11月26日华夏兴源稳健一年持有混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏兴源稳健一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.027，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）成立以来收益2.57%，近一月收益0.5%，近三月下降0.34%。

2021年第三季度表现

华夏兴源稳健一年持有混合A基金（基金代码：011743）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.02%，同类平均跌1.2%，排178名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月29日年光大保德信风格轮动混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合C持有详情，总份额610万份，其中机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占99.88%，个人投资者持有占0.12%。

基金市场表现方面

截至11月29日，光大保德信风格轮动混合C（007499）市场表现：累计净值1.758，最新公布单位净值1.758，最新估值1.758。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合C扣除费用合计348.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬146.77万元，托管费146.77万元，销售服务费12.31万元，交易费用154.76万元，其他费用10.06万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日中融盈泽中短债债券A累计净值为1.338元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中融盈泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中融盈泽中短债债券A市场表现：累计净值1.338，最新单位净值1.1459，最新估值1.1459。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.22万元，基金本期净收益盈利109.26万元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融盈泽债券A基金资产总计1.22亿元，银行存款20.23万元，存出保证金2064.24元，交易性金融资产1.19亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实物流产业股票C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实物流产业股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，嘉实物流产业股票C累计净值2.403，最新公布单位净值2.403，净值增长率跌0.74%，最新估值2.421。

自基金成立以来收益140.3%，今年以来收益17.79%，近一年收益18.9%，近三年收益135.13%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有股票基金：韵达股份、吉祥航空、建发股份、春秋航空等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%、6.48%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万、31万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万、1691.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧双利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中欧双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧双利债券A（002961）累计净值1.3257，最新公布单位净值1.2377，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2376。

基金分红

中欧双利债券A基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.21亿元，基金总7.5亿份额，上市流通7.5亿份额，共分红2次，累计分红0.088元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日金鹰添裕纯债债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，金鹰添裕纯债债券A（003733）最新市场表现：单位净值1.0386，累计净值1.1626，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0385。

基金近两年来表现

金鹰添裕纯债债券（基金代码：003733）近2年来收益3.46%，阶段平均收益7.88%，表现不佳，同类基金排1644名，相对下降253名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.6885，累计净值5.0250；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.6751，累计净值4.9936；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2960，累计净值4.2960等。

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华夏移动互联混合(QDII)现汇基金累计净值为0.4123元，以下是为您整理的截至11月26日华夏移动互联混合(QDII)现汇市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）最新单位净值0.4123，累计净值0.4123，净值增长率跌1.25%，最新估值0.4175。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元。

基金详情

基金简称华夏移动互联混合(QDII)现汇，该基金成立于2016年12月14日，基金规模为1960万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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11月29日红塔红土盛通混合型发起式C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日红塔红土盛通混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式C截至11月29日，累计净值1.5037，最新单位净值1.3117，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3114。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.57万元，基金本期净收益盈利634.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月29日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月29日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实浦惠6个月持有期混合C累计净值1.067，最新单位净值1.067，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0659。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C成立以来收益6.59%，近一月收益1.07%，近一年收益5.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月29日年华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情，总份额1.1亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占99.75%。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）最新市场表现：单位净值1.508，累计净值1.508，最新估值1.526，净值增长率跌1.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金股票收入占比494.11%，债券收入占比0.28%，股利收入占比59.91%，基金收入合计3,000.96元。

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长信电子信息量化混合A一个月来收益4.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日长信电子信息量化混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，长信电子信息量化混合A市场表现：累计净值1.426，最新公布单位净值1.426，最新估值1.426。

基金阶段收益

长信电子信息量化混合（基金代码：519929）成立以来收益42.6%，今年以来收益1.49%，近一月收益4.39%，近一年收益7.95%，近三年收益136.48%。

2021年第三季度表现

长信电子信息量化混合基金（基金代码：519929）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.49%（2021年第三季度）、涨16.81%（2021年第二季度）、跌8.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1749名、406名、1731名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日景顺长城沪港深红利成长低波指数A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.0758，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0586。

基金阶段涨跌表现

景顺长城沪港深红利成长低波指数A（基金代码：007751）成立以来收益8.03%，今年以来收益9.74%，近一月收益1.45%，近一年收益5.8%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城沪港深红利成长低波指数A收入合计负346.37万元：利息收入15.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.58万元。投资收益负282.33万元，公允价值变动收益负115.3万元，其他收入35.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银证券价值精选灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3967，累计净值1.3967，净值增长率跌2.16%，最新估值1.4276。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.67%，今年以来收益8.61%，近一年收益15.64%，近三年收益36.3%。

基金现任经理

中银证券价值精选混合的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2017-01-12~2020-09-08，任职期间回报22.64%。

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11月26日嘉实创新先锋混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实创新先锋混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新市场表现：单位净值1.0728，累计净值1.0728，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0683。

基金阶段表现

嘉实创新先锋混合A近1月来收益2.03%，阶段平均收益1.32%，表现良好，同类基金排943名，相对上升142名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A（009994）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%，合计净资产16.98亿元。

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长信利率债债券C近6月来在同类基金中排1729名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长信利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信利率债债券C（519942）11月26日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.1821元，累计净值为1.2088元。

基金近一周来表现

长信利率债债券C（基金代码：519942）近6月来收益1.77%，阶段平均收益2.33%，表现一般，同类基金排1729名，相对下降298名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利率债债券C（基金代码：519942）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1072名，整体来说表现良好。

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东方卓行18个月定开债券A累计净值为1.0042元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日东方卓行18个月定开债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0038，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

东方卓行18个月定开债券A基金（基金代码：008322）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.42%，同类平均涨1.39%，排630名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信短债债券F最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日建信短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是建信短债债券型证券投资基金，以下简称建信短债债券F，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李星佑等。

基金市场表现方面

截至11月29日，建信短债债券F（008022）最新市场表现：单位净值1.0617，累计净值1.0617，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0614。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8650，累计净值6.8650，日增长率0.67%；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.8600，累计净值6.8600，日增长率1.48%；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.7890，累计净值6.7890，日增长率0.33%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日弘毅远方消费升级混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日弘毅远方消费升级混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

弘毅远方消费升级混合基金截至11月29日，最新公布单位净值1.9353，累计净值1.9353，最新估值1.917，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方消费升级混合成立以来收益91.7%，近一月下降0.57%，近一年下降1.25%。

2020年度资产负债

截至2020年，弘毅远方消费升级混合基金负债和所有者权益合计1.05亿，基金负债合计131.83万元，所有者权益合计1.04亿元，其中所有者权益实收基金4940.01万。

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光大保德信安诚债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信安诚债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信安诚债券型证券投资基金，以下简称光大保德信安诚债券A，该基金成立于2017年3月28日，基金规模为960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达855万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是邹强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A持有详情，总份额860万份，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.27%，个人投资者持有占1.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A基金收入合计-804.04元，股票收入-206.03元；债券收入-1,394.47元；股利收入2.39元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银慧享中短利率债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的中银慧享中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中银慧享中短利率债券A（000951）最新市场表现：公布单位净值0.9982，累计净值0.9982，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9984。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银理财90天债券A基金资产总计1.04亿元，银行存款6916.06万元，结算备付金8890.04元，存出保证金3854.02元，交易性金融资产321.14万元。

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2021年第三季度民生加银新兴成长混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的民生加银新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，民生加银新兴成长混合（006058）最新单位净值2.7151，累计净值2.7151，最新估值2.6843，净值增长率涨1.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银新兴成长混合（006058）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比83.07%，现金占净比21.17%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银新兴成长混合负债和所有者权益合计15.49亿，所有者权益合计15.35亿元，其中所有者权益实收基金5.98亿；基金负债合计1390.55万元，其中负债方面，应付赎回款1066.96万元，应付管理人报酬185.27万元，应付托管费30.88万元，其他负债18.06万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日博道嘉瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日博道嘉瑞混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0246，累计净值2.0246，最新估值2.021，净值增长率涨0.18%。

博道嘉瑞混合C成立以来收益102.46%，近一月下降1.07%，近一年收益38.72%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道嘉瑞混合C（008468）持有股票基金：阳光电源、宁德时代、科大讯飞等，持仓比分别7.27%、5.23%、3.84%等，持股数分别为102.09万、20.72万、151.07万，持仓市值1.51亿、1.09亿、7991.86万等。

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2021年第三季度景顺长城中短债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中短债债券A（007603）截至11月26日，最新单位净值1.0706，累计净值1.0706，最新估值1.0704，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城中短债债券A（007603）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，债券占净比111.98%，现金占净比0.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A（012973）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0345，最新估值1.0357，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.45%，近一月下降2.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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华夏乐享健康混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏乐享健康混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.16，累计净值2.16，净值增长率涨0.79%，最新估值2.143。

基金阶段涨跌表现

华夏乐享健康混合成立以来收益116%，近一月收益0.56%，近一年收益3.15%，近三年收益119.07%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

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11月25日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中国世纪混合(QDII)截至11月25日市场表现：累计净值1.8418，最新单位净值1.8418，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8464。

基金季度利润

自基金成立以来收益84.18%，今年以来下降16.96%，近一年下降10.55%，近三年收益54.25%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根中国世纪混合(QDII)收入合计7303.74万元：利息收入13.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.74万元。投资收益8974.12万元，公允价值变动收益负1720.26万元，汇兑收益负15.92万元，其他收入52.06万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海开源嘉鑫混合C一个月来收益1.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海开源嘉鑫混合C（基金代码：001770）成立以来收益51.41%，今年以来收益7.72%，近一月收益1.09%，近一年收益10.01%，近三年收益42.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）持有债券：债券21贵州14（债券代码：173789）、债券18汇金01（债券代码：182701）、债券21陕西07（债券代码：186035）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等，持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合C（001770）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比15.09%，债券占净比116.83%，现金占净比0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.09%，同类平均为59.53%，比同类配置少44.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.93%，同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业行业基金配置3.08%，同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘云端生活优选混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.92%，同类平均为59.86%，比同类配置多17.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.06%，同类平均42.98%，比同类配置多23.08%；金融业行业基金配置5.58%，同类平均5.89%，比同类配置少0.31%；租赁和商务服务业行业基金配置3.69%，同类平均2.10%，比同类配置多1.59%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘云端生活优选混合（001030）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值24.13万等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金234只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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