11月29日富国纯债债券发起A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日富国纯债债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，富国纯债债券发起A（100066）累计净值1.4225，最新单位净值1.0927，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0924。

基金阶段涨跌表现

富国纯债债券发起A（基金代码：100066）成立以来收益49.3%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.62%，近一年收益5.24%，近三年收益13.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.54亿，未分配利润8233万，所有者权益合计10.36亿。

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景顺长城鼎益混合(LOF)分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月29日景顺长城鼎益混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

景顺长城鼎益混合(LOF)基金成立于2005年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.53亿元，基金总7.43亿份额，上市流通7.43亿份额，共分红9次，累计分红2.941元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为4.96亿元；安图生物（603658），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计卖出金额为7316.26万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计卖出金额为7309.26万元等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2073.55%，今年以来下降11.75%，近一年收益4.81%，近三年收益189.84%。

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11月29日华商大盘量化精选混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华商大盘量化精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华商大盘量化精选混合累计净值3.813，最新公布单位净值3.133，净值增长率涨1.2%，最新估值3.096。

基金阶段表现

华商大盘量化精选混合近1月来收益4.47%，阶段平均收益2.02%，表现优秀，同类基金排368名，相对下降100名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计554.08元，其中管理人报酬290.88元，占比52.50%；托管费48.48元，占比8.75%；交易费205.65元，占比37.12%。

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11月29日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月29日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎融债券C最新市场表现：公布单位净值1.276，累计净值1.276，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2747。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值24.56万元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金收入合计513.55元，债券收入占比4.01%，股利收入占比1.74%。

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鹏华丰盈债券近一周来在同类基金中上升106名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日鹏华丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰盈债券基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.5094，最新估值1.0383，净值涨0.02%。

基金近一周来排名

鹏华丰盈债券（基金代码：003741）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.13%，表现一般，同类基金排1205名，相对上升106名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.1380、4.6940、4.2360，累计净值分别为6.1380、4.6940、4.3180，日增长率分别为1.76%、1.34%、1.92%。

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华夏网购精选混合C最新净值涨幅达0.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏网购精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.347，最新市场表现：单位净值1.347，净值增长率涨0.45%，最新估值1.341。

基金2020年利润

截至2020年，华夏网购精选混合C收入合计1.8亿元：利息收入20.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.68万元，债券利息收入2.22万元。投资收益5961.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益4836.89万元，债券投资收益31.69万元，衍生工具收益85.17万元，股利收益1007.93万元。公允价值变动收益1.2亿元，其他收入4.19万元。

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招商添裕纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日招商添裕纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0701，累计净值1.1044，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0698。

基金分红

招商添裕纯债A基金成立于2019年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.2亿元，基金总4.94亿份额，上市流通4.94亿份额，共分红1次，累计分红0.0343元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月29日华夏鼎康债券C累计净值为1.0826元，以下是为您整理的11月29日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券C截至11月29日，最新单位净值1.0247，累计净值1.0826，最新估值1.0246，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2329.51元。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎康债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

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11月29日方正富邦天恒混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日方正富邦天恒混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，方正富邦天恒混合C最新单位净值1.8311，累计净值1.8311，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8357。

基金阶段表现

方正富邦天恒混合C近1月来收益2.5%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排624名，相对上升384名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦天恒混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为49.09%、9.32%、8.80%，同类平均分别为41.86%、2.69%、5.48%，比同类配置分别为多7.23%、多6.63%、多3.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银战略转型股票C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银战略转型股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银战略转型股票C，该基金成立于2021年2月5日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达151万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杜洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银战略转型股票C持有详情，总份额150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占5.26%，个人投资者持有占94.74%。

基金现任经理

工银战略转型股票C的现任基金经理是杜洋，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报11.85%。

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南华丰淳混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的南华丰淳混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华丰淳混合C截至11月29日市场表现：累计净值2.4546，最新公布单位净值2.4546，净值增长率涨3.01%，最新估值2.383。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，南华丰淳混合C（005297）基金资产配置详情如下，合计净资产1.6亿元，股票占净比93.44%，现金占净比8.09%。

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中融沪港深大消费主题混合C最新净值涨幅达1.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日中融沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中融沪港深大消费主题混合C（005143）最新公布单位净值0.9443，累计净值0.9443，净值增长率涨1.15%，最新估值0.9336。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融沪港深大消费主题混合C收入合计685.8万元，扣除费用124.87万元，利润总额560.92万元，最后净利润560.92万元。

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11月29日农银中小盘混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，农银中小盘混合（660005）最新公布单位净值4.7602，累计净值5.1222，净值增长率涨1.82%，最新估值4.675。

近6月来表现

农银中小盘混合（基金代码：660005）近6月来收益12%，阶段平均收益4.91%，表现良好，同类基金排574名，相对上升66名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金、农银研究精选混合基金、农银工业4.0混合基金，最新单位净值分别为8.2939、5.6692、5.3366，累计净值分别为8.3939、5.6692、5.3366，日增长率分别为1.83%、1.34%、1.21%。

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11月29日华宝价值发现混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华宝价值发现混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华宝价值发现混合累计净值1.5234，最新公布单位净值1.5234，净值增长率跌0.9%，最新估值1.5373。

基金阶段涨跌表现

华宝价值发现混合（基金代码：005445）成立以来收益52.34%，今年以来收益4.43%，近一月下降0.46%，近一年收益1.95%，近三年收益82.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝价值发现混合基金资产总计1.34亿元，银行存款1287.42万元，结算备付金45.96万元，存出保证金7.07万元，交易性金融资产1.2亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.2亿元。

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11月29日天弘沪深300指数增强C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日天弘沪深300指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300指数增强C（008593）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4482，最新公布单位净值1.4482，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4484。

基金阶段表现

天弘沪深300指数增强C近1月来下降2.33%，阶段平均收益1.13%，表现不佳，同类基金排1476名，相对下降13名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华宝大健康混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝大健康混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝大健康混合基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.3124，累计净值2.3124，最新估值2.2963，净值涨0.7%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.5556、6.8442、4.7690，累计净值分别为9.5556、7.1122、5.0690，日增长率分别为-0.65%、0.98%、1.36%。

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11月29日前海开源盛鑫混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日前海开源盛鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，前海开源盛鑫混合C（005542）市场表现：累计净值2.5731，最新公布单位净值1.7231，净值增长率跌1.39%，最新估值1.7474。

基金近一年来表现

前海开源盛鑫混合C（基金代码：005542）近1年来收益14.28%，阶段平均收益17.23%，表现良好，同类基金排769名，相对下降83名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.7387，日增长率2.72%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.7356，日增长率2.71%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6225，日增长率3.50%，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5880，日增长率0.39%，目前开放申购；前海开源中国稀缺资产混合C基金（002079），最新单位净值为3.0200，日增长率0.37%，目前开放申购等。

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2021年11月30日年北信瑞丰新成长混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合持有详情，机构投资者持有占18.41%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占81.59%，个人投资者持有80万份额，总份额100万份。

基金市场表现方面

北信瑞丰新成长混合（001866）截至11月29日，累计净值2.11，最新公布单位净值2.07，净值增长率涨0.88%，最新估值2.052。

基金财务费用

北信瑞丰新成长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计137.83元，其中管理人报酬占比28.44%；托管占比7.11%；交易费占比49.58%；销售服务费占比7.11%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日华夏中证全指证券公司ETF联接C最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的11月29日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.225，最新市场表现：单位净值1.225，净值增长率跌0.83%，最新估值1.2352。

基金近6月来表现

华夏中证全指证券公司ETF联接C（基金代码：007993）近6月来下降1.33%，阶段平均收益1.74%，表现良好，同类基金排673名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C持有详情，个人投资者持有1240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1240万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日鹏扬景瑞三年混合A一年来收益9.76%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日鹏扬景瑞三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.3161，累计净值1.3161，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3136。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景瑞三年混合A今年以来收益6.59%，近一月收益0.67%，近三月收益0.3%，近一年收益9.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日圆信永丰高端制造混合最新单位净值为2.6437元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日圆信永丰高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.6437，累计净值2.6437，净值增长率涨1.16%，最新估值2.6135。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1359.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.65元，期末基金资产净值2.43亿元，期末单位基金资产净值2.61元。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰高端制造混合收入合计6610.34万元，扣除费用398.96万元，利润总额6211.38万元，最后净利润6211.38万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月30日年安信新动力混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信新动力混合C持有详情，总份额1680万份，其中机构投资者持有占62.39%，机构投资者持有1050万份额，个人投资者持有占37.61%，个人投资者持有630万份额。

基金市场表现方面

安信新动力混合C基金截至11月29日，最新公布单位净值1.4141，累计净值1.4981，最新估值1.4106，净值增长率涨0.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，安信新动力混合C基金资产总计4.93亿元，银行存款3969.58万元，结算备付金208.42万元，存出保证金11.1万元，交易性金融资产4.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.53亿元。

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11月26日中欧睿达定期开放混合C基金怎么样？近三月以来收益1.73%，以下是为您整理的11月26日中欧睿达定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.531，累计净值1.531，净值增长率跌0.33%，最新估值1.536。

基金阶段涨跌幅

中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.41%，今年以来收益7.14%，近一月下降0.07%，近三月收益1.73%。

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11月29日嘉实纯债债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的11月29日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2468，累计净值1.405，最新估值1.2465，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）成立以来收益43.17%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.65%，近一年收益4.51%，近三年收益11.82%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月30日年浦银安盛安和回报定开混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占56.78%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占43.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比18.91%，债券占净比0.45%，现金占净比19.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.21%）、金融业（1.15%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.05%），同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少26.32%、少4.46%、少1.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金（004276）持有债券16国债08（占0.45%），持仓市值为24.51万等。

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11月29日嘉实优势精选混合A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月29日嘉实优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值0.9675，最新市场表现：单位净值0.9675，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9711。

基金近一周来表现

嘉实优势精选混合A（基金代码：012225）近一周下降0.72%，阶段平均收益0.2%，表现不佳，同类基金排2009名，相对下降171名。

2021年第三季度表现

嘉实优势精选混合A基金（基金代码：012225）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.66%，同类平均跌1.2%，排929名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长信稳通三个月定开债券发起式累计净值为1.1387元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0051，累计净值1.1387，最新估值1.0046，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.58万元，基金本期净收益盈利669.14万元，期末基金资产净值10.62亿元。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳通三个月定开债券发起式收入合计3071.87万元，扣除费用553.03万元，利润总额2518.84万元，最后净利润2518.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日富国中证消费50ETF联接C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日富国中证消费50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.5191，累计净值1.5191，最新估值1.5201，净值增长率跌0.07%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

富国中证消费50ETF联接C基金（基金代码：008976）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.89%，同类平均跌1.93%，排1277名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.1%，同类平均涨9.4%，排1123名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.99%，同类平均跌2.17%，排837名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏科技成长股票基金怎么样？一个月来收益2.2%，以下是为您整理的截至11月29日华夏科技成长股票一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，华夏科技成长股票市场表现：累计净值2.0503，最新公布单位净值2.0503，净值增长率涨0.74%，最新估值2.0352。

基金阶段收益

自基金成立以来收益105.03%，今年以来收益3.56%，近一年收益15.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。