双目凝滞的翠 
11月26日嘉实精选平衡混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实精选平衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实精选平衡混合C累计净值1.1593，最新单位净值1.1593，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1651。
基金阶段涨跌幅
嘉实精选平衡混合C今年以来收益7.11%，近一月收益1.52%，近三月收益1.39%，近一年收益8.98%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C基金股票收入5,033.70元，债券收入-805.99元，股利收入138.85元，收入合计3,282.24元。
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慧眼的水龙头 长盛盛康纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日长盛盛康纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长盛盛康纯债债券C（003923）累计净值1.1153，最新单位净值1.0554，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0549。
基金阶段涨跌幅
长盛盛康纯债债券C成立以来收益11.45%，近一月收益0.86%，近一年收益2.53%，近三年收益5.54%。
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心不在焉怅然若失的领带 嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3535，净值增长率跌0.92%。
嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益31.53%，今年以来下降10.1%，近一月下降3.43%，近一年下降4.08%，近三年收益60.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、牧原股份（002714）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为54.41万元、7.23万元、7.45万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.12%、0.12%。
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灰色眼睛的妹 富国创新趋势股票近一周来在同类基金中排498名，以下是为您整理的11月26日富国创新趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国创新趋势股票最新公布单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0779，净值增长率跌0.93%。
基金近一周来排名
富国创新趋势股票（基金代码：009863）近一周收益0.13%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排498名，相对下降106名。
截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，总份额7.92亿份，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有7.81亿份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有占98.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 11月26日博道远航混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日博道远航混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博道远航混合C市场表现：累计净值1.809，最新公布单位净值1.579，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5743。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2710.08万元，基金本期净收益盈利1432.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，博道远航混合C基金收入合计4,747.29元，股票收入4,028.66元，债券收入-2.78元，股利收入205.66元。
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鬓发染霜的宁 上投摩根领先优选混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日上投摩根领先优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根领先优选混合（006890）市场表现：截至11月26日，累计净值1.6838，最新公布单位净值1.5979，净值增长率涨0.83%，最新估值1.5848。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，上投摩根领先优选混合持有详情，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额340万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，上投摩根领先优选混合基金行业配置合计为81.15%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.73%）、金融业（3.12%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.30%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多33.85%、少2.67%、少0.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
简海龟 万家行业优选混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家行业优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，万家行业优选混合(LOF)累计净值5.6865，最新单位净值2.1118，净值增长率跌2.1%，最新估值2.1571。
万家行业优选混合(LOF)（161903）成立以来收益1092.83%，今年以来收益8.98%，近一月收益4.45%，近三月下降7.68%。
基金经理表现
万家行业优选混合(LOF)基金由万家基金公司的基金经理黄兴亮管理，该基金经理从业2675天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是万家行业优选混合(LOF)，回报率188.82%。现任基金资产总规模188.82%，现任最佳基金回报277.16亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）持有股票基金：思瑞浦、安恒信息、比亚迪等，持仓比分别9.49%、9.00%、8.47%等，持股数分别为211.69万、362.96万、483.34万，持仓市值13.51亿、12.81亿、12.06亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别2.81%等，持仓市值4.01亿等。
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闻钱包 华夏科技创新混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5275，累计净值2.5275，净值增长率跌0.61%，最新估值2.543。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，累计净值分别为9.2050、7.2750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益154.51%，今年以来收益6.07%，近一月收益3.48%。
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堵钥匙扣 11月26日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A累计净值为1.0667元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A截至11月26日，最新单位净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0741，净值增长率跌0.69%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A收入合计25.9亿元，扣除费用1.71亿元，利润总额24.19亿元，最后净利润24.19亿元。
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两鬓雪白的石榴 11月26日平安季享裕定开债C近1月来在同类基金中排121名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安季享裕定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0458，净值增长率涨0.05%。
基金近1月来排名
平安季享裕定开债C近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.6800，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.8051，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.7015，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金（000739），最新单位净值为3.2120，目前开放申购；平安深证300指数增强基金（700002），最新单位净值为2.9880，目前开放申购等。
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二目凛凛的勤 汇添富增强收益债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日汇添富增强收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.633，最新公布单位净值1.172，净值增长率涨0.09%，最新估值1.171。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富增强收益债券C持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有1470万份额。
基金基本费率
销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。
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唐沙发 2021年11月28日年东方红中证竞争力指数A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东方红中证竞争力指数A持有详情，总份额5970万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占7.24%，个人投资者持有5540万份额，个人投资者持有占92.76%。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.4202，最新市场表现：单位净值1.4202，净值增长率跌0.65%，最新估值1.4295。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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邪眉邪眼的香菇 博道嘉兴一年持有期混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月26日博道嘉兴一年持有期混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道嘉兴一年持有期混合（010147）截至11月26日，累计净值1.2605，最新单位净值1.2605，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2567。
博道嘉兴一年持有期混合基金成立以来收益26.3%，今年以来收益15.24%，近一月下降0.54%，近一年收益26.04%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为2.3186，目前开放申购；博道卓远混合C基金（006512），最新单位净值为2.2800，目前开放申购；博道中证500增强A基金（006593），最新单位净值为2.2237，目前限大额；博道中证500增强C基金（006594），最新单位净值为2.2044，目前限大额；博道嘉泰回报混合基金（008208），最新单位净值为2.0908，目前开放申购等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，博道嘉兴一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、杭州银行（600926）、青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例分别为4.38%、2.59%、2.40%，本期累计买入金额分别为1.4亿元、8281.29万元、7680.27万元。
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死眉塌眼的杯子 格林泓安63个月定开债近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日格林泓安63个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，格林泓安63个月定开债（009738）最新单位净值1.0035，累计净值1.0395，净值增长率跌3.39%，最新估值1.0387。
基金近一年来来排名
格林泓安63个月定开债（基金代码：009738）近1年来收益3.8%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1662名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，格林泓安63个月定开债持有详情，机构投资者持有5.7亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5.7亿份。
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咸啄木鸟 11月26日前海联合泰瑞纯债A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日前海联合泰瑞纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泰瑞纯债A截至11月26日，最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，最新估值1.0364，净值增长率涨0.05%。
基金近一年来表现
前海联合泰瑞纯债A（基金代码：008636）近1年来收益3.83%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降14名。
2021年第三季度表现
前海联合泰瑞纯债A基金（基金代码：008636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2108名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1601名，整体表现一般；2021年第一季度涨1%，同类平均涨0.42%，排381名，整体表现优秀。
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家伦 鹏华尊享发起式定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊享发起式定开债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0337，累计净值1.1232，最新估值1.0335，净值涨0.02%。
基金近一周来排名
鹏华尊享发起式定开债券（基金代码：006029）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降767名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华尊享发起式定开债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。
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贾紫菜汤 招商招祥纯债C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.04%，（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日招商招祥纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0717，累计净值1.115，最新估值1.0713，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌表现
招商招祥纯债C（基金代码：003864）成立以来收益11.63%，今年以来收益11.63%，近一月收益0.9%，近一年收益11.63%，近三年收益11.63%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（基金代码：003864）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排535名，整体来说表现优秀。
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长方脸的云 东方区域发展混合截至2021年11月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金简称东方区域发展混合，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达41万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张玉坤。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东方区域发展混合持有详情，机构投资者持有占0.27%，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。
基金市场表现方面
东方区域发展混合截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5109，累计净值1.5109，最新估值1.5186，净值增长率跌0.51%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2836，累计净值5.2836，日增长率-0.38%；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.7554，累计净值5.2154，日增长率2.15%；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9253，累计净值2.9253，日增长率-1.13%等。
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双目犀利的山羊 2021年第三季度北信瑞丰鼎利债券A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的北信瑞丰鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，股票占净比1.29%，债券占净比119.35%，现金占净比1.10%，合计净资产3.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A基金行业配置合计为1.29%，同类平均为12.32%，比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.68%）、金融业（0.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.13%），同类平均分别为0.72%、1.99%、1.02%，比同类配置分别为少0.04%、少1.63%、少0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行（600926）、大秦铁路（601006）、华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.14%、0.08%，本期累计买入金额分别为45.97万元、47.67万元、25.57万元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1450，日增长率0.17%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 11月26日富国沪港深价值精选灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.672，最新估值1.563，净值跌0.06%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金股票收入占比196.56%，股利收入占比22.32%，基金收入合计18,216.81元。
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勾苹果 2021年11月28日年永赢裕益债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金简称永赢裕益债券C，该基金成立于2018年10月12日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是乔嘉麒。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，永赢裕益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
永赢裕益债券C基金（基金代码：006444）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.41%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为640名、303名、618名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 平安季开鑫定开债C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日平安季开鑫定开债C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1096，累计净值1.1096，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1086。
基金阶段涨跌表现
平安季开鑫定开债C基金成立以来收益10.85%，今年以来收益6.72%，近一月收益1.47%，近一年收益7.53%。
2021年第三季度表现
平安季开鑫定开债C基金（基金代码：007054）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均涨1.39%，排149名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.65%，同类平均涨1.25%，排181名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.14%，同类平均涨0.83%，排242名，整体表现优秀。
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眼睛有神的婷 11月26日招商添瑞1年定开债A近三月以来收益0.84%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日招商添瑞1年定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商添瑞1年定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0468。
基金阶段涨跌幅
招商添瑞1年定开债A（008463）成立以来收益4.66%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。
基金2020年利润
截至2020年，招商添瑞1年定开债A收入合计1343.39万元，扣除费用278.88万元，利润总额1064.51万元，最后净利润1064.51万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 11月26日同泰远见混合A最新单位净值为1.0028元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日同泰远见混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，同泰远见混合A（008842）最新公布单位净值1.0028，累计净值1.0028，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0012。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，同泰远见混合A收入合计413.75万元：利息收入151.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.37万元，债券利息收入3.06万元。投资收益193.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益186.64万元，衍生工具收益6.1万元，股利收益4100元。公允价值变动收益53.7万元，其他收入14.93万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 11月26日宝盈睿丰创新混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日宝盈睿丰创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈睿丰创新混合A（000794）截至11月26日，累计净值3.566，最新公布单位净值3.566，净值增长率涨2.53%，最新估值3.478。
基金近一年来表现
宝盈睿丰创新混合A（基金代码：000794）近1年来收益50.97%，阶段平均收益17.26%，表现优秀，同类基金排129名，相对上升31名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈互联网沪港深混合基金、宝盈优势产业混合A基金，最新单位净值分别为4.3460、3.8020、3.7753，累计净值分别为4.3460、3.8020、3.9253。
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喻慧 11月26日建信消费升级混合一个月来收益0.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信消费升级混合最新单位净值2.953，累计净值2.953，净值增长率跌0.61%，最新估值2.971。
基金阶段涨跌幅
建信消费升级混合成立以来收益195.3%，近一月收益0.31%，近一年收益0.31%，近三年收益95.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信消费升级混合收入合计负71.82万元：利息收入6.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.03万元，债券利息收入2.27元。投资收益1398.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益1386.89万元，债券投资收益1.14万元，股利收益10.73万元。公允价值变动亏1479.05万元，其他收入2.44万元。
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裘海 11月26日兴业短债债券A一个月来收益0.35%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日兴业短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业短债债券A（002301）截至11月26日，累计净值1.1984，最新单位净值1.0634，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0632。
基金阶段涨跌幅
兴业短债债券A基金成立以来收益20.61%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.35%，近一年收益3.89%，近三年收益11.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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喜眉笑目的泽 11月26日国投瑞银国家安全混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国投瑞银国家安全混合（001838）最新单位净值1.489，累计净值1.489，净值增长率涨0.07%，最新估值1.488。
基金近两年来表现
国投瑞银国家安全混合（基金代码：001838）近2年来收益131.21%，阶段平均收益60.79%，表现优秀，同类基金排191名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合持有详情，总份额7.17亿份，机构投资者持有6750万份额，个人投资者持有6.5亿份额，机构投资者持有占9.42%，个人投资者持有占90.58%。
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雪白细牙的围巾 11月26日融通通润债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
融通通润债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0367，累计净值1.1932，最新估值1.0362，净值涨0.05%。
自基金成立以来收益20.58%，今年以来收益3.83%，近一年收益4.55%，近三年收益10.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万等。
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失掉光彩的作业本 11月26日新华中证环保产业指数近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日新华中证环保产业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，新华中证环保产业指数市场表现：累计净值1.7525，最新公布单位净值1.7525，净值增长率涨1.25%，最新估值1.7308。
基金阶段涨跌幅
新华中证环保产业指数分级今年以来收益53.98%，近一月收益2.14%，近三月收益8.33%，近一年收益71.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华中证环保产业指数分级收入合计2361.76万元：利息收入1.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.31万元。投资收益1066.8万元，公允价值变动收益1269.8万元，其他收入23.86万元。
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