11月26日华富恒盛纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华富恒盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒盛纯债债券C（006406）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0414，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0213。

基金阶段涨跌幅

华富恒盛纯债债券C今年以来收益1.28%，近一月收益0.13%，近三月收益0.31%，近一年收益1.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富恒盛纯债债券C收入合计83.83万元：利息收入57.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入3567.45元，债券利息收入54.56万元。投资亏46.34万元，其中投资收益方面，债券投资亏46.34万元。公允价值变动收益72.56万元，其他收入98.04元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日泰达宏利恒利债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2124，最新市场表现：公布单位净值1.1083，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1078。

基金近一周来表现

泰达宏利恒利债券A（基金代码：004001）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1355名，相对上升419名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.7371、4.0284、3.9170，日增长率分别为0.64%、1.49%、2.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根整合驱动混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根整合驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根整合驱动混合最新市场表现：单位净值0.8863，累计净值0.8863，净值增长率涨0.12%，最新估值0.8852。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6.55亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根整合驱动混合（基金代码：001192）跌9.16%，同类平均跌1.2%，排1789名，整体来说表现不佳。

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交银裕盈纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日交银裕盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1928，最新公布单位净值1.1428，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1423。

基金一年来收益详情

交银裕盈纯债债券A今年以来收益2.72%，近一月收益0.47%，近三月收益0.54%，近一年收益3.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券A收入合计946.17万元：利息收入967.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入3945.71元，债券利息收入958.88万元。投资收益24.86万元，其中投资收益方面，债券投资收益24.86万元。公允价值变动亏46.31万元，其他收入35.36元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长盛成长龙头混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长盛成长龙头混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长龙头混合C基金截至11月26日，累计净值0.9242，最新市场表现：公布单位净值0.9242，净值跌0.43%，最新估值0.9282。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛成长龙头混合C持有详情，总份额390万份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占76.58%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占23.42%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛战略新兴产业混合C基金（001834），最新单位净值为1.4980，目前开放申购；长盛盛世混合A基金（002156），最新单位净值为1.2633，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金沪港深精选混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金沪港深精选混合截至11月26日，最新单位净值2.025，累计净值2.025，最新估值2.009，净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2301.86万元，基金本期净收益盈利179.14万元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金详情介绍

基金简称创金沪港深精选混合，该基金成立于2015年8月24日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达631万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王妍等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源新经济混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的前海开源新经济混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.6398，累计净值3.7498，净值增长率涨1.02%，最新估值3.6032。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中银丰润定期开放债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日中银丰润定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰润定期开放债券截至11月26日市场表现：累计净值1.2083，最新单位净值1.0471，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0449。

基金分红

中银丰润定期开放债券基金成立于2016年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.44亿元，基金总15.81亿份额，上市流通15.81亿份额，共分红10次，累计分红0.1612元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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上投摩根瑞益纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

上投摩根瑞益纯债债券A基金（基金代码：007329）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2098名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排779名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排710名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上投摩根瑞益纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.60%，机构投资者持有1660万份额，个人投资者持有占0.40%，个人投资者持有10万份额，总份额1670万份。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.0573，最新单位净值1.0573，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0569。

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2021年第二季度交银养老2035三年混合(FOF)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银养老2035三年混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)基金资产总计10.04亿元，银行存款3565.31万元，存出保证金2.28万元，交易性金融资产9.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7366.32万元，基金投资8.44亿元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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嘉实新思路混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月26日嘉实新思路混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.426，最新市场表现：单位净值1.314，净值增长率跌0.15%，最新估值1.316。

基金分红

嘉实新思路混合基金成立于2016年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8080万元，基金总6166万份额，上市流通6166万份额，共分红2次，累计分红0.112元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.78%，今年以来收益4.2%，近一月下降0.23%，近一年收益7.35%。

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中欧真益稳健一年混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧真益稳健一年混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧真益稳健一年混合C（009516）最新市场表现：单位净值1.1042，累计净值1.1042，最新估值1.1045，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧真益稳健一年混合C持有详情，总份额330万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有330万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧真益稳健一年混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.75%，同类平均42.88%，比同类配置少28.13%；金融业行业基金配置8.58%，同类平均5.78%，比同类配置多2.80%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.97%，同类平均2.40%，比同类配置少1.43%。

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汇添富双利增强债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富双利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.506，最新公布单位净值1.173，最新估值1.173。

自基金成立以来收益56.84%，今年以来下降3.62%，近一年下降1.76%，近三年收益15.29%。

基金经理表现

汇添富双利增强债券C基金由汇添富基金公司的基金经理徐光管理，该基金经理从业1150天，管理过13只基金有：汇添富高息债债券A、汇添富高息债债券C、汇添富年年利定开债A、汇添富年年利定开债C、汇添富双利增强债券A等。其中最佳回报基金是汇添富季季红定开债，回报率17.43%；现任基金资产总规模17.43%，现任最佳基金回报38.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富双利增强债券C基金（000407）持有债券21国电02（占5.79%），持仓市值为2008.4万；债券21国债01（占5.77%），持仓市值为2001.6万；债券20电信01（占5.77%），持仓市值为1999.6万；债券20邮政01（占5.77%），持仓市值为2001万等。

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2021年11月27日年东方红目标优选定开混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红目标优选定开混合持有详情，总份额7630万份，机构投资者持有占3.08%，个人投资者持有占96.92%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有7390万份额。

基金市场表现方面

东方红目标优选定开混合截至11月26日市场表现：累计净值1.3373，最新单位净值1.0393，净值增长率跌0.26%，最新估值1.042。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红目标优选定开混合基金资产总计11.01亿元，银行存款800.52万元，结算备付金515.53万元，存出保证金7.66万元，交易性金融资产10.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.43亿元。

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农银策略精选混合最新净值跌幅达0.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日农银策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是农银汇理策略精选混合型证券投资基金，以下简称农银策略精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是张峰。

基金市场表现方面

讯 农银策略精选混合（660010）11月26日净值跌0.81%。当前基金单位净值为2.1848元，累计净值为2.1848元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.34亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，农银策略精选混合（激进混合型）基金同公司基金有农银行业轮动混合基金，日增长率1.04%，开放申购；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，日增长率1.09%，限大额；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，日增长率1.04%，开放申购等。

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11月26日平安如意中短债债券E最新单位净值为1.0941元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安如意中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安如意中短债债券E（007019）最新市场表现：公布单位净值1.0941，累计净值1.1161，最新估值1.0935，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

平安如意中短债债券E基金（基金代码：007019）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.71%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、涨0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为10名、33名、291名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C市场表现：累计净值1.1202，最新单位净值1.1202，净值增长率跌0.45%，最新估值1.1253。

基金一年来收益详情

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（008917）近一周下降0.43%，近一月收益1.51%，近三月收益3.37%，近一年收益9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.00%，基金收入合计1,947.69元。

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11月26日华夏创成长ETF联接A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日华夏创成长ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.7955，累计净值2.7955，最新估值2.7837，净值增长率涨0.42%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A持有详情，总份额2850万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占8.19%，个人投资者持有2610万份额，个人投资者持有占91.81%。

基金详情介绍

基金全名是华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创成长ETF联接A，该基金成立于2019年6月26日，基金规模为7250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2847万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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11月26日长安裕泰混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安裕泰混合C（005342）最新公布单位净值3.2869，累计净值3.2869，净值增长率涨0.55%，最新估值3.2688。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3656.6万元，基金本期净收益盈利50.1万元，期末基金资产净值2.11亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日九泰量化新兴产业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日九泰量化新兴产业混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，九泰量化新兴产业混合最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0154，最新估值1.0217，净值增长率跌0.62%。

九泰量化新兴产业混合（基金代码：011500）成立以来收益0.09%，近一月收益0.64%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，九泰量化新兴产业混合（011500）持有股票基金：格林美（002340）、士兰微（600460）、北京君正（300223）、卫士通（002268）等，持仓比分别2.68%、2.50%、2.32%、2.20%等，持股数分别为25.32万、4.63万、1.91万、5.59万，持仓市值283.08万、264.33万、245.44万、232.26万等。

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长城中国智造混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日长城中国智造混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中国智造混合C（010000）截至11月26日，累计净值2.6413，最新公布单位净值2.6413，净值增长率涨0.91%，最新估值2.6176。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城中国智造混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

长城中国智造灵活配置混合C的现任基金经理是雷俊，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报31.58%。

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11月26日中欧心益稳健6个月混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧心益稳健6个月混合A截至11月26日，最新单位净值1.1032，累计净值1.1032，最新估值1.1026，净值增长率涨0.05%。

近3月来涨跌

中欧心益稳健6个月混合A（基金代码：009621）近3月来收益0.93%，阶段平均收益0.96%，表现一般，同类基金排449名，相对上升19名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235）、中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值分别为6.0111、5.1911、3.7672，日增长率分别为-0.20%、-0.20%、1.29%。

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中欧价值发现混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中欧价值发现混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.2106，累计净值3.2414，最新估值2.2261，净值增长率跌0.7%。

基金分红

中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7600万元，基金总3438万份额，上市流通3438万份额，共分红2次，累计分红1.0308元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4268.45元，其中管理人报酬占比66.24%；托管费占比11.04%；交易费占比15.72%；销售服务费占比6.63%。

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11月26日平安合颖定开债一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安合颖定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安合颖定开债（005897）最新市场表现：公布单位净值1.0308，累计净值1.1313，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0294。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.43%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.68%，近一年收益4.52%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合颖定开债负债和所有者权益合计27.43亿，所有者权益合计24.87亿元，其中所有者权益实收基金24.65亿；基金负债合计2.56亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.55亿元，应付管理人报酬70.25万元，应付托管费23.42万元，应付税费1.42万元，应付利息3.73万元，其他负债21.9万元。

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中邮核心科技创新灵活配置混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中邮核心科技创新灵活配置混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中邮核心科技创新灵活配置混合累计净值2.019，最新单位净值2.019，净值增长率涨0.6%，最新估值2.007。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益101.9%，今年以来收益23.79%，近一月收益4.77%，近一年收益44.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮核心科技创新灵活配置混合（基金代码：000966）涨7.26%，同类平均跌1.2%，排264名，整体来说表现优秀。

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11月26日泰达宏利品质生活混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利品质生活混合市场表现：累计净值1.436，最新公布单位净值0.976，净值增长率涨0.41%，最新估值0.972。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利112.82万元，基金本期净收益盈利13.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0611元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华尊晟定期开放发起式债券最新公布单位净值1.0611，累计净值1.0726，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0609。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.81亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华尊晟定期开放发起式债券基金资产总计13.72亿元，银行存款2654.52万元，存出保证金2837.05元，交易性金融资产13.26亿元。

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11月26日中航瑞昱一年定开债券A累计净值为1.0347元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中航瑞昱一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中航瑞昱一年定开债券A最新公布单位净值1.0147，累计净值1.0347，最新估值1.0147。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中航瑞昱一年定开债券A收入合计356.97万元，扣除费用71.84万元，利润总额285.13万元，最后净利润285.13万元。

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11月26日长城定期开放债券A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月26日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A（000254）截至11月26日，最新单位净值1.1023，累计净值1.5025，最新估值1.1019，净值增长率涨0.04%。

基金近1月来表现

长城定期开放债券A近1月来收益0.8%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排536名，相对下降168名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占47.06%，个人投资者持有占52.94%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有930万份额，总份额1750万份。

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银华和谐主题混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华和谐主题混合基金截至11月26日，最新公布单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。

基金分红

银华和谐主题混合基金成立于2009年4月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4640万元，基金总1011万份额，上市流通1011万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别17.87%等，持仓市值7961.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）基金资产配置详情如下，股票占净比68.39%，债券占净比17.87%，现金占净比14.00%，合计净资产4.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为68.39%，同类平均为58.59%，比同类配置多9.80%。

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