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11月30日嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的11月30日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中创400ETF联接A（070030）截至11月30日，最新市场表现：单位净值2.1662，累计净值2.1662，最新估值2.1548，净值增长率涨0.53%。
基金季度利润
嘉实中创400ETF联接A（070030）近一周收益0.13%，近一月收益7.24%，近三月收益4.63%，近一年收益18.34%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 前海开源沪港深农业混合(LOF)近两年来在同类基金中排1493名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）最新市场表现：公布单位净值1.423，累计净值1.443，净值增长率跌0.77%，最新估值1.434。
基金近两年来排名
前海开源沪港深农业混合(LOF)（基金代码：164403）近2年来收益23.2%，阶段平均收益62.76%，表现不佳，同类基金排1493名，相对上升82名。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源中航军工指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3350，累计净值1.3350；前海开源中证健康产业指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0829，累计净值1.0829等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 添富盈润混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日添富盈润混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，添富盈润混合C（004947）最新公布单位净值1.4325，累计净值1.4325，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4316。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，添富盈润混合C持有详情，总份额540万份，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占76.56%，个人投资者持有占23.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富盈润混合C基金资产总计5.31亿元，银行存款478.51万元，结算备付金797.4万元，存出保证金6.69万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 嘉实量化阿尔法混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有占73.66%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额1440万份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实量化阿尔法混合负债和所有者权益合计5.34亿，所有者权益合计5.31亿元，其中所有者权益实收基金2.81亿；基金负债合计262万元，其中负债方面，应付证券清算款9.76万元，应付赎回款107.11万元，应付管理人报酬65.1万元，应付托管费10.85万元，应付税费3.19元，其他负债18.11万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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裘海 2020年度信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金资产总计9620.62万元，银行存款2025.08万元，交易性金融资产7595.41万元，基金投资7595.41万元。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金132只，由23名基金经理管理。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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怒目横眉的热带鱼 11月30日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（009081）累计净值1.0388，最新公布单位净值1.0021，最新估值1.0021。
基金阶段涨跌幅
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（基金代码：009081）成立以来收益3.93%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.48%，近一年收益3.86%。
基金财务费用
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计586.3元，其中管理人报酬218.38元，托管费72.79元，交易费4.12元。
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景颖 东方红价值精选混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东方红价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是东方红价值精选混合型证券投资基金，以下简称东方红价值精选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是纪文静。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方红价值精选混合A持有详情，机构投资者持有占74.23%，机构投资者持有5110万份额，个人投资者持有占25.77%，个人投资者持有1770万份额，总份额6890万份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的裕 嘉实浦盈一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日嘉实浦盈一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）市场表现：截至11月29日，累计净值1.0202，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0186。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益1.86%。
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勾苹果 11月30日海富通改革驱动混合最新单位净值为2.977元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日海富通改革驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通改革驱动混合（519133）市场表现：截至11月30日，累计净值3.422，最新公布单位净值2.977，净值增长率跌0.13%，最新估值2.981。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通改革驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.84%），同类平均42.88%，比同类配置多25.96%；金融业（10.26%），同类平均5.79%，比同类配置多4.47%；建筑业（3.84%），同类平均0.58%，比同类配置多3.26%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 11月30日博道中证500增强A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日博道中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.2417，累计净值2.3417，最新估值2.2361，净值增长率涨0.25%。
基金季度利润
该基金成立以来收益143.42%，今年以来收益32.49%，近一月收益0.81%，近一年收益33.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博道中证500增强A基金资产总计14.77亿元，银行存款3202.08万元，结算备付金30.52万元，交易性金融资产14.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.5亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.2645，累计净值1.2645，净值增长率跌1.29%，最新估值1.281。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（基金代码：006603）跌9.93%，同类平均跌2.16%，排501名，整体来说表现一般。
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粗密头发的美 11月30日大摩资源优选混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩资源优选混合(LOF)截至11月30日，最新公布单位净值1.8712，累计净值5.1824，最新估值1.8811，净值增长率跌0.53%。
基金季度利润
该基金成立以来收益1568.9%，今年以来收益18.03%，近一月收益8.01%，近一年收益24.97%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩资源优选混合(LOF)（163302）基金资产配置详情如下，股票占净比85.54%，现金占净比15.22%，合计净资产7.37亿元。
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失掉光彩的长颈鹿 中金金元债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月30日中金金元债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中金金元债券A（006570）最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.1048，最新估值1.0121，净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
中金金元债券A基金成立以来收益10.88%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.52%，近一年收益5.56%，近三年收益10.82%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。
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目光和蔼的海豚 建信恒久价值混合近1月来在同类基金中排810名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒久价值混合（530001）截至11月30日，最新单位净值1.9575，累计净值5.6763，最新估值1.9587，净值增长率跌0.06%。
基金近1月来排名
建信恒久价值混合近1月来收益3.15%，阶段平均收益2.12%，表现良好，同类基金排810名，相对下降303名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（基金代码：530001）涨13.27%，同类平均跌1.2%，排146名，整体来说表现优秀。
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家伦 银华估值优势混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1025名，以下是为您整理的11月30日银华估值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.9862，累计净值1.9862，最新估值1.9878，净值增长率跌0.08%。
基金近一周来表现
银华估值优势混合（基金代码：005250）近6月来收益1.94%，阶段平均收益4.91%，表现一般，同类基金排1025名，相对上升75名。
2021年第三季度表现
银华估值优势混合基金（基金代码：005250）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.22%（2021年第三季度）、涨23.43%（2021年第二季度）、跌2.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1575名、234名、750名，整体表现分别为一般、优秀、良好。
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唇无血色的路灯 2021年第二季度华夏鼎润债券C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎润债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C（010980）持有股票邮储银行（占1.80%）：持股为169.14万，持仓市值为859.23万；工商银行（占1.79%）：持股为183.92万，持仓市值为857.07万；山西焦煤（占0.93%）：持股为37.6万，持仓市值为445.94万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C基金（010980）持有债券19国开08（占10.61%），持仓市值为5079万；债券18中油EB（占9.86%），持仓市值为4716.45万；债券21北京银行小微债01（占6.37%），持仓市值为3046.8万；债券21平安银行小微债01（占6.37%），持仓市值为3046.8万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航机电本期累计卖出金额为203.93万元；邮储银行本期累计卖出金额为349.98万元；紫金矿业本期累计卖出金额为135.8万元；杭叉集团本期累计卖出金额为203.21万元。
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通西红柿 平安惠悦纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，平安惠悦纯债债券最新单位净值1.1183，累计净值1.2213，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.36万元，期末基金资产净值7.15亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安惠悦纯债债券基金收入合计675.27元；债券收入332.25元，占比49.20%。
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呆斜着眼的木耳 11月29日银华中国梦30股票一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日银华中国梦30股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华中国梦30股票截至11月29日，最新公布单位净值2.361，累计净值2.361，最新估值2.345，净值增长率涨0.68%。
基金阶段涨跌幅
银华中国梦30股票（基金代码：001163）成立以来收益136.1%，今年以来下降1.25%，近一月收益0.64%，近一年收益7.96%，近三年收益190.05%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华中国梦30股票基金股票收入占比220.38%，股利收入占比2.92%，基金收入合计9,024.60元。
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梳个发髻的月 银河君尚混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月30日银河君尚混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河君尚混合A基金截至11月30日，累计净值1.6709，最新市场表现：公布单位净值1.6709，净值涨0.02%，最新估值1.6705。
基金一年来收益详情
银河君尚混合A今年以来收益11.04%，近一月收益1.82%，近三月收益1.57%，近一年收益12.55%。
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嘴巴如猴的上铺 境外新冠意外险：环游四海-安联全球旅行
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孙浩 11月30日光大保德信诚鑫混合A基金怎么样？近三月以来收益0.99%，以下是为您整理的11月30日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信诚鑫混合A基金截至11月30日，最新单位净值1.4029，累计净值1.4029，最新估值1.4026，净值涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信诚鑫混合A（003115）成立以来收益40.26%，今年以来收益9.2%，近一月收益0.69%，近三月收益0.99%。
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邪眉邪眼的香菇 11月30日中海沪港深价值优选混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月30日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中海沪港深价值优选混合（002214）市场表现：累计净值1.687，最新公布单位净值1.567，净值增长率跌1.14%，最新估值1.585。
基金阶段涨跌幅
中海沪港深价值优选混合（基金代码：002214）成立以来收益71.64%，今年以来下降9.58%，近一月下降2.7%，近一年下降5.09%，近三年收益26.5%。
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聪眉慧目的冰淇淋 嘉实物流产业股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实物流产业股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金累计净值2.382，最新公布单位净值2.382，净值增长率涨0.55%，最新估值2.369。
该基金成立以来收益136.9%，今年以来收益16.13%，近一月下降0.75%，近一年收益16.53%。
基金经理表现
嘉实物流产业股票C基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%。现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有股票基金：韵达股份、吉祥航空、建发股份等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。
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债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C基金（002316）持有债券21国开11（占5.04%），持仓市值为4588.96万；债券21国债06（占1.04%），持仓市值为951.16万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，创金合信中证500增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、山东药玻、重庆啤酒，占期初基金资产净值比例分别为4.50%、2.10%、2.01%，本期累计卖出金额分别为4120.25万元、1919.9万元、1838.96万元。
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