华夏鼎佳债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.4525，最新单位净值1.4525，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4521。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎佳债券C基金负债合计7.12亿元，卖出回购金融资产款7.11亿元，应付管理人报酬75.04万元，应付托管费25.01万元，应付税费15.94万元，应付利息30.49万元，其他负债14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证800ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0054元，以下是为您整理的截至11月26日汇添富中证800ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0054，最新单位净值1.0054，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0106。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月26日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)最新单位净值为1.568元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)（501069）截至11月26日，累计净值1.568，最新公布单位净值1.568，净值增长率跌0.45%，最新估值1.5751。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金财务费用

华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计28元，其中管理人报酬8.6元，托管费1.15元，交易费6.33元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国中债-1-3年国开行债券指数C近三月以来收益0.6%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日富国中债-1-3年国开行债券指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国中债-1-3年国开行债券指数C最新单位净值1.0274，累计净值1.1044，最新估值1.027，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）成立以来收益10.78%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.47%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度表现

富国中债-1-3年国开行债券指数C基金（基金代码：006410）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1693名、881名、1539名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长城恒康稳健养老一年混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0246，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：007705）成立以来收益2.49%，今年以来下降0.29%，近一月收益0.04%，近一年收益0.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏复兴混合最新净值跌幅达0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏复兴混合（000031）11月26日净值跌0.31%。当前基金单位净值为3.896元，累计净值为3.896元。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比3.70%，现金占净比4.22%，合计净资产32.41亿元。

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11月26日交银数据产业灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银数据产业灵活配置混合（519773）截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.457，累计净值2.457，最新估值2.467，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

交银数据产业灵活配置混合今年以来收益19.8%，近一月收益7.96%，近三月下降1.04%，近一年收益30.22%。

基金2020年利润

截至2020年，交银数据产业灵活配置混合扣除费用合计1.05亿元，其中具体费用方面，管理人报酬6534.17万元，托管费6534.17万元，交易费用2858.74万元，其他费用30.85万元。

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2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金截至2月12日，最新公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金季度利润

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近一年收益33.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，其中投资收益方面，基金投资收益608.91万元，债券投资收益67.93万元，衍生工具收益49.04万元，股利收益121.87万元。公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。

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11月26日汇丰晋信2026周期混合近三月以来下降1.66%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9577，累计净值3.5777，净值增长率跌0.1%，最新估值2.9607。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信2026周期混合（基金代码：540004）成立以来收益367.43%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.19%，近一年收益7.64%，近三年收益120.01%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实产业先锋混合C一年来收益10.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1749，累计净值1.1749，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1718。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.24%，今年以来收益2.33%，近一年收益10.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合C收入合计1.98亿元，扣除费用4514.94万元，利润总额1.53亿元，最后净利润1.53亿元。

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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A（007933）最新单位净值1.0085，累计净值1.0785，最新估值1.0119，净值增长率跌0.34%。

基金分红

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A收入合计146.67万元：利息收入5.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元。投资收益10.96万元，公允价值变动收益129.96万元，其他收入5552.44元。

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金鹰添裕纯债债券A近一周来在同类基金中排1740名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰添裕纯债债券A最新单位净值1.0385，累计净值1.1625，最新估值1.0383，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

金鹰添裕纯债债券（基金代码：003733）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排1740名，相对上升240名。

截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占68.83%，个人投资者持有占31.17%。

2021年第三季度表现

金鹰添裕纯债债券基金（基金代码：003733）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.52%，同类平均涨1.71%，排2408名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.17%，同类平均涨1.55%，排1979名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.11%，同类平均涨0.42%，排1924名，整体表现不佳。

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11月26日前海联合添利债券C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添利债券C（003181）截至11月26日，累计净值1.2438，最新单位净值1.2438，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2457。

基金近1月来表现

前海联合添利债券C近1月来收益1.41%，阶段平均收益1.11%，表现良好，同类基金排254名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.3836，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金（007043），最新单位净值为3.3695，目前开放申购；前海联合泳涛混合A基金（004634），最新单位净值为2.3389，目前开放申购；前海联合泳涛混合C基金（007041），最新单位净值为2.3283，目前开放申购；前海联合研究优选混合A基金（005671），最新单位净值为2.2992，目前限大额等。

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嘉实瑞享定期混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实瑞享定期混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实瑞享定期混合最新市场表现：单位净值1.3283，累计净值1.9683，最新估值1.3442，净值增长率跌1.18%。

基金阶段表现

嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）成立以来收益115%，今年以来下降1.17%，近一月收益5.27%，近一年收益8.12%，近三年收益122.91%。

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2021年第三季度鹏华优选成长混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华优选成长混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华优选成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为41.54%、3.56%、3.48%，同类平均分别为42.65%、2.06%、2.84%，比同类配置分别为少1.11%、多1.50%、多0.64%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金371只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日方正富邦天鑫混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日方正富邦天鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天鑫混合C（007924）截至11月26日，最新单位净值1.2918，累计净值1.3298，最新估值1.2963，净值增长率跌0.35%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值分别为2.6687、2.6550、2.0584，日增长率分别为1.51%、1.51%、-0.65%。

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嘉实文体娱乐股票A近一年来在同类基金中排155名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票A基金截至11月26日，累计净值1.953，最新市场表现：公布单位净值1.953，净值跌1.61%，最新估值1.985。

基金近一年来排名

嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）近1年来收益29.94%，阶段平均收益21.29%，表现良好，同类基金排155名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

嘉实文体娱乐股票A基金（基金代码：003053）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.75%（2021年第三季度）、涨24.92%（2021年第二季度）、跌7.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为307名、94名、427名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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11月26日工银新得利混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银新得利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新得利混合截至11月26日市场表现：累计净值1.268，最新公布单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金阶段表现

工银新得利混合近1月来收益2.09%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升4名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%，合计净资产4.9亿元。

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11月26日泓德量化精选混合近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日泓德量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.8511，最新市场表现：单位净值1.8511，净值增长率跌0.77%，最新估值1.8654。

基金近6月来表现

泓德量化精选混合（基金代码：006336）近6月来下降1.53%，阶段平均收益6.87%，表现一般，同类基金排1312名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

泓德量化精选混合基金（基金代码：006336）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.76%，同类平均跌1.2%，排1877名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.07%，同类平均涨9.3%，排665名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.81%，同类平均跌2.02%，排1193名，整体表现一般。

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11月26日华商电子行业量化股票发起式近三月以来收益3.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华商电子行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商电子行业量化股票发起式基金截至11月26日，累计净值2.0085，最新市场表现：公布单位净值2.0085，净值跌1.68%，最新估值2.0429。

基金阶段涨跌幅

华商电子行业量化股票发起式（007685）近一周收益2.49%，近一月收益9.44%，近三月收益3.22%，近一年收益28.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商电子行业量化股票发起式（007685）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比91.88%，现金占净比7.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

添富中债1-3年国开债C最新净值涨幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日添富中债1-3年国开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富中债1-3年国开债C（007098）市场表现：累计净值1.0849，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0139。

基金阶段涨跌表现

添富中债1-3年国开债C基金成立以来收益8.68%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.52%，近一年收益4.2%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0210，日增长率-0.21%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7490，日增长率-0.36%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6100，日增长率0.41%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6620，日增长率0.69%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.6270，日增长率0.03%，目前开放申购等。

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鹏扬淳合债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日鹏扬淳合债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏扬淳合债券市场表现：累计净值1.1623，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0398。

基金一年来收益详情

鹏扬淳合债券（基金代码：006055）成立以来收益16.87%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.5%，近一年收益4.1%，近三年收益12.56%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计567.1元，其中管理人报酬占比43.41%；托管费占比14.47%；交易费占比0.66%。

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11月26日国富研究精选混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模76.53亿元，以下是为您整理的11月26日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国富研究精选混合累计净值3.474，最新公布单位净值3.474，净值增长率跌0.23%，最新估值3.482。

基金季度利润

国富研究精选混合成立以来收益250.8%，近一月收益3.76%，近一年收益25.11%，近三年收益189.44%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金经理15名，基金57只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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宝盈新价值混合C最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.612，最新公布单位净值2.612，净值增长率跌0.31%，最新估值2.62。

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.12万元，基金本期净收益盈利18.08万元，期末基金资产净值1093.65万元。

基金财务费用

宝盈新价值混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计740.22元，其中管理人报酬510.74元，占比69.00%；托管费85.12元，占比11.50%；交易费127.87元，占比17.27%；销售服务费5.15元，占比0.70%。

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建信中证500指数增强A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.1413，累计净值3.1413，最新估值3.1402，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有占3.90%，个人投资者持有占96.10%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有1.48亿份额，总份额1.54亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，建信中证500指数增强A基金负债合计7236.69万元，应付赎回款3201万元，应付管理人报酬412.28万元，应付托管费82.46万元，应付销售服务费8.5万元，其他负债49.84万元。

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