国泰新经济灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国泰新经济灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰新经济灵活配置混合截至12月1日，累计净值4.016，最新单位净值3.11，净值增长率跌0.8%，最新估值3.135。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰新经济灵活配置混合基金资产总计8.3亿元，银行存款6459.16万元，结算备付金87.67万元，存出保证金38.51万元，交易性金融资产7.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.59亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银证券汇兴定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银证券汇兴定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券汇兴定期开放债券市场表现：累计净值1.0651，最新公布单位净值1.0329，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

中银证券汇兴定期开放债券（008863）近一周收益0.14%，近一月收益1.09%，近三月收益0.72%，近一年收益6.31%。

2020年度资产负债

截至2020年，中银证券汇兴定期开放债券负债和所有者权益合计12.29亿，所有者权益合计10.07亿元，其中所有者权益实收基金10亿；基金负债合计2.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.22亿元，应付管理人报酬25.58万元，应付托管费8.53万元，应付税费11.31万元，应付利息7.02万元，其他负债14.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度招商招惠3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招惠3个月定开债发起式A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招惠3个月定开债发起式A（003442）基金资产配置详情如下，债券占净比124.79%，现金占净比0.16%，合计净资产62.83亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金经理56名，基金393只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日添富全球医疗混合(QDII)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日添富全球医疗混合(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，添富全球医疗混合(QDII)最新市场表现：单位净值2.5533，累计净值2.5533，最新估值2.5967，净值增长率跌1.67%。

基金阶段表现

添富全球医疗混合(QDII)近1月来收益2.17%，阶段平均下降2.59%，表现优秀，同类基金排28名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

添富全球医疗混合(QDII)基金（基金代码：004877）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.39%（2021年第三季度）、涨30.7%（2021年第二季度）、涨3.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为137名、5名、105名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河君信混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日银河君信混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君信混合C（519617）市场表现：截至12月1日，累计净值1.4413，最新公布单位净值1.2168，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2156。

基金分红

银河君信混合C基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总169万份额，上市流通169万份额，共分红7次，累计分红0.2245元/份。

基金2020年利润

截至2020年，银河君信混合C收入合计1.38亿元，扣除费用808.31万元，利润总额1.3亿元，最后净利润1.3亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏成长精选6个月定开混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏成长精选6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合A截至12月1日，累计净值1.5651，最新单位净值1.5651，净值增长率跌1.94%，最新估值1.596。

基金近一周来表现

华夏成长精选6个月定开混合A（基金代码：009697）近一周收益2.33%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排102名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A持有详情，总份额8100万份，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有7970万份额，机构投资者持有占1.58%，个人投资者持有占98.42%。

2021年第三季度表现

华夏成长精选6个月定开混合A基金（基金代码：009697）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.26%（2021年第三季度）、涨15.73%（2021年第二季度）、跌11.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为448名、574名、1502名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实浦惠6个月持有期混合A近6月来在同类基金中排171名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）最新单位净值1.0717，累计净值1.0717，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0715。

基金近一周来表现

嘉实浦惠6个月持有期混合A（基金代码：009820）近6月来收益3.75%，阶段平均收益2.34%，表现优秀，同类基金排171名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.4760、5.0300、4.8380。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏永福混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月1日华夏永福混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏永福混合C（002166）最新市场表现：单位净值2.47，累计净值2.47，最新估值2.469，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益72.25%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.82%，近三月下降0.12%。

基金经理业绩

华夏永福混合C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

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2021年第三季度华夏债券A/B基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏债券A/B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣（603225）、华菱钢铁（000932）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金（001001）持有债券21国开02（占8.20%），持仓市值为2.01亿；债券国投转债（占0.79%），持仓市值为1935.03万；债券国君转债（占0.73%），持仓市值为1786.73万等。

基金现任经理

华夏债券A/B的现任基金经理是何家琪，任职时间为2017-01-18~至今，任职期间回报35.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C一个月来下降1.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.1272，最新单位净值1.1272，净值增长率涨0.64%，最新估值1.12。

基金阶段涨跌幅

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（基金代码：008917）成立以来收益12.72%，今年以来收益9.86%，近一月下降1.2%，近一年收益9.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金资产总计1.04亿元，银行存款547.23万元，存出保证金3万元，交易性金融资产9816.33万元，基金投资9816.33万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华夏养老2050五年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏养老2050五年持有混合(FOF)累计净值1.7309，最新公布单位净值1.7309，净值增长率涨1.3%，最新估值1.7087。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2050五年持有混合(FOF)今年以来收益9.92%，近一月收益2.75%，近三月收益0.89%，近一年收益18.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬6.82万，应付托管费1.93万，应付交易费用1.53万，应交税费9133.23，负债合计19.62万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎茂债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月1日华夏鼎茂债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏鼎茂债券A（004042）最新市场表现：单位净值1.1869，累计净值1.2432，最新估值1.1869。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益24.95%，今年以来收益4.66%，近一年收益5.44%，近三年收益13.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比11.45%，基金收入合计18,511.85元。

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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金全名是恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏恒生ETF联接A(美元现钞)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日嘉实深证基本面120联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月1日嘉实深证基本面120联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金公布单位净值2.3092，累计净值2.3092，净值增长率涨1.1%，最新估值2.2841。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益130.92%，今年以来下降6.38%，近一年下降7.61%，近三年收益62.72%。

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12月1日华夏鼎佳债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏鼎佳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏鼎佳债券A（009082）最新单位净值1.022，累计净值1.022，最新估值1.022。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.2%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.28%，近一年收益4.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎佳债券A（009082）基金资产配置详情如下，合计净资产6.09亿元，债券占净比97.37%，现金占净比1.19%。

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12月1日嘉实新添辉定期混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日嘉实新添辉定期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实新添辉定期混合C累计净值1.235，最新公布单位净值1.235，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2347。

基金阶段涨跌表现

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益23.5%，近一月下降0.8%，近一年收益0.91%，近三年收益17.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实新起航混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新起航混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中加丰润纯债债券C近1月来在同类基金中排1271名，以下是为您整理的12月1日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中加丰润纯债债券C（002882）最新市场表现：单位净值1.1746，累计净值1.1996，最新估值1.1746。

基金近1月来排名

中加丰润纯债债券C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.47%，表现一般，同类基金排1271名，相对下降171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加丰润纯债债券C持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额300万份。

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12月1日华夏消费优选混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏消费优选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金累计净值0.8442，最新公布单位净值0.8442，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8456。

华夏消费优选混合A（基金代码：011911）成立以来下降15.58%，近一月收益1.02%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合A（011911）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、震安科技（300767）等，持仓比分别7.02%、5.21%、5.05%等，持股数分别为3.99万、24.71万、48.22万，持仓市值7306.64万、5420.73万、5255.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏消费优选混合A（011911）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值52.44万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日华宝化工ETF联接C最新单位净值为0.9995元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日华宝化工ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝化工ETF联接C（012538）截至12月1日，最新单位净值0.9995，累计净值0.9995，最新估值0.9945，净值增长率涨0.5%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝化工ETF联接C（基金代码：012538）涨4.35%，同类平均跌1.93%，排361名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日宝盈盈润纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券截至12月1日，最新公布单位净值1.0515，累计净值1.1185，最新估值1.0511，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

宝盈盈润纯债债券今年以来收益6.07%，近一月收益0.63%，近三月收益1.48%，近一年收益6.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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海富通上证周期ETF联接基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.35元，以下是为您整理的截至12月1日海富通上证周期ETF联接市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.35，最新单位净值1.35，净值增长率涨0.6%，最新估值1.342。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏23.43万元，基金本期净收益盈利13.66万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1356.93万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通上证周期ETF联接（基金代码：519027）跌4.35%，同类平均跌1.93%，排702名，整体来说表现良好。

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12月1日华夏亚债中国债券指数C基金怎么样？一年来收益5.66%，以下是为您整理的12月1日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.195，累计净值1.405，最新估值1.196，净值跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏亚债中国债券指数C今年以来收益4.64%，近一月收益0.76%，近三月收益0.5%，近一年收益5.66%。

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12月1日汇添富经典成长定开混合最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的12月1日汇添富经典成长定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值2.1666，最新单位净值1.6666，净值增长率跌1.91%，最新估值1.6991。

近3月来表现

汇添富经典成长定开混合（基金代码：501065）近3月来下降4.67%，阶段平均收益1.86%，表现不佳，同类基金排2054名，相对下降160名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富经典成长定开混合持有详情，总份额7700万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有7670万份额，机构投资者持有占0.39%，个人投资者持有占99.61%。

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12月1日华宝宝丰高等级债券C近三月以来收益0.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.0987，最新估值1.0189，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.12%，今年以来收益2.6%，近一年收益3.34%，近三年收益9.64%。

基金现任经理

华宝宝丰高等级债券C的现任基金经理是王慧，任职时间为2018-08-30~至今，任职期间回报9.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。