2021年11月26日年中融成长优选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融成长优选混合C持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

基金市场表现方面

中融成长优选混合C基金截至11月25日，累计净值1.4701，最新市场表现：公布单位净值1.4701，净值涨0.43%，最新估值1.4638。

基金财务费用

中融成长优选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计238.19元，其中管理人报酬占比49.74%；托管占比8.29%；交易费占比37.52%；销售服务费占比3.60%。

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11月26日富国天盛灵活配置混合基金怎么样？近三月以来收益5.32%，以下是为您整理的11月26日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盛灵活配置混合截至11月26日市场表现：累计净值3.034，最新单位净值1.624，净值增长率跌0.31%，最新估值1.629。

基金阶段涨跌幅

富国天盛灵活配置混合（000634）近一周收益3.04%，近一月收益3.49%，近三月收益5.32%，近一年收益14.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银证券新能源混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银证券新能源混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券新能源混合C（005572）最新市场表现：单位净值2.5197，累计净值2.5197，净值增长率涨0.28%，最新估值2.5128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合C（005572）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券新能源混合C收入合计2305.23万元：利息收入7.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入4.43万元。投资收益1095.15万元，公允价值变动收益1121.85万元，其他收入81.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安转型创新混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安转型创新混合A（004390）累计净值3.8951，最新单位净值3.8051，净值增长率涨0.67%，最新估值3.7798。

基金阶段涨跌幅

平安转型创新混合A基金成立以来收益317.15%，今年以来收益79.12%，近一月收益12.31%，近一年收益99.31%，近三年收益373.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安转型创新混合A扣除费用合计169.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬60.82万元，托管费60.82万元，销售服务费14.55万元，交易费用76.74万元，其他费用7.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博道睿见一年持有期混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日博道睿见一年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道睿见一年持有期混合基金截至11月26日，累计净值1.078，最新市场表现：公布单位净值1.078，净值跌1.89%，最新估值1.0988。

基金阶段表现方面

博道睿见一年持有期混合（基金代码：010755）成立以来收益9.64%，今年以来收益7.28%，近一月收益3.7%。

基金详情介绍

基金全名是博道睿见一年持有期混合型证券投资基金，以下简称博道睿见一年持有期混合，该基金成立于2020年12月8日，基金规模为1.25亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.18亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为保本型，基金由东方证券股份有限公司托管，交由博道基金管理有限公司管理，基金经理是史伟。

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中信建投景和中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中信建投景和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，中信建投景和中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0909，累计净值1.2849，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0907。

中信建投景和中短债债券C（基金代码：000504）成立以来收益31.26%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.21%，近一年收益3.36%，近三年收益8.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投景和中短债债券C基金（000504）持有债券17川铁投MTN001（占4.20%），持仓市值为3055.8万；债券19长城债01(品种一)（占4.16%），持仓市值为3023.1万；债券21九龙园SCP001（占4.15%），持仓市值为3016.5万；债券21国开06（占4.13%），持仓市值为3001.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券C基金资产总计4.67亿元，银行存款566.33万元，结算备付金147.8万元，存出保证金8218.2元，交易性金融资产3.91亿元。

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2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

公司基金表

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，日增长率2.08%，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3680，日增长率-1.06%，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，日增长率1.33%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4730，日增长率-0.63%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，日增长率1.77%，目前开放申购等。

基金2020年利润

截至2020年，中银纯债债券C收入合计2.93亿元，扣除费用9499.88万元，利润总额1.98亿元，最后净利润1.98亿元。

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天弘创新领航混合A近三月来在同类基金中排2010名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日天弘创新领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0291，最新公布单位净值1.0291，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0373。

基金近三月来排名

天弘创新领航混合A（基金代码：009986）近3月来下降4.68%，阶段平均收益0.61%，表现不佳，同类基金排2010名，相对下降300名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业基金（007202）、天弘优质成长企业基金（007202）、天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值分别为2.4021、2.3860、1.6506，累计净值分别为2.4021、2.3860、1.6506。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银产业债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银产业债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.23，最新市场表现：单位净值1.19，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1908。

自基金成立以来收益11.86%，今年以来收益4.93%，近一年收益6.39%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是中银产业债债券A，回报率5.97%。现任基金资产总规模5.97%，现任最佳基金回报18.75亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银产业债债券C（008936）持有股票中信证券（占0.74%）：持股为13.08万，持仓市值为330.66万；平安银行（占0.72%）：持股为17.86万，持仓市值为320.23万；保利发展（占0.68%）：持股为21.57万，持仓市值为302.63万；大华股份（占0.65%）：持股为12.22万，持仓市值为289.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银产业债债券C（008936）持有债券：债券21附息国债05、债券太极转债、债券核能转债、债券21国债01等，持仓比分别4.73%、0.28%、0.23%、4.53%等，持仓市值2112万、125.74万、104.78万、2024.32万等。

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兴银汇福定开债基金怎么样？一年来收益5.25%？以下是为您整理的截至11月26日兴银汇福定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银汇福定开债市场表现：累计净值1.1077，最新单位净值1.0327，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0323。

基金一年来收益详情

兴银汇福定开债（001619）成立以来收益10.96%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.64%，近三月收益0.59%。

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11月26日天弘债券发起式A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式A截至11月26日，最新单位净值1.219，累计净值1.404，最新估值1.217，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.91%，今年以来收益4.64%，近一月收益1%，近一年收益6.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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11月26日平安估值优势混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安估值优势混合C（006458）最新单位净值1.7758，累计净值1.7758，最新估值1.7794，净值增长率跌0.2%。

基金近1月来表现

平安估值优势混合C近1月来收益0.15%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1607名，相对下降32名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6350，日增长率-1.31%，目前开放申购；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6210，日增长率0.59%，目前开放申购；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5850，日增长率2.71%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7898，日增长率0.65%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7798，日增长率-1.35%，目前开放申购等。

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11月26日安信阿尔法定开混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日安信阿尔法定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信阿尔法定开混合C最新单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2075，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

安信阿尔法定开混合C近1月来下降0.02%，阶段平均收益1.5%，表现不佳，同类基金排115名，相对上升3名。

基金2020年利润

截至2020年，安信阿尔法定开混合C扣除费用合计908.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬546.15万元，托管费546.15万元，销售服务费50.1万元，交易费用180.48万元，利息支出47.02万元，卖出回购金融资产支出47.02万元，其他费用16.38万元。

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11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.53%，今年以来下降9.42%，近一月下降3.71%，近一年下降7.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF联接C基金资产总计3123.64万元，银行存款217.1万元，结算备付金1115元，存出保证金6166元，交易性金融资产2882.9万元，基金投资2882.9万元。

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嘉实物流产业股票A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票A基金截至11月26日，累计净值2.439，最新市场表现：公布单位净值2.439，净值跌0.73%，最新估值2.457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏208.11万元，期末基金资产净值1.49亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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华夏沪深300指数增强C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪深300指数增强C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新、通威股份、华夏银行，本期累计卖出金额分别为3919.96万元、3125.16万元、3021.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.17%、2.52%、2.44%

基金详情介绍

基金简称华夏沪深300指数增强C，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为4100万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是袁英杰等。

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11月26日长安鑫兴混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长安鑫兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安鑫兴混合C累计净值1.9097，最新公布单位净值1.9097，净值增长率跌0.02%，最新估值1.9101。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.33万元，基金本期净收益盈利44.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.79元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金，最新单位净值分别为3.7594、3.7099、3.7086，日增长率分别为0.92%、2.55%、0.91%。

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长盛研发回报混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛研发回报混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，长盛研发回报混合收入合计8627.15万元：利息收入6.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.79万元，债券利息收入69.08元。投资收益4742.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益4650.54万元，债券投资收益10.68万元，股利收益81.01万元。公允价值变动收益3773.35万元，其他收入104.78万元。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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国泰丰盈纯债债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日国泰丰盈纯债债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.46%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.78%，近一年收益5.55%。

2021年第三季度表现

国泰丰盈纯债债券基金（基金代码：006725）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为909名、283名、296名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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11月25日华安研究精选混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日华安研究精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.9615，累计净值2.9615，净值增长率跌1.78%，最新估值3.0151。

基金阶段表现

华安研究精选混合C近1月来收益0.6%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1517名，相对上升189名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8600，日增长率2.08%，目前开放申购；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.2400，日增长率2.45%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9870，日增长率2.36%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9850，日增长率2.36%，目前开放申购等。

基金持有人结构

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.928，累计净值1.928，最新估值1.925，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

嘉实腾讯自选股大数据策略股票（001637）成立以来收益92.5%，今年以来收益21.68%，近一月收益1.1%，近三月下降0.62%。

2021年第三季度表现

嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金（基金代码：001637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.19%，同类平均跌2.16%，排159名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.98%，同类平均涨10.8%，排312名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.49%，同类平均跌2.38%，排53名，整体表现优秀。

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泰达宏利纯利债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的泰达宏利纯利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，泰达宏利纯利债券A市场表现：累计净值1.1859，最新单位净值1.0561，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0553。

泰达宏利纯利债券A（003767）成立以来收益19.8%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.75%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券A（003767）持有债券：债券19国开03、债券21国开05、债券21中国银行01等，持仓比分别20.17%、8.79%、8.65%等，持仓市值1.42亿、6176.4万、6082.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

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11月25日中信建投远见回报混合C最新单位净值为1.0349元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日中信建投远见回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投远见回报混合C（011869）截至11月25日，最新公布单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0338，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计102.91元，其中管理人报酬73.02元，托管费18.25元，交易费3.19元，销售服务费2.34元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华宝宝润债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华宝宝润债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝宝润债券最新市场表现：公布单位净值1.0477，累计净值1.0577，最新估值1.0473，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,080.63元，收入合计4,182.80元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长城医疗保健混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长城医疗保健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.3646，最新市场表现：单位净值4.3646，净值增长率涨1.1%，最新估值4.317。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城医疗保健混合（000339）基金资产配置详情如下，股票占净比87.46%，现金占净比18.93%，合计净资产9亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城医疗保健混合基金收入合计13,353.75元，股票收入16,024.29元，债券收入37.40元，股利收入235.62元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安和回报定开混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0726，累计净值1.3446，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0685。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.99万元，基金本期净收益亏65.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来收益7.6%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华互联网主题灵活配置混合截至11月26日，累计净值2.644，最新公布单位净值2.644，净值增长率涨1.3%，最新估值2.61。

基金阶段涨跌幅

银华互联网主题灵活配置混合（基金代码：001808）成立以来收益163.3%，今年以来收益32.71%，近一月收益7.91%，近一年收益53.8%，近三年收益312.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华互联网主题灵活配置混合基金资产总计1.18亿元，银行存款1005.58万元，结算备付金40.37万元，存出保证金7.01万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。

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11月26日交银创业板50指数C基金怎么样？一年来收益38.34%，以下是为您整理的11月26日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.3262，累计净值2.3262，净值增长率跌0.05%，最新估值2.3273。

基金阶段涨跌幅

交银创业板50指数C成立以来收益133.04%，近一月收益5.89%，近一年收益38.34%。

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11月26日兴银景气优选混合A累计净值为1.165元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日兴银景气优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银景气优选混合A（010124）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.165，累计净值1.165，最新估值1.1669，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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招商招通纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的招商招通纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招通纯债债券C（003455）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0492，累计净值1.1743，最新估值1.0485，净值增长率涨0.07%。

招商招通纯债债券C（基金代码：003455）成立以来收益18.27%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.66%，近一年收益5.25%，近三年收益11.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招通纯债债券C基金（003455）持有债券18国开11（占8.28%），持仓市值为1.73亿；债券19国开03（占6.77%），持仓市值为1.42亿；债券20农业银行小微债01（占5.67%），持仓市值为1.19亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,153.46元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。