11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来收益11.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）最新公布单位净值2.9806，累计净值2.9806，净值增长率涨2.41%，最新估值2.9105。

基金阶段涨跌幅

中欧盛世成长混合(LOF)C今年以来收益5.7%，近一月收益11.15%，近三月收益13.96%，近一年收益15.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧盛世成长混合(LOF)C基金负债合计1858.46万元，应付证券清算款1186.62万元，应付赎回款256.16万元，应付管理人报酬124.56万元，应付托管费20.76万元，应付销售服务费6.13万元，其他负债8.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中泰中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月30日中泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中泰中证500指数增强A市场表现：累计净值1.5387，最新公布单位净值1.5387，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5345。

基金近一周来表现

中泰中证500指数增强A（基金代码：008112）近一周下降0.41%，阶段平均下降0.77%，表现良好，同类基金排597名，相对下降114名。

2021年第三季度表现

中泰中证500指数增强A基金（基金代码：008112）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.65%（2021年第三季度）、涨8.15%（2021年第二季度）、涨0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为262名、644名、289名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A累计净值为1.3949元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华中证杭州湾区ETF联接A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3963，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月29日，南华中证杭州湾区ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5435，累计净值2.5435，日增长率3.01%；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.4546，累计净值2.4546，日增长率3.00%；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5842，累计净值1.5842，日增长率0.55%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0526，最新估值1.026，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）近一周收益0.19%，近一月收益0.64%，近三月收益1.22%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实安泽一年定期纯债债券（基金代码：009600）涨1.5%，同类平均涨1.39%，排514名，整体来说表现优秀。

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诺德研发创新100指数基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排321名，以下是为您整理的11月30日诺德研发创新100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.8807，最新单位净值1.8807，净值增长率涨0.47%，最新估值1.872。

基金近三月来排名

诺德研发创新100指数（基金代码：007737）近3月来收益4.25%，阶段平均收益1.52%，表现优秀，同类基金排321名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德研发创新100指数（基金代码：007737）跌8.1%，同类平均跌1.93%，排1101名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所（00388）本期累计卖出金额为2.33亿元，占期初基金资产净值比例为6.81%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为5858.4万元，占期初基金资产净值比例为1.72%；亿联网络（300628）本期累计卖出金额为5622.51万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为4949.36万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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上投摩根新兴动力混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的上投摩根新兴动力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，上投摩根新兴动力混合A累计净值8.099，最新公布单位净值8.099，净值增长率涨1.93%，最新估值7.946。

上投摩根新兴动力混合A（基金代码：377240）成立以来收益709.9%，今年以来收益40.68%，近一月收益1.07%，近一年收益61.37%，近三年收益304.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根新兴动力混合A（377240）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值374.92万等。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根新兴动力混合A基金负债合计9682.04万元，应付证券清算款2241.55万元，应付赎回款6153.07万元，应付管理人报酬691.07万元，应付托管费115.18万元，应付税费1.53元，其他负债69.47万元。

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11月30日新华双利债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，新华双利债券C最新公布单位净值1.4051，累计净值1.4051，最新估值1.4036，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

新华双利债券C今年以来收益19.35%，近一月收益6.5%，近三月收益5.88%，近一年收益16.87%。

2021年第三季度表现

新华双利债券C基金（基金代码：002766）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.58%（2021年第三季度）、涨8.86%（2021年第二季度）、跌3.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为59名、15名、636名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月29日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.0114，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.14%，最新估值1.01。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1%，近一月收益0.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月29日中信保诚红利精选混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日中信保诚红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.4823，最新公布单位净值1.4823，净值增长率跌0.39%，最新估值1.4881。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益48.23%，今年以来收益4.65%，近一年收益5.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A（008091）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比90.83%，债券占净比3.57%，现金占净比5.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度万家互联互通核心资产量化策略混合A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家互联互通核心资产量化策略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为1037.06万元；万华化学（600309），本期累计买入金额为798.39万元；阳光电源（300274），本期累计买入金额为473.35万元；当升科技（300073），本期累计买入金额为445.66万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金（010690）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为750.6万等。

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11月30日富国上海金ETF联接A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日富国上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.8673，最新市场表现：单位净值0.8673，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8696。

近3月来涨跌

富国上海金ETF联接A（基金代码：009504）近3月来下降0.75%，阶段平均下降1.99%，表现一般，同类基金排30名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.0750、5.0480、4.4380，日增长率分别为-0.59%、-0.61%、0.89%。

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11月30日圆信永丰沣泰混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日圆信永丰沣泰混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰沣泰混合基金截至11月30日，最新公布单位净值1.2482，累计净值1.2482，最新估值1.2442，净值增长率涨0.32%。

基金阶段表现

圆信永丰沣泰混合近1月来收益2.75%，阶段平均收益0.95%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降28名。

2020年度资产负债

截至2020年，圆信永丰沣泰混合负债和所有者权益合计3.26亿，所有者权益合计2.9亿元，其中所有者权益实收基金2.61亿；基金负债合计3510.05万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2960万元，应付证券清算款17.33万元，应付赎回款472.13万元，应付管理人报酬24.63万元，应付托管费4.93万元，应付税费1.27万元，应付利息负4537.05元，其他负债18万元。

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11月30日嘉实新趋势混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至11月30日，最新公布单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.567。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.06%，近一月收益0.38%，近三月收益0.58%，近一年收益8.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月30日鹏华优选回报混合A近三月以来收益3.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选回报混合A截至11月30日，最新单位净值2.0683，累计净值2.0683，最新估值2.0623，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益106.23%，今年以来收益25.2%，近一月下降1.49%，近一年收益41.76%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1380，日增长率1.76%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.6940，日增长率1.34%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2360，日增长率1.92%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日中加颐信纯债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券C（006069）截至11月29日，累计净值1.129，最新公布单位净值1.0283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0282。

基金阶段涨跌幅

中加颐信纯债债券C（006069）近一周收益0.13%，近一月收益0.44%，近三月收益0.6%，近一年收益3.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日长信可转债C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月29日长信可转债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信可转债C（519976）最新单位净值1.8321，累计净值2.7391，最新估值1.8112，净值增长率涨1.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，期末基金资产净值13.09亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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中银丰和定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1927，最新市场表现：单位净值1.0877，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元：利息收入17.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入634.54万元，债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元，公允价值变动收益负1.64亿元。

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金最新净值跌幅达1.2%，以下是为您整理的11月29日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C截至11月29日，累计净值1.0498，最新单位净值1.0498，净值增长率跌1.2%，最新估值1.0625。

基金详细介绍

该基金全名是华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年8月31日，基金总份额达42万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰鼎利债券A近一周来在同类基金中上升179名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）最新公布单位净值1.1174，累计净值1.1174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.117。

基金近一周来排名

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排308名，相对上升179名。

同公司基金

截至2021年11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1460等。

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中海分红增利混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日中海分红增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1748，累计净值2.9228，最新估值1.159，净值增长率涨1.36%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益468.82%，今年以来收益13.5%，近一年收益24.05%，近三年收益159.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海分红增利混合收入合计8213.7万元，扣除费用857.55万元，利润总额7356.15万元，最后净利润7356.15万元。

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英大睿鑫混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日英大睿鑫混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.9425，累计净值2.0425，最新估值1.9421，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

英大睿鑫混合C基金成立以来收益111.97%，今年以来收益17.83%，近一月收益2.71%，近一年收益15.6%，近三年收益105.76%。

基金详情介绍

该基金全名是英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称英大睿鑫混合C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达422万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。

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交银消费新驱动股票近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银消费新驱动股票（519714）截至11月30日，最新公布单位净值2.049，累计净值4.902，最新估值2.085，净值增长率跌1.73%。

基金近6月来排名

交银消费新驱动股票（基金代码：519714）近6月来下降11.01%，阶段平均收益5.88%，表现不佳，同类基金排530名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票持有详情，机构投资者持有占23.02%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有占76.98%，个人投资者持有7660万份额，总份额9940万份。

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2021年第二季度中欧远见两年定期开放混合C基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月29日中欧远见两年定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧远见两年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（01772）、美的集团（000333）、天赐材料（002709）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为5.39亿元、2.2亿元、1.78亿元、1.5亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.92%、4.06%、3.27%、2.77%。

基金分红

中欧远见两年定开混合C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3460万元，基金总2948万份额，上市流通2948万份额，共分红4次，累计分红0.6307元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧远见两年定期开放混合C（007101）成立以来收益86.54%，今年以来下降2.33%，近一月下降0.78%，近三月下降3.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（009639）累计净值1.0813，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0787。

基金阶段表现

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来收益2.59%，阶段平均收益1.11%，表现优秀，同类基金排80名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（基金代码：009639）跌0.64%，同类平均涨1.39%，排707名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日平安中短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日平安中短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，平安中短债债券E（006851）累计净值1.1322，最新单位净值1.1122，最新估值1.1122。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利162.29万元，基金本期净收益亏27.11万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.05亿，未分配利润2783.56万，所有者权益合计4.33亿。

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国联安智能制造混合最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月29日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安智能制造混合截至11月29日市场表现：累计净值1.6623，最新单位净值1.6223，净值增长率跌0.98%，最新估值1.6384。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.74%，同类平均为59.87%，比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.28%，同类平均43.16%，比同类配置多24.12%；房地产业行业基金配置14.11%，同类平均2.65%，比同类配置多11.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.35%，同类平均1.76%，比同类配置多7.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安智能制造混合（006863）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比92.65%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安智能制造混合（006863）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值1.2万等。

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工银量化策略混合A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月29日工银量化策略混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

工银量化策略混合A基金成立于2012年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总1276万份额，上市流通1276万份额，共分红1次，累计分红0.4447元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，工银量化策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份（300661）、三环集团（300408）、伟星股份（002003）、常熟银行（601128），占期初基金资产净值比例分别为3.95%、2.10%、2.07%、2.02%，本期累计买入金额分别为2127.37万元、1131.82万元、1114.82万元、1087.08万元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益441.16%，今年以来收益19.58%，近一月收益2.89%，近一年收益28.52%。

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恒生前海恒祥纯债债券C近1月来在同类基金中排449名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日恒生前海恒祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒祥纯债债券C（013203）截至11月29日，累计净值1.0116，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0113。

基金近1月来排名

恒生前海恒祥纯债债券C近1月来收益0.84%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金、恒生前海消费升级混合基金、恒生前海中证质量成长A基金，最新单位净值分别为2.2907、1.4724、1.4404，日增长率分别为1.85%、0.62%、0.08%。

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11月30日融通量化多策略灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，融通量化多策略灵活配置混合C最新单位净值2.1737，累计净值2.1737，净值增长率跌0.38%，最新估值2.182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.2%，今年以来收益16.4%，近一年收益33.06%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计160.77元，其中管理人报酬78.45元，占比48.80%；托管费13.08元，占比8.13%；交易费54.55元，占比33.93%；销售服务费6.27元，占比3.90%。

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