11月29日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1698元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，万家鑫享纯债债券C（003748）市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1698，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1695。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值41.88万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银景福回报混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日中银景福回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银景福回报混合市场表现：累计净值1.4578，最新公布单位净值1.3578，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3605。

基金近两年来排名

中银景福回报混合（基金代码：005274）近2年来收益26.32%，阶段平均收益21.86%，表现良好，同类基金排101名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银景福回报混合持有详情，机构投资者持有占31.43%，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有占68.57%，个人投资者持有3370万份额，总份额4920万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛同德主题混合基金（519039），最新单位净值为2.4009，日增长率0.40%，目前开放申购；长盛动态精选混合基金（510081），最新单位净值为1.9894，日增长率1.02%，目前开放申购；长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值为1.4714，日增长率0.10%，目前开放申购；长盛中证100指数基金（519100），最新单位净值为1.4197，日增长率-0.77%，目前开放申购；长盛上证50指数(LOF)基金（502040），最新单位净值为1.1254，日增长率-0.84%，目前开放申购等。

基金现任经理

长盛中证申万一带一路指数(LOF)的现任基金经理是陈亘斯，任职时间为2019-10-09~至今，任职期间回报38.90%。

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11月29日民生加银半年理财债券基金赚钱吗？该基金2019年利润如何？以下是为您整理的截至11月29日民生加银半年理财债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银半年理财债券（000799）截至11月29日，累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0043，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0038。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.15万元，基金本期净收益盈利1482.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2019年利润

截至2019年，民生加银半年理财债券收入合计452.42万元：利息收入441.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.45万元，债券利息收入322.97万元，资产支持证券利息收入元43.14万元。投资收益11.3万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日银河睿鑫债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日银河睿鑫债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（基金代码：007406）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1577名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日浦银安盛优化收益债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.414，累计净值1.614，最新估值1.413，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来表现

浦银安盛优化收益债券C（基金代码：519112）近6月来收益1.22%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排598名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛优化收益债券C持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银丰和定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰和定期开放债券（004722）截至11月26日，最新公布单位净值1.0877，累计净值1.1927，最新估值1.0857，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

中银丰和定期开放债券成立以来收益19.84%，近一月收益0.8%，近一年收益5%，近三年收益12.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国投瑞银顺泓债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银顺泓债券最新市场表现：单位净值1.0543，累计净值1.1466，最新估值1.0537，净值增长率涨0.06%。

基金分红

国投瑞银顺泓债券基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.65亿元，基金总1.57亿份额，上市流通1.57亿份额，共分红9次，累计分红0.0923元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银顺泓债券基金收入合计3,263.82元。

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上投摩根动力精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.8741，最新公布单位净值3.8741，净值增长率涨1.83%，最新估值3.8044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84亿元，基金本期净收益盈利59.78万元，期末单位基金资产净值3.15元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根动力精选混合基金资产总计14.19亿元，银行存款1.25亿元，结算备付金217.82万元，存出保证金44.14万元，交易性金融资产12.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.52亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日中金瑞和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中金瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金瑞和混合A（006277）市场表现：截至11月29日，累计净值1.8774，最新公布单位净值1.8774，净值增长率涨1.06%，最新估值1.8577。

自基金成立以来收益85.77%，今年以来收益16.44%，近一年收益29.56%，近三年收益85.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞和混合A（006277）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值2001.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华商丰利增强定期开放债券C一个月来收益2.29%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华商丰利增强定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商丰利增强定期开放债券C（003093）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.605，累计净值1.743，最新估值1.597，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华商丰利增强定期开放债券C成立以来收益77.74%，近一月收益2.29%，近一年收益57.85%，近三年收益100.38%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C基金资产总计1.27亿元，银行存款565.78万元，结算备付金346.58万元，存出保证金5.72万元，交易性金融资产1.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2223.17万元。

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11月26日嘉实先进制造股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.371，最新单位净值2.371，净值增长率跌0.46%，最新估值2.382。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.5550、5.0390、4.7990，日增长率分别为-0.75%、-0.89%、0.97%。

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2021年第三季度兴银策略智选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的兴银策略智选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银策略智选混合C最新市场表现：单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2694。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银策略智选混合C（010428）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，股票占净比93.40%，现金占净比7.17%。

基金财务费用

兴银策略智选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬131.1元，占比23.57%；托管费17.48元，占比3.14%；交易费366.68元，占比65.92%；销售服务费31.79元，占比5.71%，费用合计556.29元。

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2021年11月29日年银河天盈中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河天盈中短债债券A（007635）基金资产配置详情如下，债券占净比103.97%，现金占净比0.26%，合计净资产1.81亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河天盈中短债债券A持有详情，机构投资者持有占53.24%，个人投资者持有占46.76%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有890万份额，总份额1910万份。

基金市场表现方面

银河天盈中短债债券A（007635）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0765。

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11月29日新华行业灵活配置混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日新华行业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业灵活配置混合A（519156）市场表现：截至11月29日，累计净值3.3992，最新单位净值2.4552，净值增长率跌0.27%，最新估值2.4619。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，个人投资者持有2660万份额，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%。

2021年第三季度表现

新华行业灵活配置混合A基金（基金代码：519156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.2%，排1437名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.6%，同类平均涨9.3%，排491名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.78%，同类平均跌2.02%，排1939名，整体表现不佳。

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11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.085，累计净值1.0929，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0847。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.33%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.78%，近一年收益4.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元全利债券A（006082）基金资产配置详情如下，合计净资产10.38亿元，债券占净比137.59%，现金占净比0.25%。

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鹏扬景兴混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏扬景兴混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合C基金截至11月29日，最新公布单位净值1.3287，累计净值1.4837，最新估值1.3288，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计361.32元，其中管理人报酬223.54元，托管费31.93元，交易费61.65元，销售服务费26.71元。

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平安匠心优选混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日平安匠心优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.3855，累计净值1.6205，最新估值1.3675，净值增长率涨1.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安匠心优选混合C持有详情，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1620万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安匠心优选混合C基金收入合计14,872.24元，股票收入43,258.58元，股利收入351.84元。

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鑫元荣利定期开放债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的鑫元荣利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元荣利定期开放债券（006838）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0898，最新估值1.0516，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为45<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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11月26日汇丰晋信动态策略混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇丰晋信动态策略混合A（540003）市场表现：累计净值5.77，最新公布单位净值5.13，净值增长率跌0.08%，最新估值5.1339。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益665.32%，今年以来收益40.68%，近一月收益1.87%，近一年收益56.54%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇丰晋信动态策略混合A基金资产总计46.72亿元，银行存款3.56亿元，结算备付金661.94万元，存出保证金142.76万元，交易性金融资产37.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.62亿元。

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嘉实稳熙纯债债券近三月来在同类基金中排1430名，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳熙纯债债券（004066）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.1905，最新估值1.007，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

嘉实稳熙纯债债券（基金代码：004066）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.86%，表现一般，同类基金排1430名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

嘉实稳熙纯债债券基金（基金代码：004066）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.69%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2281名、1760名、1109名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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11月26日华夏创新驱动混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏创新驱动混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏创新驱动混合A市场表现：累计净值0.9635，最新公布单位净值0.9635，净值增长率跌1.18%，最新估值0.975。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.65%，今年以来下降5.01%，近一年下降3.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金资产总计44.68亿元，银行存款5.52亿元，结算备付金213.09万元，存出保证金85.16万元，交易性金融资产39.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资39.04亿元。

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华夏新锦汇混合A该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦汇混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7884.44万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、李子园、蓝天燃气、联德股份，本期累计买入金额分别为1472.9万元、1.13万元、1.8万元、1.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.83%、0.00%、0.00%、0.00%。

基金详情介绍

基金全名是华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦汇混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日华夏睿磐泰兴混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.3949，最新市场表现：公布单位净值1.3949，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3933。

基金阶段表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）近一周收益0.19%，近一月收益0.64%，近三月收益1.36%，近一年收益12.06%。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰兴混合基金（基金代码：004202）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.93%（2021年第三季度）、涨5.06%（2021年第二季度）、涨1.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为187名、64名、136名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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11月25日嘉实养老2040混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日嘉实养老2040混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实养老2040混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.6458，累计净值1.6458，净值增长率跌0.25%，最新估值1.6499。

嘉实养老2040混合(FOF)今年以来收益9.5%，近一月收益0.88%，近三月收益2.28%，近一年收益14.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是嘉实养老2040混合(FOF)，回报率1.20%。现任基金资产总规模1.20%，现任最佳基金回报6.08亿元。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.626，累计净值1.626，最新估值1.627，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益62.6%，今年以来收益19.47%，近一年收益24.03%，近三年收益116.8%。

2021年第三季度表现

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金（基金代码：004536）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.29%（2021年第三季度）、涨14.19%（2021年第二季度）、涨1.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1513名、522名、315名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月29日东方阿尔法招阳混合A最新单位净值为0.9503元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日东方阿尔法招阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，东方阿尔法招阳混合A市场表现：累计净值0.9503，最新公布单位净值0.9503，净值增长率涨1.88%，最新估值0.9328。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A（011184）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比92.18%，债券占净比5.31%，现金占净比0.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.78%、11.64%、9.43%，同类平均分别为62.08%、2.69%、4.70%，比同类配置分别为少12.3%、多8.95%、多4.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：分众传媒（002027）、东方财富（300059）、智飞生物（300122），本期累计买入金额分别为9769.03万元、6820.25万元、7090.88万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比91.57%，债券占净比5.31%，现金占净比4.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.95%，同类平均41.68%，比同类配置多33.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.38%，同类平均3.05%，比同类配置多3.33%；批发和零售业行业基金配置1.73%，同类平均0.38%，比同类配置多1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：法拉电子、太阳纸业、博汇纸业、捷昌驱动，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.24%、1.22%、1.20%，本期累计买入金额分别为61.05万元、36.66万元、36.19万元、35.57万元。

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11月26日嘉实价值精选股票基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日嘉实价值精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1124，累计净值2.1124，净值增长率跌1.56%，最新估值2.1458。

嘉实价值精选股票（005267）成立以来收益111.24%，今年以来收益1.68%，近一月下降1.52%，近三月下降2.09%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实价值精选股票基金由嘉实基金公司的基金经理谭丽管理，该基金经理从业1647天，管理过13只基金有：嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实价值长青混合A等。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

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11月29日鹏华中证高铁产业指数(LOF)成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金截至11月29日，最新公布单位净值0.841，累计净值0.37，最新估值0.844，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

鹏华高铁分级基金成立以来下降63.47%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.72%，近一年下降0.35%，近三年收益6.49%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8720，累计净值4.5290，日增长率1.27%；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8320，累计净值2.4160，日增长率-0.81%；鹏华中国50混合基金，最新单位净值为2.8200，累计净值5.1900，日增长率-0.49%等。

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