上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1132，累计净值1.1132，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1137。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.49%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.91%，近一年收益6.25%。

2021年第三季度表现

上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：009143）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨1.87%（2021年第二季度）、涨0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为445名、375名、332名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰保兴成长优选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴成长优选混合C最新公布单位净值2.9419，累计净值2.9419，净值增长率跌0.13%，最新估值2.9457。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合C（005905）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%。

基金现任经理

华泰保兴成长优选C的现任基金经理是尚烁徽，任职时间为2020-01-09~至今，任职期间回报81.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通资管鸿利中短债债券A（006542）最新单位净值1.0083，累计净值1.1173，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0084。

基金季度利润

财通资管鸿利中短债债券A今年以来收益4.32%，近一月收益0.69%，近三月收益1.07%，近一年收益5.1%。

基金现任经理

财通鸿利中短债债券A的现任基金经理是邹舟，任职时间为2020-10-23~至今，任职期间回报4.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏永福混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至11月26日，最新单位净值2.46，累计净值2.46，最新估值2.466，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益71.55%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.29%，近三月下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日招商稳兴混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商稳兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商稳兴混合A（010503）累计净值1.001，最新单位净值1.001，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.11%。

2021年第三季度表现

招商稳兴混合A基金（基金代码：010503）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.16%，同类平均跌1.2%，排875名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.98%，同类平均涨9.3%，排520名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧创新成长灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值2.1127，最新市场表现：公布单位净值2.1127，净值涨0.29%，最新估值2.1067。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益111.27%，今年以来下降0.83%，近一月下降0.04%，近一年收益11.46%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至11月26日，最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.2926，净值增长率跌0.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%，合计净资产1500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚成长动力混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合持有详情，总份额4130万份，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.81%，同类平均43.32%，比同类配置多8.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%，同类平均3.13%，比同类配置多6.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%，同类平均2.43%，比同类配置多2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为4824.41万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；泸州老窖本期累计买入金额为2188.37万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；中国中免本期累计买入金额为2170.25万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日西部利得沪深300指数增强C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日西部利得沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西部利得沪深300指数增强C（673101）最新单位净值2.0962，累计净值2.0962，净值增长率跌0.04%，最新估值2.0971。

基金近一周来表现

西部利得沪深300指数增强C（基金代码：673101）近一周收益0.98%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排822名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占86.04%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占13.96%，个人投资者持有460万份额，总份额3270万份。

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银华和谐主题混合近三月来在同类基金中排449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华和谐主题混合最新单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。

基金近三月来排名

银华和谐主题混合（基金代码：180018）近3月来收益3.4%，阶段平均收益1.4%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降118名。

2021年第三季度表现

银华和谐主题混合基金（基金代码：180018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.05%，同类平均跌1.2%，排1784名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.65%，同类平均涨9.3%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.81%，同类平均跌2.02%，排1562名，整体表现不佳。

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景顺长城泰恒回报混合C近两年来在同类基金中排970名，以下是为您整理的11月26日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，最新估值1.5659，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来排名

景顺长城泰恒回报混合C（基金代码：005326）近2年来收益48.34%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排970名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C持有详情，总份额2810万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有2810万份额。

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11月26日太平睿享混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日太平睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0149。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金、太平睿盈混合C基金，最新单位净值分别为1.6287、1.1905、1.1753，日增长率分别为-1.27%、0.21%、0.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞恒利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞恒利混合C（012954）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9968，最新单位净值0.9968，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9965。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞恒利混合C的现任基金经理是董辰，任职时间为2021-09-14~至今，任职期间回报-1.63%。

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11月26日华夏新趋势混合A累计净值为1.399元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.399，净值增长率涨0.07%，最新估值1.381。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金收入合计2,788.17元，股票收入2,118.17元，占比75.97%；债券收入2.80元，占比0.10%；股利收入110.68元，占比3.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信纯债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日建信纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信纯债债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.492，累计净值1.492，最新估值1.4913，净值涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.77亿份额，机构投资者持有占81.45%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占18.55%，总份额2.17亿份。

基金详情介绍

该基金全名是建信纯债债券型证券投资基金，以下简称建信纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是彭紫云等。

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华夏兴和混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华夏兴和混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合（519918）截至11月26日，最新单位净值4.443，累计净值6.544，最新估值4.436，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益347.1%，今年以来收益62.29%，近一年收益59.74%，近三年收益272.89%。

基金经理业绩

华夏兴和混合基金由华夏基金公司的基金经理李彦管理，该基金经理从业489天，管理过1只基金有：华夏兴和混合。其中最佳回报基金是华夏兴和混合，回报率100.54%；现任基金资产总规模100.54%，现任最佳基金回报8.81亿元。

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招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.3974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3847.57万元，基金本期净收益盈利2564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.31亿，应付证券清算款1.91万，应付管理人报酬88.54万，应付托管费29.51万，应付销售服务费0.3，应付交易费用3.03万，应交税费26.19万，应付利息4.21万，负债合计4.33亿。

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2021年11月28日年前海开源沪港深优势精选混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源沪港深优势精选混合持有详情，总份额6.57亿份，机构投资者持有8710万份额，个人投资者持有5.69亿份额，机构投资者持有占13.27%，个人投资者持有占86.73%。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深优势精选混合A（001875）累计净值3.182，最新单位净值2.262，净值增长率跌0.4%，最新估值2.271。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2.43亿，应付管理人报酬2258.06万，应付托管费376.34万，应付销售服务费1.45万，应付交易费用859.81万，负债合计2.78亿。

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11月26日中融产业升级混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融产业升级混合最新公布单位净值3.15，累计净值3.15，净值增长率涨0.32%，最新估值3.14。

基金阶段涨跌幅

中融产业升级混合基金成立以来收益215%，今年以来收益35.14%，近一月收益10.64%，近一年收益48.87%，近三年收益257.55%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9390，日增长率0.39%，目前开放申购；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.1282，日增长率0.23%，目前开放申购；中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值为3.0698，日增长率0.23%，目前开放申购；中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值为2.9840，日增长率0.37%，目前开放申购；中融竞争优势基金（003145），最新单位净值为2.2443，日增长率0.34%，目前开放申购等。

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11月26日华夏潜龙精选股票累计净值为2.432元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏潜龙精选股票最新市场表现：单位净值2.432，累计净值2.432，净值增长率涨0.99%，最新估值2.4082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1976.79万元，基金本期净收益盈利4273.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值2.46元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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兴业3个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.154，最新市场表现：单位净值1.0255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0247。

兴业3个月定开债券（005338）近一周收益0.2%，近一月收益0.54%，近三月收益0.84%，近一年收益5.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业3个月定开债券（005338）持有债券：债券21交通银行二级、债券21东航股SCP010、债券21中泰证券CP002等，持仓比分别7.96%、5.00%、3.50%等，持仓市值3.18亿、2亿、1.4亿等。

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11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融睿享86个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融睿享86个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0234，累计净值1.0784，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0226。

基金季度利润

中融睿享86个月定开债券C成立以来收益7.92%，近一月收益0.36%，近一年收益3.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计7351.22元，其中管理人报酬占比14.62%；托管费占比4.87%；销售服务费占比0.00%。

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朱雀产业臻选混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日朱雀产业臻选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，朱雀产业臻选混合A最新市场表现：公布单位净值2.12，累计净值2.12，净值增长率跌0.36%，最新估值2.1276。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益113.11%，今年以来收益6.88%，近一年收益18.43%。

基金现任经理

朱雀产业臻选混合A的现任基金经理是梁跃军，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报48.66%。

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11月26日上投摩根优选多因子股票基金怎么样？以下是为您整理的11月26日上投摩根优选多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根优选多因子股票（004606）截至11月26日，累计净值1.4984，最新公布单位净值1.4984，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4943。

基金季度利润

自基金成立以来收益49.84%，今年以来下降2.97%，近一年收益1.92%，近三年收益82.93%。

基金详情介绍

该基金简称上投摩根优选多因子股票，该基金成立于2017年8月23日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达91万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是何智豪等。

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华夏鼎清债券C基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎清债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎清债券C（010015）截至11月26日，累计净值1.0257，最新单位净值1.0257，净值增长率跌0.03%，最新估值1.026。

华夏鼎清债券C成立以来收益2.68%，近一月收益0.76%。

基金介绍

基金简称华夏鼎清债券C，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1176万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业（601899）、泸州老窖（000568）、五粮液（000858）、中国太保（601601），本期累计卖出金额分别为1.12亿元、6457.55万元、6001.71万元、6021.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.60%、0.56%、0.56%。

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11月26日华夏上证50ETF联接C基金怎么样？一年来下降5.26%，以下是为您整理的11月26日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50ETF联接C（005733）累计净值1.1089，最新公布单位净值1.1089，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1191。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF联接C（005733）成立以来收益15.13%，今年以来下降9.98%，近一月下降2.47%，近三月收益2.45%。

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华夏智胜价值成长股票A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏智胜价值成长股票A最新公布单位净值1.4493，累计净值1.4493，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4487。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票A基金（基金代码：002871）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.17%（2021年第三季度）、涨16.3%（2021年第二季度）、涨6.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为212名、217名、33名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞量化增强混合A最新净值跌幅达0.54%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞量化增强混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞量化增强混合A最新市场表现：单位净值1.654，累计净值2.822，净值增长率跌0.54%，最新估值1.663。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6508.44万元，基金本期净收益盈利5062.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值15.39亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化增强混合A基金收入合计9,496.90元，股票收入16,522.45元，债券收入59.51元，股利收入1,182.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日嘉实回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实回报混合最新公布单位净值1.888，累计净值2.836，净值增长率跌0.53%，最新估值1.898。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占94.80%，总份额4240万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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融通人工智能指数(LOF)C近6月来在同类基金中排413名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日融通人工智能指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通人工智能指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.5531，累计净值1.5531，净值增长率跌1.45%，最新估值1.576。

基金近一周来表现

融通人工智能指数(LOF)C（基金代码：009239）近6月来收益10.32%，阶段平均收益5.14%，表现良好，同类基金排413名，相对下降119名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C（基金代码：009239）跌7.66%，同类平均跌1.93%，排1074名，整体来说表现一般。

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