11月29日前海开源金银珠宝混合A近三月以来下降0.25%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日前海开源金银珠宝混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，前海开源金银珠宝混合A（001302）累计净值1.198，最新单位净值1.198，净值增长率跌1.72%，最新估值1.219。

基金阶段涨跌幅

前海开源金银珠宝混合A（001302）成立以来收益21.9%，今年以来下降0.49%，近一月下降2.09%，近三月下降0.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源金银珠宝混合A收入合计5978.35万元：利息收入23.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.58万元，债券利息收入1.32万元。投资收益5513.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益5130.75万元，债券投资亏3.5万元，股利收益386.03万元。公允价值变动亏1029.57万元，其他收入1470.76万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商稳定增利债券C最新净值跌幅达0.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华商稳定增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华商稳定增利债券C市场表现：累计净值2.068，最新公布单位净值1.748，净值增长率跌0.11%，最新估值1.75。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1193.2万元，基金本期净收益盈利455.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金2020年利润

截至2020年，华商稳定增利债券C收入合计1.76亿元：利息收入2242.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.8万元，债券利息收入2187.92万元。投资收益1.35亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8472.78万元，债券投资收益4832.8万元，股利收益162.24万元。公允价值变动收益1866.22万元，其他收入19.84万元。

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上投摩根强化回报债券B同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日上投摩根强化回报债券B基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.5141，最新公布单位净值1.4671，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4685。

上投摩根强化回报债券B（372110）近一周下降0.07%，近一月下降0.26%，近三月收益0.69%，近一年收益2.61%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根动力精选混合A基金、上投摩根动力精选混合C基金、上投摩根转型动力灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.8741、3.8695、3.6784。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根强化回报债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海电气、平安银行、兴业银行，占期初基金资产净值比例分别为2.12%、0.39%、0.38%，本期累计卖出金额分别为1177.66万元、214.29万元、211.51万元。

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长信消费升级混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2032名，以下是为您整理的11月29日长信消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信消费升级混合A（009778）最新单位净值0.8282，累计净值0.8782，最新估值0.8316，净值增长率跌0.41%。

基金近一周来表现

长信消费升级混合A（基金代码：009778）近6月来下降21.49%，阶段平均收益4.43%，表现不佳，同类基金排2032名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A（基金代码：009778）跌19.41%，同类平均跌1.2%，排2201名，整体来说表现不佳。

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11月29日长盛核心成长混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月29日长盛核心成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长盛核心成长混合C最新公布单位净值1.3403，累计净值1.3403，净值增长率涨0.61%，最新估值1.3322。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛核心成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.40%，同类平均42.80%，比同类配置多35.60%；金融业行业基金配置4.69%，同类平均5.77%，比同类配置少1.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.46%，同类平均2.38%，比同类配置多1.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛核心成长混合C（010156）基金资产配置详情如下，股票占净比86.75%，债券占净比0.25%，现金占净比14.67%，合计净资产1.94亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛核心成长混合C基金（010156）持有债券伯特转债（占0.25%），持仓市值为48.95万等。

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中欧瑾源灵活配置混合C最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.5295，最新公布单位净值1.5295，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5287。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1362.41万元，基金本期净收益盈利893.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.36亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

中欧瑾源灵活配置混合C基金（基金代码：001147）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均跌1.2%，排791名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.56%，同类平均涨9.3%，排1480名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.82%，同类平均跌2.02%，排335名，整体表现优秀。

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2021年第二季度嘉实中创400ETF联接A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF联接A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为64.73万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；欣旺达（300207）本期累计卖出金额为23.65万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；光威复材（300699）本期累计卖出金额为23.8万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为23.71万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值2.1548，累计净值2.1548，最新估值2.1389，净值增长率涨0.74%。

嘉实中创400ETF联接A（070030）成立以来收益113.89%，今年以来收益15.94%，近一月收益5.76%，近三月收益4.34%。

基金介绍

基金简称嘉实中创400ETF联接A，该基金成立于2012年3月22日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达372万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

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11月29日格林泓鑫纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日格林泓鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林泓鑫纯债债券C（006185）截至11月29日，最新公布单位净值1.0693，累计净值1.1393，最新估值1.0689，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8094.58万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，格林泓鑫纯债债券C（006185）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比130.56%，现金占净比5.72%。

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中航瑞景3个月定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排670名，以下是为您整理的11月29日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中航瑞景3个月定开债券A最新单位净值1.03，累计净值1.1245，最新估值1.03。

基金近1月来排名

中航瑞景3个月定开债券A近1月来收益0.76%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排670名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

中航瑞景3个月定开债券A基金（基金代码：006053）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为524名、1530名、790名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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华宝动力组合混合近一周来在同类基金中排1386名，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日华宝动力组合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝动力组合混合（240004）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.7278，累计净值5.2378，最新估值2.7197，净值增长率涨0.3%。

基金近一周来排名

华宝动力组合混合（基金代码：240004）近一周下降0.03%，阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1386名，相对下降549名。

截至2021年第二季度，华宝动力组合混合持有详情，总份额3480万份，机构投资者持有占0.86%，个人投资者持有占99.14%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有3450万份额。

2021年第三季度表现

华宝动力组合混合基金（基金代码：240004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.98%，同类平均跌1.2%，排165名，整体表现优秀；2021年第二季度涨13.19%，同类平均涨9.3%，排736名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.4%，同类平均跌2.02%，排1255名，整体表现一般。

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11月29日中欧匠心两年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中欧匠心两年持有期混合A（006529）最新公布单位净值1.5589，累计净值1.7213，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5644。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.08%，今年以来下降2.76%，近一月下降2.95%，近一年收益7.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。

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11月26日交银丰享收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日交银丰享收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银丰享收益债券A最新公布单位净值2.1127，累计净值2.3217，最新估值2.1122，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利636.36万元，基金本期净收益盈利402.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

交银丰享收益债券A基金（基金代码：519746）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨1.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1721名、796名、179名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别4.76%等，持仓市值318万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：鼎捷软件、阳光电源、东方财富、万科A，本期累计买入金额分别为97.04万元、58.87万元、56.04万元、56.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.27%、0.26%、0.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日华安聚恒精选混合C最新单位净值为0.9862元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华安聚恒精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安聚恒精选混合C（011239）市场表现：截至11月29日，累计净值0.9862，最新单位净值0.9862，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9881。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安聚恒精选混合C收入合计6267.72万元，扣除费用921.12万元，利润总额5346.6万元，最后净利润5346.6万元。

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富荣信息技术混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日富荣信息技术混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣信息技术混合C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0036，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

富荣信息技术混合C基金成立以来收益0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣信息技术混合C（013346）基金资产配置详情如下，合计净资产1.6亿元，债券占净比85.33%，现金占净比1.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A一年来收益3.79%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深裕鑫混合A基金截至11月26日，累计净值1.6488，最新市场表现：公布单位净值1.6488，净值跌1.8%，最新估值1.679。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A今年以来收益3.06%，近一月下降4.44%，近三月下降2.56%，近一年收益3.79%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源沪港深裕鑫混合A基金资产总计7134.31万元，银行存款580.89万元，存出保证金1.52万元，交易性金融资产6411.86万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6411.86万元。

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2021年第三季度海富通中债1-3年农发指数A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的海富通中债1-3年农发指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中债1-3年农发指数A截至11月26日市场表现：累计净值1.0209，最新单位净值1.0149，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0146。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通中债1-3年农发指数A（010262）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，债券占净比100.00%，现金占净比0.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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新华鑫回报混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月29日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，新华鑫回报混合市场表现：累计净值1.5338，最新单位净值1.4238，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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浦银安盛睿智精选混合A近1月来在同类基金中排65名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日浦银安盛睿智精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛睿智精选混合A（519172）最新公布单位净值2.17，累计净值2.17，净值增长率涨0.28%，最新估值2.164。

基金近1月来排名

浦银安盛睿智精选混合A近1月来收益9.26%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升28名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金、浦银安盛精致生活混合基金，最新单位净值分别为4.7724、4.5528、4.4030。

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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月29日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券截至11月29日市场表现：累计净值1.2024，最新单位净值1.032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0316。

基金近1月来排名

国寿安保安裕纯债半年定开发起式近1月来收益0.66%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1003名，相对下降184名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保安裕纯债半年定开发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.4亿份额，总份额3.4亿份。

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金鹰添盈纯债债券A近两年来在同类基金中下降259名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，金鹰添盈纯债债券A最新单位净值0.9104，累计净值1.0274，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9116。

基金近两年来排名

金鹰添盈纯债债券（基金代码：003384）近2年来下降11.66%，阶段平均收益7.88%，表现不佳，同类基金排1718名，相对下降259名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.6885，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.6751，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2960，目前限大额；金鹰行业优势混合基金，最新单位净值为3.7450，目前开放申购；金鹰改革红利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5070，目前开放申购等。

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11月29日申万菱信宜选混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月29日申万菱信宜选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信宜选混合A累计净值1.0612，最新公布单位净值1.0612，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0596。

近3月来涨跌

申万菱信宜选混合A（基金代码：011484）近3月来收益2.98%，阶段平均收益0.94%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信宜选混合A持有详情，总份额1000万份，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。