11月26日光大保德信国企改革股票近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日光大保德信国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.926，累计净值1.926，净值增长率涨0.26%，最新估值1.921。

基金近三年来表现

光大保德信国企改革股票（基金代码：001047）近三年来收益103.16%，阶段平均收益148.31%，表现不佳，同类基金排258名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月26日，光大保德信国企改革股票（一般股票型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2640；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.3340等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5862，累计净值2.5862，最新估值2.5728，净值增长率涨0.52%。

基金季度利润

国富全球科技互联混合(QDII)人民（006373）近一周收益0.07%，近一月收益5.5%，近三月收益6.18%，近一年收益24.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9372.71万，其中，股票投资9372.71万，应收证券清算款322.51万，应收利息2717.73，应收股利7.86万，应收申购款110.61万，资产总计1.14亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商双债增强(LOF)E基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日招商双债增强(LOF)E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商双债增强(LOF)E基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.392，累计净值1.392，最新估值1.391，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

招商双债增强(LOF)E（003297）成立以来收益13.63%，今年以来收益5.53%，近一月收益0.94%，近三月收益1.09%。

基金经理业绩

该基金经理管理过23只基金，其中最佳回报基金是招商双债增强债券(LOF)C，回报率32.19%。现任基金资产总规模32.19%，现任最佳基金回报323.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日泰康裕泰债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康裕泰债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1884，累计净值1.1884，最新估值1.1875，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利929.94万元，基金本期净收益盈利499.24万元，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

泰康裕泰债券C基金（基金代码：006208）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.97%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨2.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为729名、361名、47名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日天弘永利债券B最新单位净值为1.2291元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘永利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永利债券B基金截至11月26日，最新单位净值1.2291，累计净值1.9446，最新估值1.2292，净值跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.48亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4036，日增长率-0.17%，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6571，日增长率0.01%，目前开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6374，日增长率-0.40%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日平安添利债券C一年来收益6.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安添利债券C（700006）市场表现：累计净值1.6093，最新单位净值1.1863，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1856。

基金阶段涨跌幅

平安添利债券C（700006）成立以来收益65.1%，今年以来收益5.64%，近一月收益0.86%，近三月收益1.32%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金（700003）、平安转型创新混合A基金（004390）、平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，累计净值分别为6.7800、3.8951、3.7865，日增长率分别为0.68%、0.67%、0.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日金鹰元安混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰元安混合A最新市场表现：单位净值1.618，累计净值2.0334，最新估值1.6178，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

金鹰元安混合A基金成立以来收益103.34%，今年以来收益8.08%，近一月收益1.14%，近一年收益10.64%，近三年收益48.89%。

基金现任经理

金鹰元安混合A的现任基金经理是杨晓斌，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报34.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中邮景泰灵活配置混合C最新单位净值为1.2337元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中邮景泰灵活配置混合C（003843）累计净值1.378，最新单位净值1.2337，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2355。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利504.21万元，基金本期净收益盈利297.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金股票收入占比119.64%，股利收入占比3.69%，基金收入合计1,932.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度鹏华领航一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日鹏华领航一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.0186，净值增长率跌0.8%。

该基金成立以来收益1.58%，近一月收益1.77%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华领航一年持有期混合C（011575）持有股票基金：中国移动（00941）、中国电信（00728）、朗新科技（300682）、渝农商行（601077）等，持仓比分别8.57%、8.02%、5.99%、5.04%等，持股数分别为62.05万、1052.4万、65.77万、370.12万，持仓市值2426.91万、2270.68万、1698.18万、1428.66万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏节能环保股票累计净值为2.6471元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票截至11月26日，累计净值2.6471，最新单位净值2.6471，净值增长率涨0.49%，最新估值2.6341。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票收入合计6270.19万元，扣除费用467.47万元，利润总额5802.72万元，最后净利润5802.72万元。

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11月25日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.1448元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值1.1448，累计净值1.1448，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1466。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计2350.47万元：利息收入129.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.09万元，债券利息收入32.38万元。投资收益1556.76万元，公允价值变动收益656.07万元，其他收入8.26万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银丰晟收益债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的交银丰晟收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰晟收益债券C基金截至11月26日，累计净值1.1817，最新市场表现：公布单位净值1.1017，净值涨0.02%，最新估值1.1015。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，交银丰晟收益债券C收入合计1295.92万元：利息收入1187.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.65万元，债券利息收入1138.76万元。投资收益1169.87万元，公允价值变动收益负1061.88万元，其他收入3101.98元。

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东方红鼎元3个月定开混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日东方红鼎元3个月定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1773，累计净值1.1773，最新估值1.1813，净值增长率跌0.34%。

基金一年来收益详情

东方红鼎元3个月定开混合今年以来下降2.78%，近一月收益0.31%，近三月收益2.21%，近一年收益11.18%。

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11月26日中科沃土沃盛纯债债券C近三月以来收益0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中科沃土沃盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0262，最新估值1.0118，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.63%，今年以来收益4.91%，近一月收益0.38%，近一年收益5.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.03亿，未分配利润75.4万，所有者权益合计15.04亿。

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11月26日泰信鑫利混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日泰信鑫利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰信鑫利混合C（004228）最新市场表现：公布单位净值1.2873，累计净值1.2873，最新估值1.2822，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

泰信鑫利混合C近1月来收益3.17%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排30名，相对上升26名。

基金现任经理

泰信鑫利混合C的现任基金经理是郑宇光，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报6.28%。

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华商稳健双利债券A最新净值涨幅达0.19%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华商稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券A（630007）截至11月26日，最新单位净值1.61，累计净值1.945，最新估值1.607，净值增长率涨0.19%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华安新丰利混合A近三月以来收益2.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华安新丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安新丰利混合A最新公布单位净值5.3018，累计净值5.3018，净值增长率跌0.3%，最新估值5.3177。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益430.18%，今年以来收益6.23%，近一年收益9.32%，近三年收益103.6%。

基金财务费用

华安新丰利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计325.92元，其中管理人报酬占比62.27%；托管占比10.38%；交易费占比20.42%；销售服务费占比0.50%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安惠聚债券一个月来收益0.73%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0156，累计净值1.1086，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0149。

基金阶段涨跌幅

平安惠聚债券基金成立以来收益11.07%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.73%，近一年收益4.97%。

基金现任经理

平安惠聚纯债债券的现任基金经理是张恒，任职时间为2019-01-22~2020-03-09，任职期间回报5.97%。

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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞截至11月24日市场表现：累计净值0.189，最新单位净值0.189，净值增长率跌0.16%，最新估值0.1893。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商普盛全球配置(QDII)美元现钞持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。

基金现任经理

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞的现任基金经理是白海峰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报28.72%。

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11月26日国联安鑫隆混合C累计净值为1.5941元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国联安鑫隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.5701，累计净值1.5941，最新估值1.5738，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值104.7万元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安鑫隆混合C基金收入合计888.54元，股票收入810.35元，债券收入-93.79元，股利收入96.26元。

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中欧新趋势混合(LOF)A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中欧新趋势混合(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中欧新趋势混合(LOF)A，该基金成立于2007年1月29日，基金规模为7.92亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧新趋势混合(LOF)A持有详情，机构投资者持有占68.60%，个人投资者持有占31.40%，机构投资者持有3.17亿份额，个人投资者持有1.45亿份额，总份额4.63亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.31%）、交通运输、仓储和邮政业（12.26%）、金融业（9.07%），同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为多1.43%、多10.56%、多3.28%。

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国联安信心增长债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安信心增长债券A市场表现：累计净值1.4147，最新单位净值1.201，最新估值1.201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.73万元，期末基金资产净值4912.5万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A（253060）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券灵康转债（债券代码：113610）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别36.41%、0.09%、33.23%、6.91%等，持仓市值1858.91万、4.75万、1696.26万、352.84万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A（253060）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比8.82%，债券占净比85.51%，现金占净比3.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.78%），同类平均8.32%，比同类配置少0.54%；金融业（0.72%），同类平均1.57%，比同类配置少0.85%；租赁和商务服务业（0.25%），同类平均0.65%，比同类配置少0.4%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。