.22%，近一月收益0.57%，近三月收益2.74%，近一年收益13.78%。

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11月30日博道盛彦混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日博道盛彦混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，博道盛彦混合A（012124）最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.0366，最新估值1.0323，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌表现

近一月收益2.38%，近三月收益9.44%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.3511，日增长率0.37%，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.3119，日增长率0.37%，目前开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2417，日增长率0.25%，目前限大额。

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