11月29日华夏聚利债券累计净值为1.82元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.82，累计净值1.82，净值增长率涨0.17%，最新估值1.817。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金资产总计17.33亿元，银行存款6605.44万元，结算备付金546.48万元，存出保证金8.34万元，交易性金融资产15.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6359.58万元。

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国寿安保稳瑞混合C最新单位净值为1.3062元，以下是为您整理的截至11月29日国寿安保稳瑞混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳瑞混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.3062，累计净值1.4202，最新估值1.306，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利971.77万元，基金本期净收益盈利665.15万元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金详情

该基金简称国寿安保稳瑞混合C，该基金成立于2018年2月7日，基金规模为3490万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李捷等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

永赢聚益债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日永赢聚益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，永赢聚益债券C（006276）最新单位净值1.0231，累计净值1.1201，最新估值1.0229，净值增长率涨0.02%。

基金分红

永赢聚益债券C基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，共分红6次，累计分红0.097元/份。

基金现任经理

永赢聚益债券C的现任基金经理是谢越，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报3.44%。

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蜂巢添元纯债C近三月来在同类基金中排843名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，蜂巢添元纯债C（009253）最新单位净值1.0448，累计净值1.0448，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0444。

基金近三月来排名

蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）近3月来收益0.82%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排843名，相对上升357名。

同公司基金

截至2021年11月29日，蜂巢添元纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，日增长率0.01%，暂停申购；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，日增长率0.01%，暂停申购；蜂巢添幂中短债A基金，日增长率0.02%，开放申购等。

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11月26日招商增浩一年定期开放混合C一个月来收益1.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商增浩一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商增浩一年定期开放混合C最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.0393，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0372。

基金阶段涨跌幅

招商增浩一年定期开放混合C（009719）成立以来收益3.93%，今年以来收益3.5%，近一月收益1.1%，近三月收益0.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商增浩一年定期开放混合C基金资产总计14.91亿元，银行存款519.25万元，结算备付金733.34万元，存出保证金32.57万元，交易性金融资产14.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。

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11月29日弘毅远方国企转型升级混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日弘毅远方国企转型升级混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方国企转型升级混合（006369）近一周下降1.76%，近一月收益3.5%，近三月收益1.5%，近一年收益5.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，弘毅远方国企转型升级混合（006369）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比89.67%，现金占净比6.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，弘毅远方国企转型升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.01%）、文化、体育和娱乐业（4.61%）、交通运输、仓储和邮政业（4.17%），同类平均分别为41.62%、0.54%、2.51%，比同类配置分别为多35.39%、多4.07%、多1.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，弘毅远方国企转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：先导智能（300450）、克来机电（603960）、甘源食品（002991）、均胜电子（600699），本期累计卖出金额分别为362.91万元、136.21万元、105.05万元、100.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.49%、1.15%、1.10%。

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11月29日汇添富季季红定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月29日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富季季红定期开放债券（164702）截至11月29日，最新单位净值0.997，累计净值1.543，最新估值0.997。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益67.76%，今年以来下降1.39%，近一月收益0.1%，近一年下降0.52%。

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11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新单位净值1.3171，累计净值1.3171，最新估值1.3421，净值增长率跌1.86%。

该基金成立以来收益31.71%，今年以来收益24.81%，近一月下降2.29%，近一年收益26.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬26.89元，占比57.40%；托管费5.6元，占比11.96%；交易费3.54元，占比7.56%；销售服务费0.64元，占比1.37%，费用合计46.85元。

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工银平衡回报6个月持有期债券A近一周来在同类基金中上升73名，以下是为您整理的11月29日工银平衡回报6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，工银平衡回报6个月持有期债券A累计净值1.001，最新单位净值1.001，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0008。

基金近一周来排名

工银平衡回报6个月持有期债券A（基金代码：012740）近一周下降0.02%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排676名，相对上升73名。

基金持有人结构

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11月29日财通资管鸿益中短债债券A累计净值为1.1194元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日财通资管鸿益中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，财通资管鸿益中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0384，累计净值1.1194，最新估值1.0384。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3527.73万元，基金本期净收益盈利2764.8万元，期末基金资产净值40.08亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月29日天弘永利债券B一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日天弘永利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，天弘永利债券B（420102）最新市场表现：单位净值1.2298，累计净值1.9453，最新估值1.2291，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

天弘永利债券B基金成立以来收益138.65%，今年以来收益12.55%，近一月收益1.45%，近一年收益12.29%，近三年收益43.17%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘永利债券B收入合计2.21亿元：利息收入6300.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.08万元，债券利息收入6145.97万元，资产支持证券利息收入16.53万元。投资收益1.14亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.04亿元，债券投资收益931.9万元，股利收益118.48万元。公允价值变动收益4234.89万元，其他收入141.09万元。

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中银利享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银利享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银利享定期开放债券（004844）截至11月26日，累计净值1.1663，最新单位净值1.0653，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0618。

基金分红

中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6585万份额，上市流通6585万份额，共分红3次，累计分红0.101元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中银利享定期开放债券基金资产总计8.9亿元，银行存款554.99万元，结算备付金293.33万元，交易性金融资产8.72亿元。

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11月29日国投瑞银新机遇混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.581，累计净值2.932，最新估值2.58，净值增长率涨0.04%。

国投瑞银新机遇混合C成立以来收益223.28%，近一月下降0.15%，近一年收益7.95%，近三年收益142.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合C基金（000557）持有债券21国债06（占10.72%），持仓市值为7524.87万；债券21国债10（占9.95%），持仓市值为6986.1万；债券20进出13（占7.21%），持仓市值为5063.5万；债券20北京银行CD141（占6.90%），持仓市值为4845万等。

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11月29日海富通新内需混合A最新单位净值为1.415元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通新内需混合A（519130）11月29日净值涨0.14%。当前基金单位净值为1.415元，累计净值为1.857元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利413.72万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金资产总计8.13亿元，银行存款5393.58万元，结算备付金1002.3万元，存出保证金2.06万元，交易性金融资产7.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。

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11月29日融通可转债债券A最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月29日融通可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通可转债债券A（161624）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2762，累计净值1.3862，最新估值1.2705，净值增长率涨0.45%。

基金近一周来表现

融通可转债债券A（基金代码：161624）近2年来收益48.31%，阶段平均收益45.65%，表现一般，同类基金排33名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通可转债债券A持有详情，总份额610万份，其中机构投资者持有占38.65%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占61.35%，个人投资者持有370万份额。

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诺安新经济股票最新净值涨幅达0.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日诺安新经济股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安新经济股票截至11月29日，最新单位净值1.783，累计净值1.783，最新估值1.773，净值增长率涨0.56%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.32亿元，基金本期净收益盈利4854.54万元，期末基金资产净值16.42亿元，期末单位基金资产净值1.88元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.07%，同类平均为79.24%，比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.23%，同类平均51.80%，比同类配置多1.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.04%，同类平均5.37%，比同类配置多7.67%；租赁和商务服务业行业基金配置8.79%，同类平均1.86%，比同类配置多6.93%。

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中银双息回报混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日中银双息回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值2.0517，最新市场表现：单位净值2.0117，净值增长率涨0.82%，最新估值1.9953。

基金分红

中银双息回报混合基金成立于2018年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总2726万份额，上市流通2726万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.90%，同类平均为57.94%，比同类配置少2.04%。

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金鹰灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的金鹰灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，金鹰灵活配置混合C累计净值1.8341，最新公布单位净值1.5914，净值增长率涨0.16%，最新估值1.5888。

金鹰灵活配置混合C（基金代码：210011）成立以来收益98.5%，今年以来收益8.32%，近一月收益0.98%，近一年收益10.18%，近三年收益49.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合C（210011）持有债券：债券18京国资MTN004（债券代码：101801227）、债券19农银租赁绿色债（债券代码：1922023）、债券21华泰09（债券代码：188282）、债券20安信G1（债券代码：163092）等，持仓比分别4.40%、4.29%、4.29%、4.28%等，持仓市值3097.5万、3024.3万、3023.1万、3016.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合C基金收入合计3,371.58元，股票收入4,816.25元，占比142.85%；债券收入-80.18元；股利收入73.96元，占比2.19%。

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惠升和泰纯债A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日惠升和泰纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.0191，累计净值1.0191，最新估值1.0188，净值增长率涨0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，惠升和泰纯债A收入合计84.68万元，扣除费用19.22万元，利润总额65.47万元，最后净利润65.47万元。

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11月29日申万菱信安鑫优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日申万菱信安鑫优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信安鑫优选混合C（003512）最新市场表现：单位净值1.335，累计净值1.444，净值增长率跌0.08%，最新估值1.336。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）持有债券：债券21申能01（债券代码：175751）、债券20中电投MTN010（债券代码：102001324）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%等，持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）基金资产配置详情如下，合计净资产8.14亿元，股票占净比24.46%，债券占净比101.20%，现金占净比2.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.41%），同类平均43.13%，比同类配置少29.72%；金融业（3.32%），同类平均5.61%，比同类配置少2.29%；采矿业（2.67%），同类平均3.29%，比同类配置少0.62%。

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11月29日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.3038，累计净值1.3038，最新估值1.3042，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4947.81万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2106.92万，存出保证金9825.11，交易性金融资产3801.74万。

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11月29日华夏中证全指房地产ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏中证全指房地产ETF联接C市场表现：累计净值0.915，最新单位净值0.915，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9239。

基金季度利润

自基金成立以来下降8.5%，今年以来下降1.71%，近一年下降8.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接C基金资产总计8550.68万元，银行存款482.11万元，存出保证金1.54万元，交易性金融资产8018.7万元，基金投资8018.7万元。

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汇添富多策略纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月29日汇添富多策略纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，汇添富多策略纯债债券C最新单位净值1.028，累计净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0279。

基金阶段表现

汇添富多策略纯债债券C（008994）近一周收益0.08%，近一月下降1.06%，近三月下降1.02%，近一年收益2.8%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0720，日增长率0.64%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7380，日增长率-0.19%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6790，日增长率1.50%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金（470008），最新单位净值为3.7110，日增长率1.34%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金（000173），最新单位净值为3.6440，日增长率0.47%，目前开放申购等。

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月29日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A最新市场表现：单位净值1.0323，累计净值1.0323，最新估值1.0266，净值增长率涨0.56%。

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金成立以来收益2.66%，近一月收益2.66%。

同公司基金

截至2021年11月29日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8630；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7670；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城公司治理混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月29日景顺长城公司治理混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，景顺长城公司治理混合市场表现：累计净值3.524，最新公布单位净值2.336，净值增长率涨1.35%，最新估值2.305。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益451.55%，今年以来收益46.17%，近一月收益8.75%，近一年收益58.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业稳健双利一年持有期债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月29日兴业稳健双利一年持有期债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，兴业稳健双利一年持有期债券C（009359）最新公布单位净值1.0429，累计净值1.0429，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0426。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益4.29%，今年以来收益2.76%，近一年收益3.92%。

基金2020年利润

截至2020年，兴业稳健双利一年持有期债券C收入合计1678.4万元：利息收入716.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.54万元，债券利息收入616.67万元。投资收益负60.93万元，公允价值变动收益1022.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.2964，累计净值1.2964，最新估值1.297，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

招商和悦稳健养老一年持有期混合成立以来收益29.64%，近一月收益0.97%，近一年收益10.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合扣除费用合计367.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬101.2万元，托管费101.2万元，销售服务费115.63万元，交易费用57.7万元，利息支出32.14万元，卖出回购金融资产支出32.14万元，其他费用11.52万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。