11月26日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银和鑫定开债券（002452）累计净值1.3759，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0226。

基金近三年来表现

民生加银和鑫定开债券（基金代码：002452）近三年来收益21.86%，阶段平均收益13.03%，表现优秀，同类基金排40名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银和鑫定开债券持有详情，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有2090万份额，总份额2100万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C最新净值跌幅达0.65%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C（008591）最新公布单位净值1.2046，累计净值1.2046，净值增长率跌0.65%，最新估值1.2125。

基金财务费用

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计876.3元，其中管理人报酬418.88元，占比47.80%；托管费83.78元，占比9.56%；交易费211.16元，占比24.10%；销售服务费137.30元，占比15.67%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞益混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日万家瑞益混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家瑞益混合C（001636）最新公布单位净值1.6124，累计净值1.6124，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6138。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益61.38%，今年以来收益5.55%，近一月收益0.48%，近一年收益7.6%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.4132，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3786，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3461，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3383，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3125，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通裕昇三年定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日海富通裕昇三年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通裕昇三年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0218，累计净值1.04，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0213。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.04%，今年以来收益2.36%，近一月收益0.24%，近一年收益2.78%。

基金现任经理

海富通裕昇三年定开债券的现任基金经理是张靖爽，任职时间为2020-04-09~至今，任职期间回报3.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日信诚优质纯债债券B一年来收益4.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.233，累计净值1.552，最新估值1.233。

基金阶段涨跌幅

信诚优质纯债债券B成立以来收益64.07%，近一月收益0.74%，近一年收益4.85%，近三年收益17.89%。

2021年第三季度表现

信诚优质纯债债券B基金（基金代码：550019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.24%，同类平均涨1.71%，排947名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨1.55%，排316名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排795名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日长信量化先锋混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1041.47亿元，以下是为您整理的11月26日长信量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.159，最新公布单位净值1.859，净值增长率涨0.27%，最新估值1.854。

基金季度利润

长信量化先锋混合C（004221）成立以来收益9.5%，今年以来收益4.61%，近一月下降0.53%，近三月下降5.78%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1131.68亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日长城行业轮动混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日长城行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城行业轮动混合C（013484）截至11月25日，最新单位净值2.7842，累计净值2.7842，最新估值2.7975，净值增长率跌0.48%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降7.94%。

基金财务费用

长城行业轮动混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。

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2021年第三季度天弘精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天弘精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，天弘精选混合（420001）最新市场表现：公布单位净值1.2144，累计净值3.1286，最新估值1.2226，净值增长率跌0.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘精选混合（420001）基金资产配置详情如下，股票占净比69.24%，债券占净比5.94%，现金占净比24.77%，合计净资产7.07亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.89亿，未分配利润4.96亿，所有者权益合计7.85亿。

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华夏大中华信用债券(QDII)C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏大中华信用债券(QDII)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏大中华信用债券(QDII)C，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银润利混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中银润利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中银润利混合A，该基金成立于2016年12月14日，基金规模为2040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1782万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是宋殿宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银润利混合A持有详情，总份额1780万份，其中机构投资者持有1770万份额，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

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宝盈核心优势混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日宝盈核心优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈核心优势混合C市场表现：累计净值2.8467，最新公布单位净值1.4197，净值增长率涨0.05%，最新估值1.419。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利570.09万元，基金本期净收益盈利54.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.32元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合C收入合计9266.59万元：利息收入90.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.57万元，债券利息收入77.34万元。投资收益1.49亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.01亿元，债券投资收益4570.38万元，股利收益301.53万元。公允价值变动亏5810.04万元，其他收入37.21万元。

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嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3411，最新市场表现：单位净值1.3411，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3535。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来收益33.41%，近一月下降2.59%，近一年下降2.84%，近三年收益62.9%。

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11月26日华富恒欣纯债债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华富恒欣纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0786，最新单位净值1.0786，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0785。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.21万元，基金本期净收益盈利68.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1006.56万元。

2021年第三季度表现

华富恒欣纯债债券A基金（基金代码：006636）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.12%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1249名、859名、575名，整体表现分别为良好、良好、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日富国新回报灵活配置混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日富国新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国新回报灵活配置混合A（000841）市场表现：累计净值1.856，最新单位净值1.856，净值增长率涨0.43%，最新估值1.848。

基金近一周来表现

富国新回报灵活配置混合A（基金代码：000841）近一周收益0.92%，阶段平均收益0.96%，表现良好，同类基金排869名，相对上升712名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0710，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680，目前开放申购。

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景顺长城量化小盘股票基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月25日景顺长城量化小盘股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称景顺长城量化小盘股票，该基金成立于2018年2月6日，基金规模为1970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1136万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是黎海威。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.7996，最新单位净值1.7996，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7999。

景顺长城量化小盘股票（基金代码：005457）成立以来收益79.99%，今年以来收益29.37%，近一月收益4.23%，近一年收益28.25%，近三年收益122.79%。

同公司基金

截至2021年11月25日，景顺长城量化小盘股票（一般股票型）基金同公司基金有景顺长城核心竞争力混合A基金，日增长率-0.92%，开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，日增长率1.40%，开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，日增长率1.98%，开放申购等。

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11月26日长城中国智造混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长城中国智造混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城中国智造混合C最新单位净值2.6413，累计净值2.6413，净值增长率涨0.91%，最新估值2.6176。

基金阶段涨跌表现

长城中国智造混合C（010000）近一周下降1.06%，近一月下降2.04%，近三月下降3.93%，近一年收益31.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城中国智造混合C收入合计718.82万元：利息收入4.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7202.9元，债券利息收入3.29万元。投资收益420.55万元，公允价值变动收益273.4万元，其他收入20.87万元。

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国泰量化策略收益混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰量化策略收益混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，债券占净比3.27%，现金占净比5.04%，合计净资产3.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.81%、20.53%、4.96%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为多11.93%、多14.75%、多1.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）持有债券：债券21国债06、债券天合转债等，持仓比分别3.26%、0.01%等，持仓市值1121.01万、3.36万等。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金经理42名，基金283只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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11月26日天弘创新领航混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新领航混合C基金截至11月26日，最新单位净值1.0221，累计净值1.0221，最新估值1.0241，净值跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

天弘创新领航混合C（基金代码：009987）成立以来收益3.22%，今年以来收益6.4%，近一月收益2.92%，近一年收益5.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.95%，同类平均42.98%，比同类配置多35.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.72%，同类平均3.02%，比同类配置多3.70%；金融业行业基金配置0.97%，同类平均5.90%，比同类配置少4.93%。

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11月26日长信医疗保健混合(LOF)C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日长信医疗保健混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信医疗保健混合(LOF)C（013154）累计净值2.318，最新单位净值2.318，净值增长率涨1.13%，最新估值2.292。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信医疗保健混合(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.36%、26.69%、0.53%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为多23.48%、多24.29%、少2.46%。

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银华品质消费股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日银华品质消费股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，银华品质消费股票最新市场表现：单位净值0.97，累计净值0.97，最新估值0.969，净值增长率涨0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华品质消费股票持有详情，总份额7870万份，其中机构投资者持有占0.79%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.21%，个人投资者持有7810万份额。

2021年第三季度表现

银华品质消费股票基金（基金代码：009852）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.83%，同类平均跌2.16%，排635名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.51%，同类平均涨10.8%，排157名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.02%，同类平均跌2.38%，排339名，整体表现一般。

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2021年第二季度华夏安康优选债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月25日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比10.62%，债券占净比85.01%，现金占净比1.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.24%，同类平均7.72%，比同类配置少1.48%；金融业行业基金配置1.51%，同类平均1.66%，比同类配置少0.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%，同类平均0.95%，比同类配置多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中材科技、万华化学、中国出版，本期累计买入金额分别为391.75万元、245.09万元、236.15万元，占期初基金资产净值比例分别为1.67%、1.04%、1.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、潍柴动力（000338）、长海股份（300196），本期累计卖出金额分别为451.3万元、311.51万元、309.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、1.33%、1.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有股票基金：大唐发电（601991）、广发证券（000776）、浙江医药（600216）等，持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%等，持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万，持仓市值150.21万、144.83万、128.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有债券：债券17重汽01、债券中信转债、债券时达转债、债券海亮转债等，持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等，持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A基金股票收入347.33元，债券收入-23.55元，股利收入11.29元，收入合计-53.54元。

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东方红创新趋势混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日东方红创新趋势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红创新趋势混合（010699）截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.9334，累计净值0.9334，最新估值0.9348，净值增长率跌0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红创新趋势混合持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有4.34亿份额，个人投资者持有占99.95%，总份额4.34亿份。

基金详情介绍

该基金简称东方红创新趋势混合，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为3.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.34亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是蔡志鹏。

基金公司情况

该基金属于上海东方证券资产管理有限公司，公司成立于2010年6月8日，公司拥有基金118只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共2557.65亿元。

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11月26日达诚成长先锋混合C一个月来收益2.51%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日达诚成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，达诚成长先锋混合C（010302）市场表现：累计净值1.1375，最新单位净值1.1375，净值增长率涨1.07%，最新估值1.1255。

基金阶段涨跌幅

达诚成长先锋混合C基金成立以来收益14.22%，今年以来收益7.97%，近一月收益2.51%，近一年收益12.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，达诚成长先锋混合C收入合计2579.84万元，扣除费用314.52万元，利润总额2265.32万元，最后净利润2265.32万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月25日华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）市场表现：截至11月25日，累计净值3.432，最新公布单位净值3.367，净值增长率跌0.88%，最新估值3.397。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益256.06%，今年以来收益5.86%，近一年收益24.48%，近三年收益201.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞激励动力混合A收入合计8733.19万元：利息收入32.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.11万元，债券利息收入28.98元。投资收益3665.25万元，公允价值变动收益4885.62万元，其他收入150.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日诺安研究优选混合一年来收益28.06%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日诺安研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，诺安研究优选混合市场表现：累计净值1.4923，最新单位净值1.4923，净值增长率涨0.1%，最新估值1.4908。

基金阶段涨跌幅

诺安研究优选混合成立以来收益49.08%，近一月收益9.63%，近一年收益28.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.30%，同类平均为60.01%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.16%，同类平均43.08%，比同类配置多43.08%；采矿业行业基金配置3.61%，同类平均3.27%，比同类配置多0.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.33%，同类平均2.28%，比同类配置多0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日天弘中证智能汽车指数C近三月以来收益12.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日天弘中证智能汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.0951，累计净值1.0951，最新估值1.0984，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证智能汽车指数C（010956）成立以来收益7.26%，近一月收益11.24%，近三月收益12.08%。

基金财务费用

天弘中证智能汽车指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计340.94元，其中管理人报酬139.7元，占比40.98%；托管费27.94元，占比8.20%；交易费115.72元，占比33.94%；销售服务费47.69元，占比13.99%。

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建信安心回报6个月定期开放债券A近三年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信安心回报6个月定期开放债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0255，累计净值1.438，最新估值1.0255。

基金近三年来排名

建信安心回报6个月定期开放债券A（基金代码：000346）近三年来收益14.5%，阶段平均收益13.04%，表现优秀，同类基金排186名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月25日，建信安心回报6个月定期开放债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8800；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8610；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8290等。

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嘉实新兴科技100ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C截至11月26日市场表现：累计净值1.355，最新公布单位净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金阶段表现

嘉实新兴科技100ETF联接C今年以来下降0.32%，近一月收益4.48%，近三月下降2.05%，近一年收益2.64%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体来说表现不佳。

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融通红利机会主题精选灵活配置混合C近三年来在同类基金中排632名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.0359，最新市场表现：单位净值2.0359，净值增长率涨0.14%，最新估值2.0331。

基金近三月来排名

融通红利机会主题精选灵活配置混（基金代码：005619）近三年来收益117.85%，阶段平均收益102.17%，表现良好，同类基金排632名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

融通红利机会主题精选灵活配置混基金（基金代码：005619）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.05%，同类平均跌1.2%，排1065名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.47%，同类平均涨9.3%，排1148名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.14%，同类平均跌2.02%，排892名，整体表现良好。

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11月26日诺德安盈纯债债券一年来收益5.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日诺德安盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0472，最新市场表现：单位净值1.0472，净值增长率涨0.02%，最新估值1.047。

基金阶段涨跌幅

诺德安盈纯债债券（008937）成立以来收益4.68%，今年以来收益4.69%，近一月收益0.41%，近三月收益0.75%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.9270，日增长率1.66%，目前开放申购；诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.9150，日增长率-0.51%，目前开放申购；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2907，日增长率1.63%，目前开放申购；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2793，日增长率-0.47%，目前开放申购；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6490，日增长率-0.26%，目前开放申购等。

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