11月26日嘉实匠心回报混合A近三月以来收益3.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合A（011626）截至11月26日，累计净值0.9856，最新单位净值0.9856，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9931。

基金阶段涨跌幅

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降0.94%，近一月下降0.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A收入合计2408.22万元：利息收入534.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入313.19万元，债券利息收入46.77万元。投资收益285.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益240.3万元，股利收益44.82万元。公允价值变动收益1586.81万元，其他收入2.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏扬核心价值混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏扬核心价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.139，最新单位净值3.139，净值增长率涨2.72%，最新估值3.0558。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）基金资产配置详情如下，合计净资产4.3亿元，股票占净比93.18%，债券占净比5.78%，现金占净比2.41%。

基金财务费用

鹏扬核心价值混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计560.44元，其中管理人报酬占比47.79%；托管占比7.97%；交易费占比40.20%；销售服务费占比1.24%。

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上银中债1-3年农发行债券指数买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上银中债1-3年农发行债券指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0668，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0294。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上银中债1-3年农发行债券指数持有详情，总份额1.43亿份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占0.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上银中债1-3年农发行债券指数基金资产总计14.61亿元，银行存款598.29万元，交易性金融资产10.83亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的中银研究精选灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C基金（012264）持有债券21国开06（占7.97%），持仓市值为3001.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、华泰证券（601688）、比亚迪（002594）、伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例分别为8.32%、3.55%、3.47%、3.15%，本期累计买入金额分别为4376.13万元、1869.59万元、1825.3万元、1656.67万元。

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华商双翼平衡混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华商双翼平衡混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商双翼平衡混合最新市场表现：公布单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.804，净值增长率涨0.5%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2182.56万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是华商润丰灵活配置混合A，回报率83.78%。现任基金资产总规模83.78%，现任最佳基金回报121.26亿元。

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11月26日华夏睿磐泰兴混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏睿磐泰兴混合市场表现：累计净值1.3933，最新单位净值1.3933，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3927。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰兴混合成立以来收益39.36%，近一月收益0.79%，近一年收益11.98%，近三年收益37.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金股票收入占比63.85%，股利收入占比1.66%，基金收入合计4,948.79元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰紫金丰利中短债发起C近三月以来收益1.91%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华泰紫金丰利中短债发起C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9811，累计净值0.9811，最新估值0.9807，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

华泰紫金丰利中短债发起C成立以来下降1.94%，近一月收益0.35%，近一年收益10.73%。

2021年第三季度表现

华泰紫金丰利中短债发起C基金（基金代码：007822）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.39%（2021年第三季度）、涨1.82%（2021年第二季度）、涨1.92%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为4名、7名、6名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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11月26日金元顺安丰利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日金元顺安丰利债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金元顺安丰利债券（620003）最新公布单位净值1.182，累计净值1.471，最新估值1.18，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益53.56%，今年以来收益2.34%，近一年收益3.59%，近三年收益17.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，金元顺安丰利债券基金资产总计42.27亿元，银行存款1225.91万元，结算备付金881.5万元，存出保证金76.25万元，交易性金融资产40.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.87亿元。

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2021年第二季度银华港股通精选股票发起式基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华港股通精选股票发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华港股通精选股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金山软件（03888）本期累计买入金额为2316.77万元，占期初基金资产净值比例为32.66%；中国飞鹤（06186）本期累计买入金额为1142.09万元，占期初基金资产净值比例为16.10%；四环医药（00460）本期累计买入金额为1082.71万元，占期初基金资产净值比例为15.26%；康龙化成（03759）本期累计买入金额为1042.48万元，占期初基金资产净值比例为14.70%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华港股通精选股票发起式（009017）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）等，持仓比分别0.66%等，持仓市值97.19万等。

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合煦智远嘉选混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日合煦智远嘉选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.1503，累计净值2.2603，净值增长率跌0.64%，最新估值2.1641。

基金分红

合煦智远嘉选混合C基金成立于2018年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模740万元，基金总362万份额，上市流通362万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：合煦智远消费主题股票发起式A基金，股票型，最新单位净值为1.1714，目前开放申购；合煦智远消费主题股票发起式C基金，股票型，最新单位净值为1.1560，目前开放申购等。

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11月26日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来收益9.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）11月26日净值跌1.35%。当前基金单位净值为1.317元，累计净值为2.034元。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）成立以来收益123.76%，今年以来收益5.89%，近一月收益3.48%，近三月收益6.79%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产总计1.14亿元，银行存款661.51万元，结算备付金15.96万元，存出保证金7.85万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。

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11月26日财通新视野混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排617名，以下是为您整理的11月26日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通新视野混合C（005959）市场表现：累计净值1.6296，最新单位净值1.6296，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6252。

基金近1月来排名

财通新视野混合C近1月来收益3.04%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排617名，相对上升119名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通新视野混合C持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

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华安安心收益债券A近三月来在同类基金中排88名，以下是为您整理的11月26日华安安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.832，净值增长率涨0.17%，最新估值1.165。

基金近三月来排名

华安安心收益债券A（基金代码：040036）近3月来收益3.27%，阶段平均收益1.51%，表现优秀，同类基金排88名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安安心收益债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有700万份额，总份额700万份。

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11月26日华夏新机遇混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.511，最新公布单位净值1.252，最新估值1.252。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1028.52万元，基金本期净收益盈利658.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1740，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1660，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9825，目前限大额等。

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海富通国策导向混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日海富通国策导向混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.7，累计净值3.267，净值增长率跌0.22%，最新估值2.706。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通国策导向混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有760万份额，机构投资者持有占43.00%，个人投资者持有占57.00%，总份额1330万份。

基金详情介绍

该基金全名是海富通国策导向混合型证券投资基金，以下简称海富通国策导向混合，该基金成立于2011年11月16日，基金规模为3450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1330万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是胡耀文等。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金经理26名，基金136只。

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11月26日中海沪港深多策略混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日中海沪港深多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海沪港深多策略混合（005646）截至11月26日，最新单位净值1.1533，累计净值1.1533，最新估值1.178，净值增长率跌2.1%。

基金阶段涨跌幅

中海沪港深多策略混合基金成立以来收益16.9%，今年以来下降4.98%，近一月下降1.81%，近一年下降0.4%，近三年收益34.34%。

2021年第三季度表现

中海沪港深多策略混合基金（基金代码：005646）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.73%（2021年第三季度）、涨9.36%（2021年第二季度）、涨2.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2004名、778名、251名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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11月26日淳厚稳悦债券A近三月以来收益0.19%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日淳厚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，淳厚稳悦债券A（010258）最新单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0077。

基金阶段涨跌幅

淳厚稳悦债券A成立以来收益0.77%，近一月收益0.07%。

基金财务费用

淳厚稳悦债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计307.17元，其中管理人报酬146.96元，托管费48.99元，交易费45.16元。

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嘉实主题新动力混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值4.342，累计净值4.342，净值增长率涨0.09%，最新估值4.338。

嘉实主题新动力混合（070021）近一周收益3.84%，近一月收益10.3%，近三月收益6.27%，近一年收益37.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)C基金截至11月26日，累计净值1.1528，最新市场表现：公布单位净值1.1528，净值涨0.38%，最新估值1.1484。

基金阶段涨跌幅

工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来收益15.42%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.47%，近一年收益2.31%，近三年收益22.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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蜂巢添汇纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升118名，以下是为您整理的11月26日蜂巢添汇纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，蜂巢添汇纯债债券A累计净值1.0721，最新单位净值1.0346，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0336。

基金近1月来排名

蜂巢添汇纯债债券A近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1254名，相对上升118名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券A（基金代码：007676）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1049名，整体来说表现良好。

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11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至11月26日，累计净值2.3511，最新单位净值2.3511，净值增长率跌0.17%，最新估值2.3552。

基金季度利润

该基金成立以来收益136.57%，今年以来收益1.61%，近一月收益3.7%，近一年收益10.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）基金资产配置详情如下，合计净资产23.02亿元，股票占净比90.24%，债券占净比2.07%，现金占净比7.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.27%，同类平均51.54%，比同类配置多12.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置12.59%，同类平均5.87%，比同类配置多6.72%；房地产业行业基金配置4.89%，同类平均4.18%，比同类配置多0.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有股票基金：新宙邦、宁德时代、法拉电子、圣邦股份等，持仓比分别7.72%、6.73%、6.11%、5.63%等，持股数分别为114.72万、29.48万、78.67万、38.92万，持仓市值1.78亿、1.55亿、1.41亿、1.3亿等。

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11月26日华安汇宏精选混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安汇宏精选混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2035，累计净值1.2035，最新估值1.2143，净值跌0.89%。

近6月来表现

华安汇宏精选混合C（基金代码：011145）近6月来收益19.8%，阶段平均收益6.54%，表现优秀，同类基金排378名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C持有详情，总份额410万份，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的东方红价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合C基金（002784）持有债券16国网02（占3.28%），持仓市值为5002.5万；债券景兴转债（占0.32%），持仓市值为495.56万；债券16凤凰EB（占0.31%），持仓市值为479.16万；债券国投转债（占0.30%），持仓市值为460.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为975万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；万科A（000002）本期累计卖出金额为455.17万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；华宇软件（300271）本期累计卖出金额为455.26万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

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上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日上投摩根安荣回报混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，上投摩根安荣回报混合A最新公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0116。

上投摩根安荣回报混合A（012366）成立以来收益1.15%，近一月下降0.08%，近三月收益0.72%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）持有股票基金：高能环境、中国广核、中广核电力等，持仓比分别1.46%、1.35%、1.32%等，持股数分别为615.76万、2846.06万、4747.8万，持仓市值1.04亿、9591.23万、9373.83万等。

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11月26日嘉实金融精选股票C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C基金截至11月26日，累计净值1.3551，最新市场表现：公布单位净值1.3551，净值跌1.38%，最新估值1.3741。

基金近三年来表现

嘉实金融精选股票C（基金代码：005663）近三年来收益41.24%，阶段平均收益148.68%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990等。

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11月26日中信建投稳裕债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日中信建投稳裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0163，累计净值1.0663，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0146。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳裕债券C（007552）近一周收益0.11%，近一月收益0.67%，近三月收益0.59%，近一年收益4.31%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的宝盈新兴产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A（001128）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值1.245，最新估值1.2401，净值增长率涨0.4%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

宝盈新兴产业混合基金（基金代码：001128）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.67%（2021年第三季度）、涨22.92%（2021年第二季度）、跌11.9%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为100名、217名、1892名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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东方民丰回报赢安混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方民丰回报赢安混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方民丰回报赢安混合A截至11月26日，累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0624，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0625。

基金分红

东方民丰回报赢安混合A基金成立于2017年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红1次，累计分红0.0145元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方民丰回报赢安混合A基金资产总计80.03万元，银行存款24.15万元，结算备付金114.95元，存出保证金457.9元，交易性金融资产54.79万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.76万元。

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华夏科技成长股票一年来收益14.33%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华夏科技成长股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：公布单位净值2.0352，累计净值2.0352，最新估值2.0603，净值增长率跌1.22%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益106.72%，今年以来收益4.41%，近一月收益5.45%，近一年收益14.33%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1740，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。