融通成长30灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日融通成长30灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通成长30灵活配置混合A（002252）最新市场表现：公布单位净值2.318，累计净值2.318，净值增长率涨0.39%，最新估值2.309。

基金阶段表现方面

融通成长30灵活配置混合今年以来收益3.44%，近一月收益8.01%，近三月收益1.89%，近一年收益12.96%。

2021年第三季度表现

融通成长30灵活配置混合基金（基金代码：002252）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.13%，同类平均跌1.2%，排1581名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.14%，同类平均涨9.3%，排836名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.18%，同类平均跌2.02%，排1506名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华内需精选混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金资产总计30.52亿元，银行存款8257.9万元，结算备付金235.35万元，存出保证金87.86万元，交易性金融资产29.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资28.4亿元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6349.65亿元，拥有基金经理51名，基金203只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6407元，以下是为您整理的11月26日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳宏债券A最新公布单位净值1.6407，累计净值1.6407，最新估值1.6406，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1308万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日西部利得聚利6个月定开债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日西部利得聚利6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚利6个月定开债券C（007376）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0244，累计净值1.0889，最新估值1.024，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

西部利得聚利6个月定开债券C（007376）成立以来收益9.08%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.29%。

基金现任经理

西部利得聚利6个月定开债C的现任基金经理是李安然，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报2.47%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实央企创新驱动ETF联接A近6月来在同类基金中排193名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）最新公布单位净值1.2926，累计净值1.2926，净值增长率跌0.71%，最新估值1.3019。

基金近一周来表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近6月来收益16.5%，阶段平均收益5.14%，表现优秀，同类基金排193名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950，日增长率-0.75%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390，日增长率-0.89%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990，日增长率0.97%等。

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11月26日工银双债增强债券(LOF)基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日工银双债增强债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.084，累计净值1.768，净值增长率跌0.18%，最新估值1.086。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.62万元，基金本期净收益亏47.44万元，期末基金资产净值5037.97万元。

基金详情介绍

基金简称工银双债增强债券(LOF)，该基金成立于2013年9月25日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达482万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是张洋。

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11月26日华夏兴华混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏兴华混合A累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。

基金季度利润

华夏兴华混合A（基金代码：519908）成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%，近三年收益176.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）基金资产配置详情如下，合计净资产10.28亿元，股票占净比91.68%，债券占净比0.03%，现金占净比9.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A基金行业配置合计为91.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多33.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.99%）、采矿业（6.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.24%），同类平均分别为41.59%、3.14%、3.14%，比同类配置分别为多35.40%、多3.03%、多1.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票八一钢铁（占7.48%）：持股为941.75万，持仓市值为7694.11万；航发动力（占5.11%）：持股为98.82万，持仓市值为5256.24万；先导智能（占5.02%）：持股为73.95万，持仓市值为5163.19万等。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中欧丰泓沪港深灵活配置混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.653，累计净值1.992，净值增长率跌1.49%，最新估值1.678。

基金阶段涨跌表现

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（基金代码：002686）成立以来收益113.82%，今年以来收益11.16%，近一月下降1.61%，近一年收益15.98%，近三年收益101.16%。

同公司基金

截至2021年11月26日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0111，累计净值6.3611，日增长率-0.20%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1911，累计净值5.1911，日增长率-0.20%；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7672，累计净值3.7672，日增长率1.29%等。

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11月26日华夏鼎润债券A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏鼎润债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏鼎润债券A最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.0092，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0108。

华夏鼎润债券A成立以来收益1.08%，近一月收益0.16%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票基金：邮储银行、工商银行、山西焦煤等，持仓比分别1.80%、1.79%、0.93%等，持股数分别为169.14万、183.92万、37.6万，持仓市值859.23万、857.07万、445.94万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汇川技术、邮储银行、光大银行，本期累计卖出金额分别为136.86万元、310.78万元、189.52万元

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海富通中国海外混合(QDII)基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日海富通中国海外混合(QDII)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，海富通中国海外混合(QDII)（519601）最新公布单位净值2.2，累计净值2.47，最新估值2.153，净值增长率涨2.18%。

基金分红

海富通中国海外混合基金成立于2008年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1010万元，基金总471万份额，上市流通471万份额，共分红2次，累计分红0.27元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通中国海外混合(QDII)基金资产总计1.24亿元，银行存款1114.13万元，交易性金融资产1.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.11亿元。

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11月26日诺安创新驱动混合A近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日诺安创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安创新驱动混合A截至11月26日，最新公布单位净值1.608，累计净值1.723，最新估值1.628，净值增长率跌1.23%。

近3月来表现

诺安创新驱动混合A（基金代码：001411）近3月来收益4.48%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排404名，相对下降83名。

2021年第三季度表现

诺安创新驱动混合A基金（基金代码：001411）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.81%，同类平均跌1.2%，排276名，整体表现优秀；2021年第二季度涨31.22%，同类平均涨9.3%，排69名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.28%，同类平均跌2.02%，排917名，整体表现良好。

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11月26日中银研究精选灵活配置混合A累计净值为2.035元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银研究精选灵活配置混合A累计净值2.035，最新公布单位净值0.988，净值增长率跌0.7%，最新估值0.995。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.2元。

基金现任经理

中银研究精选灵活配置混合A的现任基金经理是赵志华，任职时间为2016-11-02~2019-10-21，任职期间回报12.67%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长城中证500指数增强A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日长城中证500指数增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

长城中证500指数增强A（基金代码：006048）成立以来收益75.05%，今年以来收益24.86%，近一月收益0.81%，近一年收益26.03%，近三年收益110.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城中证500指数增强A（006048）基金资产配置详情如下，股票占净比94.33%，债券占净比2.62%，现金占净比3.95%，合计净资产4.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.34%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.35%，同类平均51.80%，比同类配置多20.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.71%，同类平均5.37%，比同类配置少1.66%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置3.41%，同类平均0.45%，比同类配置多2.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：蓝帆医疗本期累计卖出金额为401.73万元，占期初基金资产净值比例为5.88%；浙富控股本期累计卖出金额为311.61万元，占期初基金资产净值比例为4.56%；彤程新材本期累计卖出金额为296万元，占期初基金资产净值比例为4.34%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金信量化精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.25%，（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日金信量化精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.583，累计净值1.583，净值增长率跌0.25%，最新估值1.587。

基金阶段涨跌表现

金信量化精选混合（基金代码：002862）成立以来收益58.3%，今年以来收益11.4%，近一月收益0.32%，近一年收益29.54%，近三年收益113.06%。

2021年第三季度表现

金信量化精选混合基金（基金代码：002862）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.15%，同类平均跌1.2%，排1415名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.45%，同类平均涨9.3%，排710名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.99%，同类平均跌2.02%，排568名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6640.17亿元，拥有基金经理46名，基金225只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

公司基金表现

截至2021年11月26日，建信双息红利债券A（激进债券型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.67%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率1.48%，开放申购；建信创新中国混合基金，日增长率0.33%，开放申购等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券A（530017）基金资产配置详情如下，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%，合计净资产2.06亿元。

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11月26日中信保诚稳益债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日中信保诚稳益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1643，最新市场表现：单位净值1.043，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。

基金阶段表现

中信保诚稳益债券A近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1273名，相对下降273名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日浦银安盛上清所优选短融指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0618，最新单位净值1.0618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5703.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数C基金资产总计6.7亿元，银行存款27.74万元，交易性金融资产6.64亿元。

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2021年第二季度}华夏科技前沿6个月定开混合C有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.70%；东方通（300379）本期累计买入金额为3336.61万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为3245.27万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；博睿数据（688229）本期累计买入金额为2998.89万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）持有股票宁德时代（占9.74%）：持股为18.41万，持仓市值为9676.38万；腾讯控股（占9.48%）：持股为24.51万，持仓市值为9421万；恒生电子（占4.80%）：持股为83.22万，持仓市值为4766.9万；卫士通（占3.88%）：持股为92.82万，持仓市值为3856.67万等。

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华富价值增长混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日华富价值增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华富价值增长混合基金成立于2009年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5560万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红1次，累计分红0.8元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华富价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为844.48万元，占期初基金资产净值比例为3.76%；山东黄金本期累计卖出金额为481.16万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；中公教育本期累计卖出金额为466.98万元，占期初基金资产净值比例为2.08%等。

基金阶段涨跌幅

华富价值增长混合（基金代码：410007）成立以来收益411.33%，今年以来收益25.56%，近一月收益1.96%，近一年收益32.81%，近三年收益212.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华泰柏瑞量化创享混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞量化创享混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞量化创享混合A最新市场表现：单位净值1.0974，累计净值1.0974，净值增长率涨0.57%，最新估值1.0912。

基金阶段表现

华泰柏瑞量化创享混合A近1月来收益3.31%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排880名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为4.7501、4.5370、3.8230，日增长率分别为0.38%、0.38%、0.58%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创享混合A持有详情，个人投资者持有8530万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额8530万份。

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华夏经典配置混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏经典配置混合（288001）累计净值4.753，最新单位净值2.363，净值增长率涨0.17%，最新估值2.359。

基金近一周来排名

华夏经典配置混合（基金代码：288001）近一周收益0.85%，阶段平均收益0.79%，表现优秀，同类基金排32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合持有详情，机构投资者持有占22.82%，个人投资者持有占77.18%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有5170万份额，总份额6700万份。

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11月26日华安研究驱动混合C累计净值为1.0104元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华安研究驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安研究驱动混合C（011664）截至11月26日，累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.48%，最新估值1.0153。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究驱动混合C（011664）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，债券占净比102.98%，现金占净比8.79%。

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浦银安盛普庆纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浦银安盛普庆纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普庆纯债债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.042，累计净值1.042，最新估值1.042。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A持有详情，总份额50万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.73%，个人投资者持有占2.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A基金资产总计545.34万元，银行存款1.07万元，结算备付金9.14万元，存出保证金3534.13元，交易性金融资产518.39万元。

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天弘云端生活优选混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘云端生活优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.4529，最新公布单位净值1.4529，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4609。

天弘云端生活优选混合成立以来收益45.29%，近一月收益1.47%，近一年收益8.63%，近三年收益132.91%。

基金经理表现

天弘云端生活优选混合基金由天弘基金公司的基金经理于洋管理，该基金经理从业789天，管理过11只基金有：天弘云端生活优选、天弘安康颐养混合C、天弘甄选食品饮料股票A、天弘甄选食品饮料股票C、天弘消费股票A等。其中最佳回报基金是天弘永定价值成长混合，回报率70.36%；现任基金资产总规模70.36%，现任最佳基金回报41.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）持有股票贵州茅台（占9.12%）：持股为9800，持仓市值为1800.72万；五粮液（占7.93%）：持股为7.14万，持仓市值为1566.44万；顾家家居（占7.34%）：持股为24.17万，持仓市值为1449.96万；百润股份（占6.04%）：持股为16.02万，持仓市值为1193.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘云端生活优选混合基金（001030）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为24.13万等。

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万家双引擎灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日万家双引擎灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5294，累计净值3.2194，净值增长率涨0.85%，最新估值2.5081。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占12.53%，个人投资者持有占87.47%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有200万份额。

基金详情介绍

基金全名是万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金，以下简称万家双引擎灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是叶勇。

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中泰开阳价值优选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日中泰开阳价值优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中泰开阳价值优选混合A最新公布单位净值2.127，累计净值2.127，最新估值2.1409，净值增长率跌0.65%。

基金一年来收益详情

中泰开阳价值优选混合A基金成立以来收益114.42%，今年以来收益17.74%，近一月下降0.74%，近一年收益21.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中泰开阳价值优选混合A（基金代码：007549）跌2.74%，同类平均跌1.2%，排1389名，整体来说表现一般。

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2021年11月28日年富国创业板指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国创业板指数分级持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.96%，个人投资者持有9110万份额，个人投资者持有占98.04%，总份额9290万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国创业板指数A（161022）市场表现：累计净值1.906，最新公布单位净值1.43，净值增长率跌0.14%，最新估值1.432。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国创业板指数分级基金收入合计28,296.23元，股票收入75,388.88元，债券收入88.96元，股利收入352.22元。

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最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至11月26日汇添富稳健添益一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富稳健添益一年持有混合（010219）最新市场表现：公布单位净值0.9631，累计净值0.9631，最新估值0.9619，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

汇添富稳健添益一年持有混合成立以来下降3.82%，近一月下降0.6%。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健添益一年持有混合，该基金成立于2021年1月20日，基金规模为3.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.12亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为保本型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘江等。

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11月26日淳厚中短债债券C累计净值为1.0376元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日淳厚中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚中短债债券C基金截至11月26日，累计净值1.0376，最新市场表现：公布单位净值1.0376，净值跌0.01%，最新估值1.0377。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

淳厚中短债债券C基金（基金代码：008588）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排188名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.89%，同类平均涨1.55%，排123名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.77%，同类平均涨0.42%，排135名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。