11月26日嘉实中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）11月26日净值跌1.4%。当前基金单位净值为1.0173元，累计净值为1.07元。

基金近一年来表现

嘉实中债3-5年国开债指数C（基金代码：008016）近1年来收益5.49%，阶段平均收益4.87%，表现优秀，同类基金排408名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

嘉实中债3-5年国开债指数C基金（基金代码：008016）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.49%，同类平均涨1.71%，排521名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.46%，同类平均涨1.55%，排286名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.32%，同类平均涨0.42%，排1755名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信ESG责任投资股票C累计净值为1.1676元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日创金合信ESG责任投资股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信ESG责任投资股票C市场表现：累计净值1.1676，最新公布单位净值1.1676，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1634。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.7105，日增长率2.97%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.6167，日增长率2.97%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5763，日增长率1.23%，目前开放申购。

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11月26日天弘兴享一年定开债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘兴享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0462，最新单位净值1.0289，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0285。

基金季度利润

天弘兴享一年定开债券（基金代码：008738）成立以来收益4.59%，今年以来收益4.22%，近一月收益1.01%，近一年收益5.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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中银蓝筹混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中银蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银蓝筹混合（163809）截至11月26日，累计净值2.903，最新公布单位净值2.883，净值增长率涨0.24%，最新估值2.876。

基金分红

中银蓝筹混合基金成立于2010年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3630万元，基金总1280万份额，上市流通1280万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日中融智选红利股票C基金近三月以来下降3.71%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融智选红利股票C（005570）最新公布单位净值1.8118，累计净值1.8118，最新估值1.8103，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

中融智选红利股票C基金成立以来收益80.04%，今年以来收益27.81%，近一月收益5.26%，近一年收益28.2%，近三年收益110.16%。

2021年第三季度表现

中融智选红利股票C基金（基金代码：005570）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.51%，同类平均跌2.16%，排155名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.41%，同类平均涨10.8%，排142名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.71%，同类平均跌2.38%，排184名，整体表现良好。

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华富中证100指数买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华富中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证100指数基金截至11月26日，最新单位净值2.2017，累计净值2.2017，最新估值2.2197，净值跌0.81%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华富中证100指数持有详情，机构投资者持有占41.51%，个人投资者持有占58.49%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有460万份额，总份额790万份。

基金财务费用

华富中证100指数基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬68元，占比48.89%；托管费20.4元，占比14.67%；交易费32.70元，占比23.50%；费用合计139.1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信尊享纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1137名，以下是为您整理的11月26日创金合信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2199，最新市场表现：单位净值1.1139，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1136。

基金近两年来排名

创金合信尊享纯债债券（基金代码：002336）近2年来收益6.58%，阶段平均收益7.88%，表现一般，同类基金排1137名，相对下降192名。

2021年第三季度表现

创金合信尊享纯债债券基金（基金代码：002336）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1839名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.07%，同类平均涨1.55%，排1029名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排1053名，整体表现一般。

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11月26日格林伯元灵活配置混合A一年来下降6.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日格林伯元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.5087，最新单位净值1.5087，净值增长率跌0.54%，最新估值1.5169。

基金阶段涨跌幅

格林伯元灵活配置混合A今年以来下降10.34%，近一月下降2.15%，近三月收益0.24%，近一年下降6.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，格林伯元灵活配置混合A收入合计负29.23万元：利息收入1.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.97万元。投资收益1666.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益1494.9万元，股利收益171.21万元。公允价值变动亏1707.07万元，其他收入9.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚丰混合(FOF)A基金最新净值跌幅达0.42%，以下是为您整理的11月24日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.6154，累计净值1.6154，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6222。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.53元。

基金详细介绍

该基金全名是华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏聚丰混合(FOF)A，该基金成立于2018年10月23日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达399万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

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万家瑞尧灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2093，累计净值1.2093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2094。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

万家瑞尧灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬191.24元，托管费27.32元，交易费35.89元，销售服务费8.07元，费用合计399.75元。

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浦银安盛普庆纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日浦银安盛普庆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛普庆纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0376，累计净值1.0376，最新估值1.0376。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称浦银安盛普庆纯债债券C，该基金成立于2020年8月20日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是曹治国。

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11月26日宝盈聚丰两年定开债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日宝盈聚丰两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0817，累计净值1.0817，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0812。

基金阶段涨跌幅

宝盈聚丰两年定开债券C（006024）近一周收益0.05%，近一月收益0.09%，近三月收益0.53%，近一年收益5.52%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计182.19元，其中管理人报酬占比22.40%；托管费占比7.47%；销售服务费占比14.10%。

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11月26日中欧瑾泰债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中欧瑾泰债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1271，最新市场表现：单位净值1.0351，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0349。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾泰债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

同公司基金

截至2021年11月26日，中欧瑾泰债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0111，累计净值6.3611，日增长率-0.20%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1911，累计净值5.1911，日增长率-0.20%；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7672，累计净值3.7672，日增长率1.29%等。

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万家智造优势混合C近三月来在同类基金中下降226名，以下是为您整理的11月26日万家智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家智造优势混合C（006133）最新市场表现：公布单位净值3.2064，累计净值3.7338，净值增长率涨1.68%，最新估值3.1533。

基金近三月来排名

万家智造优势混合C（基金代码：006133）近3月来下降0.19%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1282名，相对下降226名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家智造优势混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城优势企业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城优势企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优势企业混合（000532）截至11月26日，最新公布单位净值4.134，累计净值4.134，最新估值4.152，净值增长率跌0.43%。

基金一年来收益详情

景顺长城优势企业混合基金成立以来收益313.4%，今年以来下降0.12%，近一月下降1.85%，近一年收益15.93%，近三年收益177.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，景顺长城优势企业混合基金资产总计4.47亿元，银行存款6262.09万元，结算备付金68.11万元，存出保证金5.76万元，交易性金融资产3.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.58亿元。

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招商安泰偏股混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商安泰偏股混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

招商安泰偏股混合基金成立于2003年4月28日，基金规模为4910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9885万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张西林。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商安泰偏股混合持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有9840万份额，个人投资者持有占99.55%，总份额9880万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安泰偏股混合基金收入合计539.24元，股票收入3,498.19元，占比648.72%；债券收入5.12元，占比0.95%；股利收入169.54元，占比31.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中邮乐享收益灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排986名，以下是为您整理的11月26日中邮乐享收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中邮乐享收益灵活配置混合最新单位净值1.476，累计净值1.536，最新估值1.478，净值增长率跌0.14%。

基金近一周来排名

中邮乐享收益灵活配置混合（基金代码：001430）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排986名，相对上升55名。

截至2021年第二季度，中邮乐享收益灵活配置混合持有详情，机构投资者持有3730万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额3730万份。

2021年第三季度表现

中邮乐享收益灵活配置混合基金（基金代码：001430）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.84%（2021年第三季度）、涨3.29%（2021年第二季度）、跌2.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为445名、1330名、1181名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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嘉实泰和混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实泰和混合（000595）市场表现：累计净值8.854，最新公布单位净值4.257，净值增长率跌0.89%，最新估值4.295。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.6亿元，基金本期净收益盈利1.33亿元，期末单位基金资产净值4.96元。

2021年第三季度表现

嘉实泰和混合基金（基金代码：000595）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.71%（2021年第三季度）、涨18.46%（2021年第二季度）、跌6.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2024名、408名、1175名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城景颐双利债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日景顺长城景颐双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景颐双利债券C（000386）累计净值1.798，最新公布单位净值1.521，净值增长率跌0.07%，最新估值1.522。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券C持有详情，机构投资者持有1480万份额，机构投资者持有占91.47%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占8.53%，总份额1620万份。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐双利债券C基金（基金代码：000386）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.78%，同类平均涨1.71%，排209名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.46%，同类平均涨1.55%，排122名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.2%，同类平均涨0.42%，排347名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华证券保险指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1225名，以下是为您整理的11月26日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.81，累计净值1.88，最新估值0.816，净值增长率跌0.74%。

基金近三月来排名

鹏华证券保险分级（基金代码：160625）近3月来下降1.8%，阶段平均收益1.45%，表现不佳，同类基金排1225名，相对下降126名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华证券保险分级（基金代码：160625）跌0.36%，同类平均跌1.93%，排492名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度平安安心灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安安心灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安安心灵活配置混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.6607，累计净值1.6607，最新估值1.6683，净值增长率跌0.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安安心灵活配置混合A（002304）基金资产配置详情如下，合计净资产4800万元，股票占净比85.45%，现金占净比16.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A基金收入合计593.50元，股票收入303.74元，股利收入19.30元。

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11月26日国泰智能装备股票A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰智能装备股票A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

国泰智能装备股票A的现任基金经理是王阳，任职时间为2018-11-13~至今，任职期间回报204.34%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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兴银丰运稳益回报混合A近1月来在同类基金中排19名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日兴银丰运稳益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银丰运稳益回报混合A（009205）累计净值1.2741，最新单位净值1.2741，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2751。

基金近1月来排名

兴银丰运稳益回报混合A近1月来收益4.07%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排19名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5315，日增长率-0.61%，目前开放申购；兴银鼎新灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3340，日增长率0.65%，目前开放申购；兴银先锋成长混合A基金，最新单位净值为1.5096，日增长率0.00%，目前开放申购；兴银先锋成长混合C基金，最新单位净值为1.4803，日增长率0.00%，目前开放申购；兴银消费新趋势灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4546，日增长率-1.07%，目前开放申购等。

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2021年第三季度华安大国新经济股票基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安大国新经济股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安大国新经济股票最新市场表现：单位净值3.949，累计净值3.949，最新估值3.989，净值增长率跌1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安大国新经济股票（000549）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，股票占净比94.02%，债券占净比0.63%，现金占净比5.62%。

基金现任经理

华安大国新经济股票的现任基金经理是翁启森，任职时间为2014-04-15~至今，任职期间回报268.00%。

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华泰柏瑞量化创享混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化创享混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创享混合A收入合计4205.12万元：利息收入590.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入444.84万元，债券利息收入7.64万元。投资收益962.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益842.07万元，债券投资收益14.17万元，股利收益106.67万元。公允价值变动收益2622.83万元，其他收入28.96万元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金161只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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万家瑞舜灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日万家瑞舜灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2384，最新市场表现：单位净值1.2384，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2388。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合A持有详情，总份额5450万份，其中机构投资者持有5390万份额，机构投资者持有占98.87%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家瑞舜灵活配置混合A负债和所有者权益合计7.7亿，所有者权益合计6.26亿元，其中所有者权益实收基金5.46亿；基金负债合计1.43亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.41亿元，应付证券清算款102.89万元，应付赎回款54.87万元，应付管理人报酬36.46万元，应付托管费5.21万元，应付销售服务费3.54万元，应付税费4.37万元，应付利息负5105.19元，其他负债22.5万元。

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11月26日融通逆向策略灵活配置混合A最新单位净值为1.7529元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日融通逆向策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通逆向策略灵活配置混合A（005067）累计净值1.7929，最新单位净值1.7529，净值增长率涨0.1%，最新估值1.7512。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利476.44万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通逆向策略灵活配置混合基金行业配置合计为31.73%，同类平均为77.56%，比同类配置少45.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.51%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.35%），同类平均分别为57.73%、2.66%、3.54%，比同类配置分别为少34%、少0.15%、少2.19%。

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11月26日上投摩根双债增利债券C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根双债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根双债增利债券C（000378）累计净值1.4877，最新单位净值1.0557，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0573。

基金近两年来表现

上投摩根双债增利债券C（基金代码：000378）近2年来收益3.34%，阶段平均收益15.84%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根动力精选混合A基金（006250），最新单位净值为3.8741，累计净值3.8741；上投摩根动力精选混合C基金（013137），最新单位净值为3.8695，累计净值3.8695；上投摩根转型动力灵活配置混合基金（000328），最新单位净值为3.6784，累计净值3.6784等。

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11月26日天弘国证生物医药指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）11月26日净值涨0.16%。当前基金单位净值为0.9213元，累计净值为0.9213元。

基金阶段涨跌幅

天弘国证生物医药指数A（基金代码：011040）成立以来下降9.79%，近一月下降3.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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