嘉实新收益混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日嘉实新收益混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.69，最新公布单位净值2.377，净值增长率跌0.5%，最新估值2.389。

基金一年来收益详情

嘉实新收益混合基金成立以来收益198.07%，今年以来下降2.06%，近一月收益0.38%，近一年收益15.67%，近三年收益152.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银成长30混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日交银成长30混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.214，最新单位净值2.754，净值增长率跌0.36%，最新估值2.764。

交银成长30混合今年以来收益6.67%，近一月收益3.86%，近三月下降3.92%，近一年收益19.83%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银成长30混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为12.49%，本期累计卖出金额为2.8亿元；一拖股份（601038），占期初基金资产净值比例为1.93%，本期累计卖出金额为4331.61万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为4272.95万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为3291.02万元等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0424，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4910，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.5936，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日华夏能源革新股票A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月26日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏能源革新股票A（003834）最新单位净值4.174，累计净值4.174，净值增长率涨1.66%，最新估值4.106。

基金季度利润

华夏能源革新股票（基金代码：003834）成立以来收益317.4%，今年以来收益54.42%，近一月收益2.18%，近一年收益107.46%，近三年收益414.67%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华安医疗创新混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华安医疗创新混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.4548，累计净值1.4548，最新估值1.4469，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益43.7%，今年以来收益3.23%，近一月下降1.39%，近一年收益21.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安医疗创新混合A基金收入合计12,730.86元，股票收入占比36.61%，债券收入占比0.12%，股利收入占比0.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日西部利得新润混合一年来收益5.72%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日西部利得新润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新润混合（673110）截至11月26日，累计净值1.85，最新单位净值1.76，净值增长率跌0.68%，最新估值1.772。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益90.91%，今年以来收益5.97%，近一年收益5.72%，近三年收益102.24%。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得新润混合收入合计1.12亿元：利息收入170.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4万元，债券利息收入78.51万元。投资收益4865.02万元，公允价值变动收益6065.97万元，其他收入123.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银国家战略股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银国家战略股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称工银国家战略股票，该基金成立于2016年1月29日，基金规模为2010万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈小鹭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银国家战略股票持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有840万份额，个人投资者持有占99.93%，总份额840万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银润利混合A一个月来下降0.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银润利混合A成立以来收益53.09%，近一月下降0.38%，近一年收益6.34%，近三年收益39.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金（003966）持有债券21国开06（占7.32%），持仓市值为6003.6万；债券21国开02（占4.90%），持仓市值为4022.4万；债券20海通08（占3.69%），持仓市值为3029.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.17%，同类平均41.27%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.18%，同类平均2.25%，比同类配置多0.93%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.14%，比同类配置少1.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢润益债券C近三月来在同类基金中排1778名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢润益债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.047，累计净值1.128，最新估值1.0463，净值增长率涨0.07%。

基金近三月来排名

永赢润益债券C（基金代码：006089）近3月来收益0.49%，阶段平均收益0.77%，表现不佳，同类基金排1778名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.6547，累计净值3.6547；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.6280，累计净值3.6280；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为3.0774，累计净值3.0774等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴银消费新趋势灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的兴银消费新趋势灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银消费新趋势灵活配置混合（004456）截至11月26日，累计净值1.4546，最新单位净值1.4546，净值增长率跌1.07%，最新估值1.4703。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银消费新趋势灵活配置混合（004456）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，股票占净比88.45%，债券占净比5.64%，现金占净比9.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银消费新趋势灵活配置混合扣除费用合计18.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬5.87万元，托管费5.87万元，交易费用8.65万元，其他费用3.35万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安增利六个月定开债A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日平安增利六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增利六个月定开债A截至11月26日，最新单位净值1.1061，累计净值1.1061，最新估值1.1，净值增长率涨0.56%。

近6月来表现

平安增利六个月定开债A（基金代码：008690）近6月来收益7.61%，阶段平均收益2.32%，表现优秀，同类基金排46名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债A持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞稳健收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华泰柏瑞稳健收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1681，累计净值1.5071，最新估值1.1676，净值增长率涨0.04%。

该基金成立以来收益52.85%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.56%，近一年收益4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券17农发12（债券代码：170412）等，持仓比分别12.12%、11.82%、8.31%等，持仓市值4.74亿、4.62亿、3.25亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华夏永鑫六个月持有混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏永鑫六个月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0085，最新市场表现：公布单位净值1.0085，净值增长率跌0.15%，最新估值1.01。

基金阶段涨跌表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金成立以来收益0.99%，近一月收益0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C扣除费用合计189.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬101.74万元，托管费101.74万元，销售服务费1.36万元，交易费用12.04万元，利息支出49.03万元，卖出回购金融资产支出49.03万元，其他费用4.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实致益纯债债券近一年来在同类基金中排929名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致益纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0492，最新单位净值1.009，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0088。

基金近一年来排名

嘉实致益纯债债券（基金代码：009294）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.87%，表现良好，同类基金排929名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

嘉实致益纯债债券基金（基金代码：009294）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1200名、689名、835名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安中短债债券E基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安中短债债券E最新市场表现：公布单位净值1.1114，累计净值1.1314，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1108。

基金季度利润

平安中短债债券E成立以来收益13.18%，近一月收益1.05%，近一年收益6.36%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安中短债债券E基金负债和所有者权益合计25.31亿，基金负债合计7.02亿元，所有者权益合计18.3亿元，其中所有者权益实收基金17.38亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧可转债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中欧可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5944，最新市场表现：公布单位净值1.5944，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5877。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6438.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0111，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1911，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7672，日增长率1.29%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中信建投睿利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投睿利混合C（004635）最新市场表现：公布单位净值1.2222，累计净值1.4045，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2285。

基金阶段涨跌幅

中信建投睿利混合C（基金代码：004635）成立以来收益44.22%，今年以来下降0.84%，近一月收益0.98%，近一年收益0.76%，近三年收益46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C收入合计1221.75万元，扣除费用119.62万元，利润总额1102.13万元，最后净利润1102.13万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富保鑫混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇添富保鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.362，最新公布单位净值1.362，最新估值1.362。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.82%，近三月收益1.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫混合C（012607）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比100.36%，现金占净比3.77%，合计净资产1.06亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加心悦混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中加心悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1228，最新市场表现：单位净值1.1198，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1743.9元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）最新公布单位净值1.1036，累计净值1.4812，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1115。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

嘉实沪深300ETF联接C的现任基金经理是刘珈吟，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报1.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银证券安沛债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银证券安沛债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券安沛债券A（008995）最新单位净值1.0265，累计净值1.0385，净值增长率涨0.05%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌表现

中银证券安沛债券A成立以来收益3.81%，近一月收益0.89%，近一年收益4.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安沛债券A基金资产总计5.7亿元，银行存款481.22万元，结算备付金5.56万元，交易性金融资产5.56亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日新华行业周期轮换混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业周期轮换混合（519095）截至11月26日，累计净值6.075，最新单位净值5.175，净值增长率涨1.2%，最新估值5.1136。

基金季度利润

新华行业周期轮换混合今年以来收益31.41%，近一月收益0.94%，近三月下降3.23%，近一年收益51.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华行业周期轮换混合（519095）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，债券占净比5.76%，现金占净比3.24%，合计净资产3.32亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力（600893）、航天发展（000547）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为661.77万元、408.28万元、407.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.11%、1.10%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日建信上证50ETF联接C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日建信上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.416，累计净值1.455，最新估值1.4281，净值增长率跌0.85%。

基金近一周来表现

建信上证50ETF联接C（基金代码：005881）近2年来收益23.13%，阶段平均收益50.39%，表现不佳，同类基金排724名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信上证50ETF联接C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日东兴兴晟混合A累计净值为1.1922元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1922，最新公布单位净值1.1922，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1932。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日前海联合国民健康混合C累计净值为1.965元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海联合国民健康混合C最新单位净值1.965，累计净值1.965，净值增长率跌0.3%，最新估值1.971。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合国民健康混合C基金负债和所有者权益合计1.1亿，基金负债合计163.9万元，所有者权益合计1.09亿元，其中所有者权益实收基金5052.37万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久福量化股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日九泰久福量化股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，九泰久福量化股票C（010121）最新市场表现：单位净值0.9702，累计净值0.9702，净值增长率跌1.52%，最新估值0.9852。

九泰久福量化股票C成立以来下降2.16%，近一月下降3.11%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是九泰久盛量化先锋混合A，回报率102.37%。现任基金资产总规模102.37%，现任最佳基金回报20.46亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰久福量化股票C（010121）持有股票基金：旗滨集团、卫星化学、潞安环能等，持仓比分别1.95%、1.89%、1.80%等，持股数分别为10.27万、4.41万、10.96万，持仓市值177.98万、172.2万、164.51万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国沪港深业绩驱动混合A近三月以来收益0.38%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国沪港深业绩驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国沪港深业绩驱动混合A（005847）累计净值2.0798，最新单位净值2.0798，净值增长率跌0.93%，最新估值2.0993。

基金阶段涨跌幅

富国沪港深业绩驱动混合（005847）成立以来收益108.85%，今年以来下降0.13%，近一月收益2.19%，近三月收益0.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇安鼎利纯债债券A近三月以来收益0.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇安鼎利纯债债券A（006431）最新公布单位净值1.0443，累计净值1.0443，最新估值1.044，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.38%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.83%，近一年收益3.52%。

同公司基金

截至2021年11月26日，汇安鼎利纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.7424，日增长率1.09%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2291，日增长率1.39%；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1847，日增长率1.39%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。