嘉实新兴科技100ETF联接C近三月来在同类基金中排1268名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C截至11月26日市场表现：累计净值1.355，最新单位净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金近三月来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近3月来下降2.05%，阶段平均收益1.45%，表现不佳，同类基金排1268名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接C基金（基金代码：007816）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.6%，同类平均涨9.4%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.95%，同类平均跌2.17%，排1046名，整体表现不佳。

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11月26日惠升和裕纯债A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和裕纯债A（009287）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，最新估值1.0742，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，惠升和裕纯债A收入合计10.41万元，扣除费用50.49万元，利润总额负40.07万元，最后净利润负40.07万元。

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11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来收益3.89%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）最新公布单位净值1.0114，累计净值1.0444，净值增长率涨0.04%，最新估值1.011。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.42%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.89%。

基金现任经理

浦银安盛中债1-3年国开债A的现任基金经理是李羿，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报3.89%。

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平安季添盈定开债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券C（006987）截至11月26日，累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0801。

基金近两年来排名

平安季添盈定开债券C（基金代码：006987）近2年来收益7.5%，阶段平均收益7.84%，表现良好，同类基金排575名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，平安季添盈定开债券C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

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信达澳银核心科技混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信达澳银核心科技混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信达澳银核心科技混合，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为7380万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是冯明远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信达澳银核心科技混合持有详情，机构投资者持有占32.97%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占67.03%，个人投资者持有1950万份额，总份额2910万份。

基金现任经理

信达澳银核心科技混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2019-08-14~至今，任职期间回报154.05%。

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国泰双利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的国泰双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰双利债券证券投资基金，以下简称国泰双利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是陈志华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有占85.23%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占14.77%，个人投资者持有130万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计443.35元，其中管理人报酬142.2元，占比32.08%；托管费40.63元，占比9.16%；交易费136.76元，占比30.85%；销售服务费19.37元，占比4.37%。

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11月26日汇安宜创量化精选混合A累计净值为1.6662元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.61%，同类平均43.02%，比同类配置多14.59%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.51%，比同类配置多7.25%；采矿业行业基金配置4.24%，同类平均3.34%，比同类配置多0.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。

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2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0569。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金负债合计57.49亿元，卖出回购金融资产款57.46亿元，应付管理人报酬104.72万元，应付托管费31.42万元，应付税费63.92万元，应付利息53.25万元，其他负债22万元。

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11月26日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳华纯债债券C（006920）最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0166。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43万元，基金本期净收益盈利4.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

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2021年第二季度嘉实互通精选股票有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实互通精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.4016，累计净值1.4016，最新估值1.4127，净值增长率跌0.79%。

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益41.45%，今年以来收益6.74%，近一月收益3.77%，近三月收益2.12%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为1176.62万元，占期初基金资产净值比例为4.50%；三一重工本期累计买入金额为202万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；深信服本期累计买入金额为191.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实互通精选股票收入合计1586.7万元：利息收入15.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.33万元，债券利息收入7.19万元。投资收益710.31万元，公允价值变动收益855.92万元，其他收入4.94万元。

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11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0118。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金（基金代码：009036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1841名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.55%，排1349名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.42%，排417名，整体表现优秀。

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11月26日嘉实稳华纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳华纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1373，累计净值1.2144，最新估值1.1373。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.05%，今年以来收益2.35%，近一年收益2.94%，近三年收益11.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款9068.39万，应付管理人报酬138.08万，应付托管费46.03万，应付销售服务费1544.93，应付交易费用4.48万，应交税费37.27万，应付利息5468.38，负债合计2.15亿。

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国寿安保高股息混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保高股息混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保高股息混合A（009500）最新公布单位净值0.9836，累计净值0.9836，净值增长率跌0.64%，最新估值0.9899。

基金阶段表现

国寿安保高股息混合A基金成立以来下降1.18%，今年以来下降1.39%，近一月下降1.01%，近一年下降3.48%。

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11月26日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金怎么样？2020年公司指数型基金规模141.3亿元，以下是为您整理的11月26日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）最新单位净值1.0217，累计净值1.0517，最新估值1.0208，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）成立以来收益5.12%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.61%，近三月收益0.44%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金192只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国投瑞银境煊混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银境煊混合C（001908）最新单位净值3.229，累计净值3.229，净值增长率跌0.34%，最新估值3.24。

基金季度利润

国投瑞银境煊混合C成立以来收益222.9%，近一月收益7.42%，近一年收益38.3%，近三年收益197.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银境煊混合C（001908）基金资产配置详情如下，股票占净比81.91%，现金占净比17.74%，合计净资产8500万元。

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11月26日建信沪深300指数(LOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模157.18亿元，以下是为您整理的11月26日建信沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信沪深300指数(LOF)最新市场表现：单位净值1.8026，累计净值1.8026，最新估值1.8144，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润

该基金成立以来收益82.1%，今年以来收益1.7%，近一月下降0.61%，近一年收益6.51%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金225只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6640.17亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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长盛上证50指数(LOF)近两年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的11月26日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛上证50指数(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.1254，累计净值1.1254，最新估值1.1349，净值增长率跌0.84%。

基金近两年来排名

长盛上证50指数分级（基金代码：502040）近2年来收益35.66%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排567名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛上证50指数分级持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占80.06%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占19.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日万家瑞益混合C一个月来收益0.4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日万家瑞益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞益混合C基金截至11月26日，累计净值1.6123，最新市场表现：公布单位净值1.6123，净值跌0.01%，最新估值1.6124。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.23%，今年以来收益5.45%，近一年收益7.97%，近三年收益34.28%。

基金2020年利润

截至2020年，万家瑞益混合C收入合计4476.34万元：利息收入1024.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.54万元，债券利息收入956.94万元。投资收益2730.39万元，公允价值变动收益684.53万元，其他收入36.81万元。

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博道久航混合A近一年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月26日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道久航混合A（008318）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4739，最新公布单位净值1.4739，净值增长率跌0.21%，最新估值1.477。

基金近一年来排名

博道久航混合A（基金代码：008318）近1年来收益10.23%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排906名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月26日，博道久航混合A（稳健混合型）基金同公司基金有博道卓远混合A基金，开放申购；博道卓远混合C基金，开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，限大额等。

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泰达宏利集利债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利集利债券A最新市场表现：单位净值1.4002，累计净值1.9619，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4074。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利355.63万元，基金本期净收益盈利408.27万元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利集利债券型证券投资基金，以下简称泰达宏利集利债券A，该基金成立于2008年9月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐等。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.87亿元，拥有基金经理16名，基金98只。

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11月26日华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4424，累计净值1.4424，最新估值1.4419，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益44.24%，今年以来收益25.67%，近一月收益2.02%，近一年收益27.03%，近三年收益44.24%。

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11月26日富国中证银行指数A一年来收益1.53%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.247，累计净值1.333，最新估值1.256，净值增长率跌0.72%。

基金阶段涨跌幅

富国中证银行指数基金成立以来收益37.58%，今年以来收益2.52%，近一月下降3.82%，近一年收益1.53%，近三年收益34.4%。

基金财务费用

富国中证银行指数基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬414.95元，占比73.36%；托管费91.29元，占比16.14%；交易费37.75元，占比6.67%；费用合计565.65元。

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11月26日平安乐顺39个月定开债C近三月以来收益0.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.0495，最新单位净值1.0095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0094。

基金阶段涨跌幅

平安乐顺39个月定开债C成立以来收益5.01%，近一月收益0.22%，近一年收益2.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债C基金资产总计151.71亿元，银行存款68.68万元。

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11月26日农银中国优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日农银中国优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，农银中国优势混合（001656）最新市场表现：公布单位净值2.4983，累计净值2.4983，最新估值2.4875，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌表现

农银中国优势混合今年以来收益25.02%，近一月收益8.82%，近三月收益11.85%，近一年收益48.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，农银中国优势混合基金资产总计1.27亿元，银行存款1381.44万元，结算备付金39.17万元，存出保证金7.15万元，交易性金融资产8835.05万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8227.47万元。

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嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实增强信用定期债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，嘉实增强信用定期债券（000005）最新公布单位净值1.0432，累计净值1.4334，最新估值1.0419，净值增长率涨0.13%。

嘉实增强信用定期债券基金成立以来收益52.02%，今年以来收益4.99%，近一月收益1.06%，近一年收益5.93%，近三年收益15.94%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有股票基金：淮北矿业（600985）、林洋能源（601222）等，持仓比分别0.26%、0.01%等，持股数分别为1.19万、400，持仓市值18.01万、5200等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券基金（000005）持有债券21国开10（占8.66%），持仓市值为609.54万；债券太极转债（占0.31%），持仓市值为21.5万；债券广汽转债（占0.30%），持仓市值为20.9万等。

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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（004126）市场表现：累计净值1.228，最新单位净值1.082，最新估值1.082。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，机构投资者持有占70.32%，个人投资者持有占29.68%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有400万份额，总份额1360万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2720万，应付赎回款44.93万，应付管理人报酬4.23万，应付托管费1.41万，应付销售服务费6058.83，应付交易费用5814.81，应交税费1.04万，应付利息5428.6，负债合计2790.35万。

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融通通瑞债券A近6月来在同类基金中排79名，以下是为您整理的11月26日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通通瑞债券A（000466）最新单位净值1.311，累计净值1.386，最新估值1.31，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来表现

融通通瑞债券A（基金代码：000466）近6月来收益9.16%，阶段平均收益4.07%，表现优秀，同类基金排79名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占94.26%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占5.74%，个人投资者持有10万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。