11月26日国投瑞银顺银债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺银债券（005435）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0681，累计净值1.1306，最新估值1.0679，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银顺银债券扣除费用合计698.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬370.96万元，托管费370.96万元，交易费用5286.2元，利息支出166.43万元，卖出回购金融资产支出166.43万元，其他费用26.28万元。

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11月26日博道中证500增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日博道中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值2.2044，累计净值2.3044，最新估值2.2111，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

博道中证500增强C（006594）成立以来收益141.24%，今年以来收益32.09%，近一月下降0.3%，近三月收益0.59%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博道中证500增强C基金资产总计14.77亿元，银行存款3202.08万元，结算备付金30.52万元，交易性金融资产14.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.5亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信富民纯债一年定开债券C最新单位净值为1.0212元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日长信富民纯债一年定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富民纯债一年定开债券C（519955）截至11月26日，最新公布单位净值1.0212，累计净值1.2399，最新估值1.0194，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

同公司基金

截至2021年11月26日，长信富民纯债一年定开债券C（激进债券型）基金同公司基金有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9435，累计净值3.7955；长信可转债债券A基金，最新单位净值为1.8761，累计净值2.8361；长信利丰债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5150，累计净值2.2120等。

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融通中债1-3年国开行债券指数A近一年来在同类基金中排1467名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日融通中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现：单位净值1.0701，累计净值1.0701，最新估值1.0699，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来排名

融通中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：008787）近1年来收益3.78%，阶段平均收益4.87%，表现不佳，同类基金排1467名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

融通中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：008787）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1218名、1160名、1460名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月26日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排857名，以下是为您整理的11月26日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1034，累计净值1.1034，最新估值1.1033，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.34%，表现一般，同类基金排857名，相对上升121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月27日年招商鑫悦中短债A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债A持有详情，总份额1.79亿份，其中机构投资者持有占97.17%，机构投资者持有1.74亿份额，个人投资者持有占2.83%，个人投资者持有510万份额。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.061，累计净值1.1269，最新估值1.0607，净值增长率涨0.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华通利灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日银华通利灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华通利灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占17.60%，个人投资者持有占82.40%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有790万份额，总份额960万份。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.3613，累计净值1.3613，最新估值1.3609，净值增长率涨0.03%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6164，累计净值7.5694，日增长率0.01%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7210，累计净值4.8010，日增长率-0.17%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3980，累计净值6.1780，日增长率0.02%等。

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11月26日银河稳健混合最新单位净值为2.9039元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日银河稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河稳健混合基金截至11月26日，最新单位净值2.9039，累计净值6.8991，最新估值2.8912，净值涨0.44%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河稳健混合收入合计5798.09万元：利息收入472.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.92万元，债券利息收入441.4万元。投资收益1.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.6亿元，债券投资亏88.12万元，股利收益605.8万元。公允价值变动亏1.13亿元，其他收入116.36万元。

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前海开源价值策略股票基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日前海开源价值策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源价值策略股票截至11月26日，累计净值1.717，最新单位净值1.717，净值增长率跌0.62%，最新估值1.7277。

基金阶段涨跌幅

前海开源价值策略股票成立以来收益73.58%，近一月收益10.01%，近一年收益28.51%，近三年收益136.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源价值策略股票（005328）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，现金占净比18.02%，合计净资产5200万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日嘉实致泓一年定期纯债债券累计净值为1.0097元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0097，最新市场表现：单位净值1.0097，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0087。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%。

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11月26日前海开源沪港深新硬件混合A累计净值为2.4234元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深新硬件混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深新硬件混合A（004314）最新市场表现：单位净值2.4234，累计净值2.4234，最新估值2.485，净值增长率跌2.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.24万元，基金本期净收益盈利67.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合A基金行业配置合计为90.91%，同类平均为59.62%，比同类配置多31.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.98%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.84%、3.05%、0.47%，比同类配置分别为多43.08%、多1.93%、少0.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏经济转型股票基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日华夏经济转型股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.467，累计净值2.631，净值增长率跌0.92%，最新估值2.49。

基金阶段表现方面

华夏经济转型股票（002229）近一周下降1.87%，近一月收益4.14%，近三月收益0.69%，近一年收益15.12%。

基金详情介绍

该基金简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信积极成长股票C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日创金合信积极成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信积极成长股票C截至11月26日市场表现：累计净值1.1426，最新单位净值1.1426，净值增长率跌1.09%，最新估值1.1552。

基金近一周来表现

创金合信积极成长股票C（基金代码：011378）近一周下降0.66%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排556名，相对下降69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信积极成长股票C持有详情，总份额90万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占52.80%，个人投资者持有占47.20%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的国寿安保高股息混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保高股息混合A（009500）持有债券：债券21海通02（债券代码：175741）、债券21华泰G3（债券代码：188047）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国君G3（债券代码：188127）等，持仓比分别4.34%、4.31%、4.29%、4.29%等，持仓市值1015.5万、1008.6万、1004.8万、1004.4万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国寿安保高股息混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为982.96万元，占期初基金资产净值比例为4.20%；陕西煤业本期累计买入金额为494.15万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；平安银行本期累计买入金额为485.57万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。

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2021年第三季度融通动力先锋混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通动力先锋混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通动力先锋混合（161609）基金资产配置详情如下，合计净资产8.57亿元，股票占净比82.95%，债券占净比0.14%，现金占净比18.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通动力先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.88%），同类平均59.44%，比同类配置少5.56%；金融业（9.56%），同类平均4.08%，比同类配置多5.48%；租赁和商务服务业（5.25%），同类平均3.11%，比同类配置多2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通动力先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、比音勒芬、欧派家居、华荣股份，占期初基金资产净值比例分别为8.92%、3.38%、3.28%、3.17%，本期累计买入金额分别为1.06亿元、4031.8万元、3913.37万元、3783.83万元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717）、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值分别为3.4775、3.3500、3.2480，日增长率分别为0.87%、0.75%、1.00%。

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2021年第三季度中银顺宁回报6个月持有期混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中银顺宁回报6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0514，最新单位净值1.0514，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0483。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）基金资产配置详情如下，股票占净比14.53%，债券占净比41.74%，现金占净比8.63%，合计净资产2.08亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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2021年11月27日年嘉实远见企业精选两年持有期混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合持有详情，总份额1.59亿份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有1.58亿份额，个人投资者持有占99.60%。

基金市场表现方面

嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）截至11月26日，最新单位净值1.1797，累计净值1.1797，最新估值1.1833，净值增长率跌0.3%。

基金现任经理

嘉实远见企业精选两年持有期混合的现任基金经理是胡涛，任职时间为2020-09-21~至今，任职期间回报14.97%。

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11月26日长信利保债券A累计净值为1.0343元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信利保债券A（519947）最新市场表现：公布单位净值1.0343，累计净值1.0343，最新估值1.0348，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11万元，基金本期净收益盈利2.75万元，期末基金资产净值460.95万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信利保债券基金资产总计1.37亿元，银行存款174.96万元，结算备付金86.43万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产1.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资820.37万元。

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德邦锐恒39个月定开债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日德邦锐恒39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐恒39个月定开债券C截至11月26日，累计净值1.0251，最新单位净值1.0151，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0148。

自基金成立以来收益2.48%，今年以来收益1.3%，近一年收益1.51%。

基金介绍

该基金简称德邦锐恒39个月定开债券C，该基金成立于2020年3月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是范文静。

基金公司情况

该基金属于德邦基金管理有限公司，公司成立于2012年3月27日，公司所有基金管理规模327.52亿元，拥有基金59只，由13名基金经理管理。

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2021年第三季度万家稳健增利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家稳健增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健增利债券A（519186）截至11月26日，最新公布单位净值1.1908，累计净值1.7448，最新估值1.1909，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家稳健增利债券A（519186）基金资产配置详情如下，债券占净比80.35%，现金占净比1.79%，合计净资产4500万元。

基金现任经理

万家稳健增利债券A的现任基金经理是陈佳昀，任职时间为2017-08-16~至今，任职期间回报18.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日信达澳银新目标混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日信达澳银新目标混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，信达澳银新目标混合（003456）最新公布单位净值1.827，累计净值2.114，最新估值1.839，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银新目标混合收入合计3231.99万元：利息收入129.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.2万元，债券利息收入114.44万元。投资收益2133.72万元，公允价值变动收益952.44万元，其他收入16.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长信纯债壹号债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日长信纯债壹号债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信纯债壹号债券C（004220）累计净值1.5059，最新公布单位净值1.0869，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0865。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信纯债壹号债券C持有详情，总份额1310万份，个人投资者持有1310万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1683名，整体来说表现一般。

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11月26日鹏华品质成长混合A累计净值为0.9815元，以下是为您整理的11月26日鹏华品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华品质成长混合A最新单位净值0.9815，累计净值0.9815，净值增长率跌0.88%，最新估值0.9902。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是鹏华品质成长混合型证券投资基金，以下简称鹏华品质成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是袁航。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实医药健康股票A近三月以来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实医药健康股票A（005303）11月26日净值涨0.86%。当前基金单位净值为2.3938元，累计净值为2.3938元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益134.77%，今年以来收益4.83%，近一年收益15.7%，近三年收益171.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款385.7万，应付赎回款1564.14万，应付管理人报酬220.02万，应付托管费36.67万，应付销售服务费18.01万，应付交易费用51.01万，负债合计2287.05万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长城优化升级混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长城优化升级混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优化升级混合A（200015）截至11月26日，累计净值5.8047，最新单位净值5.6897，净值增长率涨0.81%，最新估值5.6441。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益532.6%，今年以来收益60.79%，近一年收益78.29%，近三年收益268.44%。

2021年第三季度表现

长城优化升级混合基金（基金代码：200015）最近三次季度涨跌详情如下：涨17.63%（2021年第三季度）、涨15.95%（2021年第二季度）、跌0.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为88名、560名、496名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国天盈债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排628名，以下是为您整理的11月26日富国天盈债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国天盈债券(LOF)A（007762）最新公布单位净值1.1923，累计净值1.1923，最新估值1.1919，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来排名

富国天盈债券(LOF)A（基金代码：007762）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排628名，相对上升40名。

截至2021年第二季度，富国天盈债券(LOF)A持有详情，总份额2180万份，机构投资者持有1900万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占86.95%，个人投资者持有占13.05%。

2021年第三季度表现

富国天盈债券(LOF)A基金（基金代码：007762）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均涨1.71%，排336名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.56%，同类平均涨1.55%，排206名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.35%，同类平均涨0.42%，排113名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧匠心两年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧匠心两年持有期混合C基金截至11月26日，累计净值1.7123，最新市场表现：公布单位净值1.5543，净值跌1.23%，最新估值1.5737。

中欧匠心两年持有期混合C（006530）近一周下降0.16%，近一月下降2.26%，近三月下降2.63%，近一年收益6.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）持有股票华润啤酒（占4.52%）：持股为592.8万，持仓市值为2.84亿；宁波银行（占4.42%）：持股为790.15万，持仓市值为2.78亿；美团-W（占4.35%）：持股为133.04万，持仓市值为2.73亿；贵州茅台（占4.12%）：持股为14.15万，持仓市值为2.59亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（006530）持有债券：债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值174.97万、100.25万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新起航混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.53，最新市场表现：单位净值1.457，净值增长率跌0.41%，最新估值1.463。

嘉实新起航混合（002212）近一周收益0.9%，近一月收益5.43%，近三月收益5.5%，近一年收益12.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润5515.24万，所有者权益合计2.06亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合A累计净值为2.0739元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A（005618）最新公布单位净值2.0739，累计净值2.0739，最新估值2.071，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.61亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬493.2元，托管费82.2元，交易费44.57元，销售服务费104.64元，基金费用合计734.94元。

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11月26日银河领先债券最新单位净值为1.169元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河领先债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河领先债券（519669）市场表现：累计净值1.62，最新公布单位净值1.169，净值增长率涨0.09%，最新估值1.168。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利891.45万元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1000元。

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