长盛成长价值混合C最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日长盛成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛成长价值混合C（012715）11月26日净值涨0.22%。当前基金单位净值为1.8076元，累计净值为1.8076元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛成长价值混合C（012715）基金资产配置详情如下，股票占净比67.97%，债券占净比22.30%，现金占净比9.60%，合计净资产2.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国投瑞银港股通价值发现混合C基金近三月以来下降7.76%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银港股通价值发现混合C（011081）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0156，最新单位净值1.0156，净值增长率跌2.03%，最新估值1.0366。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.26%，今年以来下降13.53%，近一月下降6.8%。

2021年第三季度表现

国投瑞银港股通价值发现混合C基金（基金代码：011081）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.53%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨3.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1929名、1621名、97名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金怎么样？一年来下降10.18%？以下是为您整理的截至11月25日国泰中国企业境外高收益债券(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)截至11月25日，累计净值1.2278，最新单位净值1.2278，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2262。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益22.78%，今年以来下降10.93%，近一月下降0.07%，近一年下降10.18%。

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人民币兑澳大利亚元今日价格多少？2021年11月29日人民币兑澳大利亚元价格查询：

11月26日东方欣利混合C近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日东方欣利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方欣利混合C最新单位净值1.0843，累计净值1.0843，最新估值1.0873，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

东方欣利混合C基金成立以来收益8.43%，今年以来下降3.2%，近一月收益0.63%，近一年收益2.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方欣利混合C基金收入合计-853.41元。

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融通可转债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通可转债债券C市场表现：累计净值1.3456，最新公布单位净值1.2356，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2414。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.93%，今年以来收益26.7%，近一年收益26.49%，近三年收益57.38%。

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11月26日景顺长城核心中景一年持有期混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城核心中景一年持有期混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金192只，由33名基金经理管理，所有基金管理规模共5026.24亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达消费红利指数A基金怎么样？近三月以来收益13.75%，以下是为您整理的11月26日泰达消费红利指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.8114，最新市场表现：单位净值1.8114，净值增长率跌0.7%，最新估值1.8242。

基金阶段表现

泰达消费红利指数A成立以来收益81.14%，近一月收益8.93%，近一年收益20.31%。

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11月26日兴全恒益债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日兴全恒益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.3697，累计净值1.3697，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3724。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益36.97%，今年以来收益8.43%，近一月收益3.62%，近一年收益7.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）基金资产配置详情如下，合计净资产31.91亿元，股票占净比23.53%，债券占净比83.72%，现金占净比1.06%。

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建信短债债券A近三月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的11月26日建信短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.062，最新市场表现：公布单位净值1.062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0619。

基金近三月来排名

建信月盈安心理财债券B（基金代码：531028）近3月来收益0.85%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排80名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信月盈安心理财债券B持有详情，总份额550万份，其中机构投资者持有320万份额，机构投资者持有占58.47%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占41.53%。

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2021年第二季度工银医药健康股票C基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的工银医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，工银医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：普洛药业（000739）、维亚生物（01873）、智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.31%、1.28%，本期累计买入金额分别为7884.45万元、3162.72万元、3092.23万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银医药健康股票C（006003）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值140.7万等。

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基金卖出手续费怎么收取?假设投资者卖出的1万A类基金，持有年限为2年，购买日基金净值为1万元，卖出日净值达到2万元，其中认购申购费率为0.15%、赎回费率为0.3%、管理费率为0.25%、托管费率为1%，那么卖出1万基金手续费为115元。基金卖出包含了多种手续费，分别有管理费、销售服务费、认购申购费、托管费和赎回费。

基金卖出1万手续费的具体计算如下：

1、管理费=投资金额×基金管理费率，即10000×0.25%=25元;

2、销售服务费为0元，只有C类基金才需要缴纳销售服务费;

3、认购申购费=(投资金额÷购买日基金净值)×购买日净值×基金认购费率，即(10000÷10000)×10000×0.15%=15元;

4、托管费=投资金额×托管费率，即10000×0.15%=15元;

5、赎回费=(投资金额÷购买日基金净值)×赎回日净值×赎回费率，即(10000÷10000)×20000×0.3%=60元;

6、卖出1万基金手续费=管理费+销售服务费+认购申购费+托管费+赎回费，即25+0+15+15+60=115元。

中信保诚至泰中短债债券C近6月来在同类基金中排60名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日中信保诚至泰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至泰中短债债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1745，累计净值1.1745，最新估值1.1743，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

信诚至泰混合C（基金代码：004156）近6月来收益2.17%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

信诚至泰混合C基金（基金代码：004156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.4%，同类平均涨1.71%，排39名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.82%，同类平均涨1.55%，排153名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.76%，同类平均涨0.42%，排324名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信弘利灵活配置混合累计净值为2.7702元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日建信弘利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值2.7702，累计净值2.7702，最新估值2.7733，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1349.08万元，基金本期净收益盈利165.08万元，期末基金资产净值1.22亿元。

基金现任经理

建信弘利灵活配置混合的现任基金经理是吴尚伟，任职时间为2018-01-30~至今，任职期间回报124.72%。

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基金的交易费用有哪些?基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中，认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的，基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。

每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中，销售服务费只有部分基金会收取，以每只基金的招募说明书等文件为准。

一、认购费的计算

认购费在发生认购交易时按笔收取。

(一)基金认购一般采用“金额认购”的方式，认购费计算如下：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

举例：某投资人投资30万元认购某基金，假设其对应的认购费率为1.20%，则其认购费用为：

净认购金额=300,000/(1+1.20%)=296,442.69元

认购费用=300,000-296,442.69=3,557.31元

即投资人投资30万元认购该基金，其认购费为3,557.31元。

(二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式，认购费计算如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

举例：某投资者投资通过场内认购50,000份某基金，假设对应的认购费率为1%，则其认购费用为：

净认购金额=1.00×50,000=50,000 元

认购费用=50,000×1%=500元

即投资人认购5万份该基金，其认购费为500元。

二、申购费的计算

基金申购一般采用“金额申购”的方式，申购费计算如下：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

三、赎回费的计算

基金赎回一般采用“份额赎回”的方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，赎回费计算如下：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

四、管理费的计算

基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：

H=E×管理费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。

五、托管费的计算

基金托管费由基金托管人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费，托管费计算如下：

H=E×托管费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计，定期支付。

六、销售服务费的计算

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。一般货币型基金、债券型基金的C类份额(不收取认/申购费)会收取一定销售服务费。基金销售服务费一般按前一日基金资产净值计提，销售服务费计算如下：

H=E×销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计，定期支付。

金鹰策略配置混合基金累计分红0.6元/份，以下是为您整理的11月26日金鹰策略配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰策略配置混合截至11月26日，累计净值4.0515，最新公布单位净值3.4515，净值增长率涨1.27%，最新估值3.4084。

基金分红

金鹰策略配置混合基金成立于2011年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8660万元，基金总2602万份额，上市流通2602万份额，共分红1次，累计分红0.6元/份。

基金阶段涨跌幅

金鹰策略配置混合（210008）近一周下降1.29%，近一月下降6.66%，近三月下降3.45%，近一年收益83.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日兴银长益三个月定开债基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长益三个月定开债截至11月26日市场表现：累计净值1.2179，最新单位净值1.019，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

兴银长益定开债今年以来收益4.45%，近一月收益0.72%，近三月收益0.84%，近一年收益5.3%。

基金现任经理

兴银长益三个月定开债的现任基金经理是范泰奇，任职时间为2020-01-08~至今，任职期间回报6.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日工银量化策略混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银量化策略混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，工银量化策略混合C市场表现：累计净值4.442，最新单位净值4.442，净值增长率跌0.27%，最新估值4.454。

工银量化策略混合C成立以来收益20.02%，近一月收益2.68%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山东赫达（002810）、圣邦股份（300661）等，持仓比分别3.75%、3.54%、3.49%等，持股数分别为1.44万、59.03万、7.39万，持仓市值2639.78万、2494.71万、2459.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别5.20%、0.11%、0.03%等，持仓市值3658.73万、77.93万、20.42万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信泰博66个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日创金合信泰博66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信泰博66个月定开债券（009833）截至11月26日，累计净值1.0471，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0123。

基金阶段涨跌幅

创金合信泰博66个月定开债券（009833）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益0.98%，近一年收益3.78%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信泰博66个月定开债券收入合计2.03亿元：利息收入2.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入38.15万元，债券利息收入2.03亿元。其中投资收益方面。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富中证人工智能产业ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日华富中证人工智能产业ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.9923，最新单位净值0.9923，净值增长率跌1.55%，最新估值1.0079。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富中证人工智能产业ETF联接A（基金代码：008020）跌10%，同类平均跌1.93%，排1203名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信医药先锋股票基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日申万菱信医药先锋股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，申万菱信医药先锋股票市场表现：累计净值1.0048，最新公布单位净值1.0048，净值增长率涨1.61%，最新估值0.9889。

自基金成立以来收益0.48%，今年以来收益0.67%，近一年收益0.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）持有股票基金：泰格医药（300347）、药明康德（603259）、九洲药业（603456）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别9.87%、9.12%、7.82%、7.20%等，持股数分别为17.54万、18.47万、43.9万、5.78万，持仓市值3052.38万、2821.77万、2418.45万、2227.73万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华安中证细分医药ETF联接C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日华安中证细分医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安中证细分医药ETF联接C市场表现：累计净值1.788，最新单位净值1.788，最新估值1.788。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

2020年度资产负债

截至2020年，华安中证细分医药ETF联接C基金负债合计254.52万元，应付赎回款233.91万元，应付管理人报酬2225.23元，应付托管费445.04元，应付销售服务费1.65万元，应付税费3.17万元，其他负债13.99万元。

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11月26日嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日嘉实致兴定期纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致兴定期纯债债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.1339，最新估值1.0052，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.98元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，债券占净比128.53%，现金占净比0.06%，合计净资产33.47亿元。

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11月26日汇安消费龙头混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安消费龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安消费龙头混合C基金截至11月26日，累计净值0.9512，最新市场表现：公布单位净值0.9512，净值跌0.34%，最新估值0.9544。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C累计净值1.317，最新公布单位净值1.317，净值增长率涨0.23%，最新估值1.314。

基金阶段涨跌幅

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C（基金代码：009149）成立以来收益6.9%，今年以来下降1.13%，近一年下降0.6%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.1050，累计净值5.1050；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0790，累计净值5.0790；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3990，累计净值4.3990等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的国富恒瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A基金（002361）持有债券21国开02（占9.61%），持仓市值为2.51亿；债券立讯转债（占0.13%），持仓市值为339.72万；债券21国开01（占8.03%），持仓市值为2.1亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎、中国平安、通威股份，本期累计卖出金额分别为4730.29万元、844.33万元、772.13万元，占期初基金资产净值比例分别为8.20%、1.46%、1.34%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月29日年中邮价值优选一年定期开放混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮价值优选一年定期开放混合（008890）基金资产配置详情如下，股票占净比62.44%，债券占净比23.70%，现金占净比14.32%，合计净资产1600万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮价值优选一年定期开放混合持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额120万份。

基金市场表现方面

中邮价值优选一年定期开放混合（008890）截至11月26日，累计净值1.3008，最新公布单位净值1.3008，净值增长率涨1.29%，最新估值1.2843。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加聚优一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中加聚优一年混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.017，净值增长率涨0.26%。

中加聚优一年混合A（011433）成立以来收益1.96%，近一月收益1.48%，近三月收益1.89%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，中加聚优一年混合A（011433）持有股票常熟银行（占0.97%）：持股为43.91万，持仓市值为281.46万；三七互娱（占0.94%）：持股为12.9万，持仓市值为270.77万；益丰药房（占0.89%）：持股为4.95万，持仓市值为257.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中加聚优一年混合A（011433）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21进出05（债券代码：210305）、债券21万华化学CP001（债券代码：042100342）等，持仓比分别10.81%、10.50%、10.43%、6.89%等，持仓市值3130.8万、3040.2万、3020.1万、1994.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商蓝筹精选股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日招商蓝筹精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.9651，最新公布单位净值0.9651，净值增长率跌0.75%，最新估值0.9724。

近3月来涨跌

招商蓝筹精选股票C（基金代码：011883）近3月来下降2.5%，阶段平均收益1.82%，表现不佳，同类基金排541名，相对下降91名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2867、4.0850、3.9150。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈国家安全沪港深股票A近两年来在同类基金中排94名，以下是为您整理的11月26日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈国家安全沪港深股票A（001877）最新市场表现：公布单位净值1.8381，累计净值1.8381，最新估值1.818，净值增长率涨1.11%。

基金近两年来排名

宝盈国家安全沪港深股票（基金代码：001877）近2年来收益116.76%，阶段平均收益85.16%，表现优秀，同类基金排94名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈国家安全沪港深股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。