长城均衡优选混合近一周来在同类基金中排1508名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长城均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城均衡优选混合（010602）最新市场表现：公布单位净值1.0996，累计净值1.0996，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1015。

基金近一周来排名

长城均衡优选混合（基金代码：010602）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1508名，相对下降703名。

同公司基金

截至2021年11月26日，长城均衡优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，累计净值5.8047；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，累计净值5.6810；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，累计净值4.3646等。

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华宝中证100指数C最新单位净值为1.9596元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝中证100指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证100指数C截至11月26日，最新单位净值1.9596，累计净值1.9596，最新估值1.9762，净值增长率跌0.84%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.79万元，基金本期净收益盈利33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1130.53万元，期末单位基金资产净值2.12元。

2021年第三季度表现

华宝中证100指数C基金（基金代码：007405）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.3%，同类平均跌1.93%，排1039名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨9.4%，排1013名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.77%，同类平均跌2.17%，排698名，整体表现一般。

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富国双债增强债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日富国双债增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.071，累计净值1.071，最新估值1.0722，净值增长率跌0.11%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.99%，今年以来收益6.99%，近一年收益6.99%。

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创金合信上证超大盘量化股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的创金合信上证超大盘量化股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信上证超大盘量化股票C基金截至11月26日，最新单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.069，净值跌0.7%。

创金合信上证超大盘量化股票C（008769）成立以来收益7.45%，今年以来下降10.8%，近一月下降4.07%，近三月下降0.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C（008769）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.04%等，持仓市值12.41万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信上证超大盘量化股票C基金资产总计1240.56万元，银行存款32.73万元，结算备付金5.87万元，存出保证金1481.92元，交易性金融资产1199.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1158.41万元。

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11月26日华泰柏瑞中证500ETF联接A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.8893，累计净值0.8893，净值增长率跌0.16%，最新估值0.8907。

基金近三年来表现

华泰柏瑞中证500ETF联接A（基金代码：001214）近三年来收益89.29%，阶段平均收益80.93%，表现良好，同类基金排244名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金（基金代码：001214）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.91%（2021年第三季度）、涨10.89%（2021年第二季度）、跌0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为250名、424名、395名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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11月26日中融恒信纯债C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日中融恒信纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒信纯债C（003927）截至11月26日，累计净值1.1971，最新公布单位净值1.0806，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0801。

基金近一年来表现

中融恒信纯债C（基金代码：003927）近1年来收益4.5%，阶段平均收益4.9%，表现良好，同类基金排1175名，相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融恒信纯债C持有详情，总份额20万份，机构投资者持有占1.22%，个人投资者持有占98.78%，个人投资者持有20万份额。

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2021年第三季度泰信鑫选混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰信鑫选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰信鑫选混合A（001970）累计净值1.507，最新单位净值1.507，净值增长率跌1.82%，最新估值1.535。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信鑫选混合A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（47.76%）、制造业（46.44%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为3.12%、41.58%、0.44%，比同类配置分别为多44.64%、多4.86%、少0.43%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011）、泰信竞争优选混合基金（005535）、泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值分别为4.7610、3.7512、3.2890，日增长率分别为-2.00%、0.03%、2.52%。

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11月26日中欧品质消费股票A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧品质消费股票A（005620）最新公布单位净值2.0505，累计净值2.3055，最新估值2.0651，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

中欧品质消费股票A基金成立以来收益130.75%，今年以来下降0.93%，近一月收益6.93%，近一年收益0.3%，近三年收益160.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧品质消费股票A（005620）基金资产配置详情如下，股票占净比88.06%，现金占净比13.60%，合计净资产7亿元。

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西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 西部利得国企红利指数增强(LOF)A（501059）11月26日净值跌0.41%。当前基金单位净值为1.7768元，累计净值为1.7768元。

基金阶段涨跌幅

西部利得中证国有企业红利指数(L基金成立以来收益79.2%，今年以来收益13.57%，近一月下降4.52%，近一年收益9.9%，近三年收益83.4%。

基金经理业绩

西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金由西部利得基金公司的基金经理陈元骅管理，该基金经理从业41天，管理过2只基金有：西部利得国企红利(LOF)C、西部利得国企红利(LOF)A。其中最佳回报基金是西部利得国企红利(LOF)A，回报率-4.32%；现任基金资产总规模-4.32%，现任最佳基金回报0.71亿元。

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11月26日信诚新兴产业混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，信诚新兴产业混合A（000209）最新公布单位净值5.3473，累计净值5.3473，净值增长率涨1.76%，最新估值5.2547。

基金阶段涨跌幅

信诚新兴产业混合今年以来收益84.84%，近一月下降8.99%，近三月下降1.47%，近一年收益133%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚新兴产业混合基金资产总计15.37亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金527.52万元，存出保证金35.12万元，交易性金融资产13.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.96亿元。

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天治新消费混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日天治新消费混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治新消费混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是尹维国。

基金市场表现方面

天治新消费混合（350008）截至11月26日，最新单位净值2.482，累计净值2.482，最新估值2.484，净值增长率跌0.08%。

天治新消费混合（基金代码：350008）成立以来收益150.3%，今年以来收益1.42%，近一月收益4.38%，近一年收益9.93%，近三年收益101.37%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6501，目前开放申购；天治研究驱动混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6680，目前限大额；天治研究驱动混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4120，目前限大额；天治转型升级混合基金，最新单位净值为1.7921，目前开放申购；天治可转债增强债券A基金，最新单位净值为1.6600，目前开放申购等。

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11月26日国投瑞银新能源混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银新能源混合A最新公布单位净值3.7003，累计净值3.7703，最新估值3.6262，净值增长率涨2.04%。

基金季度利润

国投瑞银新能源混合A成立以来收益286.63%，近一月收益1.93%，近一年收益101.89%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金109只，由23名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月26日，国投瑞银新能源混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9407，累计净值4.9657；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.7909，累计净值4.7909；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3712，累计净值3.3712等。

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11月26日中欧纯债债券(LOF)E基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1，累计净值1.523，最新估值1.099，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

中欧纯债债券(LOF)E今年以来收益2.96%，近一月收益0.92%，近三月收益0.82%，近一年收益3.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-65.57元，收入合计1,507.65元。

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华夏磐泰混合(LOF)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（基金代码：160323）涨3.02%，同类平均跌1.2%，排91名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)持有详情，总份额4970万份，其中机构投资者持有4910万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.23%。

基金市场表现

截至11月26日，华夏磐泰混合(LOF)A（160323）市场表现：累计净值1.3356，最新公布单位净值1.3356，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3352。

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汇添富蓝筹稳健混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日汇添富蓝筹稳健混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.577，累计净值4.906，净值增长率跌0.47%，最新估值3.594。

基金阶段表现方面

汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）成立以来收益627.16%，今年以来下降10.14%，近一月收益0.58%，近一年下降3.8%，近三年收益101.84%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.4601，日增长率-0.09%，目前开放申购；汇添富价值精选混合A基金，最新单位净值为3.6930，日增长率-0.70%，目前开放申购；汇添富成长焦点混合基金，最新单位净值为3.0513，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2584，日增长率0.25%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2476，日增长率0.25%，目前开放申购等。

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11月26日鹏华招华一年持有期混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华招华一年持有期混合A（009822）市场表现：累计净值1.0809，最新公布单位净值1.0809，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0804。

基金阶段涨跌幅

鹏华招华一年持有期混合A（基金代码：009822）成立以来收益8.05%，今年以来收益5.83%，近一月收益0.73%，近一年收益6.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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11月26日工银成长精选混合C最新净值涨幅达0.83%，以下是为您整理的11月26日工银成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9392，累计净值0.9392，最新估值0.9315，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.37%，近一月下降4.9%。

基金详情介绍

基金简称工银成长精选混合C，该基金成立于2021年3月25日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2011万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是赵蓓。

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11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1287，累计净值1.1287，净值增长率跌2.45%，最新估值1.1571。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.94万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金资产总计10.24亿元，银行存款2872.38万元，存出保证金11.62万元，交易性金融资产9.32亿元，基金投资9.32亿元。

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长城稳固收益债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日长城稳固收益债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.4258，累计净值1.4458，最新估值1.4243，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益45.24%，今年以来收益5.64%，近一月收益1.79%，近一年收益7.24%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.6439，目前开放申购；长城新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0628，目前限大额等。

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11月26日民生加银添鑫纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.8183，累计净值0.8183，最新估值0.8183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.26万元。

基金详情介绍

民生加银添鑫纯债债券C基金成立于2019年8月14日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达81万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

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11月26日嘉实致融一年定期债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0442，累计净值1.0805，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0429。

基金阶段涨跌幅

嘉实致融一年定期债券基金成立以来收益8.06%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.15%，近一年收益5.71%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致融一年定期债券收入合计3785.65万元：利息收入6129.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.68万元，债券利息收入5313.46万元，资产支持证券利息收入元683.24万元。投资收益负888.57万元，公允价值变动收益负1455.45万元，其他收入48.61元。

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11月26日平安估值优势混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7758，累计净值1.7758，净值增长率跌0.2%，最新估值1.7794。

基金近一年来表现

平安估值优势混合C（基金代码：006458）近1年来收益6.86%，阶段平均收益16.07%，表现一般，同类基金排1376名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月26日，平安估值优势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6800，累计净值6.7800；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8051，累计净值3.8951；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7015，累计净值3.7865等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信鑫收益混合E同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月26日创金合信鑫收益混合E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1016，最新公布单位净值1.1016，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1068。

该基金成立以来收益6.88%，今年以来下降0.82%，近一月收益1.83%，近一年收益0.11%。

同公司基金

截至2021年11月26日，创金合信鑫收益混合E（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7105，日增长率2.97%；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6167，日增长率2.97%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5763，日增长率1.23%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、通威股份（600438）、潍柴动力（000338）、中航产融（600705），占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%、8.69%，本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元、1147.22万元。

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兴业聚丰灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚丰混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.348，最新公布单位净值1.2056，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2061。

兴业聚丰灵活配置混合（基金代码：002668）成立以来收益35.76%，今年以来收益6.7%，近一月收益1.71%，近一年收益9.13%，近三年收益18.26%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0577，累计净值3.0577；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4710，累计净值2.4710；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4540，累计净值2.4540等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、大华股份（002236）、老板电器（002508），本期累计卖出金额分别为1921.49万元、678.96万元、660.82万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、0.91%、0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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基金市场表现方面

华夏新起点混合A（002604）市场表现：截至11月26日，累计净值2.279，最新公布单位净值2.279，净值增长率跌0.91%，最新估值2.3。

华夏新起点混合今年以来收益20.9%，近一月收益2.94%，近三月下降5.44%，近一年收益40.16%。

基金介绍

该基金全名是华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新起点混合A，该基金成立于2016年6月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洪都航空（600316）、航发控制（000738）、中简科技（300777）、博威合金（601137），占期初基金资产净值比例分别为11.51%、4.69%、4.66%、4.54%，本期累计买入金额分别为1136.89万元、463.47万元、459.96万元、448.26万元。

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