11月29日泰达宏利逆向策略混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日泰达宏利逆向策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，泰达宏利逆向策略混合累计净值3.659，最新公布单位净值2.799，净值增长率涨1.97%，最新估值2.745。

基金季度利润

该基金成立以来收益318.16%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.61%，近一年收益12.45%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.8464，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为4.1199，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为4.0310，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为4.0260，目前限大额；泰达宏利成长混合基金（162201），最新单位净值为2.8813，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度平安增利六个月定开债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安增利六个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增利六个月定开债A基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，最新估值1.1067，净值跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安增利六个月定开债A（008690）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，债券占净比60.75%，现金占净比5.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债A基金收入合计879.68元，股票收入18.78元，债券收入444.13元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日湘财长泽灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日湘财长泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财长泽灵活配置混合C基金截至11月30日，累计净值1.1956，最新市场表现：公布单位净值1.1956，净值涨0.34%，最新估值1.1916。

近6月来表现

湘财长泽灵活配置混合C（基金代码：009908）近6月来收益16.56%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排354名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年11月29日，湘财长泽灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：湘财创新成长一年持有期混合A基金，最新单位净值为1.3288，累计净值1.3288，日增长率2.23%；湘财创新成长一年持有期混合C基金，最新单位净值为1.3243，累计净值1.3243，日增长率2.23%；湘财长弘灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3073，累计净值1.3073，日增长率2.19%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的泰康蓝筹优势股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康蓝筹优势股票基金（009240）持有债券19国开07（占2.82%），持仓市值为2009.6万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泰康蓝筹优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为5.68%，本期累计卖出金额为6086.4万元；金蝶国际（00268），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为416.34万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为334.87万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日浙商中华预期高股息指数增强C近三月以来下降5.69%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日浙商中华预期高股息指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，浙商中华预期高股息指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.0787，净值增长率跌0.76%，最新估值1.087。

基金阶段涨跌幅

浙商中华预期高股息指数增强C（007216）近一周收益1.18%，近一月下降4.92%，近三月下降5.69%，近一年收益12.11%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商中华预期高股息指数增强C基金资产总计1.23亿元，银行存款693.52万元，存出保证金18.28万元，交易性金融资产1.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元。

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工银战略远见混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银战略远见混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信战略远见混合型证券投资基金，以下简称工银战略远见混合C，该基金成立于2021年4月26日，基金规模为5780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5864万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杜洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银战略远见混合C持有详情，总份额5860万份，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有5810万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略远见混合C基金行业配置合计为84.16%，同类平均为59.57%，比同类配置多24.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为26.68%、20.22%、14.15%，同类平均分别为42.84%、5.83%、0.59%，比同类配置分别为少16.16%、多14.39%、多13.56%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深汇鑫混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日前海开源沪港深汇鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）截至11月30日，累计净值1.891，最新单位净值1.341，净值增长率跌0.15%，最新估值1.343。

同公司基金

截至2021年11月29日，前海开源沪港深汇鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7387，累计净值3.8487；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7356，累计净值3.7356；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6225，累计净值3.6225等。

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11月29日国寿安保策略精选混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国寿安保策略精选混合(LOF)最新单位净值3.0574，累计净值3.1074，净值增长率涨1.67%，最新估值3.0071。

基金季度利润

国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）成立以来收益220.48%，今年以来收益22.21%，近一月收益6.83%，近三月收益11.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保策略精选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.64%），同类平均42.95%，比同类配置多32.69%；交通运输、仓储和邮政业（2.21%），同类平均1.70%，比同类配置多0.51%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.15%），同类平均2.09%，比同类配置多0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通资管积极收益债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月29日财通资管积极收益债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为324万元；长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计买入金额为138.64万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为133.78万元等。

基金分红

财通资管积极收益债券C基金成立于2016年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模290万元，基金总248万份额，上市流通248万份额，共分红2次，累计分红0.085元/份。

基金阶段涨跌幅

财通资管积极收益债券C（基金代码：002902）成立以来收益27.26%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.98%，近一年收益5.21%，近三年收益14.25%。

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11月29日方正富邦中证500ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日方正富邦中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，方正富邦中证500ETF联接A市场表现：累计净值1.3774，最新公布单位净值1.3774，净值增长率涨0.03%，最新估值1.377。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.74%，今年以来收益12.4%，近一月收益2.65%，近一年收益12.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款35.22万，结算备付金207.55，存出保证金721.31，交易性金融资产534.2万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东财量化精选混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日东财量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财量化精选混合A基金截至11月29日，累计净值1.1414，最新市场表现：公布单位净值1.1414，净值跌0.55%，最新估值1.1477。

基金阶段涨跌幅

东财量化精选混合A基金成立以来收益14.77%，今年以来收益9.16%，近一月下降0.35%，近一年收益21.72%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9368，目前开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9286，目前开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7326，目前开放申购。

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11月30日嘉实多元债券B最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月30日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，嘉实多元债券B（070016）最新单位净值1.301，累计净值1.938，最新估值1.299，净值增长率涨0.15%。

基金近三年来表现

嘉实多元债券B（基金代码：070016）近三年来收益33.44%，阶段平均收益23.64%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实多元债券B持有详情，机构投资者持有1.19亿份额，机构投资者持有占92.92%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占7.08%，总份额1.29亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎略债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日华夏鼎略债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金公布单位净值1.0609，累计净值1.0759，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0606。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎略债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-452.72元，收入合计3,548.52元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日招商信用添利债券(LOF)C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用添利债券(LOF)C（009637）截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.0461，累计净值1.0961，最新估值1.0463，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来表现

招商信用添利债券(LOF)C近1月来收益0.77%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排450名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.3846、4.1210、3.9530，日增长率分别为2.28%、0.88%、0.97%。

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11月29日中融物联网主题混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日中融物联网主题混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中融物联网主题混合（003670）11月29日净值涨2.63%。当前基金单位净值为2.0049元，累计净值为2.0049元。

基金阶段表现

中融物联网主题混合近1月来收益7.74%，阶段平均收益2.02%，表现优秀，同类基金排159名，相对上升257名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融物联网主题混合基金收入合计260.01元，股票收入612.34元，占比235.51%；债券收入3.52元，占比1.35%；股利收入10.03元，占比3.86%。

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11月29日红塔红土稳健回报混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日红塔红土稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，红塔红土稳健回报混合C最新市场表现：公布单位净值1.0931，累计净值1.3051，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0929。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利699.98万元，基金本期净收益盈利489.8万元，期末基金资产净值1.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.26%，同类平均42.68%，比同类配置少20.42%；金融业行业基金配置15.91%，同类平均5.82%，比同类配置多10.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.72%，同类平均2.22%，比同类配置多2.50%。

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2021年第三季度鹏华股息精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华股息精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息精选混合基金截至11月30日，最新单位净值1.3122，累计净值1.3122，最新估值1.2998，净值涨0.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华股息精选混合（009188）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比80.22%，现金占净比14.24%。

基金财务费用

鹏华股息精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计156.78元，其中管理人报酬85.64元，占比54.62%；托管费14.27元，占比9.10%；交易费46.01元，占比29.34%。

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11月30日安信比较优势混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月30日安信比较优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信比较优势混合截至11月30日，最新单位净值1.7381，累计净值1.7381，最新估值1.7407，净值增长率跌0.15%。

基金近两年来表现

安信比较优势混合（基金代码：005587）近2年来收益66.94%，阶段平均收益62.76%，表现良好，同类基金排743名，相对上升15名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9540，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.6162，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.5727，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9818，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为2.9505，目前开放申购等。

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11月30日浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新单位净值为1.0122元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0122元，累计净值为1.0472元。

基金盈利方面

基金现任经理

浦银安盛中债1-3年国开债C的现任基金经理是李羿，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报4.20%。

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嘉实致享纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0092，累计净值1.0893，最新估值1.0093，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.69万元，期末基金资产净值5.97亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券收入合计1075.49万元，扣除费用232.35万元，利润总额843.13万元，最后净利润843.13万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信港股通精选混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月30日建信港股通精选混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.997，最新市场表现：单位净值0.997，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9966。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.19%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金、建信健康民生混合基金、建信创新中国混合基金，最新单位净值分别为7.0360、6.9450、6.8940。

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蜂巢添元纯债C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日蜂巢添元纯债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，蜂巢添元纯债C最新公布单位净值1.0448，累计净值1.0448，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0444。

基金阶段表现

蜂巢添元纯债C成立以来收益4.48%，近一月收益0.52%，近一年收益4.41%。

2021年第三季度表现

蜂巢添元纯债C基金（基金代码：009253）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1497名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1300名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.86%，同类平均涨0.42%，排592名，整体表现良好。

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11月30日鑫元一年定开中高等级债券最新单位净值为1.039元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：单位净值1.039，累计净值1.0391，最新估值1.039。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元一年定开中高等级债券（008139）基金资产配置详情如下，债券占净比127.09%，现金占净比0.51%，合计净资产2.56亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A（501021）截至11月30日，累计净值1.5618，最新单位净值1.5618，净值增长率跌1.21%，最新估值1.581。

基金季度利润

自基金成立以来收益58.1%，今年以来下降9.21%，近一年下降2.21%，近三年收益22.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO收入合计1.17亿元，扣除费用988.64万元，利润总额1.07亿元，最后净利润1.07亿元。

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华夏新锦汇混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日华夏新锦汇混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.3581，最新市场表现：公布单位净值1.1575，最新估值1.1575。

基金分红

华夏新锦汇混合A基金成立于2017年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模790万元，基金总684万份额，上市流通684万份额，共分红4次，累计分红0.2006元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1076.3万，所有者权益合计4.91亿，负债和所有者权益总计5.02亿。

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华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月30日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴研究智选灵活配置混合C截至11月30日，累计净值2.1249，最新公布单位净值2.1249，净值增长率跌0.13%，最新估值2.1277。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益112.77%，今年以来下降3.23%，近一年收益5.05%，近三年收益112.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日申万菱信消费增长混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日申万菱信消费增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，申万菱信消费增长混合（310388）市场表现：累计净值3.154，最新公布单位净值1.836，净值增长率跌1.92%，最新估值1.872。

基金阶段表现

申万菱信消费增长混合近1月来收益4.29%，阶段平均收益2.12%，表现优秀，同类基金排564名，相对上升199名。

基金财务费用

申万菱信消费增长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计549.06元，其中管理人报酬334.62元，托管费55.77元，交易费149.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

蜂巢恒利债券A近一年来在同类基金中上升8名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月29日蜂巢恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.0605，最新市场表现：单位净值1.0605，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0601。

基金近一年来排名

蜂巢恒利债券A（基金代码：008035）近1年来收益5.34%，阶段平均收益7.28%，表现一般，同类基金排429名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：蜂巢丰瑞债券A基金（010084），最新单位净值为1.6176，累计净值1.6176；蜂巢丰瑞债券C基金（010085），最新单位净值为1.5416，累计净值1.5416；蜂巢添幂中短债A基金（007218），最新单位净值为1.0677，累计净值1.0777等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富益鑫灵活配置混合C近一年来在同类基金中排1341名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富益鑫灵活配置混合C基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.22，累计净值1.576，最新估值1.219，净值涨0.08%。

基金近一年来排名

华富益鑫灵活配置混合C（基金代码：002729）近1年来收益7.2%，阶段平均收益17.23%，表现一般，同类基金排1341名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9732，日增长率0.46%，目前开放申购；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6406，日增长率0.36%，目前开放申购；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3610，日增长率1.03%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度鹏华创新成长混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华创新成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华创新成长混合A（011460）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值0.9833，净值增长率涨2.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华创新成长混合A（011460）基金资产配置详情如下，股票占净比91.17%，债券占净比0.05%，现金占净比7.15%，合计净资产15.74亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1050.07元，托管费175.01元，交易费308.76元，销售服务费20.84元，基金费用合计1558.53元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。