11月26日中银弘享债券一年来收益4.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银弘享债券截至11月26日，最新单位净值1.0286，累计净值1.1086，最新估值1.028，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

中银弘享债券（006421）成立以来收益10.99%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.74%，近三月收益0.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安合信定开债基金近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安合信定开债最新公布单位净值1.0596，累计净值1.0904，最新估值1.0589，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.12%，今年以来收益4.6%，近一月收益0.71%，近一年收益5.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安合信定开债（基金代码：004630）涨1.59%，同类平均涨1.39%，排428名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保尊利增强回报债券A最新单位净值1.168，累计净值1.2，最新估值1.168。

近3月来涨跌

国寿安保尊利增强回报债券A（基金代码：002720）近3月来收益0.78%，阶段平均收益1.5%，表现一般，同类基金排539名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券A持有详情，机构投资者持有2810万份额，机构投资者持有占96.06%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占3.94%，总份额2920万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国大盘价值量化精选混合最新单位净值为1.9136元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日富国大盘价值量化精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国大盘价值量化精选混合（006022）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.9136，累计净值1.9136，最新估值1.9249，净值增长率跌0.59%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2978.19万元，基金本期净收益盈利1.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.05元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.1050、5.0790、4.3990，累计净值分别为5.1050、5.0790、4.3990。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年浦银安盛上清所优选短融指数A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

浦银安盛上清所优选短融指数A基金成立于2019年7月18日，基金规模为5860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5522万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数A持有详情，机构投资者持有5520万份额，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，总份额5520万份。

2021年第三季度表现

浦银安盛上清所优选短融指数A基金（基金代码：007064）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排291名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨1.55%，排1772名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.42%，排890名，整体表现良好。

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华夏中证央企ETF联接A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏中证央企ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证央企ETF联接A，该基金成立于2018年11月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接A持有详情，总份额2040万份，其中机构投资者持有占94.31%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占5.69%，个人投资者持有120万份额。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

基金市场表现

华夏中证央企ETF联接A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.3713，累计净值1.3713，最新估值1.3808，净值增长率跌0.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国臻利纯债定期开放债券型发起式近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金截至11月26日，累计净值1.1796，最新市场表现：公布单位净值1.0281，净值涨0.04%，最新估值1.0277。

基金近两年来表现

富国臻利纯债定期开放债券型发起（基金代码：005369）近2年来收益7.61%，阶段平均收益7.88%，表现良好，同类基金排683名，相对下降128名。

同公司基金

截至2021年11月26日，富国臻利纯债定期开放债券型发起（纯债债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.67%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.69%，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.00%，限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中欧瑾利混合A近三月以来收益1.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧瑾利混合A（010712）最新公布单位净值1.0635，累计净值1.0635，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0634。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾利混合A今年以来收益6.01%，近一月收益1.18%，近三月收益1.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A基金行业配置合计为18.28%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.34%）、金融业（3.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.54%、少2.49%、少1.49%。

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11月26日长江量化匠心甄选股票C近1月来在同类基金中排580名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长江量化匠心甄选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3503，累计净值1.3503，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3572。

基金近1月来排名

长江量化匠心甄选股票C近1月来下降1.58%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长江量化匠心甄选股票C（基金代码：006957）跌7.86%，同类平均跌2.16%，排447名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日嘉实成长增强混合最新净值跌幅达0.74%，以下是为您整理的11月26日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.738，累计净值1.738，净值增长率跌0.74%，最新估值1.751。

基金阶段涨跌幅

嘉实成长增强混合今年以来收益0.64%，近一月收益1.16%，近三月下降1.53%，近一年收益15.79%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实成长增强混合，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为6940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4022万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是陈涛等。

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华夏新锦程混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏新锦程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1101，累计净值1.3933，最新估值1.1144，净值增长率跌0.39%。

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）成立以来收益42%，今年以来收益1.85%，近一月下降0.28%，近一年收益2.03%，近三年收益21.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）持有债券：债券20交通银行CD262、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别17.16%、8.98%、8.95%等，持仓市值969万、507.2万、505.15万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦程混合A基金负债和所有者权益合计4.68亿，基金负债合计2545.23万元，所有者权益合计4.43亿元，其中所有者权益实收基金3.76亿。

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汇丰晋信大盘波动股票C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日汇丰晋信大盘波动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票C截至11月26日，最新单位净值1.4073，累计净值1.4073，最新估值1.419，净值增长率跌0.83%。

基金一年来收益详情

汇丰晋信大盘波动股票C（基金代码：002335）成立以来收益40.72%，今年以来下降2.85%，近一月下降2.85%，近一年下降1%，近三年收益24.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇丰晋信大盘波动股票C（基金代码：002335）跌1.71%，同类平均跌2.16%，排249名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度嘉实互通精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实互通精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）持有股票基金：深信服、贵州茅台、宁德时代等，持仓比分别7.75%、6.43%、5.82%等，持股数分别为1.88万、2000、6300，持仓市值441.05万、366万、331.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票（006803）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值8.01万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实互通精选股票基金负债合计67.7万元，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日民生加银转债优选C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日民生加银转债优选C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选C截至11月26日市场表现：累计净值1.44，最新公布单位净值1.05，净值增长率涨1.45%，最新估值1.035。

基金阶段涨跌表现

民生加银转债优选C基金成立以来收益44.8%，今年以来收益23.38%，近一月收益4.79%，近一年收益28.83%，近三年收益75%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银转债优选C收入合计1871.51万元：利息收入109.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入102.8万元。投资收益2480.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1138.12万元，债券投资收益1315.49万元，股利收益26.93万元。公允价值变动收益负730.83万元，其他收入12.47万元。

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万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券C（003328）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1749，累计净值1.2808，最新估值1.1733，净值增长率涨0.14%。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。

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11月26日海富通创业板增强A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通创业板增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通创业板增强A（005288）最新市场表现：单位净值2.2359，累计净值2.2359，净值增长率跌0.06%，最新估值2.2372。

基金阶段涨跌幅

海富通创业板增强A基金成立以来收益123.59%，今年以来收益23.77%，近一月收益5.01%，近一年收益36.78%，近三年收益181%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通创业板增强A（005288）基金资产配置详情如下，股票占净比93.86%，债券占净比4.25%，现金占净比2.00%，合计净资产1.29亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度天弘聚新三个月定开混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日天弘聚新三个月定开混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘聚新三个月定开混合A（009186）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1138，累计净值1.1138，最新估值1.1152，净值增长率跌0.13%。

自基金成立以来收益11.52%，今年以来收益4.76%，近一年收益8.51%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锐科激光（300747）本期累计卖出金额为351.77万元，占期初基金资产净值比例为0.67%；华利集团（300979）本期累计卖出金额为44.29万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；立高食品（300973）本期累计卖出金额为34.21万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；天能股份（688819）本期累计卖出金额为35.46万元，占期初基金资产净值比例为0.07%等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.2624、3.2178、2.0025，累计净值分别为3.3405、3.2954、2.0025。

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11月26日兴业聚利灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚利灵活配置混合截至11月26日，累计净值2.454，最新公布单位净值2.454，净值增长率跌0.69%，最新估值2.471。

基金阶段涨跌幅

兴业聚利灵活配置混合成立以来收益145.4%，近一月收益2.63%，近一年收益9.5%，近三年收益112.84%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计185.97元，其中管理人报酬占比64.62%；托管费占比5.38%；交易费占比23.92%。

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2021年第二季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票锡业股份（占2.18%）：持股为2.38万，持仓市值为44.77万；天奈科技（占1.83%）：持股为2500，持仓市值为37.52万；创世纪（占1.71%）：持股为2.4万，持仓市值为35.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别5.20%、0.11%等，持仓市值106.7万、2.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为94.9万元；金丹科技（300829），占期初基金资产净值比例为1.70%，本期累计卖出金额为50.16万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计卖出金额为48.27万元；绿盟科技（300369），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为48.02万元等。

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鹏华丰惠债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏华丰惠债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰惠债券市场表现：累计净值1.2035，最新公布单位净值1.0484，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0481。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰惠债券收入合计4028.52万元：利息收入3442.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.17万元，债券利息收入3347.38万元，资产支持证券利息收入元68.15万元。投资亏314.08万元，公允价值变动收益898.24万元，其他收入1.68万元。

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11月24日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的11月24日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏华聚合多资产混合(FOF)累计净值1.1329，最新单位净值1.1329，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1346。

基金季度利润

鹏华聚合多资产混合(FOF)（009787）成立以来收益13.61%，今年以来收益6.79%，近一月收益1.19%，近三月收益1.99%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金371只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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诺安积极配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日诺安积极配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安积极配置混合C（006008）最新市场表现：公布单位净值1.7307，累计净值1.7307，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7339。

基金一年来收益详情

诺安积极配置混合C（006008）成立以来收益73.97%，今年以来下降13.41%，近一月收益0.58%，近三月下降4.97%。

2020年度资产负债

截至2020年，诺安积极配置混合C基金负债和所有者权益合计20.21亿，基金负债合计6828.82万元，所有者权益合计19.52亿元，其中所有者权益实收基金9.68亿。

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11月26日泰康优势企业混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日泰康优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康优势企业混合A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.8738，累计净值0.8738，最新估值0.8799，净值跌0.69%。

基金阶段涨跌幅

泰康优势企业混合A（010536）成立以来下降12.27%，今年以来下降13.16%，近一月收益0.34%，近三月收益2.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康优势企业混合A基金资产总计25.52亿元，银行存款5916.42万元，结算备付金3168.93万元，存出保证金47.14万元，交易性金融资产21.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.71亿元。

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华泰柏瑞景利混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日华泰柏瑞景利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0952，最新单位净值1.0191，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0186。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞景利混合A成立以来收益9.6%，近一月收益0.62%，近一年收益9.3%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7501，日增长率0.38%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5370，日增长率0.38%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值为3.8230，日增长率0.58%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保尊荣中短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保尊荣中短债债券A市场表现：累计净值1.1041，最新公布单位净值1.1041，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1038。

基金阶段表现

国寿安保尊荣中短债债券A近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排40名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券A持有详情，机构投资者持有占92.91%，个人投资者持有占7.09%，机构投资者持有2.14亿份额，个人投资者持有1630万份额，总份额2.31亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日诺安平衡混合最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日诺安平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安平衡混合（320001）最新市场表现：单位净值1.3304，累计净值3.5904，净值增长率跌0.58%，最新估值1.3382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4139.07万元，基金本期净收益盈利2183.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值12.18亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安平衡混合基金资产总计12.22亿元，银行存款8536.77万元，结算备付金21.78万元，存出保证金24.43万元，交易性金融资产11.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.88亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日诺安利鑫混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安利鑫混合（002137）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.7714，累计净值1.7714，最新估值1.7627，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.14%，今年以来收益16.14%，近一年收益20.97%，近三年收益71.78%。

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11月26日新华战略新兴灵活配置混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.6494，最新单位净值1.6494，净值增长率涨1.66%，最新估值1.6224。

近3月来涨跌

新华战略新兴灵活配置混合（基金代码：001294）近3月来收益6.32%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排219名，相对上升171名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.8168，累计净值6.8168，日增长率1.30%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6423，累计净值3.6423，日增长率1.96%；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6202，累计净值3.6202，日增长率1.96%等。

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2021年第三季度嘉实竞争力优选混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实竞争力优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实竞争力优选混合A（010437）最新单位净值0.9246，累计净值0.9246，最新估值0.926，净值增长率跌0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合A（010437）基金资产配置详情如下，合计净资产66.2亿元，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金（基金代码：005327）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.37%，同类平均涨1.39%，排708名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.25%，排1040名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.83%，排1309名，整体表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城景泰稳利定期开放债券A持有详情，机构投资者持有2200万份额，机构投资者持有占99.86%，个人投资者持有占0.14%，总份额2200万份。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1234，累计净值1.1701，最新估值1.1226，净值增长率涨0.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。