嘉实稳裕混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳裕混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0059，累计净值1.0059，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0042。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益0.29%，近一月收益0.22%。

基金现任经理

嘉实稳裕混合A的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2021-09-13~至今，任职期间回报0.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.355，累计净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金近一周来表现

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.98%，表现不佳，同类基金排1322名，相对下降143名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中海医药混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日中海医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中海医药混合A（000878）近一周收益2.09%，近一月收益2.04%，近三月收益6.14%，近一年收益21.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医药混合A（000878）基金资产配置详情如下，股票占净比86.77%，债券占净比0.00%，现金占净比16.11%，合计净资产9.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海医药混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.18%）、科学研究和技术服务业（17.65%）、卫生和社会工作（7.91%），同类平均分别为43.40%、2.44%、2.43%，比同类配置分别为多17.78%、多15.21%、多5.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海医药混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通策医疗、一心堂、人福医药，本期累计卖出金额分别为8942.43万元、3571.09万元、3322.6万元，占期初基金资产净值比例分别为9.35%、3.73%、3.47%

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信积极成长股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日创金合信积极成长股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信积极成长股票C（011378）截至11月26日，累计净值1.1426，最新公布单位净值1.1426，净值增长率跌1.09%，最新估值1.1552。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信积极成长股票C持有详情，机构投资者持有占52.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占47.20%，个人投资者持有40万份额，总份额90万份。

基金详情介绍

创金合信积极成长股票C基金成立于2021年2月8日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王先伟等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长盛创新先锋混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛创新先锋混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.74万，所有者权益合计8628.63万，负债和所有者权益总计8675.37万。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金经理19名，基金99只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日朱雀安鑫回报债券C近三月以来收益1.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，朱雀安鑫回报债券C最新市场表现：公布单位净值1.1754，累计净值1.1754，最新估值1.1753，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

朱雀安鑫回报债券C今年以来收益6.75%，近一月收益2.02%，近三月收益1.51%，近一年收益10.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金股票收入1,793.52元，债券收入122.81元，股利收入32.98元，收入合计2,499.30元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏高端制造混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏高端制造混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合（002345）市场表现：截至11月26日，累计净值2.031，最新公布单位净值2.031，净值增长率涨0.79%，最新估值2.015。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商招坤纯债债券C一个月来收益0.7%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券C截至11月26日，最新单位净值1.1779，累计净值1.1962，最新估值1.1776，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商招坤纯债债券C今年以来收益4.94%，近一月收益0.7%，近三月收益1%，近一年收益5.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券C（003266）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，债券占净比107.62%，现金占净比1.50%。

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海富通中债1-3年农发指数A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日海富通中债1-3年农发指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0149，累计净值1.0209，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0146。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通中债1-3年农发指数A持有详情，机构投资者持有1.3亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.3亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接C，该基金成立于2018年7月2日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.41亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是柳军。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C最新公布单位净值1.1189，累计净值1.9519，最新估值1.1858，净值增长率跌5.64%。

自基金成立以来收益49.33%，今年以来下降3.97%，近一年收益0.23%，近三年收益59.24%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为4.7501、4.5370、3.8230，累计净值分别为6.7485、5.4922、3.8230。

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11月26日永赢泰益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢泰益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰益债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1245，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.05%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.86%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.5%，近一年收益4.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.01亿，其中，债券投资5.01亿，买入返售金融资产1400.01万，应收利息783.31万，资产总计5.24亿。

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招商招怡纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0623，累计净值1.1656，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0619。

基金阶段涨跌幅

招商招怡纯债债券A今年以来收益4.95%，近一月收益1.52%，近三月收益3.02%，近一年收益5.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招怡纯债债券A（003438）基金资产配置详情如下，股票占净比45.42%，现金占净比30.27%，合计净资产5.41亿元。

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11月26日嘉实新趋势混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合（002222）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.568，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）成立以来收益56.7%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.06%，近一年收益8.74%，近三年收益36.38%。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金（基金代码：002222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为878名、1751名、197名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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11月26日景顺长城价值领航两年持有期混合最新单位净值为1.3016元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日景顺长城价值领航两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城价值领航两年持有期混合基金截至11月26日，最新单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.3099，净值跌0.63%。

基金盈利方面

基金现任经理

景顺长城价值领航混合的现任基金经理是鲍无可，任职时间为2020-03-23~至今，任职期间回报31.82%。

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嘉实策略混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实策略混合收入合计3.79亿元，扣除费用5141.27万元，利润总额3.28亿元，最后净利润3.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为3.37亿元，占期初基金资产净值比例为7.24%；海尔智家本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为2.78%；万科A本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为2.77%等。

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民生加银聚益纯债债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的民生加银聚益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚益纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0421。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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11月26日前海开源瑞和债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2064，累计净值1.2114，最新估值1.2071，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2969.26万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年度华夏恒生ETF联接A(美元现钞)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)基金负债合计2702.42万元，应付赎回款2645.16万元，应付管理人报酬11.5万元，应付托管费2.88万元，应付销售服务费11.76万元，其他负债31.13万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏兴阳一年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏兴阳一年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票洋河股份（占9.64%）：持股为314.37万，持仓市值为5.22亿；中国中免（占8.48%）：持股为176.68万，持仓市值为4.59亿；贵州茅台（占8.44%）：持股为25万，持仓市值为4.58亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别6.47%、0.01%等，持仓市值3.51亿、42.16万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。<

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日嘉实主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.344，累计净值4.007，最新估值2.346，净值增长率跌0.09%。

嘉实主题混合（070010）近一周收益0.86%，近一月收益2.17%，近三月收益2.98%，近一年收益9.11%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、长城汽车、海康威视、万华化学，本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元、1.06亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%、3.04%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实沪港深回报混合，回报率123.31%。现任基金资产总规模123.31%，现任最佳基金回报56.86亿元。

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11月26日富安达行业轮动混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月26日富安达行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富安达行业轮动混合（001660）最新公布单位净值1.334，累计净值1.334，最新估值1.343，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.4%，今年以来下降4.24%，近一月下降2.49%，近一年收益2.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实价值优势混合一年来收益7.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实价值优势混合（070019）最新市场表现：公布单位净值2.464，累计净值3.065，净值增长率跌0.97%，最新估值2.488。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合今年以来收益2.78%，近一月收益1.7%，近三月下降2.22%，近一年收益7.53%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值优势混合收入合计8.37亿元，扣除费用3496.22万元，利润总额8.02亿元，最后净利润8.02亿元。

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11月26日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日民生加银鑫元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银鑫元纯债债券A（003656）最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.3229，最新估值1.021。

基金阶段表现

民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.07%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排181名，相对下降60名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。

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东方永悦18个月定开债券C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方永悦18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方永悦18个月定开债券C最新单位净值0.9977，累计净值0.9977，最新估值0.9976，净值增长率涨0.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方永悦18个月定开债券C基金资产总计61.35亿元，银行存款28.58万元，结算备付金3444.53万元，存出保证金26.72万元，交易性金融资产59.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实回报精选股票基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实回报精选股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为8672.38万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；安踏体育（02020）本期累计卖出金额为3474.81万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；广联达（002410）本期累计卖出金额为3092.87万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.51%、5.68%、4.85%，同类平均分别为51.59%、1.68%、5.85%，比同类配置分别为多6.92%、多4.00%、少1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比90.30%，债券占净比5.75%，现金占净比4.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金（008958）持有债券21农发07（占4.56%），持仓市值为4986万；债券21国债10（占1.19%），持仓市值为1299.53万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华商优势行业混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2090名，以下是为您整理的11月26日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商优势行业混合（000390）最新单位净值1.306，累计净值3.176，最新估值1.316，净值增长率跌0.76%。

基金近1月来排名

华商优势行业混合近1月来下降6.98%，阶段平均收益1.39%，表现不佳，同类基金排2090名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商优势行业混合持有详情，总份额1.82亿份，其中机构投资者持有1.33亿份额，机构投资者持有占72.76%，个人投资者持有4960万份额，个人投资者持有占27.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中金衡优混合A一个月来收益0.47%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金衡优混合A（005489）最新单位净值1.4657，累计净值1.5057，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4644。

基金阶段涨跌幅

中金衡优混合A今年以来收益7.71%，近一月收益0.47%，近三月收益2.81%，近一年收益13.99%。

基金2020年利润

截至2020年，中金衡优混合A扣除费用合计394.95万元，其中具体费用方面，管理人报酬147.58万元，托管费147.58万元，销售服务费33.59万元，交易费用156.11万元，利息支出1003.68元，卖出回购金融资产支出1003.68元，其他费用17.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日鹏华弘达混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘达混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华弘达混合C最新单位净值1.3306，累计净值1.3506，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3322。

基金阶段表现

鹏华弘达混合C近1月来收益0.05%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排1457名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘达混合C持有详情，总份额1940万份，其中机构投资者持有占63.22%，机构投资者持有1230万份额，个人投资者持有占36.78%，个人投资者持有710万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日泰达宏利宏达混合A一个月来下降0.26%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利宏达混合A最新市场表现：公布单位净值1.519，累计净值1.709，净值增长率涨0.13%，最新估值1.517。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利宏达混合A基金成立以来收益79.36%，今年以来收益4.33%，近一月下降0.26%，近一年收益8.04%，近三年收益28.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金收入合计2,496.00元，股票收入3,308.63元，占比132.56%；债券收入290.94元，占比11.66%；股利收入163.09元，占比6.53%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年工银1-3年国开债指数A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数A持有详情，总份额2.5亿份，机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A（007122）截至11月26日，累计净值1.0746，最新公布单位净值1.0226，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0222。

基金2020年利润

截至2020年，工银1-3年国开债指数A收入合计1.38亿元，扣除费用1836.86万元，利润总额1.19亿元，最后净利润1.19亿元。

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