11月26日华夏圆和混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏圆和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1734，累计净值1.3819，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1747。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利402.84万元，基金本期净收益盈利383.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏圆和混合扣除费用合计736.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬357.85万元，托管费357.85万元，交易费用182.81万元，利息支出82.49万元，卖出回购金融资产支出82.49万元，其他费用20.72万元。

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11月26日国泰信用互利债券A最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日国泰信用互利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6031，最新公布单位净值1.0207，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0201。

基金近三年来表现

国泰信用互利分级债券（基金代码：160217）近三年来收益14.61%，阶段平均收益13.03%，表现优秀，同类基金排182名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰信用互利分级债券持有详情，总份额1.04亿份，其中机构投资者持有占98.48%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有占1.52%，个人投资者持有160万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证计算机主题ETF联接A近6月来在同类基金中排709名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日天弘中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）截至11月26日，最新单位净值0.9034，累计净值0.9034，最新估值0.906，净值增长率跌0.29%。

基金近一周来表现

天弘中证计算机指数A（基金代码：001629）近6月来下降1.96%，阶段平均收益2.04%，表现一般，同类基金排709名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

天弘中证计算机指数A基金（基金代码：001629）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.55%（2021年第三季度）、涨11.5%（2021年第二季度）、跌6.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1138名、371名、1001名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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11月26日招商研究优选股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日招商研究优选股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商研究优选股票C（008262）11月26日净值涨1.9%。当前基金单位净值为1.3974元，累计净值为1.3974元。

基金阶段涨跌表现

招商研究优选股票C（基金代码：008262）成立以来收益38.61%，今年以来下降2.26%，近一月收益0.15%，近一年收益3%。

基金现任经理

招商研究优选股票C的现任基金经理是贾成东，任职时间为2020-04-21~至今，任职期间回报30.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华富中小企业100指数增强基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华富中小企业100指数增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中小企业100指数增强（410010）截至11月26日，累计净值1.6301，最新公布单位净值1.6301，净值增长率跌0.34%，最新估值1.6356。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.56万元，基金本期净收益盈利26.63万元，期末基金资产净值862.62万元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富中小板指数增强基金收入合计39.89元，股票收入占比193.66%，股利收入占比10.34%。

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华夏睿磐泰荣混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日华夏睿磐泰荣混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）累计净值1.3893，最新公布单位净值1.2721，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2715。

基金一年来收益详情

华夏睿磐泰荣混合A今年以来收益8.29%，近一月收益0.72%，近三月收益0.88%，近一年收益10.7%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计564.91元，其中管理人报酬299.35元，占比52.99%；托管费74.84元，占比13.25%；交易费163.94元，占比29.02%；销售服务费8.97元，占比1.59%。

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华夏节能环保股票基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏节能环保股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏节能环保股票（004640）市场表现：累计净值2.6471，最新公布单位净值2.6471，净值增长率涨0.49%，最新估值2.6341。

该基金成立以来收益168.54%，今年以来收益27.25%，近一月收益8.22%，近一年收益53.36%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、宏达电子、天际股份，本期累计买入金额分别为2584.89万元、944.73万元、849.21万元，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、2.28%、2.05%。

基金经理业绩

华夏节能环保股票基金由华夏基金公司的基金经理吕佳玮管理，该基金经理从业1525天，管理过1只基金有：华夏节能环保股票。其中最佳回报基金是华夏节能环保股票，回报率137.28%；现任基金资产总规模137.28%，现任最佳基金回报4.98亿元。

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2021年第二季度嘉实创新成长混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、宁德时代、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.99%、3.89%，本期累计卖出金额分别为3656.9万元、1811.2万元、1766.41万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合基金（001760）持有债券21国债06（占5.50%），持仓市值为288.66万；债券海兰转债（占1.49%），持仓市值为78.24万等。

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11月26日前海开源周期优选混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日前海开源周期优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.6561，累计净值2.6561，最新估值2.6586，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益166.39%，今年以来收益30.39%，近一月收益3.43%，近一年收益37.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。

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11月26日银华可转债债券累计净值为1.8695元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日银华可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华可转债债券（005771）最新市场表现：公布单位净值1.8695，累计净值1.8695，最新估值1.8518，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2445.73万元，基金本期净收益盈利131.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.64亿元。

基金财务费用

银华可转债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计299.96元，其中管理人报酬占比46.17%；托管占比11.54%；交易费占比13.58%；销售服务费占比0.00%。

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11月26日华夏消费龙头混合C最新单位净值为0.8044元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏消费龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.8044，最新单位净值0.8044，净值增长率跌0.85%，最新估值0.8113。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏消费龙头混合C基金行业配置合计为74.47%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为63.83%、9.01%、0.59%，同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多22.27%、多6.80%、少5.02%。

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11月26日富国优化增强债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日富国优化增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国优化增强债券C（100037）累计净值1.917，最新公布单位净值1.702，净值增长率跌0.12%，最新估值1.704。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利720.38万元，基金本期净收益盈利227.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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兴业添利债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的兴业添利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，兴业添利债券（001299）最新市场表现：单位净值1.0162，累计净值1.318，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0158。

自基金成立以来收益36.73%，今年以来收益5.34%，近一年收益5.94%，近三年收益15.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业添利债券（001299）持有债券：债券19城陵矶MTN001、债券15国开04、债券21宁铁13等，持仓比分别1.98%、1.96%、1.95%等，持仓市值1.52亿、1.51亿、1.5亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业添利债券基金负债和所有者权益合计90.02亿，基金负债合计5.77亿元，所有者权益合计84.25亿元，其中所有者权益实收基金84.04亿。

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11月26日长江量化匠心甄选股票A一个月来下降1.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日长江量化匠心甄选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长江量化匠心甄选股票A市场表现：累计净值1.3748，最新公布单位净值1.3748，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3818。

基金阶段涨跌幅

长江量化匠心甄选股票A成立以来收益39.37%，近一月下降1.53%，近一年下降4.05%。

基金2020年利润

截至2020年，长江量化匠心甄选股票A收入合计725.45万元：利息收入1.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入9370.66元。投资收益561.33万元，公允价值变动收益159万元，其他收入3.92万元。

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融通消费升级混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日融通消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.288，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨1.01%，最新估值2.2355。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益131.76%，今年以来收益17.74%，近一年收益33.4%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4775、3.3500、3.2480。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的永赢股息优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢股息优选混合A（008480）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别5.01%等，持仓市值3000万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，永赢股息优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计买入金额为6100.09万元，占期初基金资产净值比例为10.61%；微盟集团（02013）本期累计买入金额为3202.69万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；融创中国（01918）本期累计买入金额为3174.83万元，占期初基金资产净值比例为5.52%等。

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金元顺安桉盛债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金元顺安桉盛债券C市场表现：累计净值1.1679，最新公布单位净值1.0282，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0287。

基金近两年来排名

金元顺安桉盛债券C（基金代码：007115）近2年来收益7.06%，阶段平均收益15.99%，表现不佳，同类基金排485名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金元顺安桉盛债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大摩量化配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，大摩量化配置混合A累计净值2.673，最新单位净值2.273，净值增长率跌0.04%，最新估值2.274。

大摩量化配置混合（233015）成立以来收益186.99%，今年以来下降1.89%，近一月收益1.02%，近三月下降1.93%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、康龙化成（300759）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.61%、3.83%、2.13%、2.06%等，持股数分别为5400、16.28万、2.12万、8400，持仓市值988.2万、821.33万、456.67万、441.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大摩量化配置混合（233015）持有债券：债券南银转债、债券捷捷转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.52万等。

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泓德量化精选混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日泓德量化精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泓德量化精选混合（006336）最新单位净值1.8511，累计净值1.8511，净值增长率跌0.77%，最新估值1.8654。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泓德量化精选混合持有详情，总份额3420万份，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有1970万份额，机构投资者持有占42.59%，个人投资者持有占57.41%。

2020年度资产负债

截至2020年，泓德量化精选混合基金负债和所有者权益合计6.42亿，基金负债合计848.43万元，所有者权益合计6.33亿元，其中所有者权益实收基金3.31亿。

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11月26日东吴新经济混合A累计净值为2.5234元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日东吴新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.5234，最新公布单位净值2.1334，净值增长率涨1.93%，最新估值2.0931。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.33亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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诺德量化优选混合最新净值跌幅达0.14%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.0375，净值增长率跌0.14%，最新估值1.039。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.67亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

诺德量化优选混合基金（基金代码：005347）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.84%，同类平均跌1.2%，排1716名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.17%，同类平均涨9.3%，排600名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.52%，同类平均跌2.02%，排809名，整体表现良好。

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11月26日中金中证500指数C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日中金中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.8716，累计净值1.8716，最新估值1.8738，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益73.53%，今年以来收益22.7%，近一年收益23.74%，近三年收益119.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.68%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.73%，同类平均51.79%，比同类配置多9.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.41%，同类平均5.38%，比同类配置多0.03%；金融业行业基金配置4.97%，同类平均15.72%，比同类配置少10.75%。

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华夏恒生ETF联接(QDII)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A截至11月26日，累计净值1.2822，最新公布单位净值1.2822，净值增长率跌2.62%，最新估值1.3167。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元，基金本期净收益盈利1827.23万元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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11月26日招商财经大数据股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商财经大数据股票A累计净值1.4884，最新单位净值1.4884，净值增长率涨1.6%，最新估值1.465。

基金阶段涨跌幅

招商财经大数据股票基金成立以来收益47.85%，今年以来收益17.94%，近一月收益4.3%，近一年收益27.93%，近三年收益125.59%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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平安惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的平安惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安惠利纯债债券基金截至11月26日，最新单位净值1.1647，累计净值1.2547，最新估值1.1643，净值涨0.03%。

该基金成立以来收益25.91%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.81%，近一年收益5.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠利纯债债券基金（003568）持有债券21武金控MTN002（占5.26%），持仓市值为3030.3万；债券21进出01（占5.21%），持仓市值为3004.2万；债券21京住总集MTN001（占5.20%），持仓市值为2996.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠利纯债债券基金收入合计1,328.12元，债券收入206.01元。

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11月26日西部利得祥盈债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日西部利得祥盈债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥盈债券C（675083）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4089，累计净值1.4089，最新估值1.4083，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

西部利得祥盈债券C近1月来收益1.38%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排316名，相对下降30名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计82.72元，其中管理人报酬28.83元，占比34.86%；托管费7.21元，占比8.71%；交易费12.73元，占比15.40%；销售服务费2.74元，占比3.31%。

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