嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日嘉实美国成长股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实美国成长股票(QDII)累计净值3.425，最新公布单位净值3.425，净值增长率涨0.12%，最新估值3.421。

基金利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值3.04元。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是嘉实美国成长股票人民币，回报率208.30%。现任基金资产总规模208.30%，现任最佳基金回报29.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新单位净值1.626，累计净值1.626，净值增长率跌0.06%，最新估值1.627。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.38%）、批发和零售业（1.73%），同类平均分别为41.68%、3.05%、0.38%，比同类配置分别为多33.27%、多3.33%、多1.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日鹏华丰尚定期开放债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模32.98亿元，以下是为您整理的11月26日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.289，最新公布单位净值1.274，最新估值1.274。

基金季度利润

该基金成立以来收益29.28%，今年以来收益8.52%，近一月收益0.87%，近一年收益9.73%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧双利债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.3005，最新市场表现：公布单位净值1.2125，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2124。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧双利债券C（002962）基金资产配置详情如下，合计净资产95.91亿元，股票占净比20.03%，债券占净比95.90%，现金占净比0.31%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧双利债券C扣除费用合计7181.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬4586.72万元，托管费4586.72万元，销售服务费269.37万元，交易费用462.79万元，利息支出1025.38万元，卖出回购金融资产支出1025.38万元，其他费用27.72万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日万家汽车新趋势混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日万家汽车新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.1653，累计净值3.1653，最新估值3.1064，净值增长率涨1.9%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益211.47%，今年以来收益57.22%，近一月收益8.62%，近一年收益76.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合C基金资产总计2.07亿元，银行存款1339.55万元，结算备付金39.96万元，存出保证金3.46万元，交易性金融资产1.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。

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诺安新经济股票基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日诺安新经济股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.773，最新市场表现：单位净值1.773，净值增长率涨0.45%，最新估值1.765。

基金阶段表现方面

诺安新经济股票（000971）近一周收益1.03%，近一月下降2.53%，近三月收益0.74%，近一年收益21.27%。

基金详情介绍

基金全名是诺安新经济股票型证券投资基金，以下简称诺安新经济股票，该基金成立于2015年1月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是杨琨。

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11月26日长城定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A基金截至11月26日，累计净值1.5025，最新市场表现：公布单位净值1.1023，净值涨0.04%，最新估值1.1019。

基金阶段涨跌幅

长城定期开放债券A（基金代码：000254）成立以来收益59.29%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.8%，近一年收益4.73%，近三年收益13.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城定期开放债券A基金负债和所有者权益合计2.22亿，基金负债合计830.55万元，所有者权益合计2.14亿元，其中所有者权益实收基金1.92亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商全景消费混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日浙商全景消费混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浙商全景消费混合（005335）11月26日净值跌1.82%。当前基金单位净值为1.8006元，累计净值为1.8006元。

基金阶段表现

自基金成立以来收益80.06%，今年以来下降6.03%，近一年下降1.48%，近三年收益97.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商全景消费混合（基金代码：005335）跌16.19%，同类平均跌1.2%，排2138名，整体来说表现不佳。

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建信深证100指数增强基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的建信深证100指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证100指数增强（530018）截至11月26日，累计净值2.7532，最新公布单位净值2.7532，净值增长率跌0.4%，最新估值2.7643。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，建信深证100指数增强基金负债和所有者权益合计1.12亿，基金负债合计129.54万元，所有者权益合计1.1亿元，其中所有者权益实收基金4074.55万。

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11月26日信达澳银先进智造股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的信达澳银先进智造股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，信达澳银先进智造股票累计净值3.4472，最新公布单位净值3.4472，净值增长率涨1%，最新估值3.4131。

信达澳银先进智造股票今年以来收益52.36%，近一月收益6.92%，近三月收益5.09%，近一年收益59.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银先进智造股票（006257）持有股票基金：璞泰来（603659）、比亚迪（002594）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.18%、2.94%、2.48%等，持股数分别为76.63万、37.18万、14.88万，持仓市值1.32亿、9277.73万、7825.07万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银先进智造股票（006257）持有债券：债券韦尔转债、债券立讯转债、债券国微转债等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值67.69万、22.1万、35.81万等。

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11月26日民生加银内核驱动混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银内核驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银内核驱动混合C最新单位净值0.9552，累计净值0.9552，净值增长率跌0.4%，最新估值0.959。

基金近1月来表现

民生加银内核驱动混合C近1月来下降1.1%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2024名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银内核驱动混合C（基金代码：011844）跌3.99%，同类平均跌1.2%，排1075名，整体来说表现良好。

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11月26日泓德泓富混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泓德泓富混合A（001357）最新单位净值1.6942，累计净值2.4142，最新估值1.6955，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

泓德泓富混合A（基金代码：001357）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排986名，相对上升294名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德泓富混合A持有详情，总份额1410万份，其中机构投资者持有占96.21%，机构投资者持有1360万份额，个人投资者持有占3.79%，个人投资者持有50万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0261元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银高等级信用债债券E基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0261，累计净值1.0261，最新估值1.0251，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利855.03万元，基金本期净收益盈利860.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.63亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生家盈理财月度债券E基金收入合计5,344.62元；债券收入279.88元，占比5.24%。

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中信建投稳裕债券A最新净值涨幅达0.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2029，最新公布单位净值1.0629，净值增长率涨0.18%，最新估值1.061。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.63万元，基金本期净收益盈利549.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金2020年利润

截至2020年，中信建投稳裕债券A收入合计3791.99万元：利息收入3683.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.87万元，债券利息收入3573.15万元。投资收益1565.86万元，其中投资收益方面，债券投资收益1565.86万元。公允价值变动收益负1457.36万元，其他收入1853.75元。

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泰信行业精选混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信行业精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.729，最新公布单位净值1.409，净值增长率跌1.54%，最新估值1.431。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称泰信行业精选混合C，该基金成立于2016年5月5日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是董山青。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）累计净值1.1177，最新公布单位净值1.1177，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1192。

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）近一周收益0.91%，近一月收益1.56%，近三月收益2.1%，近一年收益6.23%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）持有股票基金：贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.10%等，持股数分别为100，持仓市值20.57万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.64%等，持仓市值831.75万等。

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2021年11月28日年富国稳健策略6个月持有期混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国稳健策略6个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.35%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有2.38亿份额，总份额2.39亿份。

基金市场表现方面

富国稳健策略6个月持有期混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.041，最新公布单位净值1.041，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0475。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国稳健策略6个月持有期混合A基金资产总计26.35亿元，银行存款14.29亿元，结算备付金619.36万元，存出保证金54.23万元，交易性金融资产11.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.98亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商盛合灵活混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日招商盛合灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合C（004143）截至11月26日，最新单位净值1.7238，累计净值1.7238，最新估值1.7222，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益72.38%，今年以来收益18.3%，近一年收益19.65%，近三年收益103.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）基金资产配置详情如下，股票占净比24.07%，债券占净比61.61%，现金占净比7.06%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C基金行业配置合计为24.07%，同类平均为58.43%，比同类配置少34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.93%）、交通运输、仓储和邮政业（4.56%）、文化、体育和娱乐业（1.78%），同类平均分别为41.11%、2.34%、0.45%，比同类配置分别为少27.18%、多2.22%、多1.33%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有股票中国国航（占2.55%）：持股为206.49万，持仓市值为1536.29万；赛轮轮胎（占2.48%）：持股为129.95万，持仓市值为1489.23万；华海药业（占2.22%）：持股为75.73万，持仓市值为1338.07万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值为1.3151元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至11月24日，最新单位净值1.3151，累计净值1.3151，最新估值1.3183，净值跌0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）基金资产配置详情如下，债券占净比5.46%，现金占净比8.10%，合计净资产1.83亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.33%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安，占期初基金资产净值比例分别为0.37%，本期累计买入金额分别为84.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫动力灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的新华鑫动力灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称新华鑫动力灵活配置混合A，该基金成立于2016年6月8日，基金规模为2.49亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘彬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有占95.00%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有7390万份额，总份额7780万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.45%），同类平均41.73%，比同类配置多50.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.05%），同类平均2.37%，比同类配置少2.32%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均3.12%，比同类配置少3.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华润元大润鑫债券C近三月以来收益0.53%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.3407，累计净值1.9118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3404。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C（006471）成立以来收益81.18%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.38%，近三月收益0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券C（006471）基金资产配置详情如下，合计净资产27.83亿元，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日永赢成长领航混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，永赢成长领航混合C（010563）最新市场表现：单位净值1.2856，累计净值1.2856，最新估值1.2874，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合C基金资产总计19.07亿元，银行存款1.53亿元，结算备付金189.55万元，存出保证金153.63万元，交易性金融资产16.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华招利一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.016元，以下是为您整理的截至11月26日银华招利一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华招利一年持有期混合A（009977）截至11月26日，累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，最新估值1.016。

基金季度利润

2021年第三季度表现

银华招利一年持有期混合A基金（基金代码：009977）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.09%（2021年第三季度）、涨0.55%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为573名、561名、281名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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11月26日嘉实新起点混合A一年来收益9.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实新起点混合A市场表现：累计净值1.437，最新公布单位净值1.437，净值增长率跌0.14%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.7%，今年以来收益6.29%，近一月下降0.07%，近一年收益9.44%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新起点混合A收入合计9477.49万元：利息收入1520.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1464.02万元。投资收益5660.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益6442.28万元，债券投资收益负1002.7万元，股利收益221.36万元。公允价值变动收益2296.41万元，其他收入904.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长盛转型升级混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长盛转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛转型升级混合（001197）截至11月26日，累计净值1.651，最新单位净值1.651，净值增长率跌0.12%，最新估值1.653。

基金近一周来表现

长盛转型升级混合（基金代码：001197）近一周收益1.41%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排247名，相对下降42名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9370，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4160，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0139，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日国投瑞银中证500指数量化增强C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.3377，累计净值2.3377，最新估值2.3411，净值增长率跌0.15%。

基金近两年来表现

国投瑞银中证500指数量化增强C（基金代码：007089）近2年来收益88.48%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排120名，相对上升4名。

同公司基金

国投瑞银中证500指数量化增强C（指数型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%，合计净资产2.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、批发和零售业，行业基金配置分别为3.27%、0.43%、0.23%，同类平均分别为51.65%、2.64%、0.88%，比同类配置分别为少48.38%、少2.21%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：凯莱英（002821），本期累计买入金额为212.23万元；乐普医疗（300003），本期累计买入金额为177.9万元；华海药业（600521），本期累计买入金额为151.27万元；华东医药（000963），本期累计买入金额为190.41万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新和成、乐普医疗、贝达药业、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为106.47万元、93.02万元、59.54万元、88.83万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金（008154）持有债券21国债10（占0.05%），持仓市值为9.98万等。

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11月26日诺安优势行业混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日诺安优势行业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安优势行业混合A最新单位净值1.43，累计净值1.43，最新估值1.411，净值增长率涨1.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日海富通上清所短融债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0149，累计净值1.0767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0148。

基金季度利润

海富通上清所短融债券A今年以来收益2.37%，近一月收益0.24%，近三月收益0.46%，近一年收益2.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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