国泰鑫策略价值灵活配置混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日国泰鑫策略价值灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）最新市场表现：公布单位净值1.5639，累计净值1.5639，最新估值1.5625，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益56.25%，今年以来收益7.04%，近一年收益10.03%，近三年收益50.82%。

基金详情介绍

基金简称国泰鑫策略价值灵活配置混合，该基金成立于2015年12月30日，基金规模为8610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5565万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安事件驱动量化策略混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日华安事件驱动量化策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.136，累计净值2.136，最新估值2.09，净值增长率涨2.2%。

基金一年来收益详情

华安事件驱动量化策略混合基金成立以来收益109%，今年以来收益39.52%，近一月收益3.06%，近一年收益58.69%，近三年收益206%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安事件驱动量化策略混合基金资产总计5525.01万元，银行存款394.01万元，结算备付金24.22万元，存出保证金2.93万元，交易性金融资产4863.2万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4860.8万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通消费核心混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月29日海富通消费核心混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.6%，今年以来下降1.17%，近一月收益9.57%，近一年收益2.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通消费核心混合C（010221）基金资产配置详情如下，股票占净比86.79%，现金占净比12.14%，合计净资产6.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通消费核心混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.81%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.46%，比同类配置分别为多35.07%、多5.82%、少0.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通消费核心混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、华海药业、恒生电子，本期累计卖出金额分别为1.3亿元、2771.17万元、2496.79万元，占期初基金资产净值比例分别为9.19%、1.97%、1.77%

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏网购精选混合A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏网购精选混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏网购精选混合A（002837）截至11月26日，累计净值1.364，最新单位净值1.364，净值增长率跌0.22%，最新估值1.367。

华夏网购精选混合成立以来收益36.4%，近一月下降0.87%，近一年收益11.44%，近三年收益70.93%。

基金介绍

基金简称华夏网购精选混合A，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达196万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张弘弢。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为4255.55万元、1470.78万元、1416.7万元，占期初基金资产净值比例分别为6.61%、2.29%、2.20%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

山证策略精选混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日山证策略精选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山证策略精选混合截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.797，累计净值1.797，最新估值1.7928，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

山证策略精选混合（基金代码：003659）成立以来收益79.28%，今年以来收益6.32%，近一月收益5.28%，近一年收益22.22%，近三年收益117.73%。

2021年第三季度表现

山证策略精选混合基金（基金代码：003659）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.53%，同类平均跌1.2%，排1287名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.19%，同类平均涨9.3%，排628名，整体表现良好；2021年第一季度跌10.61%，同类平均跌2.02%，排1846名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1253，累计净值1.1253，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1291。

基金阶段涨跌幅

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A（008158）近一周收益0.88%，近一月收益1.91%，近三月下降1.05%，近一年收益9.04%。

2021年第三季度表现

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金（基金代码：008158）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.35%（2021年第三季度）、涨6.19%（2021年第二季度）、跌1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1130名、1288名、573名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信新优选混合C近两年来在同类基金中排1309名，以下是为您整理的11月29日安信新优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，安信新优选混合C（003029）最新单位净值1.3237，累计净值1.5207，最新估值1.327，净值增长率跌0.25%。

基金近两年来排名

安信新优选混合C（基金代码：003029）近2年来收益28.81%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排1309名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信新优选混合C（基金代码：003029）涨1.6%，同类平均跌1.2%，排621名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银安盛纯债基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日信达澳银安盛纯债一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0133，累计净值1.0396，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0132。

基金阶段涨跌表现

信达澳银安盛纯债基金成立以来收益3.96%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.8%，近一年收益4.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银安盛纯债（基金代码：007768）涨2.16%，同类平均涨1.71%，排162名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月25日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至11月25日，最新单位净值1.2357，累计净值1.2357，最新估值1.237，净值增长率跌0.11%。

基金阶段表现

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)近1月来下降0.22%，阶段平均收益0.73%，表现不佳，同类基金排898名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持有详情，总份额200万份，机构投资者持有占48.89%，个人投资者持有占51.11%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有100万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安鼎益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华安鼎益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安鼎益债券C（006554）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.1541，最新估值1.0609，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益15.95%，今年以来收益4%，近一年收益4.5%，近三年收益15.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安鼎益债券C（006554）持有债券：债券19平安租赁MTN003（债券代码：101901499）、债券19工银投资债03（债券代码：1922042）、债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券21象屿SCP008（债券代码：012101969）等，持仓比分别3.97%、3.95%、3.93%、3.93%等，持仓市值5074.5万、5048万、5022.5万、5013万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安鼎益债券C基金资产总计5.22亿元，银行存款414.95万元，结算备付金17.36万元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产5.05亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海开源泽鑫混合A累计净值为1.9441元，以下是为您整理的11月26日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A（005323）最新市场表现：单位净值1.9441，累计净值1.9441，最新估值1.9447，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2138.81万元，期末基金资产净值6.81亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

基金详情介绍

前海开源泽鑫混合A基金成立于2018年1月24日，基金规模为6870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3588万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曾健飞。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月29日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合C（002232）截至11月29日，最新单位净值1.382，累计净值1.399，最新估值1.38，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益40.32%，今年以来收益3.53%，近一年收益6.07%，近三年收益28.73%。

基金介绍

该基金全名是华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新趋势混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国可转换债券C近一年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月29日富国可转换债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，富国可转换债券C最新公布单位净值2.296，累计净值2.296，净值增长率涨0.61%，最新估值2.282。

基金近一年来排名

富国可转换债券C（基金代码：009758）近1年来收益19.23%，阶段平均收益20.4%，表现一般，同类基金排40名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月26日，富国可转换债券C（稳健债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.67%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.69%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.00%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日西部利得量化成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日西部利得量化成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3912，累计净值2.6312，净值增长率涨0.61%，最新估值2.3767。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益26.84%，近一月收益4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得量化成长混合C基金收入合计29,531.86元，股票收入17,800.41元，占比60.28%；债券收入14.96元，占比0.05%；股利收入871.38元，占比2.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

申万菱信汇元宝债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信汇元宝债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信汇元宝债券A（012626）截至11月26日，累计净值0.982，最新公布单位净值0.982，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9803。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月26日，申万菱信汇元宝债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.1648，累计净值4.1648；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.6083，累计净值4.4008；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为3.0716，累计净值4.0876等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华策略回报混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日鹏华策略回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华策略回报混合最新市场表现：公布单位净值1.9616，累计净值2.1816，最新估值1.954，净值增长率涨0.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华策略回报混合持有详情，总份额2430万份，其中机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有2430万份额。

基金详情介绍

该基金简称鹏华策略回报混合，该基金成立于2017年9月6日，基金规模为4440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2426万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张鹏。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日民生中证内地资源主题指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月29日民生中证内地资源主题指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，民生中证内地资源主题指数C最新单位净值1.077，累计净值1.077，净值增长率跌0.55%，最新估值1.083。

基金阶段涨跌幅

民生中证内地资源主题指数C（011607）成立以来收益32.23%，近一月下降4.16%，近三月下降3.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国投瑞银美丽中国混合近三月以来收益6.14%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银美丽中国混合最新单位净值2.315，累计净值3.606，净值增长率跌1.07%，最新估值2.34。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银美丽中国混合（000663）成立以来收益366.9%，今年以来收益10.82%，近一月收益6.78%，近三月收益6.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4458.81万，结算备付金66.89万，存出保证金7.46万，交易性金融资产4.99亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模324.55亿元，以下是为您整理的11月26日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C（013448）截至11月26日，最新单位净值1.0391，累计净值1.0391，最新估值1.0545，净值增长率跌1.46%。

基金季度利润

华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C成立以来收益3.91%，近一月收益3.53%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华泰柏瑞新兴产业混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日华泰柏瑞新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华泰柏瑞新兴产业混合A最新市场表现：单位净值2.5399，累计净值2.5399，最新估值2.5221，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞新兴产业混合（基金代码：005409）成立以来收益152.21%，今年以来收益24.82%，近一月收益5.41%，近一年收益36.48%，近三年收益199.71%。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞新兴产业混合基金负债合计1311.61万元，应付证券清算款915.72万元，应付赎回款70万元，应付管理人报酬64.55万元，应付托管费10.76万元，应付销售服务费8105.61元，其他负债21.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日浙商惠泉3个月定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.043，最新单位净值1.0398，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0396。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利502.92元，基金本期净收益盈利238.98元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润552.4万，所有者权益合计2.06亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城泰恒回报混合C近三年来在同类基金中排851名，以下是为您整理的11月26日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城泰恒回报混合C（005326）最新公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，最新估值1.5659，净值增长率跌0.04%。

基金近三月来排名

景顺长城泰恒回报混合C（基金代码：005326）近三年来收益85.09%，阶段平均收益101.83%，表现良好，同类基金排851名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C持有详情，机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占0.06%，总份额2810万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日鹏华弘盛混合C最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的11月29日鹏华弘盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘盛混合C截至11月29日市场表现：累计净值2.0799，最新单位净值2.0799，净值增长率涨0.16%，最新估值2.0766。

近3月来表现

鹏华弘盛混合C（基金代码：001380）近3月来收益0.81%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1313名，相对下降184名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘盛混合C持有详情，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占33.98%，个人投资者持有占66.02%，总份额510万份。

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11月29日华夏鼎源债券C累计净值为1.0765元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎源债券C（008948）截至11月29日，最新公布单位净值1.0765，累计净值1.0765，最新估值1.0734，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日民生加银嘉益债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日民生加银嘉益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，民生加银嘉益债券（008868）市场表现：累计净值1.2061，最新单位净值1.2061，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2059。

基金季度利润

自基金成立以来收益20.59%，今年以来收益18.89%，近一年收益19.91%。

2021年第三季度表现

民生加银嘉益债券基金（基金代码：008868）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.48%，同类平均涨1.71%，排2427名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.18%，同类平均涨1.55%，排679名，整体表现良好；2021年第一季度涨17.02%，同类平均涨0.42%，排3名，整体表现优秀。

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11月26日西部利得新盈混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日西部利得新盈混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.835，累计净值1.835，净值增长率跌0.49%，最新估值1.844。

西部利得新盈混合（673050）近一周收益0.33%，近一月收益2.51%，近三月收益5.82%，近一年收益33.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得新盈混合（673050）持有股票基金：工商银行、中国银行、宁波银行、交通银行等，持仓比分别3.16%、2.38%、2.20%、1.88%等，持股数分别为130万、150万、12万、80万，持仓市值605.8万、457.5万、421.8万、360万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商富时A-H50指数(LOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称招商富时A-H50指数(LOF)C，该基金成立于2018年12月3日，基金规模为60万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许荣漫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬9.49元，托管费1.78元，交易费4.41元，销售服务费0.98元，基金费用合计35.72元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日国泰智能汽车股票A累计净值为3.445元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日国泰智能汽车股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值3.445，累计净值3.445，最新估值3.352，净值增长率涨2.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.84亿元，基金本期净收益盈利2.2亿元，期末基金资产净值105.5亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新活力混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日华夏新活力混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金累计净值1.336，最新市场表现：单位净值1.14，最新估值1.14。

华夏新活力混合A（002409）成立以来收益34.25%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.18%，近三月收益0.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新活力混合A（002409）持有股票芳源股份（占0.02%）：持股为500，持仓市值为1.33万等。

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