嘉实价值成长混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合收入合计9990.63万元：利息收入48.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.86万元，债券利息收入21.46万元。投资收益1.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.68亿元，债券投资收益302.12万元，股利收益1061.26万元。公允价值变动亏8368.1万元，其他收入124.93万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏国企改革混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.148，累计净值2.148，净值增长率跌0.6%，最新估值2.161。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益114.8%，今年以来收益20.95%，近一年收益39.48%，近三年收益201.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏国企改革混合收入合计2.75亿元：利息收入39.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入13.14万元。投资收益2.63亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.6亿元，债券投资收益105.01万元，股利收益175.43万元。公允价值变动收益1121.38万元，其他收入30.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

九泰久慧混合A最新净值跌幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日九泰久慧混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，九泰久慧混合A（011548）累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.11%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌表现

九泰久慧混合A（011548）成立以来收益1.64%，近一月收益1.18%，近三月收益2.34%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合C基金（001844）、九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值分别为2.3990、2.2940、1.6110，累计净值分别为2.5330、2.4280、1.8140，日增长率分别为-0.29%、-0.26%、-0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根安隆回报混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根安隆回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安隆回报混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.2939，最新单位净值1.2939，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2955。

基金一年来收益详情

上投摩根安隆回报混合C（基金代码：004739）成立以来收益29.39%，今年以来收益2.12%，近一月下降0.29%，近一年收益3.49%，近三年收益30.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合C基金收入合计6,491.58元，股票收入占比81.83%，债券收入占比35.34%，股利收入占比7.21%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实品质回报混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实品质回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9212，累计净值0.9212，最新估值0.9296，净值增长率跌0.9%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有7.39亿份额，个人投资者持有占99.33%，总份额7.44亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金股票收入980.45元，股利收入826.38元，收入合计20,049.44元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏中证500指数增强C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.82%，同类平均51.20%，比同类配置多8.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.58%，同类平均5.87%，比同类配置少0.29%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均14.58%，比同类配置少9.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万；特变电工（占1.53%）：持股为208.16万，持仓市值为5047.98万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信永利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1982，最新公布单位净值1.1059，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1057。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永利债券A（003195）基金资产配置详情如下，债券占净比91.67%，现金占净比0.45%，合计净资产6.71亿元。

基金现任经理

光大永利纯债A的现任基金经理是王慧杰，任职时间为2017-03-06~2017-04-08，任职期间回报0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日农银金汇债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 农银金汇债券A（000322）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0409元，累计净值为1.0409元。

基金阶段涨跌幅

农银14天理财债券A（000322）成立以来收益4.09%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.27%，近三月收益0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银14天理财债券A（000322）基金资产配置详情如下，债券占净比117.86%，现金占净比0.07%，合计净资产2.31亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏双债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏双债债券C（000048）最新公布单位净值1.654，累计净值1.946，最新估值1.653，净值增长率涨0.06%。

华夏双债债券C（000048）近一周收益0.55%，近一月收益1.6%，近三月下降0.18%，近一年收益10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有债券：债券21国开10、债券浦发转债、债券中金转债、债券白电转债等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信中债1-3年农发行债券指数C市场表现：累计净值1.0425，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.21%，今年以来收益3.06%，近一年收益4.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中债1-3年农发行债券指数C收入合计3426.07万元：利息收入4894.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.13万元，债券利息收入4809.63万元。投资收益397.2万元，公允价值变动亏1866.03万元，其他收入39.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红品质优选定开混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红品质优选定开混合（008263）截至11月26日，累计净值1.1503，最新单位净值1.0853，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0921。

基金近一周来排名

东方红品质优选定开混合（基金代码：008263）近一周下降0.29%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排1098名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红品质优选定开混合持有详情，机构投资者持有占0.09%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有2.36亿份额，总份额2.36亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银成长动力一年混合C基金怎么样？近三月以来收益0.35%，以下是为您整理的11月26日交银成长动力一年混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银成长动力一年混合C（011276）市场表现：累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0142。

基金阶段表现

该基金成立以来收益1.05%，近一月收益2.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富荣富祥纯债基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富荣富祥纯债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富荣富祥纯债债券型证券投资基金，以下简称富荣富祥纯债，该基金成立于2017年3月9日，基金规模为3300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2712万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是吕晓蓉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富荣富祥纯债持有详情，机构投资者持有2640万份额，机构投资者持有占97.17%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占2.83%，总份额2710万份。

基金2020年利润

截至2020年，富荣富祥纯债扣除费用合计428.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬112.36万元，托管费112.36万元，交易费用2.55万元，利息支出244.88万元，卖出回购金融资产支出244.88万元，其他费用23.23万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年新华行业灵活配置混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有2660万份额。

基金市场表现方面

讯 新华行业灵活配置混合A（519156）11月26日净值涨0.46%。当前基金单位净值为2.4619元，累计净值为3.4059元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1458.84元，其中管理人报酬567.14元，托管费94.52元，交易费781.86元，销售服务费0.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银14天理财债券发起C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银14天理财债券发起C（010510）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金详细介绍

该基金全名是工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，以下简称工银14天理财债券发起C，该基金成立于2020年11月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是谷衡。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国绿色纯债一年定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日富国绿色纯债一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国绿色纯债一年定开债券（005383）11月26日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1278元，累计净值为1.2078元。

基金分红

富国绿色纯债一年定开债基金成立于2018年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3030万元，基金总2708万份额，上市流通2708万份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

基金现任经理

富国绿色纯债一年定开债的现任基金经理是李羿，任职时间为2018-01-26~2019-03-22，任职期间回报9.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银国企改革灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日交银国企改革灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.015，净值增长率跌0.4%，最新估值2.023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银国企改革灵活配置混合持有详情，总份额1630万份，其中机构投资者持有占1.74%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.26%，个人投资者持有1600万份额。

2021年第三季度表现

交银国企改革灵活配置混合基金（基金代码：519756）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.8%，同类平均跌1.2%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.79%，同类平均涨9.3%，排1447名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.21%，同类平均跌2.02%，排1087名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新锦升混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比64.17%，债券占净比29.95%，现金占净比8.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.94%，同类平均41.56%，比同类配置多0.38%；批发和零售业行业基金配置9.40%，同类平均0.40%，比同类配置多9.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.46%，同类平均2.34%，比同类配置多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957）本期累计买入金额为1580.17万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为436.6万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；海天味业（603288）本期累计买入金额为391.97万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为1920.71万元，占期初基金资产净值比例为5.76%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为585.36万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；稳健医疗（300888）本期累计卖出金额为532.12万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有股票基金：华熙生物（688363）、上海家化（600315）、贝泰妮（300957）等，持仓比分别6.10%、6.06%、5.06%等，持股数分别为4.63万、19.52万、3.5万，持仓市值860.74万、855.95万、714万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3、债券20进出02等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%、4.24%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万、598.98万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日招商招利1个月期理财债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0368。

基金阶段涨跌幅

招商招利1个月期理财债券C成立以来收益3.68%，近一月收益0.15%，近一年收益2.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计897.71元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日嘉实沪港深精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新市场表现：单位净值2.256，累计净值2.324，净值增长率跌1.74%，最新估值2.296。

基金一年来收益详情

嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益135.85%，今年以来下降4.2%，近一月下降1.18%，近一年收益6.62%，近三年收益79.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深精选股票（001878）基金资产配置详情如下，合计净资产32.32亿元，股票占净比90.18%，现金占净比8.98%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国富强化收益债券A最新单位净值为1.1741元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国富强化收益债券A（450005）11月26日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.1741元，累计净值为1.8786元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利393.02万元，期末基金资产净值6.87亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.905，最新单位净值0.905，净值增长率跌0.33%，最新估值0.908。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值135.2万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置11.44%，同类平均5.50%，比同类配置多5.94%；制造业行业基金配置10.60%，同类平均41.97%，比同类配置少31.37%；采矿业行业基金配置2.05%，同类平均3.10%，比同类配置少1.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银家盈6个月持有期债券A最新公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0085，净值增长率跌0.61%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2%，今年以来收益0.25%，近一年收益1.78%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银家盈6个月持有期债券A收入合计3119.68万元：利息收入1740.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.37万元，债券利息收入1457.04万元，资产支持证券利息收入元128.23万元。投资收益负141.73万元，公允价值变动收益1519.95万元，其他收入4894.41元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的金鹰元安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰元安混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.0334，最新公布单位净值1.618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6178。

该基金成立以来收益103.34%，今年以来收益8.08%，近一月收益1.14%，近一年收益10.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金资产总计7.66亿元，银行存款229.43万元，结算备付金6485.59元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产7.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日融通消费升级混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日融通消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.288，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨1.01%，最新估值2.2355。

基金季度利润

融通消费升级混合（基金代码：007261）成立以来收益131.76%，今年以来收益17.74%，近一月收益3.87%，近一年收益33.4%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金129只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1324.65亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)（160416）累计净值1.138，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.42亿，未分配利润1694.62万，所有者权益合计5.59亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日交银信用添利债券(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银信用添利债券(LOF)（164902）最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4657.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.72亿，应付证券清算款1050.14万，应付赎回款537.28万，应付管理人报酬177.63万，应付托管费59.21万，应付交易费用5.76万，应交税费96.1万，应付利息30.28万，负债合计9.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1989，最新单位净值1.1989，最新估值1.1989。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.3460、3.8020、3.7753，日增长率分别为-0.05%、-0.65%、0.55%。

基金一年来收益详情

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）近一周收益0.23%，近一月收益0.75%，近三月收益0.39%，近一年收益3.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。