11月19日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C累计净值为1.002元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C截至11月19日，最新公布单位净值1.002，累计净值1.002，最新估值1.001，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4.05亿，结算备付金28.24万，存出保证金37.59万，交易性金融资产36.6亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国富天颐混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国富天颐混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国富天颐混合A最新市场表现：单位净值1.0769，累计净值1.3503，最新估值1.0768，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）基金资产配置详情如下，合计净资产11.77亿元，股票占净比15.36%，债券占净比82.58%，现金占净比1.86%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华科技创新混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华科技创新混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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嘉实沪港深精选股票基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实沪港深精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实沪港深精选股票基金（基金代码：001878）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.29%，同类平均跌2.16%，排458名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.23%，同类平均涨10.8%，排497名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.27%，同类平均跌2.38%，排198名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票持有详情，总份额1.6亿份，机构投资者持有占27.94%，个人投资者持有占72.06%，机构投资者持有4480万份额，个人投资者持有1.16亿份额。

基金市场表现

嘉实沪港深精选股票截至11月26日，累计净值2.324，最新单位净值2.256，净值增长率跌1.74%，最新估值2.296。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为2.05亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A持有详情，机构投资者持有2.02亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额2.02亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A收入合计3281.76万元：利息收入2940.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.19万元，债券利息收入2530.71万元。投资亏183.2万元，公允价值变动收益524.24万元，其他收入10.69元。

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兴业裕华债券近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，兴业裕华债券（003672）最新市场表现：单位净值1.0689，累计净值1.2079，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0688。

基金近两年来排名

兴业裕华债券（基金代码：003672）近2年来收益6.43%，阶段平均收益7.84%，表现一般，同类基金排976名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业安保优选混合基金（006366）、兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值分别为3.1056、3.0624、3.0623，累计净值分别为3.1056、3.0624、3.0623。

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2021年第二季度华润元大成长精选股票C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日华润元大成长精选股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C截至11月26日，累计净值1.1767，最新单位净值1.1767，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1818。

华润元大成长精选股票C（基金代码：004892）成立以来收益18.44%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.36%，近一年收益2.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华润元大成长精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、平安银行、中信证券、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为28.46%、6.66%、5.91%、5.78%，本期累计买入金额分别为1897.33万元、444.1万元、393.9万元、385.17万元。

同公司基金

截至2021年11月25日，华润元大成长精选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9458，累计净值2.9458；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9366，累计净值2.9366；华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9348，累计净值2.9348等。

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11月26日国寿安保稳嘉混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳嘉混合A市场表现：累计净值1.4374，最新单位净值1.1654，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1635。

基金季度利润

国寿安保稳嘉混合A今年以来收益2.95%，近一月收益1.33%，近三月收益0.93%，近一年收益6.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金资产总计6.52亿元，银行存款316.19万元，结算备付金80.33万元，存出保证金14.25万元，交易性金融资产6.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.18亿元。

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11月26日银河君信混合A最新单位净值为1.2221元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银河君信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君信混合A（519616）截至11月26日，最新单位净值1.2221，累计净值1.4676，最新估值1.2238，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利419.25万元，基金本期净收益盈利212.51万元，期末基金资产净值1.03亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银河君信混合A基金资产总计4.96亿元，银行存款412.34万元，结算备付金91.31万元，存出保证金5.87万元，交易性金融资产4.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.43亿元。

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11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日中融中证银行指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融中证银行指数(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.067，累计净值1.067，最新估值1.074，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏102.23万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4337.42万，其中，股票投资4337.42万，应收利息2980.81，应收申购款20.34万，资产总计4728.01万。

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天弘中证红利低波动100指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日天弘中证红利低波动100指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证红利低波动100指数A截至11月26日市场表现：累计净值1.1899，最新单位净值1.1899，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1949。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益19.29%，今年以来收益14.24%，近一月下降1.08%，近一年收益9.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘中证红利低波动100指数A（基金代码：008114）涨7.03%，同类平均跌1.93%，排198名，整体来说表现优秀。

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11月26日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实价值发现三个月定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新市场表现：单位净值1.0729，累计净值1.1708，最新估值1.0861，净值增长率跌1.22%。

基金阶段表现

嘉实价值发现三个月定期混合近1月来收益0.22%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1680名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.83亿份额，总份额1.83亿份。

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11月26日汇添富沪深300安中指数基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300安中指数截至11月26日，累计净值2.4934，最新单位净值2.4934，净值增长率跌0.89%，最新估值2.5159。

基金季度利润

汇添富沪深300安中指数成立以来收益151.59%，近一月下降2.13%，近一年收益10.35%，近三年收益98.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300安中指数（000368）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比94.42%，债券占净比1.25%，现金占净比4.31%。

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11月25日创金合信鑫瑞混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日创金合信鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫瑞混合C（011443）截至11月25日，最新单位净值0.9826，累计净值0.9826，最新估值0.9827，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.96%）、金融业（6.39%）、农、林、牧、渔业（1.88%），同类平均分别为41.84%、5.47%、0.54%，比同类配置分别为少11.88%、多0.92%、多1.34%。

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11月25日前海开源优势蓝筹股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日前海开源优势蓝筹股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.786，最新公布单位净值1.786，净值增长率跌0.28%，最新估值1.791。

基金阶段涨跌幅

近一月下降3.35%，近三月收益0.28%，近一年下降5.69%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计109.85元，其中管理人报酬55.37元，占比50.40%；托管费13.84元，占比12.60%；交易费31.03元，占比28.24%；销售服务费0.84元，占比0.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日华夏价值精选混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏价值精选混合（007592）累计净值1.4438，最新单位净值1.4438，净值增长率跌1.29%，最新估值1.4626。

基金阶段涨跌幅

华夏价值精选混合（007592）成立以来收益45.31%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.49%，近三月收益2.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.89%，同类平均41.53%，比同类配置多8.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.46%，同类平均2.33%，比同类配置多2.13%；批发和零售业行业基金配置1.40%，同类平均0.44%，比同类配置多0.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金136只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1379亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

基金财务费用

海富通惠增一年定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计977.02元，其中管理人报酬占比80.34%；托管占比10.71%；交易费占比7.89%；销售服务费占比0.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商安益混合（001531）最新单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7305，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。

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11月26日海富通精选贰号混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.051，最新公布单位净值1.731，净值增长率跌0.97%，最新估值1.748。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益189.66%，今年以来下降0.23%，近一年收益7.57%，近三年收益120.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通精选贰号混合基金股票收入5,496.06元，债券收入-37.21元，股利收入268.10元，收入合计-1,688.58元。

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11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）市场表现：截至11月25日，累计净值1.128，最新单位净值1.012，净值增长率跌0.1%，最新估值1.013。

基金季度利润

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）近一周收益1%，近一月收益0.1%，近三月下降0.35%，近一年收益8.62%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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嘉实致享纯债债券一年来收益5.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0081。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.14%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.8%，近一年收益5.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排527名，整体来说表现优秀。

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11月26日天弘中证红利低波动100指数C近三月以来收益3.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘中证红利低波动100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证红利低波动100指数C（008115）最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.185，净值增长率跌0.42%，最新估值1.19。

基金阶段涨跌幅

天弘中证红利低波动100指数C（008115）近一周收益0.87%，近一月下降1.1%，近三月收益3.47%，近一年收益9.04%。

同公司基金

截至2021年11月25日，天弘中证红利低波动100指数C（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率-0.28%，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率0.73%，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率-0.64%，开放申购等。

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华安核心优选混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安核心优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安核心优选混合（040011）最新市场表现：单位净值2.9846，累计净值4.5146，最新估值3.005，净值增长率跌0.68%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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长信稳健纯债债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信稳健纯债债券A（002996）最新市场表现：单位净值1.0648，累计净值1.2458，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.44万元，期末基金资产净值9.53亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

基金简称长信稳健纯债债券A，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为9610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9068万份，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是冯彬等。

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2021年第三季度华夏研究精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏研究精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有股票东方财富（占5.79%）：持股为123.26万，持仓市值为4236.6万；五粮液（占4.57%）：持股为15.22万，持仓市值为3339.12万；卓胜微（占3.27%）：持股为6.8万，持仓市值为2392.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有债券：债券旗滨转债、债券长汽转债、债券康泰转2等，持仓比分别0.13%、0.03%、0.02%等，持仓市值92.57万、22.84万、14.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏研究精选股票基金收入合计9,031.84元，股票收入3,978.95元，债券收入76.49元，股利收入478.36元。

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11月25日汇添富中证中药指数(LOF)C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中证中药指数(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.31亿，其中，股票投资3.31亿，应收利息2291.28，应收申购款1321.83万，资产总计3.64亿。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9555.03亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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长城中国智造混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日长城中国智造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城中国智造混合A（001880）11月26日净值涨0.9%。当前基金单位净值为2.6562元，累计净值为2.6562元。

基金一年来收益详情

长城中国智造混合今年以来收益15.6%，近一月下降2%，近三月下降3.81%，近一年收益32.14%。

基金财务费用

长城中国智造混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬53.22元，托管费8.87元，交易费29.82元，销售服务费1.64元，费用合计101.01元。

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建信收益增强C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日建信收益增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.87，最新公布单位净值1.755，净值增长率跌0.06%，最新估值1.756。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5832.75万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2021年第三季度表现

建信收益增强C基金（基金代码：531009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均涨1.71%，排701名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.92%，同类平均涨1.55%，排299名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.69%，同类平均涨0.42%，排631名，整体表现不佳。

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金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的11月26日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰持久增利债券(LOF)E基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5417，累计净值1.6317，最新估值1.5392，净值增长率涨0.16%。

基金近1月来排名

金鹰持久增利债券(LOF)E近1月来收益1.59%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排263名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E（基金代码：004267）涨6.54%，同类平均涨1.71%，排41名，整体来说表现优秀。

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