11月26日鹏扬淳享债券A一个月来收益0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏扬淳享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏扬淳享债券A（006513）最新市场表现：单位净值1.043，累计净值1.109，最新估值1.042，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.1%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.62%，近一年收益4.58%。

同公司基金

截至2021年11月26日，鹏扬淳享债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为3.1537，累计净值3.1537；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1390，累计净值3.1390；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为3.1036，累计净值3.1036等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日汇安嘉诚债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日汇安嘉诚债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇安嘉诚债券C（007610）最新单位净值1.0826，累计净值1.1311，最新估值1.0824，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利282.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

该基金简称汇安嘉诚债券C，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为2670万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证煤炭ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日国泰中证煤炭ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7926，累计净值1.7926，净值增长率跌2.25%，最新估值1.8339。

国泰中证煤炭ETF联接C（008280）成立以来收益85.94%，今年以来收益46.35%，近一月下降8.67%，近三月下降1.83%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.2350、4.7290、4.1340，累计净值分别为7.2350、4.7740、4.6560。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证煤炭ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：陕西煤业、淮北矿业、陕西黑猫、未来股份，本期累计卖出金额分别为3250.21万元、879.83万元、860.51万元、810.01万元，占期初基金资产净值比例分别为16.42%、4.45%、4.35%、4.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

格林泓远纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日格林泓远纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，格林泓远纯债债券C（009408）最新单位净值0.9552，累计净值0.9552，最新估值0.9538，净值增长率涨0.15%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降4.62%，今年以来下降1.96%，近一月收益0.36%，近一年下降4.62%。

2021年第三季度表现

格林泓远纯债债券C基金（基金代码：009408）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.69%，同类平均涨1.71%，排356名，整体表现优秀；2021年第二季度跌3.44%，同类平均涨1.55%，排2039名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.46%，同类平均涨0.42%，排1963名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月21日嘉实6个月理财债券E近三月以来收益1.18%，2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E（004356）最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实6个月理财债券E（004356）近一周收益0.32%，近一月收益0.58%，近三月收益1.18%。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券E（004356）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长安裕盛混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长安裕盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕盛混合C（005344）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.2103，累计净值1.2103，最新估值1.1758，净值增长率涨2.93%。

基金阶段涨跌幅

长安裕盛混合C（005344）成立以来收益17.22%，今年以来下降21.44%，近一月下降1.19%，近三月下降14.01%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金、长安鑫旺价值混合C基金，最新单位净值分别为3.7295、3.6788、3.6020，日增长率分别为0.76%、0.76%、0.63%。

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中加改革红利混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中加改革红利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中加改革红利混合最新市场表现：公布单位净值1.9242，累计净值1.9842，最新估值1.9，净值增长率涨1.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，中加改革红利混合基金资产总计7590.3万元，银行存款447.31万元，结算备付金30.79万元，存出保证金2.78万元，交易性金融资产6735.29万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6735.29万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信利保债券A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0343，最新市场表现：公布单位净值1.0343，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0348。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信利保债券基金资产总计1.37亿元，银行存款174.96万元，结算备付金86.43万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产1.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资820.37万元。

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11月26日富国城镇发展股票最新单位净值为2.773元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国城镇发展股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国城镇发展股票截至11月26日市场表现：累计净值3.273，最新公布单位净值2.773，净值增长率跌0.4%，最新估值2.784。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利751.24万元，基金本期净收益盈利4171.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值2.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日招商鑫悦中短债A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月26日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1269，最新市场表现：公布单位净值1.061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0607。

基金近1月来表现

招商鑫悦中短债A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债A持有详情，机构投资者持有占97.17%，个人投资者持有占2.83%，机构投资者持有1.74亿份额，个人投资者持有510万份额，总份额1.79亿份。

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2021年11月27日年中信建投稳悦债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中信建投稳悦债券持有详情，总份额1.7亿份，机构投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

中信建投稳悦债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0121，累计净值1.0921，最新估值1.0107，净值增长率涨0.14%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信建投稳悦债券基金资产总计19.7亿元，银行存款91.81万元，结算备付金516.59万元，存出保证金8.63万元，交易性金融资产19.37亿元。

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11月26日华宝资源优选混合A最新单位净值为3.531元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝资源优选混合A最新公布单位净值3.531，累计净值3.64，最新估值3.528，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06亿元，基金本期净收益盈利8824.92万元，期末基金资产净值16.48亿元，期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第三季度表现

华宝资源优选混合基金（基金代码：240022）最近三次季度涨跌详情如下：涨22.27%（2021年第三季度）、涨19.58%（2021年第二季度）、涨0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为49名、359名、336名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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泰康安泽中短债A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日泰康安泽中短债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康安泽中短债A市场表现：累计净值1.0148，最新公布单位净值1.0148，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0146。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

泰康安泽中短债A基金（基金代码：008565）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排83名，整体表现优秀；同类平均涨1.55%。

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2021年11月27日年华夏睿磐泰利混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C持有详情，机构投资者持有占61.02%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占38.98%，个人投资者持有300万份额，总份额780万份。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C（005178）截至11月26日，累计净值1.3617，最新公布单位净值1.3036，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3033。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月26日工银新财富灵活配置混合最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月26日工银新财富灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新财富灵活配置混合截至11月26日市场表现：累计净值2.986，最新单位净值2.986，净值增长率跌0.67%，最新估值3.006。

近3月来表现

工银新财富灵活配置混合（基金代码：000763）近3月来收益4.3%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排437名，相对上升58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银新财富灵活配置混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1140万份额，机构投资者持有占4.81%，个人投资者持有占95.19%，总份额1200万份。

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11月26日长城量化精选股票C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日长城量化精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6258，累计净值1.6258，最新估值1.6267，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值分别为5.6897、5.6810、4.3646。

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宝盈祥泰混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈祥泰混合A（001358）累计净值1.3096，最新单位净值1.156，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1582。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.13%，同类平均为59.45%，比同类配置少49.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.44%，同类平均42.88%，比同类配置少37.44%；金融业行业基金配置3.25%，同类平均5.78%，比同类配置少2.53%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均2.40%，比同类配置少0.95%。

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11月26日国泰金鼎价值混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国泰金鼎价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰金鼎价值混合最新市场表现：公布单位净值0.602，累计净值3.054，净值增长率跌0.33%，最新估值0.604。

基金阶段涨跌幅

国泰金鼎价值混合（基金代码：519021）成立以来收益199.31%，今年以来下降8.21%，近一月收益5.02%，近一年下降0.68%，近三年收益102.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰金鼎价值混合基金资产总计10.75亿元，银行存款1.68亿元，结算备付金165.43万元，存出保证金41.94万元，交易性金融资产9.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.05亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银先进制造混合最新单位净值为5.5936元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日交银先进制造混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银先进制造混合（519704）截至11月26日，最新公布单位净值5.5936，累计净值6.7206，最新估值5.6032，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值66亿元，期末单位基金资产净值4.65元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值分别为7.0424、6.4910、4.9160，累计净值分别为8.0484、6.8970、4.9160。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通国策导向混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通国策导向混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通国策导向混合截至11月26日，累计净值3.267，最新单位净值2.7，净值增长率跌0.22%，最新估值2.706。

海富通国策导向混合（519033）近一周收益2.07%，近一月收益2.88%，近三月收益2.07%，近一年收益39.02%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通国策导向混合基金（519033）持有债券立讯转债（占0.81%），持仓市值为283.84万等。

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建信汇利灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日建信汇利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.9863，最新单位净值1.9863，净值增长率跌0.89%，最新估值2.0041。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利529.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值9314.7万元，期末单位基金资产净值2.13元。

同公司基金

截至2021年11月26日，建信汇利灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8650，日增长率0.67%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8600，日增长率1.48%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7890，日增长率0.33%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实策略优选混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日嘉实策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实策略优选混合（001756）最新市场表现：公布单位净值1.192，累计净值1.527，最新估值1.193，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

嘉实策略优选混合（基金代码：001756）近一周收益0.25%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排800名，相对上升326名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实策略优选混合持有详情，机构投资者持有5960万份额，机构投资者持有占98.27%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占1.73%，总份额6060万份。

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11月26日长城久祥混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.6312，累计净值1.6312，最新估值1.6436，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

长城久祥混合成立以来收益63.12%，近一月收益3.73%，近一年收益4.28%，近三年收益54.88%。

基金2020年利润

截至2020年，长城久祥混合收入合计2041.77万元：利息收入16.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.12万元，债券利息收入7.64万元。投资收益1772.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1736.52万元，债券投资收益负2.63万元，股利收益38.24万元。公允价值变动收益251.58万元，其他收入1.1万元。

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嘉实医药健康100ETF联接A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日嘉实医药健康100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康100ETF联接A（008154）市场表现：截至11月26日，累计净值0.8522，最新公布单位净值0.8522，净值增长率跌0.46%，最新估值0.8561。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实医药健康100ETF联接A，该基金成立于2021年4月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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11月26日国融融君混合C近三月以来下降2.87%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国融融君混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.4406，最新市场表现：单位净值1.3406，净值增长率跌0.81%，最新估值1.3515。

基金阶段涨跌幅

国融融君混合C今年以来下降12.79%，近一月收益2.01%，近三月下降2.87%，近一年下降7.05%。

基金现任经理

国融融君混合C的现任基金经理是冯赟，任职时间为2020-07-07~至今，任职期间回报0.98%。

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11月26日交银国证新能源指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6908，累计净值1.7758，净值增长率涨0.9%，最新估值1.6757。

基金阶段涨跌幅

交银国证新能源指数分级（164905）近一周收益1.64%，近一月收益3.82%，近三月收益6.37%，近一年收益63.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款399.14万，应付赎回款1434.73万，应付管理人报酬31.83万，应付托管费7万，应付交易费用10.39万，负债合计1901.02万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏新兴消费混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.818，最新市场表现：单位净值2.818，净值增长率跌0.88%，最新估值2.8429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金现任经理

华夏新兴消费混合C的现任基金经理是黄文倩，任职时间为2018-11-07~2020-05-07，任职期间回报62.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日工银新趋势灵活配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银新趋势灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银新趋势灵活配置混合C（001997）最新市场表现：公布单位净值3.701，累计净值3.701，最新估值3.697，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现

工银新趋势灵活配置混合C近1月来下降0.16%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排1570名，相对上升109名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新趋势灵活配置混合C（001997）基金资产配置详情如下，股票占净比76.87%，债券占净比0.20%，现金占净比25.53%，合计净资产7.35亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏复兴混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏复兴混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）持有股票基金：北摩高科（002985）、先导智能（300450）、宁德时代（300750）、华友钴业（603799）等，持仓比分别9.21%、8.61%、8.07%、7.52%等，持股数分别为284.32万、399.67万、49.72万、235.64万，持仓市值2.98亿、2.79亿、2.61亿、2.44亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏复兴混合基金（000031）持有债券21进出04（占3.70%），持仓市值为1.2亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏复兴混合负债和所有者权益合计50.81亿，所有者权益合计49.85亿元，其中所有者权益实收基金14.34亿；基金负债合计9631.31万元，其中负债方面，应付赎回款8003.28万元，应付管理人报酬623.79万元，应付托管费103.96万元，其他负债53.12万元。

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