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汇安多策略混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日汇安多策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，汇安多策略混合A最新单位净值1.759，累计净值1.789，净值增长率涨0.19%，最新估值1.7557。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益80.92%，今年以来下降0.23%，近一月收益4.48%，近一年收益3.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计626.28万，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计6.94亿。
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眼神茫然的露 11月29日创金合信医疗保健股票A近三月以来收益4.7%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日创金合信医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，创金合信医疗保健股票A最新公布单位净值3.3046，累计净值3.1988，净值增长率涨0.21%，最新估值3.2976。
基金阶段涨跌幅
创金合信医疗保健股票A成立以来收益219.88%，近一月收益5.62%，近一年收益26.42%，近三年收益228.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信医疗保健股票A（003230）基金资产配置详情如下，合计净资产8.67亿元，股票占净比94.19%，债券占净比5.07%，现金占净比0.92%。
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双目犀利的山羊 11月29日前海开源沪港深大消费主题混合A近三月以来收益4.2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日前海开源沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，前海开源沪港深大消费主题混合A累计净值1.81，最新单位净值1.81，最新估值1.81。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）成立以来收益81%，今年以来下降5.78%，近一月下降4.38%，近三月收益4.2%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合A收入合计544.06万元：利息收入2.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.51万元。投资收益1143.45万元，公允价值变动亏622.65万元，其他收入20.76万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)扣除费用合计68.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬23.21万元，托管费23.21万元，交易费用5.29万元，其他费用35.03万元。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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通西红柿 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日华宝美国消费股票(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C截至11月29日，最新单位净值2.429，累计净值2.429，最新估值2.395，净值增长率涨1.42%。
基金一年来收益详情
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C成立以来收益37.14%，近一月收益5.9%，近一年收益27.74%。
2021年第三季度表现
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C基金（基金代码：009975）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨3.89%（2021年第二季度）、涨4.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为59名、155名、77名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
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深蓝碧绿的茄子 民生加银新战略混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的民生加银新战略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称民生加银新战略混合A，该基金成立于2015年6月26日，基金规模为6970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4420万份，基金由广发银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，民生加银新战略混合持有详情，总份额4420万份，其中机构投资者持有3510万份额，机构投资者持有占79.33%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占20.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银新战略混合扣除费用合计812.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬602.56万元，托管费602.56万元，销售服务费3454.96元，交易费用55.2万元，利息支出37.95万元，卖出回购金融资产支出37.95万元，其他费用10.91万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 华宝智慧产业混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华宝智慧产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华宝智慧产业混合基金截至11月29日，最新公布单位净值1.7378，累计净值1.7378，最新估值1.74，净值增长率跌0.13%。
华宝智慧产业混合（基金代码：004480）成立以来收益73.78%，今年以来收益5.6%，近一月收益0.27%，近一年收益17.68%，近三年收益117.44%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华宝智慧产业混合（004480）持有债券：债券健帆转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值2.26万、1.6万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
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咸双杠 农银汇理中证500指数基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日农银汇理中证500指数近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理中证500指数截至11月29日市场表现：累计净值1.8008，最新单位净值1.8008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.8006。
基金阶段表现
自基金成立以来收益80.08%，今年以来收益12.65%，近一年收益13.27%，近三年收益61.22%。
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柯保 2021年第二季度鹏华汇智优选混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华汇智优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：飞亚达、金沙中国有限公司、舜宇光学科技，本期累计买入金额分别为2.24亿元、2.93亿元、2.49亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合A（010894）持有债券：债券国微转债、债券21国债01等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值353.74万、100.08万等。
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柯保 11月29日国富潜力组合混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富潜力组合混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，国富潜力组合混合A（450003）最新市场表现：单位净值1.801，累计净值3.247，净值增长率跌0.33%，最新估值1.807。
国富潜力组合混合A（基金代码：450003）成立以来收益443.29%，今年以来收益10.15%，近一月收益1.07%，近一年收益16.62%，近三年收益166.94%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，国富潜力组合混合A（450003）持有股票基金：卫星化学、东方财富、隆基股份、招商银行等，持仓比分别6.76%、5.95%、5.14%、5.06%等，持股数分别为500.44万、500万、180万、290万，持仓市值1.95亿、1.72亿、1.48亿、1.46亿等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富潜力组合混合A（450003）持有债券：债券20农发09、债券21国债06等，持仓比分别4.16%、1.04%等，持仓市值1.2亿、3002.7万等。
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咸双杠 11月29日红塔红土稳健精选混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月29日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，红塔红土稳健精选混合A市场表现：累计净值1.143，最新公布单位净值1.1002，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1008。
近3月来涨跌
红塔红土稳健精选混合A（基金代码：009817）近3月来收益2.35%，阶段平均收益1.09%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升45名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，红塔红土稳健精选混合A持有详情，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占83.80%，个人投资者持有占16.20%，总份额1860万份。
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邪眉邪眼的香菇 2021年第三季度华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月29日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新单位净值1.0169，累计净值1.0449，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0166。
该基金成立以来收益4.55%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.43%，近一年收益4.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）基金资产配置详情如下，合计净资产20.3亿元，债券占净比113.96%，现金占净比0.14%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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傅光 嘉实科技创新混合基金最新净值涨幅达1.42%，以下是为您整理的11月29日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值2.7222，最新市场表现：单位净值2.7222，净值增长率涨1.42%，最新估值2.6842。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27亿元，基金本期净收益盈利293.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值2.55元。
基金详细介绍
嘉实科技创新混合基金成立于2019年5月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6127万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华等。
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唇似樱红的橙子 11月26日东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日东方永兴18个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方永兴18个月定期开放债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0966，累计净值1.2686，最新估值1.0954，净值涨0.11%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.63万元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2020年度资产负债
截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券A负债和所有者权益合计3.04亿，所有者权益合计2.17亿元，其中所有者权益实收基金2.11亿；基金负债合计8636.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7570万元，应付证券清算款1016.27万元，应付管理人报酬12.86万元，应付托管费3.67万元，应付销售服务费3.96万元，应付税费4.81万元，应付利息4.09万元，其他负债19.9万元。
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池小蝌蚪 11月29日宝盈融源可转债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月29日宝盈融源可转债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈融源可转债债券A（006147）市场表现：截至11月29日，累计净值1.2833，最新单位净值1.2833，净值增长率涨3.05%，最新估值1.2453。
基金阶段涨跌表现
宝盈融源可转债债券A今年以来收益7.81%，近一月收益4.5%，近三月下降1.62%，近一年收益10.07%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 11月29日汇添富6月红添利定期开放债券A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月29日汇添富6月红添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值1.35，最新市场表现：单位净值1.135，净值增长率涨0.27%，最新估值1.132。
近3月来表现
汇添富6月红添利定期开放债券A（基金代码：470088）近3月来收益0.62%，阶段平均收益1.53%，表现不佳，同类基金排584名，相对上升81名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券A持有详情，总份额1.1亿份，其中机构投资者持有占99.48%，机构投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有占0.52%，个人投资者持有60万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 11月29日银河君润混合C最新单位净值为1.2697元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日银河君润混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，银河君润混合C最新市场表现：公布单位净值1.2697，累计净值1.4335，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2667。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利95.68万元，期末基金资产净值6136.66万元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河君润混合C基金资产总计8.43亿元，银行存款358.7万元，结算备付金730.06万元，存出保证金1.89万元，交易性金融资产5.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 建信中债1-3年国开行债券指数A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日建信中债1-3年国开行债券指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值1.0933，最新公布单位净值1.0483，最新估值1.0483。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，建信中债1-3年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有4.48亿份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占99.75%，个人投资者持有占0.25%，总份额4.49亿份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 11月29日工银信用纯债债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2670.67亿元，以下是为您整理的11月29日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债债券A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2778，累计净值1.3188，最新估值1.2775，净值涨0.02%。
基金季度利润
工银信用纯债债券A（485119）近一周收益0.06%，近一月下降1.16%，近三月下降0.8%，近一年收益4.29%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金340只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 11月29日兴华永兴混合发起式C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日兴华永兴混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴华永兴混合发起式C（010757）截至11月29日，最新公布单位净值1.1716，累计净值1.1716，最新估值1.1712，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
兴华永兴混合发起式C基金（基金代码：010757）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.42%（2021年第三季度）、涨11.16%（2021年第二季度）、涨1.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1258名、892名、206名，整体表现分别为良好、良好、优秀。
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脸色苍白的贵 同泰数字经济股票A最新净值涨幅达1.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月29日同泰数字经济股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，同泰数字经济股票A（012696）累计净值0.9481，最新单位净值0.9481，净值增长率涨1.26%，最新估值0.9363。
基金阶段涨跌表现
同泰数字经济股票A（012696）成立以来下降6.37%，近一月收益0.01%，近三月下降4.3%。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.8240，目前开放申购；同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.8167，目前开放申购；同泰慧利混合C基金（008181），最新单位净值为1.8138，目前开放申购。
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慧眼的水龙头 11月26日工银信用纯债三个月定开债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日工银信用纯债三个月定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银信用纯债三个月定开债券A（000078）最新市场表现：公布单位净值1.4506，累计净值1.4506，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4477。
基金阶段涨跌表现
工银信用纯债两年定开债券A成立以来收益45.06%，近一月收益1.41%，近一年收益6.51%，近三年收益13.51%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入176.48元，收入合计2,226.87元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 11月29日银华信用季季红债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日银华信用季季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，银华信用季季红债券A累计净值1.4528，最新单位净值1.0538，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0535。
基金阶段涨跌幅
银华信用季季红债券A（000286）成立以来收益54.42%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.55%，近三月收益0.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.36元，基金托管费0.2元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 11月29日华夏经典配置混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月29日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值2.394，累计净值4.784，最新估值2.363，净值增长率涨1.31%。
基金近一周来表现
华夏经典配置混合（基金代码：288001）近一周下降0.04%，阶段平均下降0.23%，表现一般，同类基金排74名，相对上升77名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏经典配置混合持有详情，总份额6700万份，机构投资者持有占22.82%，个人投资者持有占77.18%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有5170万份额。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 11月29日泰达宏利溢利债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日泰达宏利溢利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，泰达宏利溢利债券C（003794）最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.1834，最新估值1.0406。
基金阶段表现
泰达宏利溢利债券C近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排414名，相对上升236名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券C扣除费用合计1122.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬720.68万元，托管费720.68万元，销售服务费2958.36元，交易费用6.17万元，利息支出139.28万元，卖出回购金融资产支出139.28万元，其他费用16.22万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 11月29日鹏华永益3个月定开债券基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华永益3个月定开债券基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
其中。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 11月29日景顺长城泰安回报混合A近三月以来收益2.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日景顺长城泰安回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，景顺长城泰安回报混合A（003603）最新市场表现：单位净值1.3261，累计净值1.438，最新估值1.3247，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益47.79%，今年以来收益6.77%，近一月收益0.68%，近一年收益9.46%。
同公司基金
景顺长城泰安回报混合A（稳健混合型）基金同公司基金有景顺长城核心竞争力混合A基金，开放申购；景顺长城优选混合基金，开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
