11月30日东方红睿丰混合(LOF)累计净值为3.001元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日东方红睿丰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿丰混合(LOF)（169101）市场表现：截至11月30日，累计净值3.001，最新公布单位净值2.099，净值增长率跌0.24%，最新估值2.104。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值55.36亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2020年度资产负债

截至2020年，东方红睿丰混合(LOF)基金资产总计61.31亿元，银行存款4.12亿元，结算备付金1.04亿元，存出保证金74.72万元，交易性金融资产56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资56亿元。

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华泰柏瑞盛世中国混合最新净值跌幅达0.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）累计净值4.4964，最新单位净值0.7826，净值增长率跌0.95%，最新估值0.7901。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值24.59亿元，期末单位基金资产净值0.75元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞盛世中国混合基金收入合计44,459.72元，股票收入39,085.54元，债券收入64.23元，股利收入337.92元。

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11月30日中欧短债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月30日中欧短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧短债债券C基金截至11月30日，累计净值1.1758，最新市场表现：公布单位净值1.0268，净值涨0.01%，最新估值1.0267。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.35万元，基金本期净收益盈利255.63万元，期末基金资产净值3.04亿元。

基金财务费用

中欧短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1140.52元，占比28.95%；托管费380.17元，占比9.65%；交易费10.67元，占比0.27%；销售服务费65.93元，占比1.67%，费用合计3938.97元。

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财通恒利债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日财通恒利债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0209，最新估值1.011，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

财通恒利债券基金成立以来收益2.1%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.11%，近一年收益0.79%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通价值动量混合基金、财通成长优选混合基金、财通集成电路产业股票A基金，最新单位净值分别为4.8980、2.4170、2.3077，累计净值分别为5.3690、2.4170、2.3077，日增长率分别为-0.43%、-0.41%、0.28%。

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11月30日中银证券中高等级债券C累计净值为1.1011元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中高等级债券C（004955）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1011，最新公布单位净值1.0561，最新估值1.0561。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.35亿，未分配利润4761.14万，所有者权益合计10.82亿。

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11月30日银华多元机遇混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日银华多元机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值0.9561，最新单位净值0.9561，净值增长率跌0.83%，最新估值0.9641。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.05%，今年以来下降11.08%，近一年下降5.71%。

基金财务费用

银华多元机遇混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3702.64元，其中管理人报酬2000.21元，托管费333.37元，交易费1,349.45元。

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11月30日泰康均衡优选混合A最新单位净值为2.2761元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日泰康均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康均衡优选混合A基金截至11月30日，最新单位净值2.2761，累计净值2.2761，最新估值2.2546，净值涨0.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4560.25万元，基金本期净收益盈利1189.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值2.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2855.36万，结算备付金453.45万，存出保证金37.97万，交易性金融资产7.55亿。

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睿远成长价值混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的睿远成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是睿远成长价值混合型证券投资基金，以下简称睿远成长价值混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由睿远基金管理有限公司管理，基金经理是朱璘等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合A持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占0.60%，个人投资者持有15.15亿份额，个人投资者持有占99.40%，总份额15.24亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合A基金收入合计209,425.20元，股票收入302,653.44元，债券收入2,171.07元，股利收入18,007.79元。

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同泰开泰混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的同泰开泰混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是同泰开泰混合型证券投资基金，以下简称同泰开泰混合A，该基金成立于2019年8月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是杨喆。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，同泰开泰混合A持有详情，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占44.41%，个人投资者持有占55.59%，总份额380万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰开泰混合A基金行业配置合计为91.29%，同类平均为85.41%，比同类配置多5.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为74.87%、7.16%、5.89%，同类平均分别为63.44%、4.74%、6.66%，比同类配置分别为多11.43%、多2.42%、少0.77%。

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2021年第二季度华夏稳盛混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的华夏稳盛混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.59%、9.53%、8.70%等，持股数分别为136.88万、12.34万、79.35万，持仓市值2.27亿、2.26亿、2.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金（005450）持有债券昌红转债（占0.20%），持仓市值为471.81万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为3.52亿元，占期初基金资产净值比例为10.82%；爱尔眼科本期累计买入金额为1.09亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；贵州茅台本期累计买入金额为8361.88万元，占期初基金资产净值比例为2.57%等。

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11月26日安信优质企业三年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日安信优质企业三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信优质企业三年持有混合A（012892）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9951，最新单位净值0.9951，净值增长率跌1.32%，最新估值1.0084。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信优质企业三年持有期混合A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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东方臻宝纯债债券C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方臻宝纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东方臻宝纯债债券型证券投资基金，以下简称东方臻宝纯债债券C，该基金成立于2018年8月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑雪莹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方臻宝纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方臻宝纯债债券C收入合计2589.05万元：利息收入3085.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入3万元，债券利息收入3081.13万元。投资亏704.06万元，公允价值变动收益208.07万元，其他收入61.8元。

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招商瑞信稳健配置混合A近一年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月30日招商瑞信稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.17，累计净值1.17，最新估值1.1708，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来排名

招商瑞信稳健配置混合A（基金代码：009423）近1年来收益10.41%，阶段平均收益7.27%，表现优秀，同类基金排101名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商瑞信稳健配置混合A持有详情，总份额5360万份，机构投资者持有占3.99%，个人投资者持有占96.01%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有5140万份额。

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11月26日华夏常阳三年定开混合一个月来下降2.8%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏常阳三年定开混合最新单位净值1.2682，累计净值1.3323，最新估值1.2781，净值增长率跌0.78%。

基金阶段涨跌幅

华夏常阳三年定开混合（007207）近一周下降0.77%，近一月下降2.8%，近三月下降2.6%，近一年下降10.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏常阳三年定开混合收入合计3.49亿元：利息收入1259.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.9万元，债券利息收入1173.49万元。投资收益2.79亿元，公允价值变动收益5736.71万元。

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嘉实动力先锋混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月30日嘉实动力先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A持有详情，总份额5.77亿份，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有占99.57%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有5.75亿份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为5.07%，本期累计买入金额为4.21亿元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计买入金额为1.44亿元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为1.39亿元；工业富联（601138），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为1.28亿元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实动力先锋混合A，该基金成立于2020年11月23日，基金规模为5.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.77亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

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嘉实稳惠6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0656元，以下是为您整理的截至11月30日嘉实稳惠6个月持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.0656，最新公布单位净值1.0656，净值增长率跌0.13%，最新估值1.067。

基金季度利润

2021年第三季度表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金（基金代码：009559）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排350名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨9.3%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排103名，整体表现优秀。

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华夏回报二号混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月30日华夏回报二号混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合截至11月30日，累计净值3.818，最新公布单位净值1.218，净值增长率跌0.65%，最新估值1.226。

基金阶段涨跌幅

华夏回报二号混合（002021）近一周下降0.73%，近一月下降3.56%，近三月收益0.39%，近一年下降2.13%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏回报混合A，回报率45.46%。现任基金资产总规模45.46%，现任最佳基金回报399.65亿元。

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11月30日嘉实低价策略股票基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日嘉实低价策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值2.339，最新单位净值2.339，净值增长率跌0.17%，最新估值2.343。

基金季度利润

嘉实低价策略股票（001577）近一周下降1.31%，近一月收益1.56%，近三月收益2.54%，近一年收益6.37%。

基金现任经理

嘉实低价策略股票的现任基金经理是李帅，任职时间为2015-07-27~2020-10-19，任职期间回报101.50%。

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2021年第二季度嘉实新添泽定期混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添泽定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有股票基金：五粮液、招商银行、万华化学等，持仓比分别4.85%、4.24%、3.81%等，持股数分别为9900、3.76万、1.6万，持仓市值217.2万、189.88万、170.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有债券：债券19国电MTN004、债券21中电投MTN005、债券21深圳特发MTN001、债券20宝武集团MTN001等，持仓比分别9.05%、9.01%、8.93%、8.86%等，持仓市值405.44万、403.52万、399.88万、396.64万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添泽定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、酒鬼酒（000799）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为1.98%、1.14%、1.00%，本期累计卖出金额分别为124.04万元、71.43万元、62.39万元。

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华夏债券C最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏债券C最新市场表现：单位净值1.305，累计净值2.155，最新估值1.304，净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款410万，应付证券清算款1667.11万，应付赎回款364.32万，应付管理人报酬104.66万，应付托管费34.89万，应付销售服务费28.32万，应付交易费用18.42万，应交税费1344.04万，负债合计3983.87万。

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华夏新活力混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月30日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C基金截至11月30日，累计净值1.303，最新市场表现：公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金一年来收益详情

华夏新活力混合C今年以来收益2.24%，近一月收益0.09%，近三月收益0.27%，近一年收益2.24%。

2021年第三季度表现

华夏新活力混合C基金（基金代码：002410）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.36%，同类平均跌1.2%，排957名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.78%，同类平均涨9.3%，排1799名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.81%，同类平均跌2.02%，排641名，整体表现良好。

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2021年12月1日人民币兑美元价格是多少？为您提供今日人民币兑美元价格查询：

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11月30日嘉实资源精选股票C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月30日嘉实资源精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值2.5472，累计净值2.5472，最新估值2.5542，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1969.43万元，基金本期净收益盈利312.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值1.46亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实资源精选股票C，该基金成立于2018年10月22日，基金规模为1510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达575万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是苏文杰。

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华夏睿磐泰荣混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰荣混合A，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为7530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5686万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%，总份额5690万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

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11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华夏沪深300ETF联接A（000051）最新单位净值1.6559，累计净值1.6559，净值增长率跌0.38%，最新估值1.6622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.77元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏沪深300ETF联接A负债和所有者权益合计124.43亿，所有者权益合计123.81亿元，其中所有者权益实收基金70.88亿；基金负债合计6251.3万元，其中负债方面，应付证券清算款2008.03万元，应付赎回款4042.91万元，应付管理人报酬43.26万元，应付托管费8.65万元，应付销售服务费10.69万元，应付税费28.42万元，其他负债23.38万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。