红土创新纯债C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日红土创新纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0537，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0235。

基金一年来收益详情

红土创新纯债C基金成立以来收益5.38%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.32%，近一年收益4.96%。

2021年第三季度表现

红土创新纯债C基金（基金代码：009458）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1774名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1257名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.46%，同类平均涨0.42%，排90名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中信建投稳祥债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.218，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0446。

基金近一年来表现

中信建投稳祥债券A（基金代码：003978）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.9%，表现良好，同类基金排921名，相对下降164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投稳祥债券A持有详情，机构投资者持有占99.79%，机构投资者持有6150万份额，个人投资者持有占0.21%，个人投资者持有10万份额，总份额6170万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A近三月以来下降2.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9031，累计净值1.1431，净值增长率跌1.89%，最新估值0.9205。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.38%，今年以来下降6.73%，近一月下降4.62%，近一年下降9.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合扣除费用合计699.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬398.53万元，托管费398.53万元，销售服务费153.88万元，交易费用84.14万元，其他费用9.88万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

格林泓鑫纯债债券C一个月来收益1.07%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日格林泓鑫纯债债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0689，累计净值1.1389，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0683。

基金阶段收益

格林泓鑫纯债债券C基金成立以来收益14.29%，今年以来收益5.33%，近一月收益1.07%，近一年收益6.65%，近三年收益14.1%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金（004942）、格林伯元灵活配置C基金（004943）、格林泓远纯债A基金（009407），最新单位净值分别为1.5087、1.4990、1.0426。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家新机遇龙头企业混合最新净值涨幅达0.76%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.1206，最新公布单位净值2.7606，净值增长率涨0.76%，最新估值2.7397。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.36万元，基金本期净收益盈利1084.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元。

基金现任经理

万家新机遇龙头企业混合的现任基金经理是束金伟，任职时间为2020-04-13~至今，任职期间回报156.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日红塔红土瑞祥纯债债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日红塔红土瑞祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，红塔红土瑞祥纯债债券C（007982）市场表现：累计净值1.024，最新公布单位净值1.024，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0237。

基金近一周来表现

红塔红土瑞祥纯债债券C（基金代码：007982）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1828名，相对上升97名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土瑞祥纯债债券C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土瑞祥纯债债券C（基金代码：007982）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1903名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日诺安稳健回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月26日诺安稳健回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安稳健回报混合C（002052）最新单位净值1.417，累计净值1.585，最新估值1.419，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，基金本期净收益盈利5524.21元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.93%），同类平均42.88%，比同类配置少28.95%；交通运输、仓储和邮政业（0.70%），同类平均1.70%，比同类配置少1%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.53%），同类平均2.99%，比同类配置少2.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C（002052）基金资产配置详情如下，合计净资产3.87亿元，股票占净比15.68%，债券占净比72.70%，现金占净比2.11%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C（002052）持有债券：债券18中交房产MTN001（债券代码：101801231）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21江西建材SCP003（债券代码：012103599）、债券17清远德晟MTN001（债券代码：101755014）等，持仓比分别5.21%、5.17%、5.16%、2.64%等，持仓市值2019万、2001.2万、2000.2万、1022.7万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧双利债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧双利债券C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2125，累计净值1.3005，最新估值1.2124，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1802.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值24.81亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧双利债券C基金股票收入19,560.91元，债券收入-1,858.97元，股利收入1,422.49元，收入合计26,450.49元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日光大保德信吉鑫混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信吉鑫混合C（003118）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.445，累计净值1.493，最新估值1.445。

基金季度利润

光大保德信吉鑫混合C（003118）成立以来收益51.24%，今年以来收益5.17%，近一月收益1.05%，近三月收益1.4%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信吉鑫混合C收入合计9422.8万元，扣除费用532.43万元，利润总额8890.37万元，最后净利润8890.37万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日融通转型三动力灵活配置混合A近三月以来下降1.47%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通转型三动力灵活配置混合A（000717）截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.35，累计净值3.35，最新估值3.325，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

融通转型三动力灵活配置混合（000717）近一周收益0.09%，近一月收益9.62%，近三月下降1.47%，近一年收益14.18%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实消费精选股票C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日嘉实消费精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实消费精选股票C最新公布单位净值2.1595，累计净值2.1595，最新估值2.1689，净值增长率跌0.43%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1626.01万元，基金本期净收益盈利492.26万元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实消费精选股票C收入合计2.33亿元，扣除费用846.8万元，利润总额2.24亿元，最后净利润2.24亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名，以下是为您整理的11月26日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值5.429，最新市场表现：单位净值1.8515，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8609。

基金近一周来表现

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近6月来下降8.61%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排121名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.32%，同类平均跌1.2%，排188名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.61%，同类平均涨9.3%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.77%，同类平均跌2.02%，排167名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信珠三角混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇丰晋信珠三角混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.9515，最新市场表现：单位净值1.9515，净值增长率涨0.38%，最新估值1.9441。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信珠三角混合基金收入合计-485.54元，股票收入516.89元，债券收入4.63元，股利收入29.32元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0696。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来收益5.87%，近一月收益1.55%，近三月收益2.46%。

基金现任经理

嘉实稳惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报4.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实逆向策略股票基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日嘉实逆向策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实逆向策略股票（000985）市场表现：累计净值2.923，最新公布单位净值2.923，净值增长率涨0.1%，最新估值2.92。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.9858，累计净值2.0518，最新估值1.9893，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利427.06万元。

2021年第三季度表现

嘉实中证500ETF联接A基金（基金代码：000008）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.76%（2021年第三季度）、涨9.43%（2021年第二季度）、跌1.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为323名、552名、477名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长盛可转债债券A一年来收益25.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日长盛可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长盛可转债债券A成立以来收益79.57%，近一月收益5.11%，近一年收益25.72%，近三年收益88.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，股票占净比16.02%，债券占净比106.45%，现金占净比2.08%，合计净资产1.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）持有债券：债券苏银转债、债券联创转债、债券精测转债等，持仓比分别7.54%、2.98%、2.66%等，持仓市值1272.68万、502.25万、448.35万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈祥瑞混合C累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，最新估值1.095。

基金近1月来表现

阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排767名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鑫元添利三个月定开债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日鑫元添利三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.098，最新公布单位净值1.088，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0877。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1033.49万元，基金本期净收益盈利855.15万元，期末基金资产净值13.31亿元。

2021年第三季度表现

鑫元添利债券基金（基金代码：004031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排74名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日天弘沪深300ETF联接A累计净值为1.5578元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300ETF联接A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5578，累计净值1.5578，最新估值1.5688，净值增长率跌0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度表现

天弘沪深300指数A基金（基金代码：000961）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.52%（2021年第三季度）、涨4.16%（2021年第二季度）、跌2.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为817名、915名、691名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华安研究智选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华安研究智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安研究智选混合A（011692）市场表现：累计净值1.0044，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨1.16%，最新估值0.9929。

基金季度利润

华安研究智选混合A（基金代码：011692）成立以来收益0.88%，近一月收益0.4%。

同公司基金

华安研究智选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华安逆向策略混合A基金，开放申购；华安科技动力混合基金，开放申购；华安沪港深外延增长混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.0488，最新估值1.0241。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.94%，今年以来收益2.48%，近一年收益2.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日长信量化中小盘股票基金近三月以来下降1.97%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长信量化中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信量化中小盘股票（519975）最新市场表现：单位净值1.637，累计净值2.037，净值增长率涨0.31%，最新估值1.632。

基金阶段涨跌幅

长信量化中小盘股票（基金代码：519975）成立以来收益125.14%，今年以来收益31.2%，近一月收益1.55%，近一年收益27.33%，近三年收益148.48%。

2021年第三季度表现

长信量化中小盘股票基金（基金代码：519975）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.93%，同类平均跌2.16%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.66%，同类平均涨10.8%，排337名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.32%，同类平均跌2.38%，排57名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信鑫祥混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日创金合信鑫祥混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫祥混合C（010606）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0047，最新单位净值1.0047，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0067。

基金阶段表现

创金合信鑫祥混合C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排684名，相对下降188名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.7105，日增长率2.97%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.6167，日增长率2.97%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5763，日增长率1.23%，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占70.69%，个人投资者持有占29.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰利混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏睿磐泰利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C（005178）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3036，累计净值1.3617，最新估值1.3033，净值增长率涨0.02%。

基金分红

华夏睿磐泰利混合C基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1050万元，基金总781万份额，上市流通781万份额，共分红1次，累计分红0.0581元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银产业债债券B近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日工银产业债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银产业债债券B（000046）最新公布单位净值1.528，累计净值1.757，净值增长率跌0.07%，最新估值1.529。

基金近三年来排名

工银产业债债券B（基金代码：000046）近三年来收益24.49%，阶段平均收益23.88%，表现良好，同类基金排211名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银产业债债券B持有详情，总份额2900万份，机构投资者持有占34.59%，个人投资者持有占65.41%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有1890万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实多元债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日嘉实多元债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实多元债券A最新公布单位净值1.296，累计净值1.978，最新估值1.295，净值增长率涨0.08%。

基金分红

嘉实多元债券A基金成立于2008年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.18亿元，基金总9436万份额，上市流通9436万份额，共分红36次，累计分红0.6823元/份。

基金财务费用

嘉实多元债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1891.73元，其中管理人报酬占比48.29%；托管费占比13.80%；交易费占比11.97%；销售服务占比12.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0289，累计净值1.0425，最新估值1.0286，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券成立以来收益4.23%，近一月收益0.39%，近一年收益3.43%。

2021年第三季度表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金（基金代码：008620）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1947名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1535名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.29%，同类平均涨0.83%，排1789名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月25日工银香港中小盘股票美元(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银香港中小盘股票美元(QDII)基金截至11月25日，最新单位净值0.3359，累计净值0.3359，最新估值0.3344，净值涨0.45%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3240.72万元，基金本期净收益亏246.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值2.72亿元。

基金现任经理

工银香港中小盘美元的现任基金经理是赵宪成，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报109.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。