上投摩根核心优选混合最新净值跌幅达0.1%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日上投摩根核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，上投摩根核心优选混合（370024）最新公布单位净值6.8418，累计净值7.0568，最新估值6.8483，净值增长率跌0.1%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.55亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通电子信息传媒产业股票A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日海富通电子信息传媒产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通电子信息传媒产业股票A持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值3.774，最新公布单位净值3.774，净值增长率涨0.45%，最新估值3.7572。

同公司基金

海富通电子信息传媒产业股票A（一般股票型）基金同公司基金有海富通成长甄选混合A基金，开放申购；海富通成长甄选混合C基金，开放申购；海富通研究精选混合A基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安祺债券A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月30日光大保德信安祺债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

光大安祺债券A基金成立于2017年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2490万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.0507元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919）本期累计买入金额为334.08万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；中航沈飞（600760）本期累计买入金额为220.45万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；江丰电子（300666）本期累计买入金额为218.24万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为209.05万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安祺债券A（003107）成立以来收益28.62%，今年以来收益10.46%，近一月收益3.59%，近三月收益3.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日嘉实中短债债券C一个月来收益0.38%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C基金截至11月30日，最新公布单位净值1.0789，累计净值1.092，最新估值1.0789。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C基金成立以来收益9.21%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.38%，近一年收益3.49%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中短债债券C基金资产总计27.6亿元，银行存款1.7亿元，结算备付金1474.26万元，存出保证金4.84万元，交易性金融资产25.16亿元。

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11月30日安信价值驱动三年持有混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，安信价值驱动三年持有混合最新市场表现：单位净值1.4609，累计净值1.5109，最新估值1.4674，净值增长率跌0.44%。

基金近一周来表现

安信价值驱动三年持有混合（基金代码：008477）近一周下降1.15%，阶段平均下降0.4%，表现一般，同类基金排1661名，相对上升779名。

同公司基金

截至2021年11月30日，安信价值驱动三年持有混合（稳健混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9140，累计净值4.9140；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5807，累计净值3.6307；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5377，累计净值3.5877等。

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11月30日嘉实智能汽车股票一个月来收益2.43%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值4.838，累计净值4.838，净值增长率跌1.04%，最新估值4.889。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益383.8%，今年以来收益34.5%，近一月收益2.43%，近一年收益62.73%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实智能汽车股票收入合计25.69亿元，扣除费用7561.71万元，利润总额24.93亿元，最后净利润24.93亿元。

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11月30日华夏睿磐泰荣混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日华夏睿磐泰荣混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏睿磐泰荣混合C最新市场表现：公布单位净值1.2614，累计净值1.3754，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2606。

基金阶段涨跌表现

华夏睿磐泰荣混合C（基金代码：005141）成立以来收益38.13%，今年以来收益8.18%，近一月收益0.78%，近一年收益10.65%，近三年收益37.28%。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰荣混合C基金（基金代码：005141）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.01%（2021年第三季度）、涨4.59%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为180名、86名、226名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏债券A/B近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏债券A/B（001001）市场表现：累计净值2.218，最新公布单位净值1.328，净值增长率涨0.08%，最新估值1.327。

基金近一年来来排名

华夏债券A/B（基金代码：001001）近1年来收益7.1%，阶段平均收益7.28%，表现良好，同类基金排280名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏债券A/B持有详情，机构投资者持有1310万份额，机构投资者持有占17.51%，个人投资者持有6170万份额，个人投资者持有占82.49%，总份额7480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度红土创新稳进混合A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月30日红土创新稳进混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.197，最新市场表现：单位净值1.152，净值增长率涨0.52%，最新估值1.146。

该基金成立以来收益19.45%，今年以来收益9.3%，近一月收益0.62%，近一年收益10.89%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，红土创新稳进混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航机电（002013）、长江电力（600900）、平安银行（000001）、三夫户外（002780），本期累计买入金额分别为2079.95万元、190.25万元、174.34万元、168.95万元，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、0.48%、0.44%、0.43%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：红土创新新科技股票基金（006265）、红土创新新兴产业混合基金（001753）、红土创新中证500增强A基金（006783），最新单位净值分别为4.5553、2.1450、1.7020。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日浦银安盛价值成长混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值2.9616，最新公布单位净值2.4986，净值增长率涨0.95%，最新估值2.4752。

基金季度利润

自基金成立以来收益225.93%，今年以来收益33.93%，近一年收益50.48%，近三年收益181.99%。

基金财务费用

浦银安盛价值成长混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3206.99元，其中管理人报酬803.17元，托管费133.86元，交易费2,256.60元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日上投摩根核心成长股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，上投摩根核心成长股票（000457）最新市场表现：单位净值2.8494，累计净值3.1584，净值增长率涨0.23%，最新估值2.843。

基金阶段涨跌幅

上投摩根核心成长股票今年以来收益13.4%，近一月收益2.83%，近三月下降0.06%，近一年收益9.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博道嘉丰混合A近一周来在同类基金中排1840名，基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日博道嘉丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，博道嘉丰混合A（010967）最新公布单位净值1.0351，累计净值1.0351，最新估值1.0351。

基金近一周来排名

博道嘉丰混合A（基金代码：010967）近一周下降0.5%，阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1840名，相对下降493名。

截至2021年第二季度，博道嘉丰混合A持有详情，机构投资者持有占0.29%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占99.71%，个人投资者持有2.95亿份额，总份额2.96亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道嘉丰混合A（基金代码：010967）跌3.89%，同类平均跌1.2%，排1059名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金国鑫发起A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月30日国金国鑫发起A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国金国鑫发起A（762001）市场表现：截至11月30日，累计净值3.4386，最新单位净值1.9119，净值增长率跌1.05%，最新估值1.9322。

国金国鑫发起（基金代码：762001）成立以来收益401.06%，今年以来收益3.16%，近一月收益1.22%，近一年收益10.78%，近三年收益103.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国金国鑫发起（762001）持有股票基金：中环股份、智飞生物、贵州茅台、招商银行等，持仓比分别8.57%、8.23%、7.10%、6.47%等，持股数分别为71.31万、19.77万、1.48万、48.96万，持仓市值3270.99万、3143.23万、2708.4万、2470.03万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日金元顺安价值增长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金元顺安价值增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金元顺安价值增长混合（620004）截至11月30日，最新单位净值1.207，累计净值1.207，最新估值1.202，净值增长率涨0.42%。

金元顺安价值增长混合基金成立以来收益20.7%，今年以来收益20.82%，近一月下降0.9%，近一年收益33.81%，近三年收益121.47%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）持有股票基金：金博股份、奥特维、晶盛机电、福斯特等，持仓比分别5.75%、5.07%、4.96%、4.87%等，持股数分别为7100、1.14万、3.33万、1.66万，持仓市值248.52万、219.19万、214.29万、210.49万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安价值增长混合（620004）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别5.31%、0.42%等，持仓市值229.19万、18.21万等。

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11月30日华商电子行业量化股票发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日华商电子行业量化股票发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华商电子行业量化股票发起式（007685）市场表现：累计净值2.0439，最新单位净值2.0439，净值增长率涨0.84%，最新估值2.0269。

基金阶段表现

华商电子行业量化股票发起式近1月来收益7.95%，阶段平均收益2.1%，表现优秀，同类基金排67名，相对上升35名。

基金财务费用

华商电子行业量化股票发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计376.46元，其中管理人报酬186.58元，托管费31.1元，交易费149.30元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日安信价值精选股票一个月来收益2.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日安信价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，安信价值精选股票最新公布单位净值4.914，累计净值4.914，最新估值4.954，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌幅

安信价值精选股票（000577）成立以来收益391.4%，今年以来收益1.32%，近一月收益2.4%，近三月收益5.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日添富熙和混合C一年来收益15.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日添富熙和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，添富熙和混合C（004688）最新单位净值1.4048，累计净值1.4898，最新估值1.4064，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.9%，今年以来收益5.78%，近一月收益0.59%，近一年收益15.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金股票收入占比101.14%，股利收入占比2.61%，基金收入合计1,984.56元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华宝事件驱动混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月30日华宝事件驱动混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.134，最新市场表现：单位净值1.134，最新估值1.134。

华宝事件驱动混合（001118）近一周收益0.35%，近一月收益2.53%，近三月收益5.98%，近一年收益13.29%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华宝事件驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、药石科技（300725）、东山精密（002384）、伯特利（603596），本期累计卖出金额分别为8311.31万元、2939.22万元、2839.2万元、2804.19万元，占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.12%、2.05%、2.02%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.5837、6.9242、4.7770，累计净值分别为9.5837、7.1922、5.0770。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日平安优质企业混合A近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日平安优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，平安优质企业混合A（012475）最新市场表现：公布单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0046，净值增长率跌0.07%。

近3月来表现

平安优质企业混合A（基金代码：012475）近3月来收益1.4%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排1149名，相对下降295名。

同公司基金

截至2021年11月30日，平安优质企业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.8610，累计净值6.9610，日增长率0.15%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9134，累计净值4.0034，日增长率0.46%；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8065，累计净值3.8915，日增长率0.45%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国天合稳健优选混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月30日富国天合稳健优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天合稳健优选混合基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值2.2592，累计净值4.8847，最新估值2.2661，净值跌0.3%。

基金近一周来表现

富国天合稳健优选混合（基金代码：100026）近一周下降0.78%，阶段平均下降0.08%，表现一般，同类基金排1621名，相对下降488名。

2021年第三季度表现

富国天合稳健优选混合基金（基金代码：100026）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.32%（2021年第三季度）、涨5.63%（2021年第二季度）、涨3.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为644名、1340名、122名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢智能领先混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日永赢智能领先混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值3.1409，最新公布单位净值3.1409，净值增长率涨0.1%，最新估值3.1377。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6655，日增长率-0.40%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6386，日增长率-0.40%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1801，日增长率-0.22%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1755，日增长率-0.22%，目前开放申购；永赢竞争力精选混合基金，最新单位净值为1.8966，日增长率-0.28%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益214.09%，今年以来收益29.76%，近一月收益1.42%，近一年收益59.99%。

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永赢颐利债券基金怎么样？近三月以来收益0.72%，以下是为您整理的11月30日永赢颐利债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢颐利债券（006850）11月30日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.1134元，累计净值为1.1176元。

基金阶段表现

该基金成立以来收益11.8%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.37%，近一年收益4.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。