郁郁寡欢的胜 
富国互联科技股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金公布单位净值3.2548，累计净值3.2548，净值增长率涨2.72%，最新估值3.1687。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.25亿元，基金本期净收益亏2737万元，期末单位基金资产净值2.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.42亿，未分配利润38.02亿，所有者权益合计57.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁企鹅 光大保德信智能汽车主题股票基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月30日光大保德信智能汽车主题股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，光大保德信智能汽车主题股票最新市场表现：单位净值1.2056，累计净值1.2056，最新估值1.2027，净值增长率涨0.24%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益19.04%，近一月收益8.32%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信智能汽车主题股票（基金代码：011104）跌6.17%，同类平均跌2.16%，排392名，整体来说表现一般。
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双目传神的竹笋 11月30日民生加银红利回报混合最新单位净值为3.542元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日民生加银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，民生加银红利回报混合（690009）最新单位净值3.542，累计净值3.84，净值增长率跌0.42%，最新估值3.557。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.51亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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深蓝碧绿的茄子 11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值1.0822，最新公布单位净值1.0422，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0421。
基金阶段表现
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.53%，表现良好，同类基金排787名，相对上升185名。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金负债和所有者权益合计21.73亿，基金负债合计6.09亿元，所有者权益合计15.64亿元，其中所有者权益实收基金15.11亿。
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小蓝眼睛的伏特加 2021年第三季度汇添富蓝筹稳健混合E基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富蓝筹稳健混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，汇添富蓝筹稳健混合E最新市场表现：单位净值3.55，累计净值3.55，最新估值3.582，净值增长率跌0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富蓝筹稳健混合E（013516）基金资产配置详情如下，合计净资产82.72亿元，股票占净比71.71%，债券占净比9.19%，现金占净比18.95%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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浓眉环眼的篮球 11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）市场表现：截至11月30日，累计净值1.2946，最新公布单位净值1.2946，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2894。
嘉实央企创新驱动ETF联接C成立以来收益28.94%，近一月下降0.4%，近一年收益17.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实央企创新驱动ETF联接C基金负债合计75.8万元，应付赎回款53.27万元，应付管理人报酬457.47元，应付托管费152.47元，应付销售服务费958.47元，应付税费3.6万元，其他负债18.09万元。
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郁企鹅 11月30日安信中证500指数增强A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日安信中证500指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信中证500指数增强A（005965）截至11月30日，累计净值2.0225，最新单位净值2.0225，净值增长率涨0.23%，最新估值2.0179。
基金阶段表现
安信中证500指数增强A近1月来收益2.73%，阶段平均收益1.13%，表现良好，同类基金排480名，相对上升118名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金资产总计7147.66万元，银行存款72.3万元，结算备付金41.26万元，存出保证金1.14万元，交易性金融资产6998.26万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6630.07万元。
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目眦尽裂的若 11月29日申万菱信安鑫优选混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月29日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安鑫优选混合A基金截至11月29日，最新公布单位净值1.346，累计净值1.455，最新估值1.347，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.15亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金详情介绍
基金全名是申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金，以下简称申万菱信安鑫优选混合A，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为4140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3093万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是廖明兵等。
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喻慧 华夏睿磐泰利混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月30日，累计净值1.3798，最新市场表现：单位净值1.3186，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3182。
自基金成立以来收益37.95%，今年以来收益9.75%，近一年收益12.25%，近三年收益40.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A基金（005177）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万；债券核建转债（占0.28%），持仓市值为240.9万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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闻钱包 万家互联互通核心资产量化策略混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日万家互联互通核心资产量化策略混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家互联互通核心资产量化策略混合A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1661，累计净值1.1661，最新估值1.1654，净值涨0.06%。
基金阶段涨跌表现
万家互联互通核心资产量化策略混合A基金成立以来收益16.54%，近一月收益1.2%。
2021年第三季度表现
万家互联互通核心资产量化策略混合A基金（基金代码：010690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.71%，同类平均跌1.2%，排320名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
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目眦尽裂的若 中欧双利债券A基金怎么样？一个月来收益0.13%，以下是为您整理的截至11月29日中欧双利债券A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧双利债券A（002961）市场表现：截至11月29日，累计净值1.3265，最新公布单位净值1.2385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2377。
基金阶段收益
中欧双利债券A（002961）成立以来收益33.46%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.13%，近三月收益0.34%。
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泪眼模糊的牛排 天弘沪深300指数增强C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的天弘沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，天弘沪深300指数增强C（008593）累计净值1.4482，最新公布单位净值1.4482，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4484。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强C基金行业配置合计为94.66%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.73%）、金融业（21.40%）、交通运输、仓储和邮政业（3.58%），同类平均分别为51.80%、15.72%、2.25%，比同类配置分别为多4.93%、多5.68%、多1.33%。
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堵轮 工银新经济混合美元(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日工银新经济混合美元(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新经济混合美元(QDII)基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.2154，累计净值0.2154，最新估值0.2205，净值跌2.31%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，工银新经济混合美元(QDII)持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。
基金2020年利润
截至2020年，工银新经济混合美元(QDII)收入合计3819.87万元：利息收入5.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.3万元，债券利息收入12.48元。投资收益3886.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益3695.78万元，债券投资收益1.4万元，股利收益189.65万元。公允价值变动收益负55.2万元，汇兑收益负25.46万元，其他收入8.39万元。
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小蓝眼睛的伏特加 长信合利混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月30日长信合利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，长信合利混合A（005305）市场表现：累计净值1.3568，最新单位净值1.3568，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3544。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益35.44%，今年以来下降0.35%，近一月收益1.93%，近一年收益1.48%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。
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咸双杠 11月29日国泰量化成长优选混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日国泰量化成长优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化成长优选混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.209，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌表现
国泰量化成长优选混合C（005096）成立以来收益20.85%，今年以来下降7.68%，近一月下降2.45%，近三月下降2.54%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰量化成长优选混合C（005096）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比91.18%，债券占净比5.26%，现金占净比3.75%。
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怒目横眉的热带鱼 11月30日中加科盈混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月30日中加科盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加科盈混合C（008034）截至11月30日，累计净值1.2826，最新公布单位净值1.2826，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2804。
基金阶段涨跌幅
中加科盈混合C成立以来收益28.04%，近一月收益1.58%，近一年收益11.7%。
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血盆大口的人字拖 11月30日新华鼎利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月30日新华鼎利债券C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，新华鼎利债券C（006892）最新公布单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0844。
新华鼎利债券C（006892）成立以来收益8.44%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.13%，近三月收益0.85%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，新华鼎利债券C（006892）持有股票基金：兴业银行（601166）、星宇股份（601799）、立讯精密（002475）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.81%、0.81%、0.80%、0.79%等，持股数分别为1.09万、1100、5500、2800，持仓市值19.95万、19.91万、19.64万、19.49万等。
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卷松短发的海龟 嘉实核心成长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月29日嘉实核心成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实核心成长混合A（010186）市场表现：累计净值0.9769，最新单位净值0.9769，净值增长率涨0.12%，最新估值0.9757。
基金利润
基金经理业绩
该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%。现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。
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怒目横眉的热带鱼 国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金截至11月30日，累计净值1.41，最新市场表现：公布单位净值1.41，净值涨0.57%，最新估值1.402。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2012.43万元，期末基金资产净值4.93亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）跌7.81%，同类平均跌1.2%，排1718名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 11月30日信达澳银研究优选混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日信达澳银研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，信达澳银研究优选混合（009511）市场表现：累计净值1.6596，最新单位净值1.6596，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6575。
基金阶段涨跌幅
信达澳银研究优选混合（009511）成立以来收益62.46%，今年以来收益56.38%，近一月收益3.39%，近三月收益5.93%。
基金现任经理
信达澳银研究优选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报49.07%。
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苍绍 新华中债1-5年农发行债券指数C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日新华中债1-5年农发行债券指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，新华中债1-5年农发行债券指数C（011974）最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.0069。
基金阶段涨跌表现
新华中债1-5年农发行债券指数C成立以来收益0.68%，近一月收益0.46%。
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
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心不在焉怅然若失的领带 上银内需增长股票最新净值跌幅达0.71%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日上银内需增长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，上银内需增长股票市场表现：累计净值0.948，最新单位净值0.948，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9548。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银内需增长股票（009899）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，现金占净比14.03%，合计净资产7700万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 11月30日泰达宏利淘利债券C一年来收益9.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日泰达宏利淘利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，泰达宏利淘利债券C（000320）最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.4705，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1797。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利淘利债券C成立以来收益51.97%，近一月收益0.55%，近一年收益9.08%，近三年收益17.09%。
基金2020年利润
截至2020年，泰达宏利淘利债券C收入合计153.09万元：利息收入94.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入87.97万元。投资收益122.7万元，公允价值变动收益负75.67万元，其他收入11.33万元。
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唇似樱红的橙子 11月26日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛安和回报定开混合A最新单位净值1.0775，累计净值1.3495，最新估值1.0726，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏65.45万元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A扣除费用合计60.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.18万元，托管费36.18万元，销售服务费2.19万元，交易费用7.78万元，其他费用6.72万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 2021年11月30日年博道嘉瑞混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，博道嘉瑞混合C持有详情，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占73.37%，个人投资者持有占26.63%，总份额1440万份。
基金市场表现方面
博道嘉瑞混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.0482，累计净值2.0482，最新估值2.0246，净值增长率涨1.17%。
基金2020年利润
截至2020年，博道嘉瑞混合C扣除费用合计1516.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬952万元，托管费952万元，销售服务费59.84万元，交易费用357.63万元，利息支出8643.39元，卖出回购金融资产支出8643.39元，其他费用18.72万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 11月30日嘉实先进制造股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，嘉实先进制造股票（001039）市场表现：累计净值2.407，最新单位净值2.407，净值增长率跌0.21%，最新估值2.412。
基金近一周来表现
嘉实先进制造股票（基金代码：001039）近一周下降1.31%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排521名，相对下降140名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，总份额4310万份。
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慧眼的水龙头 11月30日华夏中证银行ETF联接C一个月来下降3.41%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证银行ETF联接C（008299）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1271，最新公布单位净值1.1271，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1296。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.96%，今年以来收益3.7%，近一月下降3.41%，近一年收益0.28%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 方正富邦惠利纯债A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升192名，以下是为您整理的11月30日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦惠利纯债A（003787）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1652，最新单位净值1.0772，最新估值1.0772。
基金近1月来排名
方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.76%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排319名，相对上升192名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债A（基金代码：003787）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排569名，整体来说表现优秀。
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柯保 11月30日永赢创业板指数A最新单位净值为2.1801元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，永赢创业板指数A（007664）市场表现：累计净值2.1801，最新公布单位净值2.1801，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1848。
基金盈利方面
基金财务费用
永赢创业板指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬11.17元，托管费3.72元，交易费41.19元，销售服务费2.50元，费用合计69.47元。
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